滁州多利汽车科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：001311证券简称：多利科技公告编号：2024-046

滁州多利汽车科技股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计：否。

1滁州多利汽车科技股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否本报告期比上年年初至报告期末项目本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减

营业收入（元）954610025.78-5.68%2487491997.56-9.42%

归属于上市公司股东的净利润（元）122750798.95-11.77%341762052.88-11.68%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

121693257.45-11.28%335545257.61-10.19%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）——432661509.84118.99%

基本每股收益（元/股）0.51-32.89%1.43-35.00%

稀释每股收益（元/股）0.51-32.89%1.43-35.00%

加权平均净资产收益率2.75%-0.64%7.67%-3.08%项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）5524604876.685409761980.942.12%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）4477340740.864286240021.864.46%

注：公司于2024年5月22日召开2023年年度股东大会审议通过了2023年度利润分配及资本公积转增股本方案，同意以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增55120000股，该权益分配方案已于2024年6月11日实施完毕。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定，公司根据资本公积转增股本后的股本总数重新计算2023年前三季度的基本每股收益和稀释每股收益为1.62元/股，2023年第三季度的基本每股收益和稀释每股收益为0.58元/股，按调整后计算年初至报告期末比上年同期下降11.73%，本报告期比上年同期下降12.07%。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）262960.07164860.51计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响828419.982389139.97的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融246208.775234616.92资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出67695.87156697.37

其他符合非经常性损益定义的损益项目2098.11321904.07

减：所得税影响额349290.052049738.87

少数股东权益影响额（税后）551.25684.70

合计1057541.506216795.27--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

主要为计入其他收益科目的个税手续费返还金额321904.07元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明：不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元合并资产负债表项目2024年9月30日2024年1月1日增减变动变动原因

应收票据24578367.2238389066.65-35.98%主要系本期收到的票据减少所致

2滁州多利汽车科技股份有限公司2024年第三季度报告

合并资产负债表项目2024年9月30日2024年1月1日增减变动变动原因

其他应收款2913334.2112861438.81-77.35%主要系保证金减少所致

存货782642264.45566477456.9638.16%主要系部分客户采购量增加所致

其他流动资产86091143.6359828776.0843.90%主要系部分子公司厂房建设，形成大量待抵扣进项税所致

在建工程343280042.70216284191.1858.72%主要系部分子公司厂房等建设投入增加所致

长期待摊费用25668937.9345152652.34-43.15%主要系模具摊销所致

递延所得税资产60585745.9942505569.5342.54%主要系个别子公司亏损所致

应付票据291054.5040000000.00-99.27%主要系本期公司开具的票据减少所致

应交税费64438266.7294985004.79-32.16%主要系需缴纳的企业所得税金额减少所致

其他应付款348408.876370496.62-94.53%主要系归还供应商保证金所致

一年内到期的非流动负债8437895.1112619839.11-33.14%主要系归还一年内到期的长期借款所致

其他流动负债22781361.8737196064.74-38.75%主要系已背书未到期的商业承兑汇票减少所致

合并利润表项目2024年1-9月2023年1-9月同比增减变动原因

研发费用70013693.10111113134.77-36.99%主要系研发项目投入减少所致

其他收益28791609.385384789.72434.68%主要系增值税加计扣除增加所致

投资收益5234616.922773558.8488.73%主要系本期理财投资收益增加所致

信用减值损失12285909.68-9062522.62-235.57%主要系应收款项减少所致

资产减值损失-19014736.95-9058995.48109.90%主要系计提的存货跌价准备增加所致

资产处置收益164860.5111804.791296.56%主要系本期处置资产增加所致

营业外收入1702122.2811648165.27-85.39%主要系非正常经营相关的政府补助减少所致

营业外支出1495424.912200950.31-32.06%主要系税收滞纳金减少所致

合并现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月同比增减变动原因

经营活动产生的现金流量净额432661509.84197571284.49118.99%主要系公司强化应收账款及预收账款的管理，加速资金回笼所致

投资活动产生的现金流量净额-185835335.91-499016891.23-62.76%主要系本期理财产品赎回增多导所致

主要系上年同期公开发行股票，募集资金增加筹资活动产生的现金流量净额-201961837.751418628850.79-114.24%所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数19545报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量

曹达龙境内自然人47.41%113230000113230000质押4550000

邓丽琴境内自然人23.35%5577065055770487质押7150000

张叶平境内自然人1.13%27040002028000质押2015000

蒋建强境内自然人1.10%26195002619500不适用0

曹武境内自然人0.73%17407001740700不适用0

邓竹君境内自然人0.51%12168001216800不适用0

曹燕霞境内自然人0.51%12168001216800不适用0

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式其他0.39%9412960不适用0指数证券投资基金

香港中央结算有限公司境外法人0.37%8941800不适用0

中国银行股份有限公司－易

方达供给改革灵活配置混合其他0.32%7618100不适用0型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

3滁州多利汽车科技股份有限公司2024年第三季度报告

股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易

941296.00人民币普通股941296.00

型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司894180.00人民币普通股894180.00

中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵

761810.00人民币普通股761810.00

活配置混合型证券投资基金

陈展辉736267.00人民币普通股736267.00

张红687500.00人民币普通股687500.00

张叶平676000.00人民币普通股676000.00

基本养老保险基金一二零四组合541634.00人民币普通股541634.00

银华基金－中国人寿保险股份有限公司－万

能 A－银华基金国寿股份成长股票型组合万 526873.00 人民币普通股 526873.00

能 A可供出售单一资产管理计划

中国工商银行股份有限公司－富国中证红利492321.00人民币普通股492321.00指数增强型证券投资基金

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易

460788.00人民币普通股460788.00

型开放式指数证券投资基金

曹达龙为公司控股股东、实际控制人，与蒋建强、曹燕霞、曹武、邓丽琴和邓竹君为一致行动人。蒋建强为曹达龙之女婿，曹燕霞为曹达龙之女，曹武为曹达龙之子，邓竹君为邓上述股东关联关系或一致行动的说明丽琴之女。除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

股东陈展辉参与融资融券业务。通过普通证券账户持有前10名股东参与融资融券业务情况说明35620股，通过信用交易担保证券账户持有700647股，合计持有736267股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

三、其他重要事项2024年7月11日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，因公司2023年度权益分派中以资本公积金向全体股东每10股转增3股已实施完成，公司总股本由

183733334股增加至238853334股，注册资本也相应由人民币183733334元增加至人民币238853334元。

2024年8月23日，公司公告已完成工商变更登记手续并领取了滁州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：滁州多利汽车科技股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金700499478.62666993505.28结算备付金拆出资金

交易性金融资产380443936.51衍生金融资产

应收票据24578367.2238389066.65

应收账款1155215892.671366805923.29

4滁州多利汽车科技股份有限公司2024年第三季度报告

应收款项融资4977323.336842590.40

预付款项42270777.6348745926.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2913334.2112861438.81

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货782642264.45566477456.96

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产86091143.6359828776.08

流动资产合计2799188581.763147388620.13

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产2999598.003484883.77

固定资产1732808576.971483536131.31

在建工程343280042.70216284191.18生产性生物资产油气资产

使用权资产38355080.7143512141.64

无形资产267452936.72225532678.71

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用25668937.9345152652.34

递延所得税资产60585745.9942505569.53

其他非流动资产254265375.90202365112.33

非流动资产合计2725416294.922262373360.81

资产总计5524604876.685409761980.94

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据291054.5040000000.00

应付账款861353275.76782780696.84

预收款项746147.43133456.99

合同负债7038487.6412019314.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13829107.1227341062.24

5滁州多利汽车科技股份有限公司2024年第三季度报告

应交税费64438266.7294985004.79

其他应付款348408.876370496.62

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债8437895.1112619839.11

其他流动负债22781361.8737196064.74

流动负债合计979264005.021013445935.35

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款40000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债39281537.7343971925.70长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益30534905.4526277544.79

递延所得税负债494687.50667025.80其他非流动负债

非流动负债合计70311130.68110916496.29

负债合计1049575135.701124362431.64

所有者权益：

股本238853334.00183733334.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2109605112.402164725112.40

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积69984247.3369984247.33一般风险准备

未分配利润2058898047.131867797328.13

归属于母公司所有者权益合计4477340740.864286240021.86

少数股东权益-2310999.88-840472.56

所有者权益合计4475029740.984285399549.30

负债和所有者权益总计5524604876.685409761980.94

法定代表人：蒋建强主管会计工作负责人：曹峰会计机构负责人：周骏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2487491997.562746056398.11

其中：营业收入2487491997.562746056398.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2110457247.462278318649.70

其中：营业成本1937271999.542077786878.04利息支出手续费及佣金支出

6滁州多利汽车科技股份有限公司2024年第三季度报告

退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加17005239.5217459799.25

销售费用6071175.347919681.54

管理费用87960224.9871996120.50

研发费用70013693.10111113134.77

财务费用-7865085.02-7956964.40

其中：利息费用1939926.447982045.92利息收入

加：其他收益28791609.385384789.72

投资收益（损失以“－”号填列）5234616.922773558.84

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）12285909.68-9062522.62

资产减值损失（损失以“-”号填列）-19014736.95-9058995.48

资产处置收益（损失以“-”号填列）164860.5111804.79

三、营业利润（亏损以“－”号填列）404497009.64457786383.66

加：营业外收入1702122.2811648165.27

减：营业外支出1495424.912200950.31

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）404703707.01467233598.62

减：所得税费用64412181.4580619673.23

五、净利润（净亏损以“－”号填列）340291525.56386613925.39

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）340291525.56386613925.39

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）341762052.88386937484.86

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1470527.32-323559.47

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

7滁州多利汽车科技股份有限公司2024年第三季度报告

七、综合收益总额340291525.56386613925.39

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额341762052.88386937484.86

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1470527.32-323559.47

八、每股收益：

（一）基本每股收益1.432.20

（二）稀释每股收益1.432.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：蒋建强主管会计工作负责人：曹峰会计机构负责人：周骏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1925756303.112163210916.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还36910596.1042773118.21

收到其他与经营活动有关的现金31543833.4935481137.43

经营活动现金流入小计1994210732.702241465172.35

购买商品、接受劳务支付的现金1232502826.721613785935.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金149133092.11129519457.45

支付的各项税费153577404.94172540301.79

支付其他与经营活动有关的现金26335899.09128048193.44

经营活动现金流出小计1561549222.862043893887.86

经营活动产生的现金流量净额432661509.84197571284.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金5678553.432761643.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额385890.2620000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金760000000.00400882500.00

投资活动现金流入小计766064443.69403664143.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金571899779.60488337744.76投资支付的现金质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14343290.31

支付其他与投资活动有关的现金380000000.00400000000.00

投资活动现金流出小计951899779.60902681035.07

投资活动产生的现金流量净额-185835335.91-499016891.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2056151649.29

8滁州多利汽车科技股份有限公司2024年第三季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金23837000.00

收到其他与筹资活动有关的现金35500000.00

筹资活动现金流入小计2115488649.29

偿还债务支付的现金45045375.00540268365.50

分配股利、利润或偿付利息支付的现金150895966.6399607971.08

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6020496.1256983461.92

筹资活动现金流出小计201961837.75696859798.50

筹资活动产生的现金流量净额-201961837.751418628850.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响223408.223687070.94

五、现金及现金等价物净增加额45087744.401120870314.99

加：期初现金及现金等价物余额649153312.24129818529.17

六、期末现金及现金等价物余额694241056.641250688844.16

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计：否。

公司第三季度报告未经审计。

滁州多利汽车科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

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