证券代码：001308证券简称：康冠科技公告编号：2025-019

深圳市康冠科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市康冠科技股份有

限公司（以下简称“公司”或“康冠科技”）董事会编制了2024年度募集资金

存放与使用情况专项报告，现公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会于2022年2月22日印发《关于核准深圳市康冠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375号），核准公司公开发行不超过42487500股新股。

公司于2022年3月8日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持

有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行

相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）4248.75 万股，每股面值人民币

1.00元，每股发行认购价格为人民币48.84元。截至2022年3月14日，公司共

计募集货币资金人民币2075089500.00元，扣除与发行有关的费用人民币

75120525.94元，公司实际募集资金净额为人民币1999968974.06元。

上述募集资金已于2022年3月14日全部到账，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000145号”《验资报告》予以验证。

公司2024年度募集资金使用金额为25062.53万元。截至2024年12月31日，用于闲置募集资金暂时性补充流动资金47100.00万元，购买中信证券股份1有限公司发行的理财产品5600.00万元，募集资金应有余额为6240.57万元，

募集资金账户实际余额为6234.44万元(含银行理财余额)，差异为6.13万元，主要系银行结息、银行手续费支出等累计形成的金额。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理。

公司于2022年3月31日分别与广发银行股份有限公司惠州分行、中国民

生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国工商银行股份有限公司深圳坂田支

行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳天安云

谷支行、交通银行股份有限公司深圳布吉支行以及保荐机构华林证券股份有限

公司签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募投项目“全球技术支持及服务中心建设项目”的实施主体由康冠科技调整为康冠科技及其全资子公司香港康

冠技术有限公司（以下简称“香港康冠”），同意公司使用部分募集资金向香港康冠增资港币5000万元（折合人民币具体数额以实施增资时点汇率换算为准）以实施募投项目。为规范募集资金的存放、使用与管理，公司下属子公司香港康冠已开立募集资金专项账户，并于2022年8月1日同康冠科技、开户银行、保荐机构签订《募集资金四方监管协议》。

公司于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第

二次会议，于2022年7月12日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“总部大楼及研发测试中心项目”变更为“智能显示科技园项目（一期）”。对此，公司2于2022年8月1日与开户银行、保荐机构重新签订了《募集资金三方监管协议》。

上述三方、四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方、四方监管协议要求履行。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

单位：万元账户余额序号户名开户行账号用途

（注）惠州市康冠招商银行股份康冠智能显示

1科技有限公有限公司深圳9990107417108880.05终端产品扩产

司天安云谷支行项目深圳市康冠交通银行股份商用显示产品

2商用科技有有限公司深圳443066412013005385650231.61

扩产项目限公司布吉支行深圳市康冠中国银行股份智能显示科技3科技股份有有限公司深圳7419756425885272.53园项目（一限公司坂田支行期）深圳市康冠广发银行股份全球技术支持

4科技股份有有限公司惠州9550880084689900418146.77及服务中心建

限公司分行设项目广发银行股份全球技术支持

香港康冠技 NRA9550880235304800

5有限公司惠州502.78及服务中心建

术有限公司 170（RMB）分行设项目广发银行股份全球技术支持

香港康冠技 NRA9550880235304800

6有限公司惠州6.92及服务中心建

术有限公司 350（USD）分行设项目深圳市康冠中国民生银行智慧园区及信

7科技股份有股份有限公司62400968870.82息化系统升级

限公司深圳宝安支行改造项目深圳市康冠中国工商银行

8科技股份有股份有限公司40000305291666688682.96补充流动资金

限公司深圳坂田支行

注：上表中账户余额包含现金管理专户余额、理财收益及利息收入。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况本报告期内公司募集资金实际使用情况详见附表1.《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目实施地点及实施方式未发生变更。

3（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年4月22日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金19145.01万元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金18864.16万元、置换已支付发行费用的自筹资金280.85万元。截至

2022年12月31日公司已完成置换19113.71万元。

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用非募集资金账户支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用非募集资金账户支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司于2023年10月30日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，在募投项目的实施期间，由项目实施主体根据实际需要并经相关审批后，预先使用非募集资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司于2023年

12月6日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的议案》，同意取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换事项。2023年度公司从募集资金专用账户共支出325.1138万元用于等额置换一般账户下支付的募投项目资金。截至2023年12月31日公司已完成置换19438.82万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年4月23日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户。

4公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为47100.00万元，公司将在规定使用期限到期前归还至募集资金专用账户。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年3月24日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第

七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的保本型理财产

品等品种，有效期为自公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2023年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司于2024年3月22日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用额度不超过人民币8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的保本型理财产品等品种，有效期为自公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的实际到账收益为890.54万元。截至2024年12月31日，公司及子公司尚未到期理财产品的具体情况如下：

投资份额期限签约方产品名称起息日（万元）（天）中国银行股份有限

结构性存款5000.002024/12/16120公司深圳坂田支行中信证券股份有限保本增益系列4646期收

2600.002024/12/2314

公司益凭证

5中信证券股份有限

安享信取2403期3000.002024/12/2330公司

合计--10600.00----

（六）节余募集资金使用情况

截至2024年10月31日，“康冠智能显示终端产品扩产项目”已达到预定可使用状态，该项目节余0.05万元募集资金（含利息收入）。募集资金结余的原因为账户资金存放及理财产生利息收入。

除上述募集资金投资项目外，公司其他募集资金投资项目尚未建设完成，不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向本报告期内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，具体详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况——（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”；公司对尚未使用的闲置募集资金进行现金管理，具体详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况——（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。

（九）募集资金使用的其他情况

2024年10月28日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目中的“智能显示科技园项目（一期）”的达到预定可使用状态的时间由2025年1月25日延期至2026年6月30日。

除上述情况外，报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2022年7月12日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。因公司于2018年根据自身战略发展需要，依据深圳市人民政府《关于加强和改进城市更新实施工作暂行措施（深府6办[2016]38号）》（以下简称“《暂行措施》”），建设“总部大楼及研发测试中心项目”，并将该项目纳入募投项目。由于《暂行措施》无法明确规划编制指引、界定空地范围和历史建筑处理等问题，并且2020年2月深圳市龙岗区城市更新和土地整备局起草的《深圳市龙岗区增加经营性设施综合整治类旧工业区升级改造操作规定（试行）》（征求意见稿）经确认将不再发布，致使原募投项目无法正常实施。为提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，满足公司迫切的产业发展空间需要，公司决定终止原“总部大楼及研发测试中心项目”，并变更为“智能显示科技园项目（一期）”项目。本次变更项目涉及金额62000.00万元，占本次发行实际募集资金净额的31.00%。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司董事会

2025年3月31日

7附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额199996.90本年度投入募集资金总额25062.53

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额62000.00已累计投入募集资金总额145281.30

累计变更用途的募集资金总额比例31.00%截至期末投项目可行承诺投资项目是否已变更项本年度是否达

募集资金承诺投调整后投资本年度投入截至期末累计投资进度（%）项目达到预定可使性是否发和超募资金投目（含部分变实现的到预计资总额总额（1）金额入金额（2）（3）＝用状态日期生重大变

向更）效益效益

（2）/（1）化承诺投资项目康冠智能显示

终端产品扩产否50000.0050000.002623.0650253.59100.5112024年10月31日0.00不适用否项目商用显示产品

否10000.0010000.001344.343520.0535.202025年6月30日0.00不适用否扩产项目智能显示科技园项目（一是62000.0062000.0018706.1724543.8339.592026年6月30日0.00不适用否期）全球技术支持

及服务中心建否10000.0010000.001701.533658.4036.582025年12月31日0.00不适用否设项目智慧园区及信

息化系统升级否7996.907996.90687.433305.4341.332025年6月30日0.00不适用否改造项目

补充流动资金否60000.0060000.000.0060000.00100.00-0.00不适用否

承诺投资项目-199996.90199996.9025062.53145281.30--0.00--

8小计

超募资金投向不适用归还银行贷款不适用（如有）补充流动资金不适用（如有）超募资金投向不适用小计

合计-199996.90199996.9025062.53145281.30--0.00--未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用

（分具体项目）

2018年，公司根据自身战略发展需要，依据深圳市人民政府《关于加强和改进城市更新实施工作暂行措施（深府办[2016]38号）》（以下简称“《暂行措施》”），建设“总部大楼及研发测试中心项目”，并将该项目纳入募投项目。由于《暂行措施》无法明确规划编制指引、界定空地范围和历史建筑处理等问题，并且2020年2月深圳市龙岗区城市更新和土地整备局起草的《深圳市龙岗区增加经营性设施综合整治类旧工业项目可行性发区升级改造操作规定（试行）》（征求意见稿）经确认将不再发布，致使原募投项目无法正常实施。为提高募集资金使用效率，合理优化资生重大变化的源配置，满足公司迫切的产业发展空间需要，公司决定终止原“总部大楼及研发测试中心项目”，并于2022年6月24日召开第二届董事会第二情况说明

次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，且该议案已经公司于2022年7月12日召开2022 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

超募资金的金

额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况

9募集资金投资

项目实施方式不适用调整情况公司于2022年4月22日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金19145.01万元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金18864.16万元、置换已支付发行费用的自筹资金280.85万元。截至2022年12月31日公司已完成置换

19113.71万元。

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用非募集资金账户支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用非募集资金账户募集资金投资

支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司于2023年10月30日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审项目先期投入

议通过了《关于使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及置换情况

及公司正常经营的前提下，在募投项目的实施期间，由项目实施主体根据实际需要并经相关审批后，预先使用非募集资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司于2023年12月6日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的议案》，同意取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换事项。2023年度公司从募集资金专用账户共支出325.1138万元用于等额置换一般账户下支付的募投项目资金。截至2023年12月31日公司已完成置换19438.82万元。

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截用闲置募集资至2024年4月23日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户。

金暂时补充流公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为47100.00万元，公司将在规定使用期限到期前归还至募集资金专用账户。

公司于2023年3月24日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超用闲置募集资

过12个月的保本型理财产品等品种，有效期为自公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过之日起12个月。

金进行现金管公司于2024年3月22日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理理情况的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的保

10本型理财产品等品种，有效期为自公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过之日起12个月。截至2024年12月

31日公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为10600.00万元，其中，购买银行理财产品金额为5000.00万元（期限120天），购买

券商理财产品金额分别为2600.00万元（期限14天）、3000.00万元（期限30天）。

项目实施出现

截至2024年10月31日，“康冠智能显示终端产品扩产项目”已达到预定可使用状态，该项目节余0.05万元募集资金（含利息收入）。募集资募集资金结余

金结余的原因：账户资金存放及理财产生利息收入。

的金额及原因尚未使用的募截至2024年12月31日，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金外，其他尚未使用的募集资金按照《募集资金集资金用途及专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。

去向募集资金使用2024年10月28日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资及披露中存在金投资项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目中的“智能显示科技园项目（一期）”的达到预定可使用状态的时间由2025年1月的问题或其他

25日延期至2026年6月30日。

情况

注1：该项目实际累计投入金额包括募集资金利息收入、理财收益净额等。

11附表2变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟截至期末投资截至期末实际变更后的项目对应的原承诺

投入募集资金本年度实际投进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到预计变更后的项目累计投入金额可行性是否发项目

总额（1）入金额（3）=（2）/使用状态日期现的效益效益）（2）生重大变化

（1）智能显示科技总部大楼及研园项目（一发测试中心项62000.0018706.1724543.8339.592026年6月30日不适用不适用否期）目

合计-62000.0018706.1724543.8339.59----2018年，公司根据自身战略发展需要，依据深圳市人民政府《关于加强和改进城市更新实施工作暂行措施（深府办[2016]38号）》（以下简称“《暂行措施》”），建设“总部大楼及研发测试中心项目”，并将该项目纳入募投项目。由于《暂行措施》无法明确规划编制指引、界定空地范围和历史建筑处理等问题，并且2020年2月深圳市龙岗区城市更新和土地整备变更原因、决策程序及信息局起草的《深圳市龙岗区增加经营性设施综合整治类旧工业区升级改造操作规定（试行）》（征求意见稿）经确认将不再披露情况说明（分具体项发布，致使原募投项目无法正常实施。为提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，满足公司迫切的产业发展空间需目）要，公司决定终止原“总部大楼及研发测试中心项目”，并于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事

会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，且该议案已经公司于2022年7月12日召开2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项不适用目）

12变更后的项目可行性发生重

无大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

13