青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年第三季度报告
1青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：001300证券简称：三柏硕公告编号：2024-054青岛三柏硕健康科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
2青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）131724251.6528.77%399844406.7137.66%归属于上市公司股东
2191754.38-33.50%20680616.6970.85%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-677420.96-236.28%11623274.89204.49%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——-29461238.35-173.45%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.0090-33.33%0.084870.62%
股）稀释每股收益（元/
0.0090-33.33%0.084870.62%
股）加权平均净资产收益
0.21%-0.09%1.98%0.89%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1284159195.891199263425.057.08%归属于上市公司股东
1055419809.471036093400.161.87%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资
124707.2854471.69产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规
150000.00386623.90
定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，非金融企业持有金融资产
3111036.639911839.66
和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支
28535.85452147.29
出
减：所得税影响额545104.421747740.74
合计2869175.349057341.80--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表项目2024年9月30日2023年12月31日变化比例变动原因
货币资金233052673.63341623609.48-31.78%主要系购买理财所致
交易性金融资产503113775.36377694689.2733.21%主要系本期购买理财增加所致
应收账款104931026.7361959661.3069.35%主要系订单增加所致
预付款项16423237.344214598.63289.68%主要系钢材等物资预付款增加所致
其他应收款663584.884465413.25-85.14%主要系出口退税款收回所致
存货159519895.70119498211.5333.49%主要系订单增加所致主要系达到预定可使用状态在建工程转
在建工程512440.141608755.91-68.15%资所致
长期待摊费用105849.00211698.09-50.00%主要系长期待摊费用摊销所致
其他非流动资产3075286.0012476168.86-75.35%主要系大额存单减少所致主要系使用权资产摊销及部分使用权资
使用权资产692537.353031048.78-77.15%产终止确认所致
短期借款34881633.3322200999.7357.12%主要系票据贴现非终止确认所致
应付票据36545815.0018637164.0096.09%主要系物资采购增加所致
应付账款103164362.1370628113.0646.07%主要系物资采购增加所致
预收款项-29796.50-100.00%主要系预收房屋租金减少所致
其他流动负债12541841.484102881.00205.68%主要是数字债券凭证增加所致
长期借款2279449.724558898.72-50.00%主要系一年内到期的长期借款增加所致主要系剩余租赁负债均在一年内到期重
租赁负债-835737.22-100.00%分类所致
库存股1511858.07-不适用主要系股份回购所致
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月变化比例变动原因
营业收入399844406.71290462906.2637.66%主要系订单增加所致
营业成本304769056.23216629656.3940.69%主要系订单增加所致
税金及附加3180094.862349228.2035.37%主要系订单增加所致
财务费用-1576653.52-3811129.9958.63%主要系汇兑损益增加所致信用减值损失（损失-1565833.12306004.61-611.70%主要系应收款增加所致以"-"填列）
其他收益756256.40518176.3345.95%主要系政府补助增加所致公允价值变动收益主要系未到期理财确认公允价值变动收
138420.55-467199.46129.63%（损失以"-"填列）益增加所致资产处置收益（损失
65899.05-486126.95113.56%主要系部分使用权资产终止确认所致以"-"填列）
营业外收入460368.71215010.01114.12%主要系不能支付款项增加所致
营业外支出19648.78478909.46-95.90%主要系本期固定资产报废减少所致
所得税费用-2807010.48321868.40-972.10%主要系应纳税所得额变化所致
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变化比例变动原因
4青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年第三季度报告
收到的其他与经营活
5832756.972806204.71107.85%主要系利息收入增加所致
动有关的现金
支付的各项税费10918067.207366383.1248.21%主要系本期支付各项税费增加所致
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产46766.00201985.86-76.85%主要系本期处置资产减少所致所收回的现金净额
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产8533661.3420195906.69-57.75%主要系本期固定资产购入减少所致所支付的现金
投资支付的现金1799788141.931040000000.0073.06%主要本期理财购买增加所致
借款收到的现金34626173.6211885686.60191.33%主要系本期票据贴现非终止确认所致
分配股利、利润或偿
8873.5214834136.11-99.94%主要系本期无股利支付所致
付利息支付的现金支付的其他与筹资活
3608315.547913625.56-54.40%主要系上期上市费用支付所致
动有关的现金汇率变动对现金的影
-2535228.402405747.22-205.38%主要系汇率波动所致响
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数21494报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量青岛海硕健康产业发展有限
境内非国有法人47.30%115317531115317531不适用0公司
J.LU INVESTMENTS LLC 境外法人 19.52% 47583346 47583346 不适用 0宁波和创财智投资合伙企业
境内非国有法人6.01%1465595014655950不适用0
(有限合伙)青岛坤道赤烽投资合伙企业
境内非国有法人0.70%17059570不适用0
(有限合伙)
SKY REACHER HOLDING LLC 境外法人 0.48% 1158651 0 不适用 0
MORGAN STANLEY & CO.境外法人0.32%7719210不适用0
INTERNATIONAL PLC.MERRILL LYNCH
境外法人0.28%6764180不适用0
INTERNATIONAL
UBS AG 境外法人 0.26% 627398 0 不适用 0
BARCLAYS BANK PLC 境外法人 0.23% 569600 0 不适用 0
高盛公司有限责任公司境外法人0.21%5088650不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙)1705957人民币普通股1705957
SKY REACHER HOLDING LLC 1158651 人民币普通股 1158651
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MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 771921 人民币普通股 771921
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 676418 人民币普通股 676418
UBS AG 627398 人民币普通股 627398
BARCLAYS BANK PLC 569600 人民币普通股 569600高盛公司有限责任公司508865人民币普通股508865
J.P.Morgan Securities PLC－自有资金 403825 人民币普通股 403825曾光376300人民币普通股376300李晓暹275000人民币普通股275000青岛海硕健康产业发展有限公司与宁波和创财智投资合伙企
业(有限合伙)均为公司实际控制人、董事长朱希龙先生控制
上述股东关联关系或一致行动的说明下的企业，坤道赤烽股东颜世平与朱希龙先生系郎舅关系，颜世平持有坤道赤烽股权比例为31.03%，除前述情况外，公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
公司于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A股股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1500万元(含)且不超过3000万元(含)。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
截至2024年9月30日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份151000股，占公司总股本的0.06%，最高成交价为10.00元/股，最低成交价为9.86元/股，成交总金额为1507358.00元（不含交易费用）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛三柏硕健康科技股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金233052673.63341623609.48结算备付金拆出资金
交易性金融资产503113775.36377694689.27衍生金融资产
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应收票据
应收账款104931026.7361959661.30应收款项融资
预付款项16423237.344214598.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款663584.884465413.25
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货159519895.70119498211.53
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11638309.969890001.19
流动资产合计1029342503.60919346184.65
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资30000000.0030000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产135499915.25143529322.78
在建工程512440.141608755.91生产性生物资产油气资产
使用权资产692537.353031048.78
无形资产50958031.3157479160.10
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用105849.00211698.09
递延所得税资产33972633.2431581085.88
其他非流动资产3075286.0012476168.86
非流动资产合计254816692.29279917240.40
资产总计1284159195.891199263425.05
流动负债：
短期借款34881633.3322200999.73向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据36545815.0018637164.00
应付账款103164362.1370628113.06
预收款项29796.50
合同负债3893132.703539665.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬8842075.2111042654.36
应交税费3389126.892690210.75
其他应付款2319074.852260350.60
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3522164.133881038.27
其他流动负债12541841.484102881.00
流动负债合计209099225.72139012874.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2279449.724558898.72应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债835737.22长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益6553995.776923628.27
递延所得税负债10806715.2111838886.61其他非流动负债
非流动负债合计19640160.7024157150.82
负债合计228739386.42163170024.89
所有者权益：
股本243775914.00243775914.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积615126828.20615126828.20
减：库存股1511858.07
其他综合收益5039658.974882008.28专项储备
盈余公积23374956.1523374956.15一般风险准备
未分配利润169614310.22148933693.53
归属于母公司所有者权益合计1055419809.471036093400.16少数股东权益
所有者权益合计1055419809.471036093400.16
负债和所有者权益总计1284159195.891199263425.05
法定代表人：朱希龙主管会计工作负责人：吴志强会计机构负责人：李金鹏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入399844406.71290462906.26
其中：营业收入399844406.71290462906.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本390838660.40287442748.93
8青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年第三季度报告
其中：营业成本304769056.23216629656.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3180094.862349228.20
销售费用21625807.3920110331.14
管理费用43686385.0036384145.58
研发费用19153970.4415780517.61
财务费用-1576653.52-3811129.99
其中：利息费用446925.79203236.41
利息收入6095388.143366207.83
加：其他收益756256.40518176.33投资收益（损失以“－”号填
9773419.1110569895.49
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
138420.55-467199.46“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1565833.12306004.61
填列）资产减值损失（损失以“-”号-741022.02-770912.69
填列）资产处置收益（损失以“-”号
65899.05-486126.95
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
17432886.2812689994.66
列）
加：营业外收入460368.71215010.01
减：营业外支出19648.78478909.46四、利润总额（亏损总额以“－”号
17873606.2112426095.21
填列）
减：所得税费用-2807010.48321868.40五、净利润（净亏损以“－”号填
20680616.6912104226.81
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
20680616.6912104226.81“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润20680616.6912104226.81
9青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年第三季度报告（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额157650.694980730.92归属母公司所有者的其他综合收益
157650.694980730.92
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
157650.694980730.92
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额157650.694980730.92
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额20838267.3817084957.73
（一）归属于母公司所有者的综合
20838267.3817084957.73
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.08480.0497
（二）稀释每股收益0.08480.0497
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：朱希龙主管会计工作负责人：吴志强会计机构负责人：李金鹏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金362911624.61305811616.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
10青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年第三季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还33202405.8430583944.59
收到其他与经营活动有关的现金5832756.972806204.71
经营活动现金流入小计401946787.42339201766.07
购买商品、接受劳务支付的现金292579006.24234855893.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金107635612.8983432988.00
支付的各项税费10918067.207366383.12
支付其他与经营活动有关的现金20275339.4424320265.17
经营活动现金流出小计431408025.77349975530.02
经营活动产生的现金流量净额-29461238.35-10773763.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1694197078.461315569895.49取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
46766.00201985.86
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1694243844.461315771881.35
购建固定资产、无形资产和其他长
8533661.3420195906.69
期资产支付的现金
投资支付的现金1799788141.931040000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1808321803.271060195906.69
投资活动产生的现金流量净额-114077958.81255575974.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金34626173.6211885686.60收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计34626173.6211885686.60
偿还债务支付的现金759818.00759818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
8873.5214834136.11
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3608315.547913625.56
筹资活动现金流出小计4377007.0623507579.67
筹资活动产生的现金流量净额30249166.56-11621893.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2535228.402405747.22影响
11青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额-115825259.00235586064.86
加：期初现金及现金等价物余额336192739.73290220661.88
六、期末现金及现金等价物余额220367480.73525806726.74
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
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