青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：001300证券简称：三柏硕公告编号：2024-045

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“三柏硕”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）60943979股，每股面值1元，每股发行价格11.17元，募集资金总额人民币680744245.43元，扣除各项发行费用合计人民币70090350.29元，实际募集资金净额为610653895.14元。截至2022年10月14日止，实际募集资金净额610653895.14元已全部到位，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2022）第000046号《验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。

（二）募集资金使用和结余情况

2024年半年度募集资金专户使用情况及2024年06月30日余额如下：

单位：人民币元

2023年12月31日募集资金专户余额161879621.60

加：期初闲置募集资金购买理财产品本金320000000.00

加：赎回暂时闲置募集资金购买理财产品收益5594848.47

加：本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费净额254442.84

其中：募集资金利息收入254812.84

手续费支出370.00

减：本年度投入募投项目的募集资金302250.00

减：期末闲置募集资金购买理财产品本金453000000.00

减：补充流动资金

2024年06月30日募集资金专户余额34426662.91

二、募集资金管理情况

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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储并专项使用。

（一）募集资金管理情况

按照相关规定，公司将募集资金人民币634046132.22元分别存放于中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号3803027329200736708）人民币63742471.05元、交

通银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号372005580013002576916）人民币322152031.82元、中信银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号

8110601014401508757）人民币66061590.00元、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号12058000001901372）人民币82090039.35元、上海浦东发展银行股份有限公司

青岛城阳支行专项账户（账号69030078801300002561）人民币100000000.00元。2022年

10月公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司青岛城

阳支行、交通银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛城阳支行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年06月30日，募集资金专户开户行及募集资金存储情况：

单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额

中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行营业部38030273292007367083044.79

交通银行股份有限公司青岛城阳支行37200558001300257691624.85

中信银行股份有限公司青岛城阳支行8110601014401508757371.82

华夏银行股份有限公司青岛城阳支行120580000019013721.10

上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行690300788013000025610.10

合计3442.67

注：截止2024年06月30日，募集资金专户余额为3442.67万元，存放在募集资金现

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金管理账户中的余额为45300万元，募集资金总余额为48742.67万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况详见附表。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年12月13日分别召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及全资子公司使用额度不超过5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。并对自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月后公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为予以追认，该事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

截至2024年06月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币4.53亿元，除购买的理财产品外，对闲置募集资金现金管理还包括存放在募集资金专户中的协定存款。

（三）募集资金投资项目延期的情况

公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据募投项目实际情况经审慎研究，同意公司在募投项目“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，基于国内外宏观经济和市场波动、市场竞争环境变化、根据业务发展规划需求及实施地点重新调研选址等因素，对项目建设进度和完成时间进行延期调整。具体如下：

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原计划项目达到预定可使调整后项目达到预定项目名称用状态日期可使用状态日期休闲运动及康养器材生产基地项目第一笔投入后24个月2026年12月31日研发中心项目2024年12月31日2026年12月31日

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

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附件：

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：青岛三柏硕健康科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额61065.39本年度投入募集资金总额30.23

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额14080.25

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变项目可行截至期末累截至期末投资承诺投资项目募集更项目募集资金承调整后投本年度投本年度实是否达到性是否发

计投入金额进度（%）(3)项目达到预定可使用状态日期资金投向（含部分诺投资总额资总额(1)入金额现的效益预计效益生重大变

(2)＝(2)/(1)

变更）化承诺投资项目蹦床生产线自动化

否6374.255.233445.3254.05%2024年10月31日不适用不适用否升级建设项目

2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分休闲运动及康养器否0.00%募集资金投资项目延期的议案》，调整不适用不适用否材生产基地项目29875.98后项目达到预定可使用状态日期为2026年12月31日。

营销网络及品牌推

否6606.16466.847.07%2025年6月30日不适用不适用否广建设项目

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2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分研发中心项目否8209.0025.00152.011.85%募集资金投资项目延期的议案》，调整不适用不适用否后项目达到预定可使用状态日期为2026年12月31日。

补充流动资金否10000.0010016.08100.16%(注)不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计61065.3930.2314080.2523.06%

合计61065.3930.2314080.25

注：超过100%系闲置募集资金理财收益所致。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因参见“三、本年度募集资金的使用情况”之“（三）募集资金投资项目延期的情况”具体内容。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无

募集资金投资项目实施地点变更情况参见“三、本年度募集资金的使用情况”之“（三）募集资金投资项目延期的情况”具体内容。

募集资金投资项目实施方式调整情况无

公司先期用于募投项目的自有资金2150.63万元，分别为蹦床生产线自动化升级建设项目1556.788万元，营销网络及品牌推广建设项目

466.836万元，研发中心项目127.005万元。公司分别于2022年12月14日从3803027329200736708账户置换1556.788万元，2022年12月

募集资金投资项目先期投入及置换情况19日从8110601014401508757账户置换466.836万元，2022年12月22日从12058000001901372账户置换127.005万元。公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换完成时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》的相关披露内容，符合募集资金投资项目的使用用途和实施计划，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。

公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合实际经营需求和财务状况，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因无

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尚未使用的募集资金余额为48742.67万元，其中：剩余募集资金3442.67万元存放于募集资金存款专户，45300万元存放于募集资金现金管尚未使用的募集资金用途及去向理账户中。尚未使用的募集资金将按计划投入募集资金项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况参见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”具体内容。

注:“补充流动资金”相关的募集资金投入进度超过100%，系投入的金额中含募集资金的利息收入与理财收益。

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