证券代码：001299证券简称：美能能源公告编号：2024-053
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年半年度募集
资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2022 年 10 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票4690.00万股，每股发行价为人民币10.69元，募集资金总额为人民币50136.10万元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币4267.86万元（不含税）后，募集资金净额为人民币45868.24万元。实际募集资金总额50136.10万元，扣除承销及保荐费人民币3145.33万元（不含增值税）后，公司于2022年10月24日实际收到募集资金46990.77万元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年10月25日出具《验资报告》（希会验字〔2022〕0045号）。
第1页共8页（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及期末余额情况如下：
单位：人民币万元项目金额
募集资金总额50136.10
加：累计利息收入扣除手续费净额492.42
现金管理收益318.88以前年度
减：支付的发行费用4113.65使用金额
直接投入承诺投资项目3936.09
置换自有资金投入发行费154.21
置换自有资金投入金额7021.70
截至2023年12月31日募集资金余额35721.76
其中：存放于募集资金专户金额31721.76
用于闲置资金现金管理的金额4000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额126.22
2024年半年度
现金管理收益139.26使用金额
减：直接投入承诺投资项目2253.35
截至2024年6月30日募集资金余额33733.88
其中：存放于募集资金专户金额17233.88
用于闲置资金现金管理的金额16500.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法律法规和规范性文件的有关规定，制定了公司《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。
为进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，结合上市后募集资金
第2页共8页管理实际情况，公司于2023年7月7日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，对《募集资金管理办法》进行了修订。
（二）募集资金监管协议签订情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司首次公开发行股票募集资金到位后，2022年10月25日，公司与保荐机构、募集资金存放的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司及其全资子公司神木市美能天然气有限责任公司、宝鸡市美能天然气有限公司、韩城市美能天然气有限责任公司与保荐机
构、募集资金存放的商业银行分别签订了《募集资金四方监管协议》；因公司募
集资金投资项目“‘智慧燃气’信息化综合管理平台项目”的实施主体变更，公司及其全资子公司韩城市美能天然气有限责任公司于2023年1月18日，完成与保荐机构、募集资金存放的商业银行签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》；
因公司募集资金投资项目“韩城市天然气利用三期工程项目”和“凤翔县镇村气化工程项目”利用募集资金的拟投资额调减用于“美能能源总部暨西安智慧能源研究院设项目”及“美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目”的建设，2023年8月4日，公司及其全资子公司西安美能汇科智慧能源有限公司、陕西美能新能源有限公司与保荐机构、
募集资金存放的商业银行分别签订了《募集资金四方监管协议》，同时公司与保荐机构、募集资金存放的商业银行签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金监管协议签订后均及时履行了信息披露义务。截至2024年6月30日，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专项账户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额情况如下：
单位：人民币万元序募集资金账户名称开户银行账号号账户余额陕西美能清洁能源集团上海浦东发展银行股份有限
172130078801200002000282.38
股份有限公司公司西安文景路支行陕西美能清洁能源集团中信银行股份有限公司西安
28111701013200644164224.24
股份有限公司劳动路支行陕西美能清洁能源集团中国建设银行股份有限公司
3610501102637000016183760.05
股份有限公司西安凤城二路支行
第3页共8页序募集资金账户名称开户银行账号号账户余额陕西美能清洁能源集团招商银行股份有限公司西安
49109002936109021224.20
股份有限公司凤城二路支行陕西美能清洁能源集团中国民生银行股份有限公司
563329833523.48
股份有限公司西安分行营业部宝鸡市美能天然气有限中国建设银行股份有限公司
6610501627208000006051257.00公司（募集资金专户）宝鸡凤翔区支行韩城市美能天然气有限中国建设银行股份有限公司
7610501646208091122332083.26
责任公司韩城市支行神木市美能天然气有限中国建设银行股份有限公司
8610501695151000006982713.14
责任公司神木人民广场支行西安美能汇科智慧能源中信银行股份有限公司西安
981117010121007860935369.58
有限公司劳动路支行陕西美能新能源有限公中信银行股份有限公司西安
108111701012200786097296.55
司劳动路支行
合计17233.88
三、2024年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
公司2024年上半年募投项目的资金使用情况，详见本报告“一、（二）”
所述内容及“2024年半年度募集资金使用情况对照表”（见附件1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2024年上半年不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入7175.91万元，公司于2022年12月28日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的7021.70万元及已支付发行费用的154.21万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字〔2022〕5730号）。独立董事、监事会、保荐机构西部证券股份有限公司发表明确同意意见，并在履行信息披露义务后准备实施置换。
公司分别于2023年2月1日从中信银行股份有限公司西安劳动路支行转出金
第4页共8页额5445.42万元，从中国建设银行股份有限公司西安凤城二路支行转出金额282.66万元，从中国民生银行股份有限公司西安分行转出金额496.29万元，从招商银行股份有限公司西安凤城二路支行转出金额163.31万元；于2023年2月2日从上海浦
东发展银行股份有限公司西安文景路支行转出金额788.23万元，合计转出7175.91万元，完成上述置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2024年上半年不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置资金募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年12月13日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自公司董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过3亿元（含）的暂
时闲置募集资金购买安全性高、流动性强的投资产品，具体产品类型包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的发行主体、投资范围、安全性分析及产品收益分配方式等根据公司后续认购产品签署的相关协议确定。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并授权公司管理层在资金额度及授权期限内行使相关决策权、签署相关合同文件，负责办理公司使用闲置募集资金购买投资产品的具体事宜，具体投资活动由公司财务计划部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。
截止2024年6月30日，公司募集资金用于现金管理结存金额的情况如下：
单位：人民币万元预计年化受托方名称产品类型产品名称合同签订时间金额收益率
招商银行定期存款1年定期存款2023年12月29日1000.001.85%
招商银行定期存款3个月定期存款2024年6月28日2000.001.65%共赢慧信汇率挂钩人民
中信银行理财产品2024年4月9日1000.002.05%币结构性存款02462期龙鼎金双利看涨定制
申万宏源理财产品2024年4月10日5000.002.40%
387期(90天)收益凭证
中信银行定期存款3个月定期存款2024年6月5日7500.001.65%
第5页共8页是否为受托方名称结息周期收益类型结构化安排已取得收益关联方招商银行到期利随本清固定收益无否中信银行到期利随本清固定收益无否申万宏源到期利随本清保本浮动收益无否注：公司2024年上半年募集资金现金管理理财产品/结构性存款等收益取得情况详见本报告“一、（二）募集资金使用和结余情况”所述内容。
（六）结余募集资金使用情况公司2024年上半年不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司2024年上半年不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。
附件1：2024年半年度募集资金使用情况对照表陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会
2024年8月28日
第6页共8页附件1
2024年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：陕西美能清洁能源集团股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额（净额）45868.242024年上半年投入募集资金总额2253.35报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额21500.00已累计投入募集资金总额13211.15
累计变更用途的募集资金总额比例46.87%截至期末投资进是否已变募集资金项目可行性是
调整后投本报告期截至期末累计投度(%)项目达到预定可本报告期实现是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向更项目(含承诺投资否发生重大变
资总额(1)投入金额入金额（2）使用状态日期的效益计效益
部分变更)总额(3)＝(2)/(1)化承诺投资项目
韩城市天然气利用三期工程项目是16939.432288.23-1300.0856.822026年12月不适用不适用是
凤翔县镇村气化工程项目是15354.918506.11478.177731.5790.892025年12月不适用不适用是
神木市 LNG 应急调峰储配站工程项目 否 6951.00 6951.00 - 623.36 8.97 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
“智慧燃气”信息化综合管理平台项目否2013.532013.53178.47948.6447.112024年12月不适用不适用否
宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目否4609.374609.37-9.100.202026年12月不适用不适用否美能能源总部暨西安智慧能源研究院
是20000.001591.242378.7911.892025年5月不适用不适用否建设项目美能能源总部暨西安智慧能源研究院
大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供是1500.005.47219.6114.642025年5月不适用不适用否应系统科研示范项目
承诺投资项目小计45868.2445868.242253.3513211.1528.80
第7页共8页超募资金投向不适用
（1）韩城市天然气利用三期工程项目，由于宏观经济形势的变化及行业、市场、环境等各种变化因素导致三大新区的天然气利用工程总体建设实施进度放缓，预计实施完成的时间
无法预料，公司通过切实研判市场及行业、环境等发展变化方向，并结合公司整体经营战略发展的规划及长远产业布局投入的审慎考虑，为充分利用企业资源并实现募集资金的效益最大化，故调减了本项目利用募集资金的拟投资额；
未达到计划进度或预计（2）凤翔县镇村气化工程项目，由于宏观经济形势的变化及国家和各省市近两年对农村气化政策有所调整，结合当地乡镇的经济发展水平和已安装用户的实际用气需求不及预期，收益的情况和原因(分具并结合公司整体经营战略发展的规划及长远产业布局投入的审慎考虑，公司拟放缓对本项目的投资，为充分利用企业资源并实现募集资金的效益最大化，故调减了本项目利用募集体项目)资金的拟投资额。
针对以上事项，公司于2023年7月26日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。
（3）神木市 LNG 应急调峰储配站工程项目，由于神木地处天然气气源地，近几年天然气供应资源相对稳定，结合目前宏观经济处于下行周期，当地对 LNG 应急调峰储配站的建设
迫切程度降低，从成本控制角度考虑，故公司放缓了该项目建设进度。
项目可行性发生重大变
项目可行性发生重大变化的情况说明详见本表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（1）（2）”。
化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期
见本报告三、（三）募投项目先期投入及置换情况投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况用闲置募集资金进行现
见本报告三、（五）对闲置资金募集资金进行现金管理，投资相关产品情况金管理情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用截至2024年6月30日，尚未使用募集资金账户总额为33733.88万元，其中存放于募集资金账户余额17233.88万元(含募集资金累计利息收入，投资收益扣除手续费净额1076.78途及去向万元)，暂时闲置募集资金16500.00万元用于现金管理。
募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况
