四川省自贡运输机械集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：001288证券简称：运机集团公告编号：2024-144
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1四川省自贡运输机械集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）275123932.6659.14%867861201.6535.22%归属于上市公司股东
23257947.2412.45%84228864.5220.56%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益21083720.767.73%79628056.4122.28%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——-176386991.44-64.12%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.1515.38%0.5320.45%
股）稀释每股收益（元/
0.1515.38%0.5320.45%
股）加权平均净资产收益
1.06%-0.04%3.98%0.23%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3951137395.493540494790.7111.60%归属于上市公司股东
2104791404.672074828270.641.44%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-12791.606325.58销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
951735.391540621.84
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的
1620695.783525980.00
损益
债务重组损益24861.4745385.63除上述各项之外的其他营业
73285.05426368.70
外收入和支出
减：所得税影响额483559.61943873.64
合计2174226.484600808.11--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用
2四川省自贡运输机械集团股份有限公司2024年第三季度报告
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.利润表项目
单位：元项目年初至报告期期末金上年同期增减变化重大变化说明额
主要系根据客户需求交货量增加营业总收入867861201.65641828378.8635.22%所致。
主要系营业收入增加，营业成本营业成本599397667.58495806614.4120.89%随之增加所致。
主要系本期销售收入增加，计提税金及附加6470009.684310083.3450.11%税金及附加相应增加所致。
销售费用主要系职工薪酬，投标服务费以44154319.6434290015.3628.77%及股权激励等增加所致。
主要系职工薪酬，中介机构咨询管理费用57464505.7936284085.9758.37%费以及股权激励等增加所致。
研发费用27266322.3823504432.9516.01%主要系研发投入增加所致。
主要系可转换公司债券按实际利财务费用15056408.93-9532805.89-257.94%率法摊销增加所致。
信用减值损失（损失主要系按照公司会计政策计提坏-28164210.8916925883.62-266.40%以“-”号填列）账准备所致。
2.资产负债表项目
单位：元项目报告期期末余额年初余额增减变化重大变化说明
主要系本期购买理财产品，生产货币资金1161232749.811445493476.75-19.67%备货，支付保证金等支出增加所致。
主要系本期购买理财产品增加所
交易性金融资产290149313.4740049308.60624.48%致。
主要系本期收到商业承兑汇票减应收票据185377.0419341616.25-99.04%少所致。
主要系随销售规模增长应收账款应收账款1245446718.361141247890.279.13%相应增长所致。
主要系收到银行承兑汇票增加所应收款项融资46618421.0635312912.9232.02%致。
主要系业务规模增长，预付货款预付款项162138297.8915652234.38935.88%增加所致。
其他应收款177139174.8840072824.84342.04%主要系支付投标保证金所致。
主要系在制品、原材料增加所存货288649100.14181998060.2258.60%致。
其他流动资产6098338.146439061.55-5.29%主要系本报告期增值税留抵税额
3四川省自贡运输机械集团股份有限公司2024年第三季度报告减少所致。
主要系本期处置自贡银行股权所其他权益工具投资0.00182300000.00-100.00%致。
主要系本期部分募投项目转固投固定资产321893422.57188747383.6870.54%产所致。
主要系本期部分募投项目转固投在建工程21010119.99138213666.14-84.80%产所致。
使用权资产30172445.986692688.87350.83%主要系并购子公司使用权资产增加所致。
无形资产94260641.4654192894.5173.94%主要系新增土地使用权所致。
主要系并购子公司确认商誉所商誉9338968.090.00100.00%致。
其他非流动资产主要系预付工程及设备款增加所41661152.461509909.912659.18%致。
主要系银行承兑汇票开票量增加
应付票据430989556.05303235401.2442.13%所致。
主要系并购子公司应付账款增加应付账款381344295.57367704332.413.71%所致。
合同负债123318569.69108381464.1813.78%主要系本期预收货款增加所致。
应交税费主要系转让自贡银行股权计提企34648992.4213887160.20149.50%业所得税所致。
其他应付款主要系股权激励回购义务确认负46554453.315164958.68801.35%债所致。
一年内到期的非流动负主要系增加一年内到期的银行借
51002627.323434050.811385.20%债款所致。
长期借款156000000.00100.00%主要系提取银行贷款所致。
主要系并购的子公司租赁负债增
租赁负债27373761.15448550.766002.71%加所致。
3.现金流量表项目
单位：元项目本期发生额上期发生额增减变化原因说明
主要系收到货款、税收返还、支经营活动产生的现金流
-176386991.44-107474411.41-64.12%付的投标保证金增加以及支付的量净额各项税费减少综合影响所致。
主要系处置自贡银行股权、购买投资活动产生的现金流
-230941156.20-60250172.26-283.30%理财产品、购建固定资产以及并量净额购子公司综合影响所致。
筹资活动产生的现金流主要系上年同期发行可转债收到
108888741.28860972835.68-87.35%
量净额募集资金所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数6660报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
吴友华境内自然人46.25%76634000.076634000.0不适用0
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00
自贡市博宏丝境内非国有法14376000.011250000.09375000.00
8.68%质押
绸有限公司人00
自贡市华智投境内非国有法10000000.010000000.0
6.03%不适用0
资有限公司人00四川发展证券投资基金管理
有限公司－川
其他4.77%7911436.000不适用0发四川本地价值发现私募证券投资基金横琴天利信和投资管理有限
公司－天利稳其他4.65%7706623.000不适用0健1号私募证券投资基金广发资产管理（香港）有限
公司－绝对收境外法人2.56%4243300.000不适用0
益产品－00
3
雷云峰境内自然人2.30%3803241.000不适用0
周颖境内自然人1.37%2270072.000不适用0四川省自贡运输机械集团股境内非国有法
份有限公司回1.25%2071707.000不适用0人购专用证券账户中信证券资产管理（香港）
境外法人1.05%1743355.000不适用0
有限公司－客户资金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量四川发展证券投资基金管理有限
公司－川发四川本地价值发现私7911436.00人民币普通股7911436.00募证券投资基金横琴天利信和投资管理有限公司
－天利稳健1号私募证券投资基7706623.00人民币普通股7706623.00金
广发资产管理（香港）有限公司
4243300.00人民币普通股4243300.00
－绝对收益产品－003
雷云峰3803241.00人民币普通股3803241.00
自贡市博宏丝绸有限公司3126000.00人民币普通股3126000.00
周颖2270072.00人民币普通股2270072.00四川省自贡运输机械集团股份有
2071707.00人民币普通股2071707.00
限公司回购专用证券账户
中信证券资产管理（香港）有限
1743355.00人民币普通股1743355.00
公司－客户资金
柯世林1681500.00人民币普通股1681500.00高盛公司有限
1124097.00人民币普通股1124097.00
责任公司吴友华与自贡市华智投资有限公司实际控制人曾玉仙为夫妻关系；
上述股东关联关系或一致行动的说明除上述情况以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）1、雷云峰通过普通账户持有公司股份2037141股，通过信用账
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户持有公司股份1766100股，合计持有公司股份共3803241股。
2、周颖通过普通账户持有公司股份2086335股，通过信用账户
持有公司股份183737股，合计共持有公司股份共2270072股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、回购公司股份事项
公司于2024年2月29日召开了第四届董事会二十四次会议，于2024年3月18日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为不低于人民币10000万元(含)，且不超过人民币20000万元(含)，回购价格不超过人民币25.00元/股，本次回购股份用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本。其中，用于股权激励或员工持股计划的回购金额不超过人民币
5000万元(含)，剩余部分的回购金额用于注销减少注册资本。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股
份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年3月1日及2024年3月23日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-017）及《回购报告书》等相关公告。
2024年4月29日，公司于巨潮资讯网披露了《关于实施2023年度权益分派方案后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2024-069），公司回购股份价格上限由25元/股调整为24.75元/股。截至2024年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4356707股，占公司总股本的2.63%，最高成交价为24.91元/股，最低成交价为18.78元/股，成交总金额为人民币99318309.39元(不含交易费用)。
2、股票激励计划事项2024年4月8日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；同日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。同意向激励对象授予的限制性股票数量为280万股，其中首次授予238.2万股，预留41.8万股。本激励计划首次授予的激励对象总人数为114人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干，不包括独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
6四川省自贡运输机械集团股份有限公司2024年第三季度报告
2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 17 日，公司对本激励计划首次授予激励对象姓名和职务通过 OA 系统进行了公示，在
公示期内，公司监事会收到个别员工对本次首次授予激励对象名单提出的问询，经向当事人解释说明，当事人未再提出其他问询。除此之外，至公示期满，公司监事会未收到其他任何组织或个人对本次首次授予激励对象提出的任何异议。
2024年4月17日晚，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
2024年4月22日，公司2023年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同时，公司披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
2024年5月8日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以
2024年5月8日为首次授予日，向符合首次授予条件的107名激励对象授予236.50万股限制性股票，授予价格11.00元/股。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
2024年5月31日，首次授予的限制性股票上市，本次由于拟首次授予的激励对象中1人因个人原因自愿放弃认购公
司拟授予其的全部限制性股票，故公司取消上述所涉共计8万股限制性股票。公司实际向106名激励对象授予228.50万股限制性股票。具体内容详见2024年6月3日披露于巨潮资讯网的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-087）。
2024年8月27日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2024年8月28日为首次授予日，向符合预留授予条件的8名激励对象授予41.8万股限制性股票，授予价格11.00元/股，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
2024年9月30日，预留授予限制性股票上市，具体内容详见2024年9月27日披露于巨潮资讯网的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2024-130）。
3、关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的事项
高级管理人员刘顺清先生的女儿于2024年5月22日至2024年5月31日期间短线交易运机集团股票合计19500股，扣除手续费后收益5051.77元，本次短线交易所获收益已全部上交至公司。公司将引以为戒，加强对持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员的相关培训，杜绝此类情况再次发生。具体内容详见2024年7月3日披露于巨潮资讯网站的《关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告》（公告编号：2024-100）。
4、“数字孪生项目”新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的事项2024年8月12日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》，同意新增全资子公司华运智远（成都）科技有限公司（以下简称“华运智远”）作为公司可转换公司债券募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”（以下简称“数字孪生项目”）
的实施主体，同意增加成都市高新区为该募投项目的实施地点，并对内部投资结构进行调整；同意使用部分募集资金向
7四川省自贡运输机械集团股份有限公司2024年第三季度报告
华运智远实缴注册资本11239.49万元以实施该募投项目，并根据项目实施需要以华运智远的名义增设募集资金专户，并与公司、保荐机构、银行签订四方监管协议。具体内容详见2024年8月13日披露于巨潮资讯网站的《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-110）。
5、调整“露天大运量项目”不同实施主体之间投资金额和项目实施方式的事项2024年8月27日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方式的议案》，同意调整募投项目“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”下不同实施主体之间投资金额和项目实施方式。调整后该募投项目的总投资金额不变。具体内容详见
2024年8月28日披露于巨潮资讯网的《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方式的公告》（公告编号：2024-119）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1161232749.811445493476.75结算备付金拆出资金
交易性金融资产290149313.4740049308.60衍生金融资产
应收票据185377.0419341616.25
应收账款1245446718.361141247890.27
应收款项融资46618421.0635312912.92
预付款项162138297.8915652234.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款177139174.8840072824.84
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货288649100.14181998060.22
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6098338.146439061.55
流动资产合计3377657490.792925607385.78
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
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其他权益工具投资0.00182300000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产321893422.57188747383.68
在建工程21010119.99138213666.14生产性生物资产油气资产
使用权资产30172445.986692688.87
无形资产94260641.4654192894.51
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉9338968.09
长期待摊费用357700.78709208.26
递延所得税资产54785453.3742521653.56
其他非流动资产41661152.461509909.91
非流动资产合计573479904.70614887404.93
资产总计3951137395.493540494790.71
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据430989556.05303235401.24
应付账款381344295.57367704332.41预收款项
合同负债123318569.69108381464.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16065690.3619826738.54
应交税费34648992.4213887160.20
其他应付款46554453.315164958.68
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债51002627.323434050.81
其他流动负债16230390.5814089590.36
流动负债合计1100154575.30835723696.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款156000000.00
应付债券508319616.41555710690.51
其中：优先股永续债
租赁负债27373761.15448550.76长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益21982355.4721927203.50
递延所得税负债32515682.4951856378.88其他非流动负债
9四川省自贡运输机械集团股份有限公司2024年第三季度报告
非流动负债合计746191415.52629942823.65
负债合计1846345990.821465666520.07
所有者权益：
股本165713008.00160000000.00
其他权益工具128385805.72146954883.95
其中：优先股永续债
资本公积766291609.96689328476.15
减：库存股80170996.65
其他综合收益1005164.07123586600.00
专项储备15520626.3015174676.44
盈余公积80000000.0080000000.00一般风险准备
未分配利润1028046187.27859783634.10
归属于母公司所有者权益合计2104791404.672074828270.64少数股东权益
所有者权益合计2104791404.672074828270.64
负债和所有者权益总计3951137395.493540494790.71
法定代表人：吴友华主管会计工作负责人：李建辉会计机构负责人：王永波
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入867861201.65641828378.86
其中：营业收入867861201.65641828378.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本749809234.00584662426.14
其中：营业成本599397667.58495806614.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6470009.684310083.34
销售费用44154319.6434290015.36
管理费用57464505.7936284085.97
研发费用27266322.3823504432.95
财务费用15056408.93-9532805.89
其中：利息费用27122063.971252751.25
利息收入12457651.2910876392.19
加：其他收益2336088.194634207.77投资收益（损失以“－”号填
3571365.631227788.99
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
10四川省自贡运输机械集团股份有限公司2024年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-28164210.8916925883.62
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号
14232.2871610.00
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
95809442.8680025443.10
列）
加：营业外收入452714.55164715.22
减：营业外支出34252.5598713.46四、利润总额（亏损总额以“－”号
96227904.8680091444.86
填列）
减：所得税费用11999040.3410698642.81五、净利润（净亏损以“－”号填
84228864.5269392802.05
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
84228864.5269392802.05“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
84228864.5269861818.42（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-469016.37号填列）
六、其他综合收益的税后净额1005164.071116772.67归属母公司所有者的其他综合收益
1005164.071116772.67
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
1116772.67
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
1116772.67
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
1005164.07
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
11四川省自贡运输机械集团股份有限公司2024年第三季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1005164.07
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额85234028.5970509574.72
（一）归属于母公司所有者的综合
85234028.5970978591.09
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-469016.37总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.530.44
（二）稀释每股收益0.530.44
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴友华主管会计工作负责人：李建辉会计机构负责人：王永波
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金682534744.56591587846.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还28093681.33413332.19
收到其他与经营活动有关的现金32087246.9249156241.34
经营活动现金流入小计742715672.81641157419.61
购买商品、接受劳务支付的现金541391163.76541693892.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金104691850.8187515907.25
支付的各项税费26786454.1254425261.14
支付其他与经营活动有关的现金246233195.5664996770.42
经营活动现金流出小计919102664.25748631831.02
经营活动产生的现金流量净额-176386991.44-107474411.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金222300000.00
取得投资收益收到的现金3525980.00-21209.50
处置固定资产、无形资产和其他长
37378.5889347.43
期资产收回的现金净额
12四川省自贡运输机械集团股份有限公司2024年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计225863358.5868137.93
购建固定资产、无形资产和其他长
129335334.3860318310.19
期资产支付的现金
投资支付的现金290100000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
37369180.40
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计456804514.7860318310.19
投资活动产生的现金流量净额-230941156.20-60250172.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金210000000.00723322000.00
收到其他与筹资活动有关的现金276353189.05409851551.11
筹资活动现金流入小计486353189.051133173551.11
偿还债务支付的现金3000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
41676941.9316002421.72
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金332787505.84256198293.71
筹资活动现金流出小计377464447.77272200715.43
筹资活动产生的现金流量净额108888741.28860972835.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1433933.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额-297005472.39693248252.01
加：期初现金及现金等价物余额1272499749.01573953339.23
六、期末现金及现金等价物余额975494276.621267201591.24
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2024年10月29日
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