证券代码：001268证券简称：联合精密公告编号：2024-047

广东扬山联合精密制造股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广东扬山联合精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2022]1046号”核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于2022年06月21日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2698.3334 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币19.25元。截至2022年06月27日止，本公司共募集资金人民币519429179.50元，扣除相关不含税发行费用人民币70642944.54元后，实际募集资金净额为人民币448786234.96元。

截止2022年06月27日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000377号”验资报告验证确认。

截至2024年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入381479162.52元，其中：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币

159760571.10元；2022年度使用募集资金人民币124856896.01元；2023年度使用募集资金人民币70865904.85元；2024年半年度使用募集资金人民

币25995790.56元。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期归还的金额为69000000.00元。截至2024年6月30日，公司募集资金专户扣除手续费等累计形成收益3218849.61元，公司分别于2022年、2023年将补充流动资金专户、募集资金接收专户注销并将上述账户剩余利

息302099.10元转出至公司一般账户补充流动资金，因此募集资金专户2024年

6月30日余额合计为1223822.95元。

二、募集资金的存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《广东扬山联合精密制造股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》经本公司2022年第二届

第三次董事会审议通过，并业经本公司2021年度股东大会表决通过，并于2023年12月20日第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议对《管理制度》进行修订。

根据《管理制度》的要求，结合公司经营需要，本公司于2022年07月12日与光大证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行、招商银

行股份有限公司佛山北滘支行、徽商银行股份有限公司马鞍山花园支行、广东阳

山农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，于2022年7月18日与光大证券股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支

行签署了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金

专户资料，并要求保荐人每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

根据本公司与光大证券股份有限公司签订的《保荐协议》《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，公司应当以传真方式或邮件通知保荐人，同时提供专户的支出清单。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金的使用和《募集资金三方监管协议》的履行不存在违反相关法律法规规定和协议约定的行为。

截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国农业银行股份有

4447700104004006726033460.20-活期，已销户

限公司顺德北滘支行招商银行股份有限公

757900830310128139043100.00332870.61活期

司佛山北滘支行广东顺德农村商业银

行股份有限公司北滘801101001115649307106452300.00356491.56活期支行徽商银行股份有限公

225005538211000006113290834.96534460.78活期

司马鞍山花园支行广东阳山农村商业银

8002000001840070590000000.00-活期，已销户

行股份有限公司

合计—474819695.161223822.95—

注：募集资金监管账户初时存放金额人民币474819695.16元，与募集资金净额人民币

448786234.96元的差额为尚未扣除及待置换的发行费用、募集资金专项账户存款产生的银行利息。

三、2024年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本报告期内公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、和管理及披露不存在违规情况。

广东扬山联合精密制造股份有限公司董事会

2024年8月28日附表

募集资金使用情况表

编制单位：广东扬山联合精密制造股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额448786234.96本报告期投入募集资金总额25995790.56

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额67200000.00已累计投入募集资金总额381479162.52

累计变更用途的募集资金总额比例14.97%是否已截至期末投变更项项目达到预定项目可行性

募集资金承诺投调整后投资总额本报告期投入截至期末累计投资进度（%）本报告期实是否达到承诺投资项目和超募资金投向目（含可使用状态日是否发生重资总额(1)金额入金额(2)(3)＝现的效益预计效益部分变期大变化

(2)/(1)

更）承诺投资项目广东扬山联合精密制造股份有限公司

新增年产3800万件空调压缩机部件、是139043100.00111843100.009152677.4799484070.4488.952024年6月不适用不适用否

200万件刹车盘及研发中心扩建项目

安徽精密零部件产业化建设项目否106452300.00106452300.007541945.99102417108.7896.212024年6月不适用不适用否

安徽压缩机壳体产业化建设项目是113290834.9673290834.964141161.0064871177.2088.512024年12月不适用不适用否

补充流动资金项目否90000000.0090000000.00-90000000.00100.00不适用不适用不适用否广东扬山联合精密制造股份有限公司

是-27200000.005160006.106270006.1023.052024年7月不适用不适用否

5MWp分布式光伏电站项目

安徽扬山联合精密技术有限公司 4MW

是-20000000.000.0011828006.8559.142024年4月463278.41是否

（一期）分布式光伏电站项目

安徽扬山联合精密技术有限公司 4MW

是-20000000.000.006608793.1533.042024年4月459248.50是否

（二期）分布式光伏电站项目

承诺投资项目小计—448786234.96448786234.9625995790.56381479162.5285.00—922526.91——超募资金投向公司无超募资金的情况

超募资金投向小计不适用—————————

合计—448786234.96448786234.9625995790.56381479162.5285.00—922526.91——

公司募投项目建设近年来受宏观环境影响，项目建设的相关物流、人员、采购、安装调试等工作均受到影响，导致项目建设工作进度放缓，无法在原计划时间内完成建设。为了维护全体股东和公司利益，更加高效、合理地使用募集资金，保证募集资金投资项目保质保量、稳步推进，公司经过谨慎研究，2022年9月27日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》决定将“广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产3800万件空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目”“安徽精密零部件产业化建设项目”达到预计可使用状态日期调整为2024年6月；2023年3月10日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和延期的议案》决定将“安徽压缩机壳体产业化建设项目”达到预计可使用状态日期调整为2024年12月。

原因（分具体募投项目）2024年8月16日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产3800万件空调压缩机部件、

200 万件刹车盘及研发中心扩建项目”、“安徽精密零部件产业化建设项目”、“广东扬山联合精密制造股份有限公司 5MWp 分布式光伏电站项目”、“安徽扬山联合精密技术有限公司 4MW（一期）分布式光伏电站项目”、“安徽扬山联合精密技术有限公司 4MW（二期）分布式光伏电站项目”均已按期达到预定可使用状态并结项。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2022年8月17日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用共计16494.91万元。根据大华会计师事务所（特殊普通募集资金投资项目先期投入及置换情合伙）出具的《广东扬山联合精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]0011713号），公司以自筹况资金预先投入募投项目的实际投资金额为15976.06万元，以自筹资金支付部分发行费用为人民币518.86万元，合计16494.91万元。截止2022年12月31日，上述募集资金置换事项已经完成。

公司于2024年上半年度未发生以自筹资金前期投入募投项目并置换的情况。

公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，拟使用不超过8000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动况资金，上述募集资金的使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。截至

2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的金额为6900万元。公司于2022年8月8日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资

金额度不超过人民币3亿元（包含本数）进行现金管理，该事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，用闲置募集资金进行现金管理情况

到期归还至募集资金专户。2022年，公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款5000万元并产生收益35.29万元。2022年11月25日已到期赎回上述

5000万元结构性存款。公司于2024年上半年度未发生用闲置募集资金进行现金管理的情况。

公司分别于2022年、2023年将补充流动资金专户、募集资金接收专户进行注销，并将上述账户剩余利息收入302099.10元转至公司一般账户补充项目实施出现募集资金结余的金额及流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》相关规定，节余资金（包括利息收入）原因

低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，可豁免履行相关审议程序。

尚未使用募集资金用途未发生变化。截至2024年6月30日，除使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的金额6900万元外，公司尚未使用尚未使用的募集资金用途及去向的募集资金均存放在公司募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况附表变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广东扬山联合精密制造股份有限公司

金额单位：人民币元变更后的项项目达到预变更后项目拟投入本报告期实际投截至期末实际累截至期末投资进度本报告期实是否达到预目可行性是变更后的项目对应的原承诺项目定可使用状

募集资金总额（1）入金额计投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)现的效益计效益否发生重大态日期变化广东扬山联合精密制造广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产股份有限公司新增年产

3800万件空调压缩机3800万件空调压缩机111843100.009152677.4799484070.4488.952024年6月不适用不适用否

部件、200万件刹车盘部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目及研发中心扩建项目安徽压缩机壳体产业化安徽压缩机壳体产业化

73290834.964141161.0064871177.2088.512024年12月不适用不适用否

建设项目建设项目广东扬山联合精密制造广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产

股份有限公司 5MWp 3800万件空调压缩机 27200000.00 5160006.10 6270006.10 23.05 2024 年 7月 不适用 不适用 否

分布式光伏电站项目部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目安徽扬山联合精密技术安徽压缩机壳体产业化

有限公司 4MW（一期） 20000000.00 0.00 11828006.85 59.14 2024 年 4月 463278.41 是 否建设项目分布式光伏电站项目安徽扬山联合精密技术安徽压缩机壳体产业化

有限公司 4MW（二期） 20000000.00 0.00 6608793.15 33.04 2024 年 4月 459248.50 是 否建设项目分布式光伏电站项目

合计—252333934.9618453844.57189062053.74——922526.91——

“广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产3800万件空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目”、

“安徽压缩机壳体产业化建设项目”系公司结合近几年的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定的募投

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）项目。伴随着“双碳”战略的提出，国家高度重视绿色低碳可再生能源的使用，在双碳政策的驱动下，对能耗提出了较高要求。公司本次对“广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产3800万件空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目”、“安徽压缩机壳体产业化建设项目”调减投资规模后，募集资金主要将用于安徽、阳山基地的光伏电站等相关项目建设。

电能为公司生产环节耗用的主要能源，近年来，由于公司产能持续扩张，生产耗电量不断提高，由于能耗双控等因素的影响，各地区电价普遍提升，对公司成本控制造成一定影响。因此，公司从整体效益角度考虑，对募投项目进行了调整。调整后，虽然“安徽压缩机壳体产业化建设项目”的产销规模将有所下降，但包括壳体在内的公司各类主要产品的能源成本将有所降低有利于公司产品保持较好的竞争力。

公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，并于2023年9月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整、变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟在募集资金投资项目实施主体、投资规模不变的情况下，对“广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产3800万件空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目”以及“安徽压缩机壳体产业化建设项目”的设备购置费、工程建设投资金额进行调减，将调减的金额用于新的募投项目：“广东扬山联合精密制造股份有限公司 5MWp分布式光伏电站项目”和“安徽扬山联合精密技术有限公司 4MW（一期）分布式光伏电站项目”、“安徽扬山联合精密技术有限公司 4MW（二期）分布式光伏电站项目”。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用