山东坤泰新材料科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告
山东坤泰新材料科技股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年半年度）
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]153号文《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2023年2月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2875.00 万股，每股发行价为 14.27 元，应募集资金总额为人民币41026.25万元，根据有关规定扣除发行费用5623.23万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为35403.02万元。该募集资金已于2023年2月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0003 号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日止，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2023年2月20日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入7991.69万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
7991.69万元；（2）截至2024年6月30日，直接投入募集资金项目25411.79万元，扣
除累计已使用募集资金后，募集资金余额为9991.22万元，募集资金专用账户利息收入
171.44万元，手续费0.49万元，闲置资金用于现金管理5000.00万元，投资收益407.72万元，募集资金专户2024年6月30日余额合计为5569.89万元。
截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
金额单位：人民币万元项目金额
1山东坤泰新材料科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告
项目金额
募集资金到账金额37376.25
支付其他发行费用1973.23
募集资金净额35403.02
已累计投入募集资金25411.79
其中：2023年度投入募集资金总额10472.58
2024年1-6月投入募集资金总额8399.36
超募资金永久补充流动资金部分募投项目结项节余募集资金永久性补流
募集资金余额9991.22
加：利息收入171.44
加：投资收益407.72
减：手续费用0.49
减：闲置资金用于现金管理5000.00
募集资金账户余额合计5569.89
二、募集资金存放和管理情况根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023年2月20日，公司与招商银行股份有限公司烟台开发区支行（以下简称“招商银行开发区支行”）和国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行开发区支行开设募集资金专项账户（账号：535902465010999）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023年2月20日，公司与青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行（以下简称“青岛银行开发区支行”）和国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在青岛银行开发区支行开设募集资金专项账户（账号：882020200288324）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023年2月20日，公司与中信银行股份有限公司烟台分行（以下简称“中信银行烟台分行”）和国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有
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限公司烟台福山支行开设募集资金专项账户（账号：8110601012901572302）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023年2月20日，公司与中国银行股份有限公司烟台开发区支行（以下简称“中国银行开发区支行”）和国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行开发区支行开设募集资金专项账户（账号：232547844710）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023年2月20日，公司与交通银行股份有限公司烟台分行（以下简称“交通银行烟台分行”）和国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司烟台福山支行开设募集资金专项账户（账号：376899991013000297311）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023年7月18日，公司、本公司之全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司（实际实施募集资金投资项目的主体）与中信银行烟台分行和国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司烟台福山支行开设募集资金专项账户（账号：8110601012901572737）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行账号余额
招商银行股份有限公司烟台开发区支行5359024650109992779.91
青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行8820202002883242182.94
中信银行股份有限公司烟台福山支行8110601012901572302-
中国银行股份有限公司烟台开发区支行232547844710-
中信银行股份有限公司烟台福山支行8110601012901572737607.04
交通银行股份有限公司烟台福山支行376899991013000297311-
合计5569.89
注：公司在中信银行股份有限公司烟台福山支行开设的募集资金专项账户8110601012901572302于2023年7月14日注销。该募集资金专户注销后，公司就该募集资金专户签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
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公司在交通银行股份有限公司烟台福山支行开设的募集资金专项账户376899991013000297311于2024年4月12日注销。该募集资金专户注销后，公司就该募集资金专户签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司在中国银行股份有限公司烟台开发区支行开设的募集资金专项账户232547844710于2024年6月21日注销。该募集资金专户注销后，公司就该募集资金专户签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
截至2024年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
25411.79万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
1.募集资金投资项目资金使用情况
根据本公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”、“年产
675万m2高档针刺材料和 15000吨BCF纱线建设项目”、“研发中心及信息化建设项目”、“补充流动资金”四个项目的投资。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年3月16日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为人民币
7991.69万元，使用募集资金置换已支付发行费用的金额为人民币326.06万元。容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和预先支付的发行费用使用情况进行了审验，并出具了容诚专字[2023]100Z0066 号《关于山东坤泰新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2023年3月完成资金置换。
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5.用闲置募集资金进行现金管理情况
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2024年1月29日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币15000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
截至2024年6月30日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币5000.00万元，上述未到期余额未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。
6.节余募集资金使用情况
公司未发生节余募集资金使用情况。
7.超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
8.尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金及产生的利息收入和投资收益除购买理财产品外，其余资金均存放在公司的募集资金专项账户中。
9.募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日，募集资金产生的利息收入和投资收益579.16万元存放于募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.公司募集资金投资项目发生变更情况
公司于2024年1月4日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，于2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司拟将原募投项目“研发中心及信息化建设项目”变更为“偿还银行贷款”，变更募集资金金额合计4121.09万元，占公司实际募集资金净额的
11.64%。具体内容详见附表2。
2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表
附表2：2024年半年度变更募集资金投资项目情况表山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会
2024年8月29日
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附表1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元本年度投
募集资金总额35403.02入募集资8399.36金总额
报告期内变更用途的募集资金总额4121.09已累计投
累计变更用途的募集资金总额4121.09入募集资25411.79金总额
累计变更用途的募集资金净额比例11.64%截至期末是否已变募集资金截至期末累本报告承诺投资项目和超募调整后投本报告期投资进度项目达到预定可使是否达到项目可行性是否发生更项目（含承诺投资计投入金额期实现资金投向资总额（1）投入金额（%）(3)＝用状态日期预计效益重大变化部分变更）总额(2)的效益
(2)/(1)承诺投资项目烟台坤泰汽车内饰件
否20335.7420335.741264.4012705.8062.482024年12月31日--不适用否有限公司产业园项目
年产 675 万 m2 高档针
刺材料和15000吨否6212.706212.702859.013730.0460.042024年12月31日--不适用否
BCF 纱线建设项目研发中心及信息化建
是[注1]4121.090000----不适用是设项目
补充流动资金否4733.494733.4946.374746.37[注2]100.27----不适用否
偿还银行贷款是[注1]04121.094229.584229.58[注3]102.63----不适用否
承诺投资项目小计35403.0235403.028399.3625411.7971.78超募资金投向
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不适用超募资金投向小计不适用
合计35403.0235403.028399.3625411.7971.78未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）
公司原募投项目“研发中心及信息化建设项目”的实施主体为烟台鑫泰，公司原计划通过“研发中心及信息化建设项目”的实施，提升 BCF纱线的产品研发能力，从而为公司簇绒地毯产品提供生产和品质保障。自募集资金到账以来，公司所处下游行业环境和行业需求发生了进一步的变化，新能源汽车的销量和占比进一步提升，新能源汽车在乘用车领域的市场份额由2020年的6.77%提高至2023年的36.43%，项目可行性发生重大使得下游市场对针刺地毯产品的需求增加，而使用簇绒地毯的豪华品牌汽车销量有所下滑。2023年公司针刺地毯产品收入较2022年增长变化的情况说明58.01%，簇绒地毯产品销售收入较2022年下降7.53%。为避免过度投资，提升募集资金使用效率，公司根据市场需求变化和自身业务发展需要，经审慎研究论证后，公司于2024年1月4日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止实施“研发中心及信息化建设项目”，同时由于公司贷款利息高于流动资金理财收益，为降低公司的财务费用，公司将变更用途后的募集资金用于偿还银行贷款。
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况2023年3月16日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为人民币7991.69万元，使募集资金投资项目先用募集资金置换已支付发行费用的金额为人民币326.06万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目期投入及置换情况 的自筹资金和预先支付的发行费用使用情况进行了审验，并出具了容诚专字[2023]100Z0066 号《关于山东坤泰新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2023年3月完成资金置换。
用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况2024年1月29日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理用闲置募集资金进行的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币15000万元的闲置募集资金进行现金管理，包现金管理情况
括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围
8山东坤泰新材料科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告
内资金可滚动使用。
截至2024年6月30日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币5000.00万元，上述未到期余额未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。
项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金及产生的利息收入和投资收益除购买理财产品外，其余资金均存放在公司的募集资金专项用途及去向账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况
注1：公司于2024年1月4日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止实施“研发中心及信息化建设项目”，同时由于公司贷款利息高于流动资金理财收益，为降低公司的财务费用，公司将变更用途后的募集资金用于偿还银行贷款。
注2：截至2024年6月30日，补充流动资金项目募集承诺投资金额为4733.49万元，实际投资金额为4746.37万元，超出承诺募集承诺投资金额12.88万元，系该项目募集资金利息收入及理财收益净额支付项目支出。
注3：截至2024年6月30日，偿还银行贷款募集承诺投资金额为4121.09万元，实际投资金额为4229.58万元，超出承诺募集承诺投资金额108.49万元，系该项目募集资金利息收入及理财收益净额支付项目支出。
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附表2：
2024年半年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后项目拟投项目达到预变更后的项目对应的原承诺本报告期实截至期末实际累截至期末投资进本报告期实是否达到预变更后的项目入募集资金总额定可使用状可行性是否发
项目际投入金额计投入金额(2)度（%）(3)=(2)/(1)现的效益计效益
（1）态日期生重大变化研发中心及信
偿还银行贷款4121.094229.584229.58[注1]102.63----不适用否息化建设项目
合计4121.094229.584229.58102.63--------
公司变更募集资金投资项目的具体原因为：自募集资金到账以来，公司所处下游行业环境和行业需求发生了进一步的变化，新能源汽车的销量和占比进一步提升，新能源汽车在乘用车领域的市场份额由2020年的6.77%提高至2023年的36.43%，使得下游市场对针刺地毯产品的需求增加，而使用簇绒地毯的豪华品牌汽车销量有所下滑。2023年公司针刺地毯产品收入较2022年增长58.01%，簇绒地毯产品销售收入较2022年下降7.53%。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）为避免过度投资，提升募集资金使用效率，公司根据市场需求变化和自身业务发展需要，经审慎研究论证后，公司于2024年1月4日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止实施“研发中心及信息化建设项目”，同时由于公司贷款利息高于流动资金理财收益，为降低公司的财务费用，公司将变更用途后的募集资金用于偿还银行贷款。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
注1：截至2024年6月30日，偿还银行贷款募集承诺投资金额为4121.09万元，实际投资金额为4229.58万元，超出承诺募集承诺投资金额108.49万元，系该项目募集资金利息收入及理财收益净额支付项目支出。
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