博菲电气:前次募集资金使用情况鉴证报告

信会计部票

特库普合

文件资息

浙江博非电气股份有限公司

截至2024年9月30日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

None

MTP

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具

您可使用手机“担一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台(htp://acc进行查验

报告编码:沪25XJQ7ZGCN

其他

目录页次一、前次募集资金使用情况报告的鉴证报告1-2

二、前次募集资金使用情况报告1-5

BDOM立信会计师事务所(特殊普通合伙)

信BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

关于浙江博非电气股份有限公司

截至2024年9月30日止

前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2025J第ZF10011号

浙江博非电气股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的浙江博非电气股份有限公司(以下简称

贵公司”)截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告(以下

简称“前次募集资金使用情况报告”)执行了合理保证的鉴证业务.

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则

适用指引一一发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况

报告.这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告

编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、准确

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情

况报告发表鉴证结论.

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-一历史

财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准

则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工作

以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券

监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的相关规定

编制,如实反峡贵公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况

获取合理保证.在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查

会计记录等我们认为必要的程序.我们相信,我们的鉴证工作为发表

鉴证结论提供了合理的基础.

库℃

鉴证报告第1页

None

PDOM立信会计师事务所(持殊普通合伙)

信BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

四、鉴证结论

我们认为,贵公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况

报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指

5一一发行类第7号》的相关规定编制,如实反峡了贵公司截至2024

年9月30日前次募集资金使用情况.

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为申请发行证券之用,不适用于任何其他目的.

EDPUBL

主信会计师事务额中国注册会计师:

特殊普通金伙

增本16

中国注册会计师:

中国·上海二O二五年一月二十二日

鉴证报告第2页

折江博菲电气股份有限公司截至2024年9月30日

前次募集资金使用情况的专项报告

浙江博非电气股份有限公司

截至2024年9月30日工上

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的相关规定

本公司将截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可20221715号《关于核准浙江博菲电气股份有

限公司首次公开发行股票的批复》同意,公司申请新增注册资本为人民币

20,000,000.00元,向社会公开发行人民币普通股20,000,000股,每股面值1.00元:

募集资金到位后,公司注册资本变更为80,000,000.00元,股本变更为80,000,000.00

395,400,000.00元.本次发行股票募集资金总额为人民币元,扣除各项发行费用(不

含税)人民币64,051,700.00元,募集资金净额为人民币331,348,300.00元.

公司募集资金专用账户已于2022年9月26日收到扣除承销及保荐费用后的募集资

362,600,000.00金余额人民币元.其中汇入中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行的

8110801012602522463账户金额为人民币92,600,000.00元；浙江海宁农村商业银行

股份有限公司城北支行的201000316396365账户金额为人民币120,000,000.00元;

1204085029200276329中国工商银行股份有限公司海宁支行的账户金额为人民币

50,000,000.00元;杭州银行股份有限公司嘉兴海宁科技支行的3304040160000803871

50,000,000.00账户金额为人民币元；中国民生银行股份有限公司嘉兴海宁支行的

636860767账户金额为人民币50,000,000.00元；共计人民币362,600,000.00元.上

述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字

2022第ZF11162号《验资报告》.公司对募集资金采取了专户存储制度

(二)募集资金专户存储情况

1、前次募集资金专户存储情况

2023年10月,公司对募投项目“年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝

缘材料建设项目”新增全资子公司浙江博菲重能电气有限公司(以下简称“博

菲重能”)和控股子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司(以下简称“时代

绝缘”)作为实施主体,博非重能、时代绝缘分别设立募集资金专项账户,

公司会同全资子公司博菲重能与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及宁波

银行股份有限公司嘉兴海宁支行签署了《募集资金四方监管协议》,会同控

股子公司时代绝缘与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及交通银行股份有

使用情况说明第1页

-证

2营

浙江博菲电气股份有限公司截至2024年9月30日

前次募集资金使用情况的专项报告

限公司株洲分行签署了《募集资金四方监管协议》.上述监管协议与深圳证

券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方均按照募集资金专户

存储监管协议的规定行使权力、履行义务

截至2024年9月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元募集资金存储银行名称银行账号账户性质期末余额

中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行8110801012602522463非预算单位专用存款账户759.37

浙江海宁农村商业银行股份有限公司城北支行201000316396365非预算单位专用存款账户373,388.49

中国工商银行股份有限公司海宁支行1204085029200276329非预算单位专用存款账户1,979,504.85

杭州银行股份有限公司嘉兴海宁科技支行3304040160000803871非预算单位专用存款账户11,083.26

中国民生银行股份有限公司嘉兴海宁支行636860767非预算单位专用存款账户4.24

宁波银行股份有限公司嘉兴海宁支行89040122000258794非预算单位专用存款账户5,980,983.70

交通银行股份有限公司株洲分行432167888013000209258非预算单位专用存款账户55,956.36

合计8,401,680.27

2、前次募集资金使用情况及节余情况

2024年9月30日,募集资金使用及节余情况如下:

单位:人民币元明细年末金额

2022年9月26日募集资金专用账户收到金额362,600,000.00

减:募投项目支出247,176,994.02

2022其中:年募投项目支出125,962,346.97

2023年募投项目支出62,015,361.92

2024年1-9月募投项目支出59,199,285.13

减:购买理财产品100,000,000.00

加:收回理财产品100,000,000.00

加:理财收益1,325,211.18

加:利息收入2,678,331.93

加:收回临时补流20,000,000.00

减:临时补流40,000,000.00

减:发行费用31,063,020.75

减:补充流动资金59,955,351.55

减:手续费支出6,496.52

截至2024年9月30日止首次公开发行募集资金专户余额8,401,680.27

None

使用情况说明第2页

浙江博非电气股份有限公司截至2024年9月30日

前次募集资金使用情况的专项报告

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

具体情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》.

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况.

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况.

(四)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2022年10月17日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人

民币101,682,200.00元,已支付发行费用的自筹资金5,868,681.15元.经公司2022

年10月25日第二届董事会第十二次会议批准,公司使用募集资金101,682,200.00

元置换预先已投入年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目的自

5,868,681.15筹资金,使用募集资金元置换预先支付部分发行费用.立信会计师事

务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会

师报字2022]第ZF11275号专项鉴证报告,公司保荐机构、独立董事和监事会对该

事项均发表了同意意见.公司已于2022年10月31日将107,550,881.15元募集资金

转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作

(五)暂时闲置募集资金使用情况

1、利用暂时闲置资金补充流动资金情况

公司于2023年8月22日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第

十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》,同意公司在不影响募投项目建设进度的前提下,使用不超过人民币

2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通

过之日起不超过12个月,到期之前归还至募集资金专户.2024年8月19

日,公司上述用于暂时补充流动资金的2,000万元募集资金已全部归还至募集

资金专用账户,使用期限未超过12个月,并已就上述募集资金归还情况通知

了公司的保荐机构及保荐代表人:

使用情况说明第3页20

证

None

浙江博非电气股份有限公司截至2024年9月30日

前次募集资金使用情况的专项报告

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五

次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在不影响募投项目建设进度的前提下,使用不超过人民币2,000万元

的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起

不超过12个月,到期之前归还至募集资金专户.

根据上述决议,公司于2024年8月26日使用闲置募集资金2,000万元用于暂

时补充流动资金.截至2024年9月30日,尚未归还募集资金专户.

2、利用暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况

本公司不存在利用暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品的情况.

(六)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况

(七)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

为满足公司经营需要,优化公司资源配置,提高募集资金的使用效率,公司募投项

目”年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”拟新增全资子公

司博菲重能和控股子公司时代绝缘作为实施主体,新增浙江省嘉兴市海宁市海宁经

济开发区和湖南省株洲市溧口区南洲产业园作为实施地点.公司于2023年9月

18日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议,审议通过了

《关于公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》,同意将公

司募投项目“年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”在原实

施主体博菲电气的基础上,新增全资子公司博菲重能和控股子公司时代绝缘为募投

项目的实施主体,在原实施地点浙江省嘉兴市海宁市尖山新区的基础上,新增浙江

省嘉兴市海宁市海宁经济开发区、湖南省株洲市录口区南洲产业园为募投项目的实

施地点.同意新增设立募集资金专用账户,授权公司管理层根据新增实施主体情况

和实际需求具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项

独立董事及保荐人均无异议.2023年9月19日,公司已发布《浙江博菲电气股份

有限公司关于公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》.2023

年10月10日,公司召开2023年第三次临时股东大会并审议通过《关于公司募投

项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》,公司已于2023年10月10

日发布《浙江博非电气股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》.

2.5

使用情况说明第4页

6验i

浙江博菲电气股份有限公司截至2024年9月30日

前次募集资金使用情况的专项报告

(八)募集资金投资项目延期情况

公司于2024年1月30日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会

议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,决定将“年产35,000吨轨道

交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年1月

调整为2024年12月31日.

公司于2024年12月30日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次

会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,决定将“年产35,000吨轨

道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为2025

年6月30日.

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2.

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况详见附表2.

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

前次募集资金投资项目的资产运行情况详见附表2.

五、尚未使用募集资金情况

截至2024年9月30日,尚未使用的募集资金余额为28,401,680.27元,除经批准的

将闲置的募集资金暂时补充流动资金外,其他尚未使用的募集资金按照《募集资金

三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的要求全部存放于募集资金专户.

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2025年1月22日批准报出.

附表:1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江博非电气股份有限公司董事会

二O二五年一月二十二日

使用情况说明第5页项目27

产T折

None

其他

附表1

前次募集资金使用情况对股表

截至2024年9月30日

金额单位:人民币万元序号募集资金净额:净额:变更用途的募集资金总额:变更用途的募集资金总额比例:项目承诺投资项目实际投资项目募集33,134.83各年度使用募集资金总额:33,134.83各年度使用募集资金总额:30,713.24不适用2022年13,809.90不适用2023年10,983.412024年1-9月5,919.93募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资实际投资金额与状态日期(或截止日投资金额投资金额年末金额投资金额投资金额年末金额募集后承诺投资金额的差额项目完工程度)

变更用途的募集资金总额:不适用2022年13,809.90

变更用途的募集资金总额比例:不适用2023年10,983.41

2024年1-9月5,919.93

项目募集资金募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额

序号承诺投资项目实际投资项目募集项目达到预定可使用募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资实际投资金额与状态日期(或截止日投资金额投资金额年末金额投资金额投资金额年末金额募集后承诺投资金额的差额项目完工程度)

135,000年产吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目35,000年产吨轨道交通和新能源电气用绝缴材料项目27,134.832025年6月30日

2补充流动资金项目补充流动资金项目4.46

募集资金合计2,421.59

说明:2024年12月31日,公司发布《关于部分募投项目延期的公告》,由于位于新增实施地点浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区和湖南省株洲市溧口区南洲产业园

的募投项目设备尚在陆续采购中,预计无法在原定计划时间内达到预定可使用状态,因此,经审慎研究,公司于2024年12月30日召开第三届董事会第九次会议、第三

届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意对募投项目“年产3500轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”进行延期,“年产

35,00吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”达到预定可使用状态的日期由2024年12月31日调整为2025年6月30日.

None

其他

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对股表

截至2024年9月30日

金额单位:人民币万元实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率承诺效益最近三年实际效益截止日累计实现效益是否达到预计效益

序号项目2021年度2022年度2023年度2024年1-9月

135,000年产吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目[注1]不适用不适用不适用不适用308.25501.81810.06不适用

2补充流动资金项目[注2]不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

注1:截至2024年9月30日,该项目尚未完全建成,且该项目仍处于逐步投产阶段,因此目前实现效益与承诺效益存在偏差.

注2“补充流动资金”目的在于优化公司的财务结构,提高公司的抗风险能力,保持公司经营的稳定性,无法单独核算效益.

None

回税票

tabl

tabl资

期

-项目

4项目项目5--7

E-

项目

℃0--2

证书编号:-元6他项目

No.ofCertificalc310000062299单定期的出品付资收3

批准注册协会

Authonzed1nMi1ufeo断汇省注册会计师协会

发证日期:年月日

DateofIssuancc00八九二十四

年度检验登记年度检验登记

AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRcgisuratjon

本证书经检验合格、结续有放一年本证书经检验合格,继续有效年产

This.cerlificateisvalidforanotherycaraficrThis.certiicaicisvalidforanotheryearaftcr

thisrcnewal.ihisrenewal.

2--

付额

注册会计益

(浙注协(2021]504

2tl010EaM

年月项目2022

None

浙江省注册合计师会

7EM

在

-年

(7项目

ta金资

ta项余

4陈号-

tabbbl4-资审

年

5E--4

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8项基五品加

行次

用

tl年度检验登记

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AnnualRencwalRcgistation

本证书经核般合格:组续有数-年*

Thiscerificalcisvaldforanothcryearancf

thisfencwal.

证书编号:310000063649

No.ofCcmificalc

批准注册协会:浙江省注册会计师协会

AhizcdInnutcofCPAs

发证日期2023年-3月3项目年月项目

1Dalcofssgsncc4加/M-17

证书序号:0001247

None

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批:准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:立信会计师事务所(特殊者通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得借造、涂政、出

(特殊普通合伙)租、出借、转让.

首席合伙人:朱建第4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

6财

发证机关:上海市财政局

组织形式:特殊普通合伙制M

执业证书编号:31000006-二〇一八年八月日

批准执业文号:沪财会(2000)26号(转制批文沪财会(2010J82号)

中华人民共和国财政部制

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)

统一社会信用代码营业执照其-项位-险四项-招偿经存主稀身

保民工形更务益

起、备案、资可

91310101568093764U偿至务应用服务:监营信息、保

证照编号:01000000202410090089(副本)

EDPUBL

名称立信会计归事者新(普通合伙)15250.0000出资额人民币万元整

会计师事务所

类型专(得殊售净合伙)成立日期2011年01月24日

执行事务合伙人朱建东1资无主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围单查金业会计报表,出其审计报告:险证金业资本,出具险资

报告:办理企业合并、分产、清算事宜中的审计业务:出具有

关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记账:会计咨询.-

税务咨询、管理咨询、会计培训:信息系统损城内的技术股

务:法律、法规规定的其他业务.

I依法所经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动

登记机关-

2024年10月09日

支个收公小、总优产其、股07w他8其1支目市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制

家企业信用信息公承系统报送公示年度报告