非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年1-6月

编制单位：浙江正特股份有限公司单位：人民币元

2024年半年度占用累计发2024年半年度占用资金的

占用方与上市公司的关联2024年期初2024年半年度偿还累计发2024年半年度期末非经营性资金占用资金占用方名称上市公司核算的会计科目生金额利息占用形成原因占用性质关系占用资金余额生金额占用资金余额（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业非经营性占用小计非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用小计非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用小计总计

2024年半年度往来累计发2024年半年度往来资金的往来方与上市公司的关联2024年期初2024年半年度偿还累计发2024年半年度期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称上市公司核算的会计科目生金额利息往来形成原因关系往来资金余额生金额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业

台州市中泰制管有限公司子公司其他应收款1425981.0557766263.8945940022.3513252222.59资金周转非经营性往来

浙江晴天木塑科技有限公司子公司其他应收款107466197.1014988002.8517072780.10105381419.85资金周转非经营性往来

Sorara Outdoor Living B.V. 子公司 其他应收款 1 49825.50 1 49825.50 押金 非经营性往来

ZT OUTDOOR LIVING，INC. 子公司 其他应收款 1 1007.52 1 1007.52 资金周转 非经营性往来ZT Outdoor Living GmbH 子公司 其他应收款 1571840.00 2 301010.00 3872850.00 资金周转 非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

Sorara Outdoor Living USAInc. 子公司 应收账款 9 7406635.84 142425530.31 4391490.87 235440675.28 购销 经营性往来

ZT OUTDOOR LIVING，INC. 子公司 应收账款 4 1578547.52 575244.39 6464993.39 35688798.52 购销 经营性往来Sorara Outdoor Living B.V. 子公司 应收账款 2 7074226.97 40879104.20 6 7953331.17 购销 经营性往来

ZT Outdoor Living GmbH 子公司 应收账款 62162028.43 92044310.92 3 1316387.10 122889952.25 购销 经营性往来

浙江晴天木塑科技有限公司子公司应收账款576.34391689.38392265.72购销经营性往来其他关联方及其附属企业

总计338835858.75351382163.46105577939.53584640082.68

法定代表人：陈永辉主管会计工作的负责人：叶科会计机构负责人：叶科