江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：001234证券简称：泰慕士公告编号：2024-064
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）210533578.23-6.98%665159879.9010.30%归属于上市公司股东
12253747.88-47.27%65021577.1922.89%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益9636467.20-50.38%54812984.6732.17%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——55296776.1132.39%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.1102-49.40%0.603121.59%
股）稀释每股收益（元/
0.1102-49.40%0.603121.59%
股）加权平均净资产收益
1.29%-51.59%6.99%17.16%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1177080620.211133137281.343.88%归属于上市公司股东
891438164.81895275159.84-0.43%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-10753.6147460.58销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
329370.281172895.28主要系收到的政府补助
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
1678014.717063032.34主要系银行理财收益
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业
-23766.31-84575.21外收入和支出
2江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第三季度报告
其他符合非经常性损益定义主要系享受增值税进项税额
1149113.033878513.38
的损益项目加计抵减优惠
减：所得税影响额504697.421868733.85
合计2617280.6810208592.52--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用主要系享受增值税进项税额加计抵减优惠
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
一、资产负债表项目变动的原因说明（单位：元）项目期末期初变动比例原因说明
预付款项3889880.541464477.85165.62%主要为预付采购货款增加。
其他流动资产3723090.16684133.17444.21%主要是增值税待抵扣金额所致。
主要是六安英瑞针织服装有限公司搬迁改
在建工程24053509.527339312.72227.74%造项目投入增加。
使用权资产净值156264.83373918.84-58.21%主要是部分房屋租赁到期所致。
其他非流动资产5225150.001305708.00300.18%主要是期末预付长期资产款项增加所致。
主要是开出银行承兑汇票支付采购货款增
短期借款108730000.0072520000.0049.93%加的负债。
合同负债314779.192151736.42-85.37%主要是本期预收账款减少所致。
其他应付款25461048.863893722.36553.90%主要为报告期增加限制性股票回购义务。
主要是预收货款减少导致的相应税金减
其他流动负债40921.29191559.37-78.64%少。
库存股20171600.00-主要是确认潜在的股票回购义务所致。
二、利润表项目变动的原因说明（单位：元）项目本期金额上期金额变动比例原因说明主要是汇率变动和借款利息增加所
财务费用-224174.03-2672273.1491.61%致。
信用减值损失（损失以“-”号主要是应收账款变化致坏账损失计提
47635.47-4067676.26101.17%
填列）变动所致。
资产减值损失（损失以“-”号主要是本期增加存货跌价损失计提所-155688.39598059.40-126.03%填列）致。
3江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第三季度报告
主要是固定资产处置净收益变化所
营业外收入42072.2199060.32-57.53%致。
营业外支出172001.72123038.8939.79%主要是固定资产报废损失增加所致。
2024年4月3日，公司第二届临时股东大会审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》，拟向激励对象授予280.00万股限制性股票（第一类限制性股票），截止2024年7月29日，已向127名激励对象授予276.7万股，并完成股票登记。
上述股权激励项目的实施对公司1-9月利润产生的影响金额计317.96万元，其中：营业成本14.89万元，研发费用
103.96万元，销售费用21.56万元，管理费用177.55万元。
三、现金流量表项目变动的原因说明（单位：元）项目本期金额上期金额变动比例原因说明收到的其它与经营活动有
2024848.065925748.27-65.83%主要是收到的政府补助减少所致。
关的现金
吸收投资所收到的现金24548480.00--主要是公司实施股权激励项目所致。
主要是借款、公司开立的银行承兑汇
取得借款收到的现金228870000.0055960000.00308.99%票贴现增加所致。
主要是偿还借款、银行承兑汇票到期
偿还债务所支付的现金192760000.0090558485.62112.86%增加所致。
分配股利、利润或偿付利主要是分配股利（增加半年度分配）
75013838.6653666271.3339.78%
息所支付的现金增加所致。
支付其它与筹资活动有关主要是支付承兑汇票保证金增加所
22690000.006133592.00269.93%的现金致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数10011报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量如皋新泰投资境内非国有法
43.86%48000000.0048000000.00不适用0
有限公司人
陆彪境内自然人9.87%10800000.0010800000.00不适用0
杨敏境内自然人9.87%10800000.0010800000.00不适用0南通泰然股权境内非国有法
投资合伙企业3.66%4000000.004000000.00不适用0人（有限合伙）南通泰达股权境内非国有法
投资合伙企业3.66%4000000.004000000.00不适用0人（有限合伙）
4江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第三季度报告
缪玉华境内自然人0.94%1029433.000不适用0
李高明境内自然人0.44%479000.000不适用0
高军境内自然人0.37%400000.000不适用0南通皋鑫电子境内非国有法
0.33%365090.000不适用0
股份有限公司人
陈金创境内自然人0.28%310000.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
缪玉华1029433.00人民币普通股1029433.00
李高明479000.00人民币普通股479000.00
高军400000.00人民币普通股400000.00南通皋鑫电子
365090.00人民币普通股365090.00
股份有限公司
陈金创310000.00人民币普通股310000.00中国工商银行股份有限公司
－中信保诚多
策略灵活配置293800.00人民币普通股293800.00混合型证券投资基金（LOF）
朱国樑200400.00人民币普通股200400.00交通银行股份
有限公司－中
邮能源革新混197500.00人民币普通股197500.00合型发起式证券投资基金高盛公司有限
196074.00人民币普通股196074.00
责任公司
UBS AG 192466.00 人民币普通股 192466.00
1.如皋新泰投资有限公司为公司的控股股东，陆彪、杨敏分别持有
45%、45%的股份。
2.陆彪系南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有90%的出资份额。
3.杨敏系南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有90%的出资份额。
4.综上，陆彪、杨敏二人合计控制公司71.15%的表决权，为公司实
上述股东关联关系或一致行动的说明际控制人，双方签订一致行动人协议。
5.高军持有公司股东如皋新泰投资有限公司10%股权、公司股东南
通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）10%出资份额和公司股东南
通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）10%出资份额。
6.公司前10名无限售条件普通股股东之一李高明系高军子女配偶的父亲。
7.除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
5江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第三季度报告
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金156755781.32206748531.46结算备付金拆出资金
交易性金融资产299615884.66265870021.96衍生金融资产
应收票据500000.00
应收账款173849668.17176723772.33
应收款项融资2560479.49500000.00
预付款项3889880.541464477.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款243082.71214618.54
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货166734831.03145474916.22
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3723090.16684133.17
流动资产合计807372698.08798180471.53
6江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产307353064.06294291907.20
在建工程24053509.527339312.72生产性生物资产油气资产
使用权资产156264.83373918.84
无形资产26771614.9326524678.65
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1078691.22
递延所得税资产5069627.575121284.40
其他非流动资产5225150.001305708.00
非流动资产合计369707922.13334956809.81
资产总计1177080620.211133137281.34
流动负债：
短期借款108730000.0072520000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据100000.00
应付账款101558693.24103842105.48预收款项
合同负债314779.192151736.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬42442681.0347521733.58
应交税费2813495.483090645.74
7江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第三季度报告
其他应付款25461048.863893722.36
其中：应付利息
应付股利1748400.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债65377.9465377.94
其他流动负债40921.29191559.37
流动负债合计281426997.03233376880.89
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债67646.2667646.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4147812.114417594.35递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计4215458.374485240.61
负债合计285642455.40237862121.50
所有者权益：
股本109433700.00106666700.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积556485120.49531524002.71
减：库存股20171600.00其他综合收益专项储备
盈余公积39115373.0934074154.64一般风险准备
未分配利润206575571.23223010302.49
归属于母公司所有者权益合计891438164.81895275159.84少数股东权益
所有者权益合计891438164.81895275159.84
负债和所有者权益总计1177080620.211133137281.34
8江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第三季度报告
法定代表人：陆彪主管会计工作负责人：田凤洪会计机构负责人：左宗华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入665159879.90603039322.58
其中：营业收入665159879.90603039322.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本605662060.70554431617.92
其中：营业成本528870928.47490309856.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7273815.815945810.75
销售费用3478634.753325424.41
管理费用38382713.1732833482.34
研发费用27880142.5324689316.79
财务费用-224174.03-2672273.14
其中：利息费用1993469.56392885.37
利息收入2711970.731752050.78
加：其他收益5051408.664849944.37投资收益（损失以“－”号填
6083439.467841462.15
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
979592.88918628.21“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
47635.47-4067676.26
填列）资产减值损失（损失以“-”号-155688.39598059.40
填列）
9江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第三季度报告资产处置收益（损失以“-”号
52799.94
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
71504207.2858800922.47
列）
加：营业外收入42072.2199060.32
减：营业外支出172001.72123038.89四、利润总额（亏损总额以“－”号
71374277.7758776943.90
填列）
减：所得税费用6352700.585865094.21五、净利润（净亏损以“－”号填
65021577.1952911849.69
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
65021577.1952911849.69“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
65021577.1952911849.69（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额65021577.1952911849.69
（一）归属于母公司所有者的综合
65021577.1952911849.69
收益总额
10江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第三季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.60310.4960
（二）稀释每股收益0.60310.4960
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陆彪主管会计工作负责人：田凤洪会计机构负责人：左宗华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金727737603.13598091842.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3688228.424622385.43
收到其他与经营活动有关的现金2024848.065925748.27
经营活动现金流入小计733450679.61608639976.54
购买商品、接受劳务支付的现金452592284.57361688103.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金188209867.82172844341.25
支付的各项税费27793610.3524845554.18
支付其他与经营活动有关的现金9558140.767493263.86
经营活动现金流出小计678153903.50566871263.15
经营活动产生的现金流量净额55296776.1141768713.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1417600000.001471910000.00
取得投资收益收到的现金10386626.138718401.48
11江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长
82552.60259518.67
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2143.58
投资活动现金流入小计1428069178.731480890063.73
购建固定资产、无形资产和其他长
66487863.2484584353.53
期资产支付的现金
投资支付的现金1486900000.001314060000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1553387863.241398644353.53
投资活动产生的现金流量净额-125318684.5182245710.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金24548480.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金228870000.0055960000.00
收到其他与筹资活动有关的现金14309500.0014274260.00
筹资活动现金流入小计267727980.0070234260.00
偿还债务支付的现金192760000.0090558485.62
分配股利、利润或偿付利息支付的
75013838.6653666271.33
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金22690000.006133592.00
筹资活动现金流出小计290463838.66150358348.95
筹资活动产生的现金流量净额-22735858.66-80124088.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-126414.641389797.47影响
五、现金及现金等价物净增加额-92884181.7045280132.11
加：期初现金及现金等价物余额192441464.8550656753.30
六、期末现金及现金等价物余额99557283.1595936885.41
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
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