证券代码：001228证券简称：永泰运公告编号：2025-020

永泰运化工物流股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过12200万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过

45000万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司董事

会通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况近日，公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买的理财产品已到期赎回，为提高资金的使用效率，并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行了现金管理，具体情况如下：

序签约预期年化收益资金

产品名称产品类型金额(万元)起息日到期日号银行率来源

2024年对公结构

中国光大性存款挂钩汇率保本浮动募集

1银行宁波2000.002024/11/212024/12/211%/2.1%/2.2%

定制第十一期产收益资金分行品361单位结构性存款宁波银行保本浮动募集

27202404497产品3000.002024/11/262024/12/271%-2.15%

江北支行收益资金说明书利多多公司稳利

浦发银行 25JG3106期(3个

保本浮动0.85%/1.95%/2.募集

3宁波北仑月看涨网点专属)1000.002025/03/122025/06/12

收益15%资金支行人民币对公结构性存款

12025年挂钩汇率

中国光大对公结构性存款保本浮动募集

4银行宁波2000.002025/03/122025/04/121%/2.1%/2.2%

定制第三期产品收益资金分行

192

合计8000.00（万元）宁波银行固定利360.00（万自有

1定期存款2024/09/042024/12/044.85%江北支行率美元）资金固定利360.00（万自有

2首都银行定期存款2024/12/192025/03/194.80%率美元）资金浦发银行固定利415.00（万自有

3定期存款2025/02/082025/05/084.20%北仑支行率美元）资金

合计1135.00（万美元）杭州银行“添结构性存自有

1杭州银行利宝”机构性500.002024/10/152024/11/152.15%

款资金存款杭州银行“添结构性存自有

2杭州银行利宝”机构性500.002024/11/182024/12/182%

款资金存款杭州银行“添结构性存自有

3杭州银行利宝”机构性500.002024/12/202025/01/202%

款资金存款

合计1500.00（万元）

注：1、公司与上表所列签约银行不存在关联关系。

二、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策

发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

2（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公

司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定期对

所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

（4）董事会应当对投资现金管理资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事

会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、截至本公告日前十二个月内，公司使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况序签约产品金额预期年化收益资金赎回实际收益产品名称起息日到期日

号银行类型(万元)率来源金额(元)中国光2023年对公结构保本

大银行性存款挂钩汇率1.5%/2.55%/2.募集

1浮动5000.002024/03/222024/06/22赎回319305.56

宁波分定制第三期产品65%资金收益行334宁波银单位结构性存款保本募集

2行江北7202402399产品浮动7300.002024/05/162024/08/141%-2.7%赎回486000.00

资金支行说明书收益中国光2024年对公结构保本

大银行性存款挂钩汇率1.1%/2.1%/2.2募集

3浮动2000.002024/08/132024/09/13赎回35000.00

宁波分定制第八期产品%资金收益行159宁波银单位结构性存款保本募集

4行江北7202403427产品浮动4000.002024/08/162025/02/141.00%-2.45%赎回479689.97

资金支行说明书收益宁波银单位结构性存款保本募集

5行江北7202403423产品浮动3000.002024/08/162024/11/151.00%-2.45%赎回183246.58

资金支行说明书收益中国光2024年对公结构保本大银行性存款挂钩汇率募集

6浮动2000.002024/11/212024/12/211%/2.1%/2.2%赎回35000.00

宁波分定制第十一期产资金收益行品361

3宁波银单位结构性存款保本

募集

7行江北7202404497产品浮动3000.002024/11/262024/12/271%-2.15%赎回54780.82

资金支行说明书收益利多多公司稳利浦发银

25JG3106期(3个 保本

行宁波0.85%/1.95%/2募集未赎

8月看涨网点专浮动1000.002025/03/122025/06/12-

北仑支.15%资金回

属)人民币对公收益行结构性存款中国光2025年挂钩汇率保本大银行对公结构性存款募集未赎

9浮动2000.002025/03/122025/04/121%/2.1%/2.2%-

宁波分定制第三期产品资金回收益行192

未到期金额合计3000.00（万元）浙商银

200.00

行上海固定自有8611.111定期存款（万美2024/03/122024/04/125.00%赎回陆家嘴利率元）资金（美元）支行浙商银

200.00

行上海固定自有8333.332定期存款（万美2024/04/122024/05/125.00%赎回陆家嘴利率元）资金（美元）支行浙商银

100.00

行上海固定自有4305.563定期存款（万美2024/05/162024/06/165.00%赎回陆家嘴利率元）资金（美元）支行浙商银

160.00

行上海固定自有6666.674定期存款（万美2024/06/172024/07/175.00%赎回陆家嘴利率元）资金（美元）支行

浦发银360.00

固定自有94690.005行北仑定期存款（万美2024/06/212024/12/215.26%赎回利率元）资金（美元）支行

宁波银360.00

固定自有43530.416行江北定期存款（万美2024/09/042024/12/044.85%赎回利率元）资金（美元）支行

360.00

首都银固定自有未赎7定期存款（万美2024/12/192025/03/194.80%-行利率元）资金回

浦发银415.00固定自有未赎8行北仑定期存款（万美2025/02/082025/05/084.20%-利率元）资金回支行

4未到期金额合计775.00（万美元）杭州银行“添结构杭州银自有

1利宝”机构性性存500.002024/10/152024/11/152.15%赎回9130.14

行资金存款款杭州银行“添结构杭州银自有

2利宝”机构性性存500.002024/11/182024/12/182%赎回8219.18

行资金存款款杭州银行“添结构杭州银自有

3利宝”机构性性存500.002024/12/202025/01/202%赎回8493.15

行资金存款款

未到期金额合计0.00（万元）

注：公司与上表所列签约银行不存在关联关系。

五、备查文件

1、本次进行现金管理的产品协议书及相关文件。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2025年3月15日

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