证券代码：001226证券简称：拓山重工公告编号：2024-037

安徽拓山重工股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月30日召开

第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议，2023年6月15日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过28500.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过10000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司分别于2023年5月31日、6月16日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-056）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-070）。

近日公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品

具体情况如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况序购买金额预计年化收资金来关联受托方产品名称产品类型产品期限号（万元）益率源关系利多多公司稳利2024年上海浦东发展 24JG3318 期 (3 6月 17日 1.20%或保本浮动闲置募

1银行股份有限个月早鸟款)人3000.00至20242.35%或无

收益型集资金

公司宣城分行民币对公结构性年9月182.55%

存款日二、审批程序

公司于2023年5月30日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，2023年6月15日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的

保本浮动收益型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司

将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资

金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司

正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况关序购买金额预计年化资金是否投资收益联受托方产品名称产品类型产品期限号（万元）收益率来源赎回（万元）关系马鞍山农村商闲置

单位7天通知存保本浮动10000.0

1业银行广德支不定期1.50%募集是4.58无

款收益型0行资金挂钩汇率区间

2023年02

中国工商银行累计型法人人民闲置

保本浮动月07日至1.40%或

2股份有限公司币结构性存款产2000.00募集是32.66无

收益型2023年083.24%

广德支行品-专户型2023资金月10日

年第 036期 F款利多多公司添利2023年03上海浦东发展闲置

23JG5363期人 保本浮动 10000.0 月 07日至 1.30%或

3银行股份有限募集是65.00无

民币对公结构性收益型02023年093.40%公司宣城分行资金存款月07日苏州农商银行机2023年03江苏苏州农村闲置

构结构性存款保本浮动月09日至1.38%或

4商业银行股份1500.00募集是14.3无

2023年第一百收益型2023年073.10%

有限公司资金五十八期月03日2023年04中国银行股份(安徽)对公结构闲置

保本浮动月03日至1.30%或

5有限公司宣城性存款3000.00募集是50.4无

收益型2023年093.45%分行202330863资金月28日

2023年04

华泰证券聚益第0.5%-闲置华泰证券股份保本浮动月06日至623001号（玻璃1000.008.5%或募集是5.05无有限公司收益型2023年05期货）4.5%资金月18日苏州农商银行机2023年04江苏苏州农村闲置

构结构性存款保本浮动月10日至1.38%或

7商业银行股份2000.00募集是5.73无

2023年第二百收益型2023年052.99%

有限公司资金二十一期月15日苏州农商银行机2023年04江苏苏州农村闲置

构结构性存款保本浮动月14日至1.38%或

8商业银行股份1000.00募集是2.77无

2023年第二百收益型2023年052.99%

有限公司资金三十三期月19日利多多公司添利2023年04上海浦东发展闲置

23JG3200期人 保本浮动 月 21日至 0.25%或

9银行股份有限5000.00募集是3.12无

民币对公结构性收益型2023年073.10%公司宣城分行资金存款月21日挂钩汇率区间累

2023年05

中国工商银行计型法人结构性闲置

保本浮动月05日至1.4%或无

10股份有限公司存款-专户型3000.00募集是38.50

收益型2023年113.24%

广德支行 2023第 157期 P 资金月06日款2023年05华泰证券聚益第闲置

华泰证券股份保本浮动月19日至0.5%或1123008号（玻璃3000.00募集是1.68无有限公司收益型2023年64.5%

期货）资金月29日

2023年07

中国银行股份（安徽）对公结闲置

保本浮动月05日至1.3%或

12有限公司宣城构性存款3000.00募集是25.89无

收益型2023年103.0%分行202336018资金月18日利多多公司添利2023年7上海浦东发展闲置

23J6146期人民 保本浮动 月 5日至 1.3%或

13银行股份有限1000.00募集是5.64无

币对公结构性存收益型2023年92.85%公司宣城分行资金款月28日苏州农商银行机2023年07江苏苏州农村闲置

构结构性存款保本浮动月19日至1.38%-

14商业银行股份1000.00募集是2.77无

2023年第四百收益型2023年082.99%

有限公司资金零一期月23日苏州农商银行机2023年07江苏苏州农村闲置

构结构性存款保本浮动2，月25日至1.38%-

15商业银行股份募集是25.06无

2023年第四百收益型000.002023年122.99%

有限公司资金零九期月25日利多多公司添利2023年07上海浦东发展闲置

23J6272期人民 保本浮动 3， 月 27日至 1.30%-

16银行股份有限募集是14.4无

币对公结构性存收益型000.002023年103.00%公司宣城分行资金款月27日利多多公司添利2023年08上海浦东发展闲置

23JG6402期人 保本浮动 2， 月 15日至 1.30%或

17银行股份有限募集是8.30无

民币对公结构性收益型000.002023年113.20%公司宣城分行资金存款月15日苏州农商银行机2023年09江苏苏州农村1.35%或闲置

构结构性存款保本浮动5，月18日至

18商业银行股份2.35%或募集是32.51无

2023年第四百收益型000.002023年12

有限公司3.15%资金九十七期月28日利多多公司添利2023年9上海浦东发展闲置

23JG6607期人 保本浮动 月 27日至 1.3%或

19银行股份有限5000.00募集是16.43无

民币对公结构性收益型2023年123.0%公司宣城分行资金存款月28日上海浦东发展闲置保本浮动

20银行股份有限七天通知存款4000.00不定期1.55%募集是1.55无

收益型公司宣城分行资金

2023年

中国银行股份(安徽)对公结构闲置

保本浮动10月181.3%或

21有限公司宣城性存款3000.00募集是38.25无

收益型日2024年2.6%分行202339903资金

4月15日

2023年

中国银行股份(安徽)对公结构闲置

保本浮动10月311.3%或

22有限公司宣城性存款3000.00募集是19.64无

收益型日2024年2.57%分行202340230资金

2月1日挂钩汇率区间累

2023年

中国工商银行计型法人人民币闲置

保本浮动11月8日1.2%或

23股份有限公司结构性存款产品3000.00募集是39.90无

收益型2024年42.79%

广德支行-专户型2023第资金月30日

405期 H款

利多多公司稳利2023年上海浦东发展 23JG3543 期（1 11月 15 1.3%或 闲置保本浮动

24银行股份有限个月看涨网点专3000.00日2023年2.4%或募集是6.00无

收益型公司宣城分行属）人民币对公12月152.6%资金结构性存款日

2023年

中国银行股份(安徽)对公结闲置

保本浮动11月161.3%或

25有限公司宣城构性存款3000.00募集是29.49无

收益型日2024年2.6%分行202341021资金

4月2日

利多多公司稳利

2023年上海浦东发展 23JG3630 期（1 1.3%或 闲置保本浮动12月25

26银行股份有限个月早鸟款）人2000.002.45%或募集是4.08无

收益型日2024年公司宣城分行民币对公结构性2.65%资金

1月25日

存款中国民生银行2023年挂钩沪深300指闲置

股份有限公司保本浮动12月291.6%或

27数双向鲨鱼鳍结3000.00募集是10.19无

宣城分行营业收益型日2024年2.8%构性存款资金部3月1日苏州农商银行机2024年1江苏苏州农村1.35%或闲置构结构性存款保本浮动月2日至

28商业银行股份5000.002.54%或募集是34.79无

2023年第六百收益型2024年4

有限公司3.34%资金一十三期月11日挂钩汇率区间累

2024年1

中国工商银行计型法人结构性闲置

保本浮动月3日至1.2%或

29股份有限公司存款-专户型3000.00募集否-无

收益型2024年62.79%广德支行2024年第004期资金月28日

F款苏州农商银行机2024年2江苏苏州农村1.35%或闲置构结构性存款保本浮动月1日至

30商业银行股份3000.002.70%或募集是6.21无

2024年第一千收益型2024年2

有限公司3.50%资金零二期月29日中国民生银行2024年2挂钩欧元对美元闲置

股份有限公司保本浮动月7日至1.50%或

31汇率结构性存款2000.00募集是4.35无

宣城分行营业收益型2024年32.65%（SDGA240145V） 资金部月8日苏州农商银行机2024年3江苏苏州农村1.35%或闲置构结构性存款保本浮动月1日至

32商业银行股份3000.002.60%或募集是6.41无

2024年第一千收益型2024年3

有限公司3.40%资金零三期月31日利多多公司稳利

2024年3上海浦东发展 24JG3127 期（3 1.20%或 闲置保本浮动月11日至

33银行股份有限个月早鸟款）人3000.002.55%或募集是19.12无

收益型2024年6公司宣城分行民币对公结构性2.75%资金月11日存款苏州农商银行机2024年4江苏苏州农村1.35%或闲置构结构性存款保本浮动月1日至

34商业银行股份3000.002.54%或募集否-无

2024年第一百收益型2024年7

有限公司3.34%资金一十三期月10日2024年4中国银行股份(安徽)对公结构闲置

保本浮动月3日至0.9%或

35有限公司宣城性存款3000.00募集否-无

收益型2024年92.60%分行202405466资金月25日苏州农商银行机2024年4江苏苏州农村1.35%或闲置构结构性存款保本浮动月12日至

36商业银行股份6000.002.60%或募集否-无

2024年第一百收益型2024年7

有限公司3.40%资金三十三期月21日

(安徽)对公结构2024年4中国银行股份闲置

性存款保本浮动月16日至0.80%或

37有限公司宣城2000.00募集否-无

202406023收益型2024年72.60%

分行资金月16日利多多公司稳利

2024年5上海浦东发展 24JG3252 期（3 1.20%或 闲置保本浮动月6日至

38银行股份有限个月早鸟款）人2500.002.55%或募集否-无

收益型2024年8公司宣城分行民币对公结构性2.75%资金月6日存款利多多公司稳利

2024年6

上海浦东发展 24JG3318 期 (3 1.20%或 闲置保本浮动月17日至

39银行股份有限个月早鸟款)人3000.002.35%或募集否-无

收益型2024年9公司宣城分行民币对公结构性2.55%资金月18日存款

截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币22500.00万元（含本次），未超过股东大会授权额度。

六、备查文件

1、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关合同、产品说明书及凭证。特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司董事会

二〇二四年六月十八日