证券代码：001225证券简称：和泰机电公告编号：2024-031
杭州和泰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过3.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至
2024年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过
12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。
上述议案业经2024年3月13日召开的2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。
一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况
1、自有资金
银行/产品产品金额参考年化实际主体产品名称起息日到期日
管理人名称类型（万元）收益率收益幸福99添益固收（稳和泰杭银理财有限非保本浮1.89盈存款存单策略）141009.012024/5/82024/6/52.60%机电责任公司动收益型万元天持有期理财幸福99添益固收（稳和泰杭银理财有限非保本浮1.21盈存款存单策略）14504.552024/5/82024/6/142.60%机电责任公司动收益型万元
天持有期理财和泰杭州银行股份“添利宝”结构性存款产保本浮动1.25%/2.55.03
35002024/5/102024/5/31
机电 有限公司 品-TLBB202404409 收益型 %/2.7% 万元招赢日日金现金管理
和泰招银理财有限非保本浮央行7天通0.82
类理财计划-产品代码20002024/5/152024/5/23机电责任公司动收益型知存款利率万元
8940
招银理财招赢日日金
和泰招银理财有限非保本浮央行7天通1.43
33号现金管理类理财20002024/5/272024/6/5
机电责任公司动收益型知存款利率万元计划（产品代码：8973）
2、募集资金
产品金额参考年化实际主体银行名称产品名称起息日到期日类型（万元）收益率收益
和泰招商银行杭州单位大额存单2023年第63.88
固定利率型20002023/6/132024/6/113.15%机电萧山支行553期万元
二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况
1、自有资金
产品金额参考年化主体银行名称产品名称起息日到期日类型（万元）收益率中国银行萧山挂钩型结构性存款（机构保本保最低
8002024/5/242024/6/241.20%/2.32%开发区支行 客户）-CSDVY202408027 收益型
杭州银行股份“添利宝”结构性存款产品保本浮动收
35002024/6/32024/6/301.25%/2.5%/2.7%
有限公司 （TLBB202405232） 益型和泰交通银行杭州
大额存单 G202300017 固定利率型 2000 2024/6/5 2026/1/12 3.10%机电萧山支行交通银行杭州
大额存单 G202400033 固定利率型 1500 2024/6/5 2027/6/5 2.30%萧山支行
杭州银行股份 单位大额存单新客 G16 期
固定利率型10002024/6/142025/12/163.00%有限公司3年注：1、公司与上述银行不存在关联关系；
2、上述大额存单均可于到期日前转让、支取。
2、募集资金
产品金额参考年化主体银行名称产品名称起息日到期日类型（万元）收益率中国农业银行杭2023年第27期公司类
和泰2026/7/3，公司持有期
州萧山经济技术法人客户人民币大额存固定利率型20002024/6/112.90%链运限最长不超过12个月
开发区支行单产品注：公司与上述银行不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实
际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好
的理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。
五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况
截至2024年6月16日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为38749.01万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：银行/产品产品金额参考年化主体产品名称起息日到期日
管理人名称类型（万元）收益率
和泰浙江萧山农村商益农支行对公乐赢本产品期限1年，活期保本型12671.042023/6/211.8%-3.00%输送业银行益农支行宝存款产品第11期可随时支取浙江萧山农村商和泰营业部对公乐赢宝本产品期限3个
业银行股份有限活期保本型10329.352024/4/251.5%-2.6%
链运存款产品第17期月，可随时支取公司中国建设银行股基本存款额度50万元，额度以上份有限公司杭州单位协定存款活期存款57.592024/3/282025/3/28按央行协定存款
萧山支行 利率减 10BP基本存款额度50
杭州银行余杭良万元，额度以上单位协定存款活期存款22.122024/4/92025/4/8渚支行按央行协定存款
利率加 15 个 BP挂钩型结构性存款
和泰中国银行萧山开保本保最低（机构客户）10002024/4/222024/6/281.2%/2.18%
机电 发区支行 收益型-CSDVY202406193基本存款额度1
中国银行萧山开万元，额度以上单位协定存款活期存款559.132024/5/132025/5/12按中国银行公告发区支行的协定存款利率
加 35BP幸福99添益固收（稳杭银理财有限责非保本浮动盈存款存单策略）142486.452024/5/8无固定期限2.60%任公司收益型天持有期理财
杭州银行股份有单位大额存单新资本产品期限3年，固定利率型25002024/5/102.65%
限公司 金 G09 期 3 年 可于到期日前转让基本存款额度10
招商银行杭州萧万元，额度以上单位协定存款活期存款323.332024/5/132025/5/12山支行按央行协定存款基准利率
注：1、上述协定存款及乐赢宝对公存款产品的金额为截至2024年6月16日账户余额，下同；
2、“幸福99添益固收（稳盈存款存单策略）14天持有期理财”满足最短持有期14天后，可
赎回/预约赎回产品；
3、本公告中部分合计数与各相加数之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。
六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况
截至2024年6月16日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为31947.16万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
产品金额参考年化主体银行名称产品名称起息日到期日类型（万元）收益率和泰中信银行杭州基本存款额度
注10万元，额度输送湖墅支行单位协定存款1活期存款1547.162024/3/212025/3/21以上按标准利
率上浮0.15%共赢慧信汇率挂钩人民保本浮动
40002024/4/272024/7/261.05%/2.5%
币结构性存款02866期收益型共赢慧信汇率挂钩人民保本浮动
40002024/5/12024/10/281.25%/2.47%
币结构性存款02904期收益型
本产品期限3年，可和泰招商银行杭州单位大额存单2024年第固定利率于到期日前转让，公
34002024/4/192.60%
机电萧山支行355期型司持有期限最长不超过12个月基本存款额度最高限额50
和泰中国农业银行万元，额度注
单位协定存款2活期存款不超过1.72024/5/272025/5/26以上按央行协链运萧山分行亿元定存款基准利
率加 10BP
注：1、和泰输送与中信银行杭州湖墅支行对单位协定存款期限进行了变更；
2、和泰链运与中国农业银行萧山分行就提高协定存款利率重新签订了《单位协定存款协议》。
七、备查文件相关产品说明书及银行回单。
特此公告杭州和泰机电股份有限公司董事会
2024年6月18日
