证券代码：001225证券简称：和泰机电公告编号：2024-047
杭州和泰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟提高现金管理额度，使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2024
年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。
上述议案业经2024年9月6日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。
一、近期闲置自有资金现金管理的到期情况
银行/产品金额参考年化实际主体产品名称产品类型起息日到期日
管理人名称（万元）收益率收益挂钩型结构性存款（机构和泰中国银行杭州保本保最1.20%/1.73
客户）15002024/7/172024/8/21
输送萧山宁围支行低收益型2.32%万元
-CSDVY202411147
杭州银行“添利宝”结构
和泰杭州银行股份保本浮动1.25%/2.506.71
性存款产品35002024/8/22024/8/30
机电有限公司收益型%/2.70%万元
(TLBB202408896)幸福99添益固收（稳盈和泰杭银理财有限非保本浮17.16存款存单策略）14天持1983.002024/5/82024/9/192.60%机电责任公司动收益型万元
有期理财二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况
1、自有资金
银行/产品金额参考年化主体产品名称产品类型起息日到期日
管理人名称（万元）收益率
10002024/9/3无固定期限2.20%-3.00%
和泰苏银理财有限苏银理财恒源最短持有30非保本浮动输送责任公司天收益型
5002024/9/13无固定期限2.20%-3.00%
杭州银行“添利宝”结构性存保本浮动1.25%/2.30%/
35002024/9/32024/9/30
和泰 杭州银行股份 款产品(TLBB202410214) 收益型 2.50%
机电 有限公司 单位大额存单多元服务 G12
固定利率型20002024/9/202026/5/222.80%期2年注：1、公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系；
2、“苏银理财恒源最短持有30天”满足最短持有期30天，可赎回/预约赎回产品；
3、上述大额存单可于到期日前转让、支取，下同。
2、募集资金
金额参考年化主体银行名称产品名称产品类型起息日到期日（万元）收益率和泰2024年单位结构性存款保本浮动
宁波银行杭州分行50002024/9/232025/9/181.00%-2.60%链运7202403784号收益型
注：公司与上述银行不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实
际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好
的产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。
五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况
截至2024年9月23日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为40836.92万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
银行/产品金额参考年化主体产品名称产品类型起息日到期日
管理人名称（万元）收益率幸福99添益固收（稳杭银理财有限责非保本浮动盈存款存单策略）14503.452024/5/8无固定期限2.60%任公司收益型天持有期理财杭州银行股份有单位大额存单新资
固定利率型25002024/5/102027/5/102.65%
限公司 金 G09 期 3 年交通银行杭州萧大额存单
固定利率型20002024/6/52026/1/123.10%
山支行 G202300017交通银行杭州萧大额存单
固定利率型15002024/6/52027/6/52.30%
山支行 G202400033和泰杭州银行股份有单位大额存单新客
机电固定利率型10002024/6/142025/12/163.00%
限公司 G16 期 3 年
中国银行杭州萧大额存单-单位人民
固定利率型15002024/6/282026/6/262.6039%
山开发区支行 币三年 CD-14挂钩型结构性存款中国银行杭州萧保本保最低（机构客户）5002024/8/52024/11/61.20%/2.28%山开发区支行收益型
-CSDVY202412112中国建设银行杭基本存款额度
50万
单位协定存款活期存款58.122024/3/282025/3/28元，额度以上按央行州萧山支行
协定存款利率减 10BP杭州银行余杭良 基本存款额度
50万
单位协定存款活期存款54.202024/4/92025/4/8元，额度以上按央行渚支行
协定存款利率加 15BP
基本存款额度1万元，中国银行杭州萧额度以上按中国银行
单位协定存款活期存款588.652024/5/132025/5/12山开发区支行公告的协定存款利率
加 35BP基本存款额度10招商银行杭州萧万
单位协定存款活期存款253.672024/5/132025/5/12元，额度以上按央行山支行协定存款基准利率萧山农商银行2024浙江萧山农村商
年第13期单位大额固定利率型60002024/6/212027/6/202.70%业银行益农支行存单苏银理财有限责苏银理财恒源最短非保本浮动
50002024/6/21无固定期限2.30%-3.10%
任公司持有90天收益型
和泰中国银行杭州萧大额存单-单位人民固定利率型10002024/7/242026/7/172.5210%
输送 山宁围支行 币三年 CD-13基本存款额度50万
浙江萧山农村商元，额度以上按萧山单位协定存款活期存款295.452024/6/212025/6/20业银行益农支行农商行公告的协定存款利率
基本存款额度1万元，中国银行杭州萧额度以上按中国银行
单位协定存款活期存款573.872024/7/192025/7/18山宁围支行公告的协定存款利率
加 35BP萧山农商银行2024浙江萧山农村商
年第18期单位大额固定利率型60002024/7/252027/7/252.60%业银行存单苏银理财有限责苏银理财恒源最短非保本浮动
30002024/7/25无固定期限2.30%-3.10%
任公司持有90天收益型和泰链运苏银理财有限责苏银理财恒源最短非保本浮动
10002024/7/25无固定期限2.10%-3.30%
任公司持有7天收益型基本存款额度50万
浙江萧山农村商元，额度以上按萧山单位协定存款活期存款509.512024/7/252025/7/24业银行农商行公告的协定存款利率
注：1、上述单位协定存款的金额为截至2024年9月23日账户余额，下同；
2、“幸福99添益固收（稳盈存款存单策略）14天持有期理财”、“苏银理财恒源最短持有
90天”、“苏银理财恒源最短持有7天”分别满足最短持有期14天、90天、7天后，可赎回/预约赎回产品。
六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况
截至2024年9月23日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为36992.61万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：金额参考年化主体银行名称产品名称产品类型起息日到期日（万元）收益率
2027/4/19
和泰招商银行杭州单位大额存单2024年第，公司固定利率型34002024/4/19持有期限最长不2.60%机电萧山支行355期超过12个月共赢慧信汇率挂钩人民保本浮动
40002024/5/12024/10/281.25%/2.47%
币结构性存款02904期收益型和泰中信银行杭州共赢慧信汇率挂钩人民保本浮动
50002024/8/32025/2/41.25%/2.35%
输送湖墅支行币结构性存款04939期收益型基本存款额度10万
单位协定存款活期存款592.612024/8/12025/3/21元，额度以上按标准利率
中国农业银行杭2023年第27期公司类2026/7/3，公司持
州萧山经济技术法人客户人民币大额存固定利率型20002024/6/11有期限最长不超2.90%和泰开发区支行单产品过12个月链运基本存款额度50万
中国农业银行最高限额元，额度以上按央行单位协定存款活期存款不超过1.72024/5/272025/5/26萧山分行协定存款基准利率亿元
加 10BP
七、备查文件相关产品说明书及银行回单。
特此公告杭州和泰机电股份有限公司董事会
2024年9月25日
