证券代码：001225证券简称：和泰机电公告编号：2024-030
杭州和泰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过3.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至
2024年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过
12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。
上述议案业经2024年3月13日召开的2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。
一、近期闲置募集资金现金管理的到期情况产品金额参考年化实际主体银行名称产品名称起息日到期日类型（万元）收益率收益
和泰招商银行杭州单位大额存单2023年第73.41
固定利率型22002023/5/122024/5/93.30%机电萧山支行463期万元
二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况
1、自有资金银行/产品产品金额参考年化
主体产品名称起息日到期日
管理人名称类型（万元）收益率基本存款额度50
中国建设银行万元，额度以上按单位协定存款活期存款58.902024/3/282025/3/28杭州萧山支行央行协定存款利
率减 10BP挂钩型结构性存款（机构保本保最低
10002024/4/222024/6/281.2%/2.18%
客户）-CSDVY202406193 收益型中国银行萧山基本存款额度1万
开发区支行元，额度以上按中单位协定存款活期存款1314.072024/5/132025/5/12国银行公告的协定存款利率加
35BP幸福99添益固收（稳盈存和泰杭银理财有限非保本浮动款存单策略）14天持有期40002024/5/8无固定期限2.60%机电责任公司收益型理财
“添利宝”结构性存款产品保本浮动收1.25%/
35002024/5/102024/5/31
杭州银行股份 -TLBB202404409 益型 2.5% / 2.7%
有限公司 单位大额存单新资金 G09 本产品期限 3 年，可固定利率型25002024/5/102.65%期3年于到期日前转让基本存款额度10
招商银行杭州万元，额度以上按单位协定存款活期存款333.292024/5/132025/5/12萧山支行央行协定存款基准利率招银理财有限招赢日日金现金管理类理非保本浮动央行7天通知存款
20002024/5/15无固定期限
责任公司财计划-产品代码8940收益型利率浙江萧山农村
和泰营业部对公乐赢宝存款产本产品期限3个月，商业银行股份活期保本型10247.312024/4/251.5%-2.6%链运品第17期可随时支取有限公司
2、募集资金
产品金额参考年化主体银行名称产品名称起息日到期日类型（万元）收益率基本存款额度
10万元，额度以
单位协定存款活期存款1547.162024/4/192025/4/18上按标准利率上
浮0.15%和泰中信银行杭州共赢慧信汇率挂钩人民币保本浮动收
输送湖墅支行40002024/4/272024/7/261.05%/2.5%结构性存款02866期益型共赢慧信汇率挂钩人民币保本浮动收
40002024/5/12024/10/281.25%/2.47%
结构性存款02904期益型
本产品期限3年，可和泰招商银行杭州单位大额存单2024年第于到期日前转让，公固定利率型34002024/4/192.60%机电萧山支行355期司持有期限最长不超过12个月基本存款额度最高限额不
和泰中国农业银行50万元，额度以单位协定存款活期存款超过1.7亿2024/4/292025/4/28上按央行协定存链运萧山分行元款基准利率减
10BP
注：1.公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系；
2.“幸福99添益固收（稳盈存款存单策略）14天持有期理财”满足最短持有期14天后，可赎
回/预约赎回产品；“招赢日日金现金管理类理财计划”可实时/预约赎回产品；
3.上述协定存款及乐赢宝对公存款产品的金额为截至2024年5月17日账户余额，下同；
4.上述协定存款均为活期存款，公司可随时支取。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实
际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好
的理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况
截至2024年5月17日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为37623.08万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
产品金额参考年化主体银行名称产品名称起息日到期日类型（万元）收益率和泰浙江萧山农村商益农支行对公乐赢本产品期限1
活期保本型12669.082023/6/211.8%-3.00%
输送业银行益农支行宝存款产品第11期年，可随时支取基本存款额度50
和泰杭州银行余杭良万元，额度以上单位协定存款活期存款0.432024/4/92025/4/8机电渚支行按央行协定存款
利率加 15 个 BP
六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况
截至2024年5月17日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为31947.16万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
产品金额参考年化主体银行名称产品名称起息日到期日类型（万元）收益率
本产品期限3年，可和泰招商银行杭单位大额存单2023年第于到期日前转让，公固定利率型20002023/6/133.15%输送州萧山支行553期司持有期限最长不超过12个月
七、备查文件相关产品说明书及银行回单。
特此公告杭州和泰机电股份有限公司董事会
2024年5月18日
