证券代码：001225证券简称：和泰机电公告编号：2024-048

杭州和泰机电股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟提高现金管理额度，使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2024

年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

上述议案业经2024年9月6日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。

一、近期闲置自有资金现金管理的到期情况

银行/产品金额参考年化实际主体产品名称产品类型起息日到期日

管理人名称（万元）收益率收益

杭州银行“添利宝”结构

和泰杭州银行股份保本浮动1.25%/2.30

性存款产品35002024/9/32024/9/305.95万元

机电有限公司收益型%/2.50%

(TLBB202410214)

二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况

1、自有资金银行/产品金额参考年化

主体产品名称产品类型起息日到期日

管理人名称（万元）收益率

和泰杭州银行股份杭州银行“添利宝”结构性存保本浮动1.25%/2.30%/

35002024/10/82024/10/30

机电 有限公司 款产品(TLBB202411944) 收益型 2.50%和泰苏银理财有限苏银理财恒源最短持有30非保本浮动

6002024/10/14无固定期限2.20%-3.00%

输送责任公司天收益型

注：1、公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系；

2、“苏银理财恒源最短持有30天”满足最短持有期30天，可赎回/预约赎回产品，下同。

2、募集资金

金额参考年化主体银行名称产品名称产品类型起息日到期日（万元）收益率基本存款额度

10万元，额度以

单位协定存款活期存款467.102024/9/302025/9/29上按央行协定存款基准利率和泰宁波银行杭州

2024宁波银行第

链运分行固定利率型20002024/10/112025/4/112.1877%

6202401429期单位大额存单

2024宁波银行第

固定利率型10002024/10/152025/4/152.1877%

6202401444期单位大额存单

招商银行点金系列看涨两层和泰招商银行杭州保本浮动区间84天结构性存款（产品20002024/10/82024/12/311.65%/2.16%机电萧山支行收益型代码：NHZ03403）

注：1、公司与上述银行不存在关联关系；

2、上述单位协定存款的金额为截至2024年10月15日账户余额，下同；

3、上述大额存单可于到期日前转让、支取，下同。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排

除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实

际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好

的产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请

专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。

五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况

截至2024年10月15日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为41030.89万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：

银行/产品金额参考年化主体产品名称产品类型起息日到期日

管理人名称（万元）收益率幸福99添益固收（稳杭银理财有限责非保本浮动盈存款存单策略）14503.452024/5/8无固定期限2.60%任公司收益型天持有期理财杭州银行股份有单位大额存单新资

固定利率型25002024/5/102027/5/102.65%

限公司 金 G09 期 3 年交通银行杭州萧大额存单

固定利率型20002024/6/52026/1/123.10%

山支行 G202300017交通银行杭州萧大额存单

固定利率型15002024/6/52027/6/52.30%

山支行 G202400033和泰杭州银行股份有单位大额存单新客

机电固定利率型10002024/6/142025/12/163.00%

限公司 G16 期 3 年

中国银行杭州萧大额存单-单位人民

固定利率型15002024/6/282026/6/262.6039%

山开发区支行 币三年 CD-14挂钩型结构性存款中国银行杭州萧保本保最低（机构客户）5002024/8/52024/11/61.20%/2.28%山开发区支行收益型

-CSDVY202412112杭州银行股份有单位大额存单多元

固定利率型20002024/9/202026/5/222.80%

限公司 服务 G12 期 2 年中国建设银行杭 基本存款额度

50万

单位协定存款活期存款58.122024/3/282025/3/28元，额度以上按央行州萧山支行

协定存款利率减 10BP杭州银行余杭良基本存款额度

50万

单位协定存款活期存款60.162024/4/92025/4/8元，额度以上按央行渚支行

协定存款利率加 15BP

中国银行杭州萧基本存款额度万元，注

单位协定存款1活期存款632.832024/9/272025/9/26额度以上利率为山开发区支行

0.95%

招商银行杭州萧基本存款额度

10万

单位协定存款活期存款251.892024/5/132025/5/12元，额度以上按央行山支行协定存款基准利率萧山农商银行2024浙江萧山农村商

年第13期单位大额固定利率型60002024/6/212027/6/202.70%业银行益农支行存单苏银理财有限责苏银理财恒源最短非保本浮动

50002024/6/21无固定期限2.30%-3.10%

任公司持有90天收益型

中国银行杭州萧大额存单-单位人民

固定利率型10002024/7/242026/7/172.5210%

山宁围支行 币三年 CD-13

和泰苏银理财有限责苏银理财恒源最短非保本浮动10002024/9/3无固定期限2.20%-3.00%输送任公司持有30天收益型苏银理财有限责苏银理财恒源最短非保本浮动

5002024/9/13无固定期限2.20%-3.00%

任公司持有30天收益型基本存款额度50万

浙江萧山农村商元，额度以上按萧山单位协定存款活期存款345.452024/6/212025/6/20业银行益农支行农商行公告的协定存款利率

基本存款额度1万元，中国银行杭州萧额度以上按中国银行

单位协定存款活期存款172.532024/7/192025/7/18山宁围支行公告的协定存款利率

加 35BP萧山农商银行2024浙江萧山农村商

年第18期单位大额固定利率型60002024/7/252027/7/252.60%业银行存单苏银理财有限责苏银理财恒源最短非保本浮动

30002024/7/25无固定期限2.30%-3.10%

任公司持有90天收益型和泰链运苏银理财有限责苏银理财恒源最短非保本浮动

10002024/7/25无固定期限2.10%-3.30%

任公司持有7天收益型基本存款额度50万

浙江萧山农村商元，额度以上按萧山单位协定存款活期存款406.482024/7/252025/7/24业银行农商行公告的协定存款利率

注：1、和泰机电与中国银行杭州萧山开发区支行对单位协定存款利率进行了变更；

2、“幸福99添益固收（稳盈存款存单策略）14天持有期理财”、“苏银理财恒源最短持有

90天”、“苏银理财恒源最短持有7天”分别满足最短持有期14天、90天、7天后，可赎回/预约赎回产品。六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况

截至2024年10月15日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为42459.72万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：

金额参考年化主体银行名称产品名称产品类型起息日到期日（万元）收益率

2027/4/19

和泰招商银行杭州单位大额存单2024年第，公司固定利率型34002024/4/19持有期限最长不2.60%机电萧山支行355期超过12个月共赢慧信汇率挂钩人民保本浮动

40002024/5/12024/10/281.25%/2.47%

币结构性存款02904期收益型和泰中信银行杭州共赢慧信汇率挂钩人民保本浮动

50002024/8/32025/2/41.25%/2.35%

输送湖墅支行币结构性存款04939期收益型基本存款额度10万

单位协定存款活期存款592.612024/8/12025/3/21元，额度以上按标准利率

中国农业银行杭2023年第27期公司类2026/7/3，公司

州萧山经济技术法人客户人民币大额存固定利率型20002024/6/11持有期限最长2.90%开发区支行单产品不超过12个月和泰宁波银行杭州2024年单位结构性存款保本浮动

50002024/9/232025/9/181.00%-2.60%

链运分行7202403784号收益型基本存款额度50万

中国农业银行最高限额元，额度以上按央行单位协定存款活期存款不超过1.72024/5/272025/5/26萧山分行协定存款基准利率亿元

加 10BP

注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

七、备查文件相关产品说明书及银行回单。

特此公告杭州和泰机电股份有限公司董事会

2024年10月17日