证券代码：001225证券简称：和泰机电公告编号：2024-033
杭州和泰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过3.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至
2024年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过
12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。
上述议案业经2024年3月13日召开的2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。
一、近期闲置自有资金现金管理的到期情况产品金额参考年化实际主体银行名称产品名称起息日到期日类型（万元）收益率收益中国银行杭州萧挂钩型结构性存款（机构保本保最1.20%/
8002024/5/242024/6/241.58万元山开发区支行 客户）-CSDVY202408027 低收益型 2.32%和泰机中国银行杭州萧挂钩型结构性存款（机构保本保最1.2%/
10002024/4/222024/6/284.00万元电 山开发区支行 客户）-CSDVY202406193 低收益型 2.18%
杭州银行“添利宝”结构
杭州银行股份有保本浮动1.25%/2.性存款产品35002024/6/32024/6/306.47万元
限公司收益型5%/2.7%（TLBB202405232）和泰输送与浙江萧山农村商业银行益农支行于 2023 年 6 月 21 日签署《乐赢宝对公存款产品协议书》，协议产品“益农支行对公乐赢宝存款产品第11期”为活期保本型，在签约期内根据签约账户每日日终余额对应的乐赢宝对公存款产品利率计付利息，余额可随时支取。该产品于2024年6月20日到期，公司已收回本金及利息。
二、近期使用闲置自有资金进行现金管理的情况
银行/产品产品金额参考年化主体产品名称起息日到期日
管理人名称类型（万元）收益率基本存款额度50万
浙江萧山农村商元，额度以上按浙江单位协定存款活期存款667.002024/6/212025/6/20业银行益农支行萧山农村商业银行公告的协定存款利率浙江萧山农村商萧山农商银行2024年第
和泰固定利率型60002024/6/212027/6/202.70%业银行益农支行13期单位大额存单输送苏银理财有限责苏银理财恒源最短持有非保本浮动无固定
50002024/6/212.30%-3.10%
任公司90天收益型期限中国银行杭州萧挂钩型结构性存款（机构保本保最低
15002024/7/12024/7/151.20%/2.50%山宁围支行 客户）-CSDVY202410269 收益型
中国银行杭州萧大额存单-单位人民币三
固定利率型15002024/6/282026/6/262.6039%
山开发区支行 年 CD-14和泰
机电杭州银行“添利宝”结构杭州银行股份有保本浮动收
性存款产品35002024/7/32024/7/311.25%/2.5%/2.7%限公司益型（TLBB202406960）
注：1、公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系；
2、“苏银理财恒源最短持有90天”满足最短持有期90天后，可赎回/预约赎回产品；
3、上述单位协定存款的金额为截至2024年7月3日账户余额，下同；
4、上述大额存单均可于到期日前转让、支取，下同。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实
际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好
的理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。
五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况
截至2024年7月3日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为39466.14万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
银行/产品产品金额参考年化主体产品名称起息日到期日
管理人名称类型（万元）收益率和泰浙江萧山农村商营业部对公乐赢宝本产品期限3个
活期保本型10611.382024/4/251.5%-2.6%
链运业银行存款产品第17期月，可随时支取基本存款额度50
中国建设银行杭万元，额度以上单位协定存款活期存款58.072024/3/282025/3/28州萧山支行按央行协定存款
利率减 10BP基本存款额度50杭州银行余杭良
和泰万元，额度以上单位协定存款活期存款39.462024/4/92025/4/8渚支行按央行协定存款机电
利率加 15 个 BP基本存款额度1
中国银行萧山开万元，额度以上单位协定存款活期存款789.972024/5/132025/5/12按中国银行公告发区支行的协定存款利率
加 35BP基本存款额度 10
招商银行杭州萧万元，额度以上单位协定存款活期存款313.812024/5/132025/5/12山支行按央行协定存款基准利率幸福99添益固收（稳杭银理财有限责非保本浮动盈存款存单策略）142486.452024/5/8无固定期限2.60%任公司收益型天持有期理财
杭州银行股份有单位大额存单新资本产品期限3年，固定利率型25002024/5/102.65%
限公司 金 G09 期 3 年 可于到期日前转让交通银行杭州萧大额存单
固定利率型20002024/6/52026/1/123.10%
山支行 G202300017交通银行杭州萧大额存单
固定利率型15002024/6/52027/6/52.30%
山支行 G202400033杭州银行股份有单位大额存单新客
固定利率型10002024/6/142025/12/163.00%
限公司 G16 期 3 年
注：1、上述乐赢宝对公存款产品的金额为截至2024年7月3日账户余额；
2、“幸福99添益固收（稳盈存款存单策略）14天持有期理财”满足最短持有期14天后，可
赎回/预约赎回产品。
六、备查文件相关产品说明书及银行回单。
特此公告杭州和泰机电股份有限公司董事会
2024年7月4日
