证券代码：001225证券简称：和泰机电公告编号：2024-035
杭州和泰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过3.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至
2024年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过
12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。
上述议案业经2024年3月13日召开的2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。
一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况
1、自有资金
产品金额参考年化实际主体银行名称产品名称起息日到期日类型（万元）收益率收益挂钩型结构性存款（机和泰中国银行杭州保本保最1.20%/1.44构客户）15002024/7/12024/7/15
输送萧山宁围支行低收益型2.50%万元
-CSDVY202410269
杭州银行“添利宝”结构
和泰杭州银行股份保本浮动1.25%/2.56.71
性存款产品35002024/7/32024/7/31
机电有限公司收益型%/2.7%万元（TLBB202406960）和泰链运与浙江萧山农村商业银行股份有限公司营业部于2024年4月25日签署《乐赢宝对公存款产品协议书》，协议产品“营业部对公乐赢宝存款产品第17期”为活期保本型，在签约期内根据签约账户每日日终余额对应的乐赢宝对公存款产品利率计付利息，余额可随时支取。该产品于2024年7月24日到期，公司已收回本金及利息。
2、募集资金
产品金额参考年化实际主体银行名称产品名称起息日到期日类型（万元）收益率收益
和泰中信银行杭州共赢慧信汇率挂钩人民保本浮动收24.66
40002024/4/272024/7/261.05%/2.5%
输送湖墅支行币结构性存款02866期益型万元
二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况
1、自有资金
银行名称/产品产品金额参考年化主体产品名称起息日到期日
管理人名称类型（万元）收益率中国银行杭州挂钩型结构性存款（机构保本保最低
15002024/7/172024/8/211.20%/2.32%萧山宁围支行 客户）-CSDVY202411147 收益型基本存款额度1万
和泰中国银行杭州元，额度以上按中国单位协定存款活期存款19.802024/7/192025/7/18输送萧山宁围支行银行公告的协定存款
利率加 35BP
中国银行杭州大额存单-单位人民币三
固定利率型10002024/7/242026/7/172.521%
萧山宁围支行 年 CD-13浙江萧山农村萧山农商银行2024年第
固定利率型60002024/7/252027/7/252.60%商业银行18期单位大额存单基本存款额度50万
浙江萧山农村元，额度以上按萧山单位协定存款活期存款1022.752024/7/252025/7/24和泰商业银行农商行公告的协定存款利率链运苏银理财有限苏银理财恒源最短持有90非保本浮动
30002024/7/25无固定期限2.30%-3.10%
责任公司天收益型苏银理财有限苏银理财恒源最短持有7非保本浮动
10002024/7/25无固定期限2.10%-3.30%
责任公司天收益型
杭州银行“添利宝”结构性
杭州银行股份保本浮动收1.25%/2.50%
存款产品35002024/8/22024/8/30
和泰有限公司益型/2.70%
(TLBB202408896)机电中国银行杭州萧挂钩型结构性存款（机构保本保最低
5002024/8/52024/11/61.20%/2.28%山开发区支行 客户）-CSDVY202412112 收益型
注：1、公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系；
2、“苏银理财恒源最短持有90天”、“苏银理财恒源最短持有7天”分别满足最短持有期90天、7天后，可赎回/预约赎回产品，下同；
3、上述单位协定存款的金额为截至2024年8月5日账户余额，下同；
4、上述大额存单均可于到期日前转让、支取，下同。
2、募集资金
产品金额参考年化主体银行名称产品名称起息日到期日类型（万元）收益率和泰中信银行杭州湖共赢慧信汇率挂钩人民保本浮动收
50002024/8/32025/2/41.25%/2.35%
输送墅支行币结构性存款04939期益型
注：公司与上述银行不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实
际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好
的理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。
五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况
截至2024年8月5日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为40424.75万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
银行/产品产品金额参考年化主体产品名称起息日到期日
管理人名称类型（万元）收益率
50
中国建设银行杭基本存款额度万
单位协定存款活期存款58.072024/3/282025/3/28元，额度以上按央行州萧山支行
协定存款利率减 10BP
50
杭州银行余杭良基本存款额度万
单位协定存款活期存款46.172024/4/92025/4/8元，额度以上按央行渚支行
协定存款利率加 15BP
基本存款额度1万元，中国银行杭州萧额度以上按中国银行
单位协定存款活期存款409.342024/5/132025/5/12山开发区支行公告的协定存款利率
加 35BP
10
招商银行杭州萧基本存款额度万
单位协定存款活期存款314.452024/5/132025/5/12元，额度以上按央行山支行协定存款基准利率幸福99添益固收（稳和泰杭银理财有限责非保本浮动盈存款存单策略）142486.452024/5/8无固定期限2.60%机电任公司收益型天持有期理财杭州银行股份有单位大额存单新资
固定利率型25002024/5/102027/5/102.65%
限公司 金 G09 期 3 年交通银行杭州萧大额存单
固定利率型20002024/6/52026/1/123.10%
山支行 G202300017交通银行杭州萧大额存单
固定利率型15002024/6/52027/6/52.30%
山支行 G202400033杭州银行股份有单位大额存单新客
固定利率型10002024/6/142025/12/163.00%
限公司 G16 期 3 年
中国银行杭州萧大额存单-单位人民
固定利率型15002024/6/282026/6/262.6039%
山开发区支行 币三年 CD-14基本存款额度50万
浙江萧山农村商元，额度以上按萧山单位协定存款活期存款67.722024/6/212025/6/20业银行益农支行农商行公告的协定存和泰款利率输送萧山农商银行2024浙江萧山农村商
年第13期单位大额固定利率型60002024/6/212027/6/202.70%业银行益农支行存单苏银理财有限责苏银理财恒源最短非保本浮动
50002024/6/21无固定期限2.30%-3.10%
任公司持有90天收益型
注：“幸福99添益固收（稳盈存款存单策略）14天持有期理财”满足最短持有期14天后，可赎回/预约赎回产品。
六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况
截至2024年8月5日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为31988.20万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
产品金额参考年化主体银行名称产品名称起息日到期日类型（万元）收益率基本存款额度10万注
单位协定存款活期存款588.202024/8/12025/3/21元，额度以上按标准和泰中信银行杭州利率输送湖墅支行共赢慧信汇率挂钩人民保本浮动
40002024/5/12024/10/281.25%/2.47%
币结构性存款02904期收益型
2027/4/19
和泰招商银行杭州单位大额存单2024年固定利率，公司
34002024/4/19持有期限最长不2.60%
机电萧山支行第355期型超过12个月最高限额基本存款额度50万
中国农业银行元，额度以上按央行单位协定存款活期存款不超过1.72024/5/272025/5/26萧山分行协定存款基准利率亿元
和泰 加 10BP
链运中国农业银行杭2023年第27期公司类2026/7/3
固定利率，公司持州萧山经济技术法人客户人民币大额存20002024/6/11有期限最长不超2.90%型开发区支行单产品过12个月
注：和泰输送与中信银行杭州湖墅支行对单位协定存款利率进行了变更。
七、备查文件相关产品说明书及银行回单。
特此公告杭州和泰机电股份有限公司董事会
2024年8月7日
