温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：001222证券简称：源飞宠物公告编号：2024-036
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）386583373.5528.59%930791107.4327.29%归属于上市公司股东
45848380.7219.14%119739621.4714.76%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益45825486.5822.49%116169385.7713.64%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——-44871255.25-164.19%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.243420.73%0.633815.95%
股）稀释每股收益（元/
0.243420.73%0.633815.95%
股）加权平均净资产收益
3.66%0.42%9.63%0.79%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1633365965.271556579820.224.93%归属于上市公司股东
1273051081.021225029449.673.92%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲100.69-114510.07销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
36771.934833126.44
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的
34800.2334800.23
损益除上述各项之外的其他营业
-45789.17-549894.26外收入和支出
减：所得税影响额3112.19631793.29少数股东权益影响额
-122.651493.35（税后）
合计22894.143570235.70--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
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□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.资产负债表项目分析
单位：元项目2024年9月30日2024年1月1日变动幅度变动原因及说明主要系报告期采购存货以及工程投入增加
货币资金486712543.82722682141.17-32.65%所致
应收账款288140744.65170801668.6568.70%主要系报告期营业收入增加所致
预付款项56342130.8512821918.78339.42%主要系报告期存货预付采购款增加所致
其他应收款3778977.332330850.9462.13%主要系报告期支付平台押金增加所致
主要系报告期在手订单增加，存货量增加存货234893974.14180005445.1230.49%所致
其他流动资产41969923.1315918282.73163.66%主要系报告期投资理财增加所致
长期股权投资25424622.1217708700.4443.57%主要系报告期对外投资增加所致
其他权益工具投资250000.00100.00%主要系报告期对外投资增加所致
长期待摊费用263223.67557209.72-52.76%主要系本报告期待摊费用已摊销所致
其他非流动资产1351890.232801026.54-51.74%主要系报告期预付设备款减少所致
短期借款20544000.00-100.00%主要系报告期归还银行借款所致
其他应付款373898.30740366.65-49.50%主要系报告期待支付费用减少所致
其他流动负债73693.3251084.8744.26%主要系报告期待转销项税金额增加所致
租赁负债6237528.751546250.89303.40%主要系报告期房屋租赁增加所致
库存股29998845.90100.00%主要系报告期回购股票所致
2.利润表项目分析
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因及说明
税金及附加2391442.891780109.2434.34%主要系报告期附加税增加所致主要系报告期薪酬与业务拓展费用增加所
销售费用27255634.0517068408.2459.68%致
主要系报告期汇率变动，产生汇兑损益较财务费用-18222139.90-28613369.5536.32%上期减少所致
其他收益964510.191386614.45-30.44%主要系报告期政府补贴减少所致投资收益（损失以主要系报告期对联营公司确认的投资收益-386565.57859632.35-144.97%“－”号填列）减少所致
3温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年第三季度报告信用减值损失（损主要系报告期计提应收坏账准备减少所-4143690.29-5974042.47-30.64%失以“-”号填列）致资产减值损失（损主要系报告期计提存货跌价准备减少所-1107486.29-2388073.40-53.62%失以“-”号填列）致
营业外收入3917119.29349005.251022.37%主要系报告期政府补贴增加所致
营业外支出685387.62120390.68469.30%主要系报告期捐赠支出增加所致
少数股东损益21451998.5413850800.9054.88%主要系报告期少数股东效益增加所致
3.现金流量表项目分析
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因及说明
经营活动产生的现主要系报告期经营规模增长，支付相应的-44871255.2569898863.71-164.19%金流量净额采购款增加所致投资活动产生的现主要系报告期未产生收回投资方面的资金
-95645582.01-47075412.72-103.18%金流量净额所致
筹资活动产生的现主要系报告期未产生银行借款，筹资无流-92534469.01-36415640.79-154.11%金流量净额入所致汇率变动对现金及
-1317791.088935097.03-114.75%主要系报告期美元兑人民币汇率下降所致现金等价物的影响
现金及现金等价物主要系报告期存货采购及各项费用增长，-234369097.35-4657092.77-4932.52%净增加额同时银行借款减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数11398报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
庄明允境内自然人28.06%5355756053557560不适用0
朱晓荣境内自然人13.23%2526300025263000不适用0
庄明超境内自然人11.71%2235514022324215不适用0平阳县晟飞创境内非国有法
业服务中心6.31%120470000不适用0人（有限合伙）平阳县晟睿创境内非国有法
业服务中心5.87%1120000011200000不适用0人（有限合伙）平阳县晟雨创境内非国有法
业服务中心4.93%94185830不适用0人（有限合伙）平阳县晟洵创业投资合伙企境内非国有法
3.18%60723000不适用0
业（有限合人伙）
董钢境内自然人0.67%12800490不适用0平阳县晟进创境内非国有法
业服务中心0.63%12110000不适用0人（有限合伙）
钟丙祥境内自然人0.55%10430000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
4温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年第三季度报告
股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量平阳县晟飞创业服务中心（有限
12047000人民币普通股12047000
合伙）平阳县晟雨创业服务中心（有限
9418583人民币普通股9418583
合伙）平阳县晟洵创业投资合伙企业
6072300人民币普通股6072300（有限合伙）董钢1280049人民币普通股1280049平阳县晟进创业服务中心（有限
1211000人民币普通股1211000
合伙）钟丙祥1043000人民币普通股1043000
上海标朴投资管理有限公司－标
720000人民币普通股720000
朴1号证券投资基金董荔640647人民币普通股640647
生命保险资管－工商银行－生命
600000人民币普通股600000
资产安享1号资产管理产品任伟587380人民币普通股587380
庄明允先生为公司控股股东。庄明允、朱晓荣和庄明超为公司实际控制人。庄明允与庄明超系姐弟关系，朱晓荣与庄明超系夫妻关系。朱晓荣、庄明超为平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙）股东。庄明允、庄明超、朱晓荣以及平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙）于2021年3月签订了一致行动协议，为一致行动人。平阳上述股东关联关系或一致行动的说明
县晟雨创业服务中心（有限合伙）与平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙）系同一执行事务合伙人；平阳县晟洵创业投资合伙企业（有限合伙）与平阳县晟进创业服务中心（有限合伙）系同一执行事务合伙人。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
注：温州源飞宠物玩具制品股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为2509540股，占公司总股本的1.31%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况说明公司于2024年8月15日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，于2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“年产咬胶
3000吨、宠物牵引用具2500万条产能提升项目”达到预期可使用状态日期由2024年8月17日延期至2025年12月
31日；同意公司终止募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项目”，并将剩余募集
资金14629.50万元（含银行存款利息收入，具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。具体内容详见2024年8月17日公司刊登在《中国证券报》、《证券时
5温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年第三季度报告报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。
2、关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况说明公司于2024年9月20日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过25000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环使用。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见2024年9月21日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金486712543.82722682141.17结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款288140744.65170801668.65应收款项融资
预付款项56342130.8512821918.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3778977.332330850.94
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货234893974.14180005445.12
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产41969923.1315918282.73
流动资产合计1111838293.921104560307.39
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资25424622.1217708700.44
其他权益工具投资250000.00
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其他非流动金融资产20000000.0020000000.00投资性房地产
固定资产207310908.17187078335.83
在建工程182362049.37142031379.79生产性生物资产油气资产
使用权资产44970614.7541324082.84
无形资产34247762.7235128139.86
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用263223.67557209.72
递延所得税资产5346600.325390637.81
其他非流动资产1351890.232801026.54
非流动资产合计521527671.35452019512.83
资产总计1633365965.271556579820.22
流动负债：
短期借款20544000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款169903861.05141599229.52预收款项
合同负债3206170.063229251.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17207210.5219237133.95
应交税费6450128.417372139.96
其他应付款373898.30740366.65
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1433586.541675025.18
其他流动负债73693.3251084.87
流动负债合计198648548.20194448231.88
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6237528.751546250.89长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1705942.001733461.75
递延所得税负债4502678.094585553.09其他非流动负债
非流动负债合计12446148.847865265.73
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负债合计211094697.04202313497.61
所有者权益：
股本190890000.00190890000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积498641735.69498641735.69
减：库存股29998845.90
其他综合收益17501225.9921544278.21专项储备
盈余公积43509005.3243509005.32一般风险准备
未分配利润552507959.92470444430.45
归属于母公司所有者权益合计1273051081.021225029449.67
少数股东权益149220187.21129236872.94
所有者权益合计1422271268.231354266322.61
负债和所有者权益总计1633365965.271556579820.22
法定代表人：庄明允主管会计工作负责人：王黎莉会计机构负责人：王黎莉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入930791107.43731250252.59
其中：营业收入930791107.43731250252.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本776281108.08597273190.30
其中：营业成本720796507.24567469745.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2391442.891780109.24
销售费用27255634.0517068408.24
管理费用29835070.5625313455.71
研发费用14224593.2414254841.00
财务费用-18222139.90-28613369.55
其中：利息费用95727.22525694.51
利息收入13230342.0012970512.19
加：其他收益964510.191386614.45投资收益（损失以“－”号填-386565.57859632.35
列）
其中：对联营企业和合营
-421365.80-20682.03企业的投资收益以摊余成本计量的
8温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年第三季度报告
金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-4143690.29-5974042.47
填列）资产减值损失（损失以“-”号-1107486.29-2388073.40
填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
149836767.39127861193.22
列）
加：营业外收入3917119.29349005.25
减：营业外支出685387.62120390.68四、利润总额（亏损总额以“－”号
153068499.06128089807.79
填列）
减：所得税费用11876879.059897803.53五、净利润（净亏损以“－”号填
141191620.01118192004.26
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
141191620.01118192004.26“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
119739621.47104341203.36（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
21451998.5413850800.90号填列）
六、其他综合收益的税后净额-5511736.4912894802.60归属母公司所有者的其他综合收益
-4043052.229373728.01的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-4043052.229373728.01合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-4043052.229373728.01
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7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1468684.273521074.59税后净额
七、综合收益总额135679883.52131086806.86
（一）归属于母公司所有者的综合
115696569.25113714931.37
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
19983314.2717371875.49
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.63380.5466
（二）稀释每股收益0.63380.5466
法定代表人：庄明允主管会计工作负责人：王黎莉会计机构负责人：王黎莉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金818663942.93663317759.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还28990743.9929522804.38
收到其他与经营活动有关的现金18464839.1614988881.77
经营活动现金流入小计866119526.08707829445.75
购买商品、接受劳务支付的现金735151249.25508711725.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金127113737.9892398135.18
支付的各项税费14733426.8916094938.00
支付其他与经营活动有关的现金33992367.2120725783.25
经营活动现金流出小计910990781.33637930582.04
经营活动产生的现金流量净额-44871255.2569898863.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金32798180.00
取得投资收益收到的现金1090969.71
处置固定资产、无形资产和其他长
5315.005500.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1600500.00
10温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年第三季度报告
投资活动现金流入小计1605815.0033894649.71
购建固定资产、无形资产和其他长
67873129.3260847115.06
期资产支付的现金
投资支付的现金29378267.6918600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
1522947.37
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计97251397.0180970062.43
投资活动产生的现金流量净额-95645582.01-47075412.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1200000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1200000.00
收到的现金
取得借款收到的现金40000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计41200000.00
偿还债务支付的现金20000000.0020000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
38228092.0054660555.56
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金34306377.012955085.23
筹资活动现金流出小计92534469.0177615640.79
筹资活动产生的现金流量净额-92534469.01-36415640.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1317791.088935097.03影响
五、现金及现金等价物净增加额-234369097.35-4657092.77
加：期初现金及现金等价物余额716903741.17688354015.35
六、期末现金及现金等价物余额482534643.82683696922.58
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2024年10月29日
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