郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：001215证券简称：千味央厨公告编号：2024-074

郑州千味央厨食品股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减

营业收入（元）471648722.59-1.17%1363927622.462.70%归属于上市公司股东的净利润

22226564.65-42.08%81554647.58-13.49%

（元）归属于上市公司股东的扣除非经

22681159.32-23.54%81401218.70-1.25%

常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

——-4472841.50-111.80%

（元）

基本每股收益（元/股）0.23-48.89%0.84-24.32%

稀释每股收益（元/股）0.23-47.73%0.84-22.94%

加权平均净资产收益率1.25%-2.17%4.68%-3.83%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2299820713.711808845786.4127.14%归属于上市公司股东的所有者权

1787347467.441215141748.7747.09%益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

1郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第三季度报告

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的本期处理固定资-1297213.89-1328788.86冲销部分）产产生的损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切本期收到政府补

相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对1012741.562377663.39助金额公司损益产生持续影响的政府补助除外）

本期违约收入，除上述各项之外的其他营业外收入和支出-331770.14-858357.88材料报废损失等

减：所得税影响额-154060.6247629.16

少数股东权益影响额（税后）-7587.18-10541.39

合计-454594.67153428.88--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目期末数据期初数据变动率变动原因分析

货币资金526404292.32282220065.2486.52%主要系本期收到募集资金所致主要系本期应收票据已背书给运输

应收票据-5200000.00-100.00%商所致

预付款项18625775.299074665.30105.25%主要系本期预付采购款增加所致主要系本期未抵扣税金及留底税金

其他流动资产45847866.2323176752.9897.82%增加造成

主要系本期处置基金公司20%股份

长期股权投资20928.7729262991.90-99.93%所致

主要系基金投资公司处置后，剩余其他权益工具投资9913250.00--股权划分为权益工具投资主要系本期子公司长期租赁到期所

使用权资产1986483.333034445.82-34.54%致主要系本期募集资金项目启动在建

在建工程185786588.5541311746.11349.72%工程增加所致主要系本期预付设备工程款增加所

其他非流动资产25611299.1813818564.8185.34%致主要系本期应付供应商货款减少所

应付账款152647601.46221897284.30-31.21%致主要系本期末应交增值税及企业所

应交税费14929952.8531214773.98-52.17%得税减少所致主要系本期应付工程设备款增加所

其他应付款116138860.1788239471.8831.62%致主要系本期银行贷款重分类至一年

一年内到期的非流动负债3677205.079577219.29-61.60%内到期的金额减少所致

其他流动负债-1200000.00-100.00%主要系本期应收票据背书转让已全

2郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第三季度报告

部终止确认所致

长期应付款555220.89--主要系本期分期购车所致主要系本期收到与资产相关的政府

递延收益283934.99--补助所致

资本公积1141714910.80579637703.9396.97%主要系本期定增股票溢价所致

库存股93629326.9427462209.94240.94%主要系本期回购股票所致主要系本期非全资子公司亏损增加

少数股东权益-284359.41418982.87-167.87%所致利润表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因主要系本期贷款利息减少；募集资

财务费用-1726212.303786589.32-145.59%金利息增加所致

其他收益1845093.921108174.4866.50%主要系本期收到政府补助增加所致主要系本期确认基金公司投资收益

投资收益497686.87-216661.85329.71%增加所致主要系本期计提往来款项的信用减

信用减值损失-8849.1461443.36-114.40%值损失降低所致

资产处置收益-1328788.86522723.11-354.21%主要系本期处置固定资产损失所致

营业外收入2214537.7015288049.23-85.51%主要系本期收到政府补助减少所致

主要系存货报损费用增加、支付客

营业外支出2233982.41744399.73200.11%诉支出所致现金流量表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因收到其他与经营活动有关的

16887729.7324298228.05-30.50%主要系本期政府补助减少所致

现金

收回投资收到的现金19826500.00--主要系收回基金投资20%份额所致

处置固定资产、无形资产和主要系本期处置资产收回现金净值

其他长期资产收回的现金净809764.00525321.9654.15%增加所致额主要系上期有对子公司合营投资所

投资支付的现金-50000.00-100.00%致

取得子公司及其他营业单位主要系上期收购味宝支付对价、收

-39252484.54-100.00%支付的现金净额购子公司少数股权所致

吸收投资所收到现金589999978.36--主要系本期收到定增募集资金所致主要系本期按计划偿还部分银行贷

偿还债务所支付的现金152600000.00109500000.0039.36%款所致支付其他与筹资活动有关的

82973925.331777307.434568.52%主要系本期回购股份所致

现金

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数14275报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条件的质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量股份数量股份状态数量共青城城之集企业境内非国有法

40.18%398820000质押4500000

管理咨询有限公司人深圳网聚投资有限境内非国有法

3.23%32076330不适用0

责任公司人基本养老保险基金

其他1.59%15803320不适用0一零零一组合汇添富基金管理股

其他1.43%14174120不适用0

份有限公司－社保

3郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第三季度报告

基金17021组合青岛城投城金控股

国有法人1.09%10803800不适用0集团有限公司

刘方境内自然人1.04%10308230不适用0中国工商银行股份

有限公司－富国天

惠精选成长混合型其他1.01%10000000不适用0证券投资基金（LOF）香港中央结算有限

境外法人0.93%9210710不适用0公司全国社保基金四一

其他0.87%8660000不适用0三组合招商银行股份有限

公司－工银瑞信圆

其他0.86%8487770不适用0兴混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量人民币普3988200共青城城之集企业管理咨询有限公司39882000通股0人民币普深圳网聚投资有限责任公司32076333207633通股人民币普基本养老保险基金一零零一组合15803321580332通股

汇添富基金管理股份有限公司－社保人民币普

14174121417412

基金17021组合通股人民币普青岛城投城金控股集团有限公司10803801080380通股人民币普刘方10308231030823通股

中国工商银行股份有限公司－富国天人民币普惠精选成长混合型证券投资基金10000001000000通股（LOF）人民币普香港中央结算有限公司921071921071通股人民币普全国社保基金四一三组合866000866000通股

招商银行股份有限公司－工银瑞信圆人民币普

848777848777

兴混合型证券投资基金通股

上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，公司未知其是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）前10名股东中存在回购专户的特别说明

截至本报告期末，公司回购专户持有人民币普通股数量为2102700股，占总股本的比例2.12%。

4郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第三季度报告

（三）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：郑州千味央厨食品股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金526404292.32282220065.24结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据0.005200000.00

应收账款101808113.5398569024.22应收款项融资

预付款项18625775.299074665.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5031095.794271279.13

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货268580573.81228464551.20

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产45847866.2323176752.98

流动资产合计966297716.97650976338.07

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资20928.7729262991.90

其他权益工具投资9913250.000.00

其他非流动金融资产21513000.0021513000.00投资性房地产

固定资产959192159.03918920350.86

在建工程185786588.5541311746.11生产性生物资产

5郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第三季度报告

油气资产

使用权资产1986483.333034445.82

无形资产73744220.7175070414.39

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉10822522.9610822522.96

长期待摊费用20052299.2322643280.03

递延所得税资产24880244.9821472131.46

其他非流动资产25611299.1813818564.81

非流动资产合计1333522996.741157869448.34

资产总计2299820713.711808845786.41

流动负债：

短期借款0.000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款152647601.46221897284.30预收款项

合同负债6865802.456287657.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬19147120.1417351360.30

应交税费14929952.8531214773.98

其他应付款116138860.1788239471.88

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3677205.079577219.29

其他流动负债0.001200000.00

流动负债合计313406542.14375767766.95

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款157500000.00184300000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1795893.641933390.11

长期应付款555220.890.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益283934.990.00

递延所得税负债39216014.0231283897.71其他非流动负债

非流动负债合计199351063.54217517287.82

负债合计512757605.68593285054.77

所有者权益：

股本99266097.0086642436.00其他权益工具

其中：优先股

6郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第三季度报告

永续债

资本公积1141714910.80579637703.93

减：库存股93629326.9427462209.94其他综合收益专项储备

盈余公积50089898.1550089898.15一般风险准备

未分配利润589905888.43526233920.63

归属于母公司所有者权益合计1787347467.441215141748.77

少数股东权益-284359.41418982.87

所有者权益合计1787063108.031215560731.64

负债和所有者权益总计2299820713.711808845786.41

法定代表人：孙剑主管会计工作负责人：焦军军会计机构负责人：杨华业

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1363927622.461328083123.15

其中：营业收入1363927622.461328083123.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1260985345.321221623099.84

其中：营业成本1033133477.661023403330.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加13514396.8410989310.84

销售费用72361224.2260896901.39

管理费用127241722.38109224581.82

研发费用16460736.5213322385.54

财务费用-1726212.303786589.32

其中：利息费用2549056.496293439.37

利息收入4234427.732699120.25

加：其他收益1845093.921108174.48

投资收益（损失以“－”号填列）497686.87-216661.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-8849.1461443.36

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1328788.86522723.11

7郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第三季度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）103947419.93107935702.41

加：营业外收入2214537.7015288049.23

减：营业外支出2233982.41744399.73

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）103927975.22122479351.91

减：所得税费用23076669.9229282869.79

五、净利润（净亏损以“－”号填列）80851305.3093196482.12

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）80851305.3093196482.12

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）81554647.5894270461.06

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-703342.28-1073978.94

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额80851305.3093196482.12

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额81554647.5894270461.06

（二）归属于少数股东的综合收益总额-703342.28-1073978.94

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.841.11

（二）稀释每股收益0.841.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孙剑主管会计工作负责人：焦军军会计机构负责人：杨华业

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1542437061.881463010677.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

8郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第三季度报告

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金16887729.7324298228.05

经营活动现金流入小计1559324791.611487308905.92

购买商品、接受劳务支付的现金1162865134.031119260071.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金200179074.46166687458.62

支付的各项税费101581025.2585508282.55

支付其他与经营活动有关的现金99172399.3777955611.94

经营活动现金流出小计1563797633.111449411424.25

经营活动产生的现金流量净额-4472841.5037897481.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金19826500.000.00

取得投资收益收到的现金0.000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额809764.00525321.96处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计20636264.00525321.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金226821802.17235830442.50

投资支付的现金0.0050000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.0039252484.54

支付其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流出小计226821802.17275132927.04

投资活动产生的现金流量净额-206185538.17-274607605.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金589999978.360.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00

取得借款收到的现金120000000.00145000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计709999978.36145000000.00

偿还债务支付的现金152600000.00109500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金20617582.4420831970.65

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金82973925.331777307.43

筹资活动现金流出小计256191507.77132109278.08

筹资活动产生的现金流量净额453808470.5912890721.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额243150090.92-223819401.49

加：期初现金及现金等价物余额282220065.24380225569.43

六、期末现金及现金等价物余额525370156.16156406167.94

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

9郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第三季度报告

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

郑州千味央厨食品股份有限公司董事会

2024年10月29日

10