中铁特货物流股份有限公司2024年1-6月非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2024年1-6
上市公2024年12024年1-62024年6资金占占用方与上月占用累计2024年1-6占用司核算月1日占月占用资金月30日占占用非经营性资金占用用方名市公司的关发生金额月偿还累计形成
的会计用资金余的利息(如用资金余性质称联关系（不含利发生金额原因科目额有）额
息）非经
控股股东、实际控制营性人及其附属企业占用
小计-----非经
前控股股东、实际控营性制人及其附属企业占用
小计-----非经其他关联方及附属企营性业占用
小计-----
总计-----往来性质
（经
2024年1-6
上市公2024年12024年1-62024年6营性
资金往往来方与上月占用累计2024年1-6往来司核算月1日占月占用资金月30日占往其它关联资金往来来方名市公司的关发生金额月偿还累计形成
的会计用资金余的利息(如用资金余来、称联关系（不含利发生金额原因科目额有）额非经
息）营性往
来）中国铁路广州交易经营实际控制人应收账
局集团1070.034789.610.005263.05596.59未结性往的附属企业款有限公算来司中国铁路财产交易经营实际控制人应收账
保险自540.28346.440.00648.01238.71未结性往的附属企业款保有限算来公司中铁快交易经营运股份实际控制人应收账
0.00119.170.00119.170.00未结性往
有限公的附属企业款算来司中国铁路沈阳交易经营实际控制人应收账
局集团0.0073.830.0073.830.00未结性往的附属企业款有限公算来司中国铁路济南交易经营实际控制人应收账
局集团0.001.890.001.890.00未结性往的附属企业款有限公算来司中国铁路南宁交易经营实际控制人应收账
局集团0.900.000.000.900.00未结性往的附属企业款有限公算来司中国国交易经营家铁路其他应
实际控制人16016.7031861.930.0025225.7422652.89未结性往集团有收款算来限公司中国铁交易经营路投资其他应
控股股东10509.6322877.070.001662.9331723.77未结性往集团有收款算来限公司中国铁交易经营实际控制人其他应
路北京0.000.250.000.150.10未结性往的附属企业收款局集团算来有限公司中国铁路财产交易经营实际控制人其他应
保险自10.610.000.000.0010.61未结性往的附属企业收款保有限算来公司中国铁路太原交易经营实际控制人其他应
局集团0.671.330.000.671.33未结性往的附属企业收款有限公算来司中国铁路沈阳交易经营实际控制人其他应
局集团0.0010.470.005.215.26未结性往的附属企业收款有限公算来司中国铁路哈尔交易经营实际控制人其他应
滨局集10.000.000.0010.000.00未结性往的附属企业收款团有限算来公司中国铁交易经营实际控制人其他应
路上海6.700.700.002.005.40未结性往的附属企业收款局集团算来有限公司中国铁路武汉交易经营实际控制人其他应
局集团10.012.990.008.005.00未结性往的附属企业收款有限公算来司中国铁路广州交易经营实际控制人其他应
局集团56.700.000.0052.304.40未结性往的附属企业收款有限公算来司中国铁路南宁交易经营实际控制人其他应
局集团0.508.170.008.170.50未结性往的附属企业收款有限公算来司中铁集装箱运交易经营实际控制人其他应
输有限45.0046.000.0045.0046.00未结性往的附属企业收款责任公算来司中国铁交易经营实际控制人其他应
路成都227.540.000.00218.349.20未结性往的附属企业收款局集团算来有限公司中铁联合国际交易经营实际控制人其他应
集装箱0.380.000.000.380.00未结性往的附属企业收款有限公算来司中国铁路昆明交易经营实际控制人其他应
局集团126.97131.980.00256.082.87未结性往的附属企业收款有限公算来司中国铁路乌鲁交易经营实际控制人其他应
木齐局0.009.000.009.000.00未结性往的附属企业收款集团有算来限公司中国铁交易经营路网络实际控制人其他应
0.0010.000.000.0010.00未结性往
有限公的附属企业收款算来司中国国交易经营家铁路预付账
实际控制人0.000.060.000.060.00未结性往集团有款算来限公司交易经营铁道党实际控制人预付账
0.000.310.000.000.31未结性往
校的附属企业款算来中国铁路北京交易经营实际控制人预付账
局集团22.7752442.220.0052446.9118.08未结性往的附属企业款有限公算来司中铁快交易经营运股份实际控制人预付账
0.0038.900.0038.900.00未结性往
有限公的附属企业款算来司铁总服交易经营实际控制人预付账
务有限0.000.450.000.450.00未结性往的附属企业款公司算来中国铁交易经营路物资实际控制人预付账
0.000.220.000.220.00未结性往
股份有的附属企业款算来限公司中国铁路信息交易经营实际控制人预付账
科技集0.00113.500.00113.500.00未结性往的附属企业款团有限算来公司中国铁路财产交易经营实际控制人预付账
保险自0.0020.240.0020.240.00未结性往的附属企业款保有限算来公司中国铁路太原交易经营实际控制人预付账
局集团34.2117.030.0017.0334.21未结性往的附属企业款有限公算来司中国铁路呼和交易经营实际控制人预付账
浩特局335.204853.920.004911.20277.92未结性往的附属企业款集团有算来限公司中国铁路沈阳交易经营实际控制人预付账
局集团1995.3393216.310.0095007.62204.02未结性往的附属企业款有限公算来司中国铁路哈尔交易经营实际控制人预付账
滨局集508.1413528.370.0013201.77834.74未结性往的附属企业款团有限算来公司中国铁路上海交易经营实际控制人预付账
局集团3697.531933.860.004964.98666.41未结性往的附属企业款有限公算来司中国铁路南昌交易经营实际控制人预付账
局集团27.6534792.610.0030536.864283.40未结性往的附属企业款有限公算来司中国铁路济南交易经营实际控制人预付账
局集团151.9638732.400.0037613.151271.21未结性往的附属企业款有限公算来司中国铁路郑州交易经营实际控制人预付账
局集团251.878301.520.008465.4687.93未结性往的附属企业款有限公算来司中铁集装箱运交易经营实际控制人预付账
输有限298.904167.340.003837.92628.32未结性往的附属企业款责任公算来司中国铁路武汉交易经营实际控制人预付账
局集团774.4424308.250.0024833.31249.38未结性往的附属企业款有限公算来司中国铁路广州交易经营实际控制人预付账
局集团1394.6918654.950.0017679.952369.69未结性往的附属企业款有限公算来司中国铁路南宁交易经营实际控制人预付账
局集团546.186216.230.006357.42404.99未结性往的附属企业款有限公算来司中国铁路成都交易经营实际控制人预付账
局集团4097.8987410.980.0088083.733425.14未结性往的附属企业款有限公算来司中国铁路昆明交易经营实际控制人预付账
局集团350.528843.290.008731.07462.74未结性往的附属企业款有限公算来司中国铁路西安交易经营实际控制人预付账
局集团331.7821508.880.0021775.8264.84未结性往的附属企业款有限公算来司中国铁路兰州交易经营实际控制人预付账
局集团0.005690.770.005644.4146.36未结性往的附属企业款有限公算来司中国铁交易经营路青藏实际控制人预付账
152.811958.220.001713.47397.56未结性往
集团有的附属企业款算来限公司中国铁路乌鲁交易经营实际控制人预付账
木齐局594.0815635.840.0015707.48522.44未结性往的附属企业款集团有算来限公司
小计---44198.57502677.500.00475313.7571562.32--非经上市公司的子公司及营性其附属企业往来
小计---0.000.000.000.000.00--非经其他关联方及其附属营性企业往来
小计---0.000.000.000.000.00--
总计---44198.57502677.500.00475313.7571562.32--
注：*表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》、《创业板上市规则》确定。
*无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
企业负责人：于永利主管会计工作的负责人：金波会计机构负责人：刘英伟
