中铁特货:中铁特货物流股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：001213证券简称：中铁特货公告编号：2024-025

中铁特货物流股份有限公司

关于募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定，本公司将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间2021年7月23日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488号）文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）444444444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股3.96元，募集资金总额为1759999998.24元，扣除发行费用人民币

32087576.14元后，实际募集资金净额为人民币1727912422.10元。上述资金已

于2021年9月2日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年 9 月 2 日 XYZH/2021BJAA20601 号报告审验。

（二）募集资金本期使用金额及期末余额本公司募集资金账户初始入账金额1735094337.89元（募集资金总额

1759999998.24元扣除承销和保荐费用24905660.35元），支付其他发行费用6441349.72元，实际募集资金入账净额1728652988.17元（与验资报告募集资金净额差异740566.07元为未置换的部分发行费用）。

截至2024年6月30日，本公司以前年度已使用募集资金1218002127.05元，本期使用募集资金12752074.47元，已累计使用募集资金1230754201.52元，募集资金专户余额为585483691.27元。募集资金具体使用情况如下：

1金额单位：元

项目金额

一、募集资金入账净额1728652988.17

加：募集资金利息收入减除手续费87584904.62

二、募集资金使用1230754201.52

其中：1.利用超募资金永久补充流动资金0.00

2.利用超募资金偿还银行贷款0.00

3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金1230754201.52

4.利用超募资金进行对外投资0.00

5.募集资金项目终止或结项后永久补充流动资金0.00

三、尚未使用的募集资金余额585483691.27

四、募集资金专户实际余额585483691.27

五、差异0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，本公司制订了《中铁特货物流股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称募集资金专户）集中管理。

根据本公司的《募集资金管理制度》，本公司应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途使用募集资金。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。

本公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。

22、监管协议签署情况

2021年8月20日，本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称保

荐机构)与兴业银行股份有限公司北京东单支行（简称兴业银行北京东单支行）签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公司于2023年7月3日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司募集资金专项账户的议案》，同意公司将存放于兴业银行东单支行（银行账号：321110100100235231）的募集资金本息余额转存至中国银行股份有限公司北京木樨

地支行（银行账号：320773675728）（简称中国银行木樨地支行），同时注销原募集资金专用账户。本公司按照规定与保荐机构、中国银行木樨地支行签署了《募集资金三方监管协议》。

此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计

中国银行北京木樨地支行320773675728497898786.6587584904.62585483691.27

3三、本年度募集资金实际使用情况

金额单位：元

募集资金总额1727912422.10

本期投入募集资金总额12752074.47

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额1230754201.52

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%项目达到是否已调整后截至期末累计投截至期末投资是否达项目可行性承诺投资项目募集资金本期预定可使本期实现的

变更投资总额入金额进度（%）(3)到预计是否发生重和超募资金投向承诺投资总额投入金额用状态日效益

项目(1)(2)＝(2)/(1)效益大变化期承诺投资项目

1、物流仓储基地收购项目否863956211.05863956211.050.00400000000.0046.30--不适用不适用否

2、冷链物流专用车辆和设备购置20550100.

项目是794839714.17794839714.170.00793105000.0099.78--是否00

3、信息化平台建设项目是69116496.8869116496.8812752074.4737649201.5254.47--不适用不适用否

20550100

承诺投资项目小计—1727912422.101727912422.1012752074.471230754201.52——----.00超募资金投向不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项见注释

目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

4募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况协定存款项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向协定存款募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注释：

1、物流仓储基地收购项目：通过收购区域中心城市铁路沿线的物流仓储基地，有助于扩大商品汽车、冷链网络整体布局，实现运送、仓储、调配一体化，充分把握“公转铁”的交通运输供给侧结构性改革市场机遇，更好地发挥铁路在长距离运输中的骨干作用，适应运输市场发展趋势，增强客户黏性。其效益体现在公司的整体业绩中，无法单独核算效益。

2、信息化平台建设项目：通过设备购置及软件研发，有利于提升公司全方面的运营效率和管理水平，实现物流信息化技术的提前布局，从而提升

公司在现代物流服务领域的核心竞争力，其效益体现在公司的整体业绩中，无法单独核算效益。

5四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：元变更后的项项目达到预变更后的项对应的原承变更后项目拟投入募集本报告期实际投截至期末实际累计投截至期末投资进度本报告期实现的效是否达到预目可行性是定可使用状

目诺项目资金总额(1)入金额入金额(2)(3)=(2)/(1)益计效益否发生重大态日期变化冷链物流专冷链物流专

用车辆和设用车辆和设794839714.170.00793105000.0099.78%--20550100.00是否备购置项目备购置项目信息化平台信息化平台

69116496.8812752074.4737649201.5254.47%----不适用否

建设项目建设项目

合计--863956211.0512752074.47830754201.52----20550100.00----

为提高募集资金使用效率，加强对募集资金使用项目的管理，结合公司发展需要以及募集资金投资项目实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，公司对原募投项目中的“冷链物流专用车辆和设备购置项目”和“信息化平台建设项目”的投资总额进行调变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)整。

公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目的案》。