中铁特货物流股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：001213证券简称：中铁特货公告编号：2024-029
中铁特货物流股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1中铁特货物流股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）2787861990.88-0.86%7867256686.752.74%归属于上市公司股东
120814879.95-52.25%572829556.22-2.76%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益120148907.96-51.09%536216063.25-6.25%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——6411015.37-99.45%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.03-50.00%0.130.00%
股）稀释每股收益（元/
0.03-50.00%0.130.00%
股）加权平均净资产收益
0.64%-53.28%3.04%-4.40%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）21294499009.8420402645262.934.37%归属于上市公司股东
18965904649.3818679582579.311.53%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲126642.0135806495.00销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
655084.6712251971.83
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
62489.18710443.67
外收入和支出
减：所得税影响额178243.8712155417.53
合计665971.9936613492.97--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
2中铁特货物流股份有限公司2024年第三季度报告
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
一、资产负债表期末余额期初余额同比增减增减幅度变动原因主要系本期承兑汇票到期
应收票据380000.0036309553.56-35929553.56-98.95%承兑所致主要系商品车运量增加所
应收账款3153181751.912396450687.20756731064.7131.58%致主要系本期银行承兑汇票
应收款项融资141464517.4743652391.5697812125.91224.07%增加所致主要系上转增值税流转增
其他应收款467834831.83279305523.30188529308.5367.50%加所致主要系项目开发完工转入
开发支出4884990.567704056.62-2819066.06-36.59%无形资产所致主要系更新改造款增加所
其他非流动资产1339005.8028822.061310183.744545.77%致主要系购置固定资产增加
应付账款1693530909.251009657435.54683873473.7167.73%所致主要系收到租金增加所
预收款项449524.86145067.83304457.03209.87%致主要系预收物流运费增加
合同负债107313978.0762518684.3644795293.7171.65%所致主要系预收物流运费待结
其他流动负债11030678.924948001.416082677.51122.93%转销项税额增加所致主要系支付租金导致期末
租赁负债90827676.25169675438.37-78847762.12-46.47%余额减少所致
二、利润表本报告期上年同期同比增减增减幅度变动原因主要系广告宣传费用增加
销售费用2197505.911149599.511047906.4091.15%所致主要系新增研发项目费用
研发费用1528886.161110681.47418204.6937.65%化支出增加所致投资收益（损失主要系确认的联营企业投
20475484.2835333610.77-14858126.49-42.05%以“-”号填列）资收益减少所致
信用减值损失主要系应收款项回款，计（损失以“-”填695500.00-928156.801623656.80174.93%提的信用减值损失减少所列）致资产处置收益主要系部分使用权资产终
（损失以“-”填324473.17120208.35204264.82169.93%止确认所致
列）
3中铁特货物流股份有限公司2024年第三季度报告
主要系报废固定资产收益
加：营业外收入37513031.496273152.8831239878.61497.99%增加所致
减：营业外支出1320565.99162502.671158063.32712.64%主要系支付赔偿款所致
三、现金流量表本报告期上年同期同比增减增减幅度变动原因经营活动产生的主要系物流成本支出增加
6411015.371155955126.46-1149544111.09-99.45%
现金流量净额所致主要系处置固定资产现金投资活动产生的
11797973.76-110002519.54121800493.30110.73%流入和购置固定资产现金
现金流量净额支出所致筹资活动产生的主要系分配股利支出增加
-327901302.59-251454911.13-76446391.46-30.40%现金流量净额所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数77976报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量中国铁路投资340000000
国有法人76.50%0不适用0
集团有限公司0.00
东风汽车集团280000000.国有法人6.30%0不适用0股份有限公司00
深圳市中集投境内非国有法40000000.0
0.90%0不适用0
资有限公司人0
香港中央结算21180931.0
境外法人0.48%0不适用0有限公司0招商银行股份
有限公司－南
方中证100010409200.0
其他0.23%0不适用0交易型开放式0指数证券投资基金
付晓薇境内自然人0.14%6028000.000不适用0招商银行股份
有限公司－华夏中证1000
其他0.13%5660800.000不适用0交易型开放式指数证券投资基金
余戎境内自然人0.11%4910000.000不适用0中国建设银行股份有限公司
－鹏华成长价其他0.09%4134729.000不适用0值混合型证券投资基金
黄红梅境内自然人0.09%4112300.000不适用0
4中铁特货物流股份有限公司2024年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
340000000
中国铁路投资集团有限公司3400000000.00人民币普通股
0.00
280000000.
东风汽车集团股份有限公司280000000.00人民币普通股
00
40000000.0
深圳市中集投资有限公司40000000.00人民币普通股
0
21180931.0
香港中央结算有限公司21180931.00人民币普通股
0
招商银行股份有限公司－南方中
10409200.0
证1000交易型开放式指数证券10409200.00人民币普通股
0
投资基金
付晓薇6028000.00人民币普通股6028000.00
招商银行股份有限公司－华夏中
证1000交易型开放式指数证券5660800.00人民币普通股5660800.00投资基金
余戎4910000.00人民币普通股4910000.00
中国建设银行股份有限公司－鹏
4134729.00人民币普通股4134729.00
华成长价值混合型证券投资基金
黄红梅4112300.00人民币普通股4112300.00未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公上述股东关联关系或一致行动的说明司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用公司于2024年7月9日披露了《中铁特货物流股份有限公司关于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-020）。公司控股股东中国铁路投资集团有限公司拟通过深圳证券交易所集中竞价方式以自有资金增持公司股份，增持股份金额区间为2050.2万元至4100.4万元，增持价格不高于4.14元/股，增持实施期限为自2024年7月9日起6个月内。
因公司股票连续5个交易日的收盘价均高于公司近一期经审计的每股净资产4.14元，本次稳定股价措施已触发终止条件，视为措施实施完毕。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中铁特货物流股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金5246028228.305553984541.76结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据380000.0036309553.56
应收账款3153181751.912396450687.20
应收款项融资141464517.4743652391.56
预付款项483223255.44400335875.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款467834831.83279305523.30
其中：应收利息
应收股利46096244.77买入返售金融资产
存货47590580.4948066026.37
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产123711199.06119372239.29
流动资产合计9663414364.508877476838.29
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资161311703.65188091462.45
其他权益工具投资21748710.7121681953.51其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产10372797404.4010102320974.84
在建工程46084312.9158902229.55生产性生物资产油气资产
使用权资产550138347.56639160611.10
无形资产321628614.45320931661.10
其中：数据资源
开发支出4884990.567704056.62
其中：数据资源商誉
长期待摊费用61246941.1874633380.05
6中铁特货物流股份有限公司2024年第三季度报告
递延所得税资产89904614.12111713273.36
其他非流动资产1339005.8028822.06
非流动资产合计11631084645.3411525168424.64
资产总计21294499009.8420402645262.93
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1693530909.251009657435.54
预收款项449524.86145067.83
合同负债107313978.0762518684.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬83614599.4890403670.80
应交税费27872370.9137804787.31
其他应付款123911508.35137079979.27
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债128987911.93128424447.89
其他流动负债11030678.924948001.41
流动负债合计2176711481.771470982074.41
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债90827676.25169675438.37
长期应付款5424311.965424311.96
长期应付职工薪酬3901953.983782258.86预计负债递延收益
递延所得税负债51728936.5073198600.02其他非流动负债
非流动负债合计151882878.69252080609.21
负债合计2328594360.461723062683.62
所有者权益：
股本4444444444.004444444444.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积11709737743.1311709737743.13
减：库存股
其他综合收益8624032.848573964.95
专项储备278056203.87306835981.40
盈余公积222912759.09222912759.09一般风险准备
未分配利润2302129466.451987077686.74
7中铁特货物流股份有限公司2024年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计18965904649.3818679582579.31少数股东权益
所有者权益合计18965904649.3818679582579.31
负债和所有者权益总计21294499009.8420402645262.93
法定代表人：于永利主管会计工作负责人：金波会计机构负责人：刘英伟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7867256686.757657740982.27
其中：营业收入7867256686.757657740982.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本7178863183.816969725637.93
其中：营业成本7075740343.576890784975.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加14516481.2813484056.53
销售费用2197505.911149599.51
管理费用141225203.24133793874.71
研发费用1528886.161110681.47
财务费用-56345236.35-70597550.08
其中：利息费用9185094.1512920947.52
利息收入65899025.5883950406.64
加：其他收益12251971.8316598910.41投资收益（损失以“－”号填
20475484.2835333610.77
列）
其中：对联营企业和合营
20475484.2835333610.77
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
695500.00-928156.80
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号324473.17120208.35
8中铁特货物流股份有限公司2024年第三季度报告
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
722140932.22739139917.07
列）
加：营业外收入37513031.496273152.88
减：营业外支出1320565.99162502.67四、利润总额（亏损总额以“－”号
758333397.72745250567.28
填列）
减：所得税费用185503841.50156158473.13五、净利润（净亏损以“－”号填
572829556.22589092094.15
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
572829556.22589092094.15“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
572829556.22589092094.15（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额50067.8960259.88归属母公司所有者的其他综合收益
50067.8960259.88
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
50067.8960259.88
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
50067.8960259.88
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额572879624.11589152354.03
（一）归属于母公司所有者的综合
572879624.11589152354.03
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.130.13
（二）稀释每股收益0.130.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
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法定代表人：于永利主管会计工作负责人：金波会计机构负责人：刘英伟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7407200991.297985710827.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还843855.183173676.21
收到其他与经营活动有关的现金4216012820.913781787589.11
经营活动现金流入小计11624057667.3811770672093.30
购买商品、接受劳务支付的现金6523774278.776004612869.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金544206211.25570424309.23
支付的各项税费266836008.08189111497.41
支付其他与经营活动有关的现金4282830153.913850568290.70
经营活动现金流出小计11617646652.0110614716966.84
经营活动产生的现金流量净额6411015.371155955126.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1158998.3140852512.06
处置固定资产、无形资产和其他长
68274614.7811401768.70
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计69433613.0952254280.76
购建固定资产、无形资产和其他长
57635639.33162256800.30
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计57635639.33162256800.30
投资活动产生的现金流量净额11797973.76-110002519.54
10中铁特货物流股份有限公司2024年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
257777777.75164444443.01
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金70123524.8487010468.12
筹资活动现金流出小计327901302.59251454911.13
筹资活动产生的现金流量净额-327901302.59-251454911.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-309692313.46794497695.79
加：期初现金及现金等价物余额5553984541.765196617164.76
六、期末现金及现金等价物余额5244292228.305991114860.55
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
中铁特货物流股份有限公司董事会
2024年10月29日
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