广东中旗新材料股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：001212证券简称：中旗新材公告编号：2024-081
转债代码：127081债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上项目本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）138006321.02-33.84%397280102.75-24.54%归属于上市公司股东的
13938024.70-52.13%37632067.17-44.24%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净12385948.96-56.03%34828456.16-46.63%利润（元）经营活动产生的现金流
——92233332.97644.71%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.12-52.00%0.31-45.61%
稀释每股收益（元/股）0.12-52.00%0.31-45.61%
1广东中旗新材料股份有限公司2024年第三季度报告
加权平均净资产收益率0.82%-0.99%2.22%-2.15%项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2266262925.012276068639.86-0.43%归属于上市公司股东的
1724713463.801659956396.133.90%
所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲25448.16101768.68销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
969116.552432025.07
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的
735479.451680849.31
损益除上述各项之外的其他营业
-11539.77-886551.47外收入和支出
减：所得税影响额166281.59485305.38少数股东权益影响额
147.0639175.20（税后）
合计1552075.742803611.01--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2广东中旗新材料股份有限公司2024年第三季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用增减比例资产负债表项目2024年9月30日2024年1月1日变动原因
（%）
应收票据7850814.6517650279.63-55.52%主要系本报告期票据到期所致主要系本报告期银行承兑汇票到期所
应收款项融资15009599.0881138092.86-81.50%致主要系本报告期对联营企业的投资损
长期股权投资508241.47801455.04-36.59%失确认所致主要系本报告期广西项目建设投入增
在建工程226857688.68122487503.6685.21%加所致主要系本报告期部分租赁到期未续租
使用权资产5714910.379142205.21-37.49%所致主要系本报告期企业所得税汇缴入库
应交税费6519698.3411601627.38-43.80%及企业所得税下降所致
长期借款0.0013369403.64-100.00%主要系本报告期归还长期借款所致增减比例利润表项目本期发生额上期发生额变动原因
（%）
主要系本期消费端需求不足，销售收净利润37647360.6267490003.67-44.22%入减少所致主要系本报告期新增的研发项目尚处
研发费用12057189.8517462123.39-30.95%
于初始阶段，投入较少所致主要系本报告期较去年存款利息收入
财务费用-7438590.47-18937948.72-60.72%减少及外币汇率变动所致主要系本报告期收到的政府补助较去
其他收益3556332.432494900.3042.54%年增长所致主要系本报告期委托他人投资或管理
投资收益1387635.74-734808.48288.84%资产的收益增加所致
主要系本报告期应收账款、其他应收
信用减值损失388310.21-927274.32141.88%
款、应收票据部分转回所致
主要系本报告期合同资产、存货部分
资产减值损失234563.44-468794.25150.04%转回所致
现金流量表项目本期发生额上期发生额增减比例（%）变动原因经营活动产生的现主要系本报告期支付原材料采购款有
92233332.97-16932599.18644.71%
金流量净额所减少以及票据到期所致
投资活动产生的现-86828155.39-282444869.9569.26%主要系本报告期定期存款到期所致
3广东中旗新材料股份有限公司2024年第三季度报告
金流量净额筹资活动产生的现主要系上年同期收到发行可转债资金
-34535956.72530429671.69-106.51%金流量净额所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数13383报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量珠海羽明华企业
境内非国有法人29.93%362440000不适用0管理有限公司
周军境内自然人20.31%2458950018442125不适用0
胡国强境内自然人2.86%34580000质押950000上海久铭投资管
理有限公司－久
其他1.17%14181500不适用0铭专享29号私募证券投资基金
熊宏文境内自然人1.07%13000000不适用0
何英萍境内自然人0.90%10852740不适用0
李志强境内自然人0.77%9330450不适用0
伊秋白境内自然人0.76%9166000不适用0
李惠先境内自然人0.75%9088500不适用0五矿国际信托有
限公司－五矿信
托－2024年中旗其他0.67%8123000不适用0
新材－员工持股服务信托
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量珠海羽明华企业管理有限公司36244000人民币普通股36244000周军6147375人民币普通股6147375胡国强3458000人民币普通股3458000
上海久铭投资管理有限公司－久铭
1418150人民币普通股1418150
专享29号私募证券投资基金熊宏文1300000人民币普通股1300000
4广东中旗新材料股份有限公司2024年第三季度报告
何英萍1085274人民币普通股1085274李志强933045人民币普通股933045伊秋白916600人民币普通股916600李惠先908850人民币普通股908850
五矿国际信托有限公司－五矿信托
－2024年中旗新材－员工持股服务812300人民币普通股812300信托
周军先生直接持有公司2458.95万股，占公司总股本的20.31%，通过珠海羽明华间接持有公司2640.95万股，占公司总股本的21.81%，通过青岛明琴间接持有公司32.5万股，占公司总股本的0.27%，合计直接及间接持有公司股票5132.4万股，占公司总股本的42.38%，为公司的实际控制人；熊宏文先生系周军妹妹之配偶，直接持有公司130万股，占公司总股本的1.07%，通过珠海羽明华间接持有公司130万股股份，占公司总股本的1.07%，合计直接及间接持有公司股票260上述股东关联关系或一致行动的说万股，占公司总股本的2.15%，通过第一期员工持股计划间接持有公司股票11.03明万股，占公司总股本的0.09%；胡国强先生直接持有公司345.8万股，占公司总股本的2.86%，通过珠海羽明华间接持有公司588.9万股，占公司总股本的4.86%，合计直接及间接持有公司股票934.7万股，占公司总股本的7.72%。
除上述情况之外，公司未知其他前10名无限售流通股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况李惠先通过普通证券账户持有281890股，通过招商证券股份有限公司客户信用说明（如有）交易担保证券账户持有626960股，合计持有908850股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、2024年9月27日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议以及2024年第一次
职工代表大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于选举职工代表监事的议案》。
5广东中旗新材料股份有限公司2024年第三季度报告
2024年10月15日，公司召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，
选举产生了公司第三届董事会成员及公司第三届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员相关议案。具体内容详见公司于2024年10月16日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-080）。
2、中旗转债自2023年9月11日开始转股，2024年第三季度期间，中旗转债因转股减少66623000元（666230张），转股数量为3218202股。截至2024年9月30日，中旗转债剩余可转债余额为473216700元（4732167张）。
具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于2024年第三季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2024-076）。
3、2024年8月29日，公司首次公开发行前部分限售股62133500股上市流通，无限售条件流通股相应增加
62133500股；根据董事、监事、高级管理人员股份锁定规定，高管锁定股增加18442125股，无限售条件流通股相应
减少18442125股。基于上述原因，2024年第三季度无限售条件流通股合计增加43691375股，有限售条件流通股合计减少43691375股。具体内容详见巨潮资讯网披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-061）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东中旗新材料股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金973833292.12997924522.23结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据7850814.6517650279.63
应收账款102432525.38103398215.67
应收款项融资15009599.0881138092.86
预付款项7252775.146096741.39应收保费
6广东中旗新材料股份有限公司2024年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2308432.372223793.63
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货163662227.90145188057.41
其中：数据资源
合同资产2287694.312336839.83持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产63550189.3898113967.38
流动资产合计1338187550.331454070510.03
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资508241.47801455.04其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产13380006.2713626158.13
固定资产468282340.75456799951.85
在建工程226857688.68122487503.66生产性生物资产油气资产
使用权资产5714910.379142205.21
无形资产189048477.79191823548.44
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3664110.52949757.71
递延所得税资产12078277.6912738902.25
其他非流动资产8541321.1413628647.54
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非流动资产合计928075374.68821998129.83
资产总计2266262925.012276068639.86
流动负债：
短期借款0.00828694.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款85421826.9898251406.95预收款项
合同负债15283144.6625292037.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6769046.988523314.35
应交税费6519698.3411601627.38
其他应付款8593852.196860172.33
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3275171.205389085.13
其他流动负债17658941.2418357366.34
流动负债合计143521681.59175103704.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款0.0013369403.64
应付债券352565496.82378432641.00
其中：优先股永续债
租赁负债5007902.026712154.20长期应付款
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长期应付职工薪酬预计负债
递延收益37443018.7039498271.48递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计395016417.54438012470.32
负债合计538538099.13613116175.10
所有者权益：
股本121094509.00117871165.00
其他权益工具156481558.40178563561.11
其中：优先股永续债
资本公积975819427.09912154326.78
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积66748755.0462991570.79一般风险准备
未分配利润404569214.27388375772.45
归属于母公司所有者权益合计1724713463.801659956396.13
少数股东权益3011362.082996068.63
所有者权益合计1727724825.881662952464.76
负债和所有者权益总计2266262925.012276068639.86
法定代表人：周军主管会计工作负责人：蒋晶晶会计机构负责人：程乃军
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入397280102.75526504359.48
其中：营业收入397280102.75526504359.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本359993174.43450136732.66
其中：营业成本322506528.54417843102.80
9广东中旗新材料股份有限公司2024年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5560761.624815071.57
销售费用10942538.1812882683.24
管理费用16364746.7116071700.38
研发费用12057189.8517462123.39
财务费用-7438590.47-18937948.72
其中：利息费用7026116.5913782954.00
利息收入14838584.0824423306.61
加：其他收益3556332.432494900.30投资收益（损失以“－”号填
1387635.74-734808.48
列）
其中：对联营企业和合营
-293213.57-1172855.27企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
388310.21-927274.32
列）资产减值损失（损失以“-”号填
234563.44-468794.25
列）资产处置收益（损失以“-”号填
101768.68-3086.54
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）42955538.8276728563.53
加：营业外收入87945.353591.92
减：营业外支出974496.8216270.40四、利润总额（亏损总额以“－”号填
42068987.3576715885.05
列）
减：所得税费用4421626.739225881.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）37647360.6267490003.67
10广东中旗新材料股份有限公司2024年第三季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
37647360.6267490003.67号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
37632067.1767487957.35（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
15293.452046.32
填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额37647360.6267490003.67
（一）归属于母公司所有者的综合
37632067.1767487957.35
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益15293.452046.32
11广东中旗新材料股份有限公司2024年第三季度报告
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.310.57
（二）稀释每股收益0.310.57
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周军主管会计工作负责人：蒋晶晶会计机构负责人：程乃军
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金433447992.91438131873.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还182194.20
收到其他与经营活动有关的现金12617388.0114327885.08
经营活动现金流入小计446247575.12452459758.72
购买商品、接受劳务支付的现金245859460.36331616397.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金76680930.6386810457.06
支付的各项税费20148440.9526916593.59
支付其他与经营活动有关的现金11325410.2124048909.45
经营活动现金流出小计354014242.15469392357.90
12广东中旗新材料股份有限公司2024年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额92233332.97-16932599.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金881397000.00942428520.92
取得投资收益收到的现金14585025.196449241.88
处置固定资产、无形资产和其他长
890801.009765610.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
0.00627036.26
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计896872826.19959270409.06
购建固定资产、无形资产和其他长
173700981.58110018279.01
期资产支付的现金
投资支付的现金810000000.001131697000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计983700981.581241715279.01
投资活动产生的现金流量净额-86828155.39-282444869.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金0.0041987451.79
收到其他与筹资活动有关的现金0.00534300000.00
筹资活动现金流入小计0.00576287451.79
偿还债务支付的现金13469403.6430033988.22
分配股利、利润或偿付利息支付的
18912900.6011954287.88
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2153652.483869504.00
筹资活动现金流出小计34535956.7245857780.10
筹资活动产生的现金流量净额-34535956.72530429671.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4533599.534008261.72影响
五、现金及现金等价物净增加额-33664378.67235060464.28
加：期初现金及现金等价物余额582421507.04251142772.32
13广东中旗新材料股份有限公司2024年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额548757128.37486203236.60
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
2024年10月31日
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