金房能源:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

金房能源集团股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金

2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非

限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，配售股份人民币普通股（A 股）股票 226.90 万股，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2042.10 万股，发行价为每股人民币 28.01元，共计募集资金63554.69万元，坐扣承销和保荐费用4496.79万元后的募集资金为59057.90万元，已由主承销商中信建投证券股份公司于2021年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与

发行权益性证券直接相关的新增外部费用2597.79万元后，公司本次募集资金净额为56460.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天

第1页共9页健验〔2021〕1-43号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 56460.11

项目投入 B1 27032.22截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1428.51

项目投入 C1 2192.65本期发生额

利息收入净额 C2 229.92

项目投入 D1=B1+C1 29224.87截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1658.43

应结余募集资金 E=A-D1+D2 28893.67

实际结余募集资金 F 28893.67

差异 G=E-F

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金房能源集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年8月13日分别与北京银行股份有限公司双秀支行、中信银行股份有限公司北京出国中心支行（现已更名为中信银行股份有限公司北京东四环南路支行）、浙商银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份

第2页共9页有限公司北京怡海花园支行签订了《募集资金三方监管协议》。

连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年3月13日分别与中国民生银行股份有限公司北京广安门支行（原存放于北京银行股份有限公司双秀支行账户的募集资金余额已转入新账户并且原账户已注销）、交通银行股份有限公司北京东区支行（原存放于浙商银行股份有限公司北京分行账户的募集资金余额已转入新账户并且原账户已注销）签订了《募集资金三方监管协议》。

连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年10月17日与中信银行股份有限公司北京东四环南路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有5个募集资金专户，4个结构性存款专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注烟气综合优化节能改

中国民生银行股份有限公司北京广安门支行63824564717940758.64造项目中信银行股份有限公司北京东四环南路支行供热运营服务管理项

811070101310212612623217961.15（原中信银行股有限公司北京出国中心支行）目（二期）研发中心暨供热运营

交通银行股份有限公司北京东区支行11006116601300471375983650617.76管控平台建设项目乌鲁木齐热力集团合

中信银行股份有限公司北京东四环南路支行811070101420265435344074216.87同能源管理项目

兴业银行北京怡海花园支行32157010010001695053126.71补充流动资金项目

中信银行股份有限公司北京东四环南路支行811070111180281642910000000.00结构性存款专户

中信银行股份有限公司北京东四环南路支行811070111210281642610000000.00结构性存款专户

中国民生银行股份有限公司北京广安门支行72245362850000000.00结构性存款专户

交通银行股份有限公司北京东区支行11080001289010010006099950000000.00结构性存款专户

合计288，936，681.13

第3页共9页三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明研发中心暨供热运营管控平台建设项目主要是提升公司研发与

创新能力，增强精细化管理水平，实现能源在线监测及智能化控制，建立和完善能源管理体系。公司通过对供热运营相关数据的实时监测，及时发现运营环节存在的问题，并针对性地制定有效措施，提高效率，降低成本，从而提升盈利能力与竞争实力。本项目属于运营支撑系统，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本期变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金投资项目先期投入及置换说明

根据2021年8月27日公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他的相关决策程序，公司置换118.47万元预先投入的烟气综合优化节能改造项目、3223.76万元预先投

入的供热运营服务管理项目及618.80万元预先投入的研发中心暨供热运营管控平台建设项目的投资金额。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京金房暖通节能技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕1-1682号）。

第4页共9页六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明

截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

七、使用闲置募集资金进行现金管理情况说明

2023年8月17日公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币15000万元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。具体内容详见2023年8月18日刊载于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。

截至2024年6月30日，公司报告期内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序产品名产品类投资金额资金是否委托方受托方起息日到期日

号称型（万元）来源赎回金房能源集团中国民生银行股份有限结构性保本浮募集

150002024-3-12024-6-3是

股份有限公司公司北京广安门支行存款动收益资金金房能源集团中信银行股份有限公司结构性保本浮募集

210002024-2-242024-5-24是

股份有限公司北京东四环南路支行存款动收益资金金房能源集团中信银行股份有限公司结构性保本浮募集

310002024-2-242024-5-24是

股份有限公司北京东四环南路支行存款动收益资金金房能源集团交通银行股份有限公司结构性保本浮募集

450002024-2-262024-5-29是

股份有限公司北京东区支行存款动收益资金金房能源集团中国民生银行股份有限结构性保本浮募集

550002024-6-142024-7-19否

股份有限公司公司北京广安门支行存款动收益资金金房能源集团中信银行股份有限公司结构性保本浮募集

610002024-6-242024-7-26否

股份有限公司北京东四环南路支行存款动收益资金

7金房能源集团中信银行股份有限公司结构性保本浮10002024-6-242024-7-26募集否

第5页共9页股份有限公司北京东四环南路支行存款动收益资金金房能源集团交通银行股份有限公司结构性保本浮募集

850002024-6-132024-7-15否

股份有限公司北京东区支行存款动收益资金

八、节余募集资金使用情况截至2024年6月30日不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

九、尚未使用募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，尚未使用募集资金28893.67万元，其中，存放于募集资金专户16893.67万元（包含募集资金账户利息收入1658.43万元），专户理财12000.00万元。

十、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

金房能源集团股份有限公司

2024年8月15日

第6页共9页附件1募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：金房能源集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额56460.11报告期内投入募集资金总额2192.65

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额7263.62已累计投入募集资金总额29224.87

累计变更用途的募集资金总额比例12.87%是否已变更调整后截至期末截至期末投资承诺投资项目募集资金半年度项目达到预定可使半年度是否达到预计效项目可行性是否

项目（含部投资总额累计投入金额进度（%）和超募资金投向承诺投资总额投入金额用状态日期实现的效益益发生重大变化分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)承诺投资项目

1.烟气综合优化节能

否8739.338739.33273.552324.1426.59[注1]475.03不适用[注3]否改造项目

2.供热运营服务管理

是18580.1211316.50183.408558.7275.63[注2]1901.52不适用[注3]否

项目（二期）

3.研发中心暨供热运

否15129.2015129.20238.242451.2316.202024年12月31日不适用不适用否营管控平台建设项目

4.乌鲁木齐热力集团

是-7263.621497.441873.0225.792024年12月31日795.76不适用[注3]否合同能源管理项目

5.补充流动资金否14011.4614011.460.0214017.76100.04不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-56460.1156460.112192.6529224.87-----

第7页共9页超募资金投向

不适用－－-－－－－-－－

超募资金投向小计－－-－－－－-－－

合计－56460.1156460.112192.6529224.87－－-－－

1.烟气综合优化节能改造项目:报告期内，受市场和环境等因素影响，实施进展略有滞后，公司正积极协调推进改造项目落地实施。

另外因合同签订和支付周期等原因。项目资金投入偏小，未来资金投入将如期进行。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

2.研发中心暨供热运营管控平台建设项目:公司研发项目取得一定进展，受到研发中心场地交付等原因影响，整体进度放缓，公司

正在调动资源，加快项目落实速度。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无根据2021年8月27日公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他的相关决策程序，公司置换118.47万元预先投入的烟气综合优化节能改造项目、3223.76万元募集资金投资项目先期投入及置换情况预先投入的供热运营服务管理项目及618.80万元预先投入的研发中心暨供热运营管控平台建设项目的投资金额。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京金房暖通节能技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕1-1682号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

第8页共9页1.本期购买中国民生银行股份有限公司北京广安门支行结构性存款5000.00万元，已全部赎回，共取得投资收益347671.23元；

2.本期购买中国民生银行股份有限公司北京广安门支行结构性存款5000.00万元，未到期，预计收益率1.3%-2.0%

3.本期购买交通银行股份有限公司北京东区支行结构性存款5000.00万元，已全部赎回，共取得投资收益299383.56元；

4.本期购买交通银行股份有限公司北京东区支行结构性存款5000.00万元未到期，预计收益率1.65%-2.15%

5.本期购买中信银行东四环南路支行（原中信银行北京出国中心支行）结构性存款1000.00万元，已全部赎回，共取得投资收益

用闲置募集资金进行现金管理情况50547.95元；

6.本期购买中信银行东四环南路支行（原中信银行北京出国中心支行）结构性存款1000.00万元，未到期，预计收益率1.05%或

2.00%或2.5%

7.本期购买中信银行东四环南路支行结构性存款1000.00万元，已全部赎回，共取得投资收益50547.95元；

8.本期购买中信银行东四环南路支行结构性存款1000.00万元，未到期，预计收益率1.05%或2.00%或2.5%

上述合计投资收益：748150.69元，截至2024年6月30日金房能源闲置资金理财未到期金额12000.00万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金28893.67万元，存储在募集资金专户16893.67万元，结构性存款专户12000.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

[注1]烟气综合优化节能改造项目共完成二十个小区改造，有四个小区于2021年达到预定可使用状态，已于2021-2022供暖季开始正式投入使用，另外有十六个小区全部于2022年12月30完工，于2023年正式投入使用，同比改造前年度节约燃气量172.42万立方米，节约运营费用475.03万元[注2]供热运营服务管理项目已完工六个供暖项目一个供冷项目并开始供暖，累计新增供暖面积122.99万平方米，本年新增收入1901.52万元，累计新增收入6624.65万元。

[注3]由于项目整体尚未完成，整体是否达到预期效益无法计量。

第9页共9页附件2变更募集资金投资项目情况表

2024年半年度

编制单位：金房能源集团股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末对应的半年度截至期末实际项目达到预定可使用半年度是否达到预计变更后的项目可行性是

变更后的项目拟投入募集投资进度（%）

原承诺项目实际投入金额累计投入金额(2)状态日期实现的效益效益否发生重大变化

资金总额(1)(3)=(2)/(1)供热运营服务管理供热运营服务管

11316.50183.48558.7275.63[注1]1901.52不适用[注2]否

项目（二期）理项目（二期）乌鲁木齐热力集团供热运营服务管

7263.621497.441873.0225.792024年12月31日795.96不适用[注2]否

合同能源管理项目理项目（二期）

合计－18580.121680.8410431.74－－2697.48－－