证券代码：001207证券简称：联科科技公告编号：2024-046
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，山东联科科技股份有限公司董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行：
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813号），山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票45500000.00股，每股发行价格14.27元，募集资金总额为
649285000.00元，减除发行费用52972160.39元后，本公司实际募集资金金额为596312839.61元。上述资金于2021年6月16日全部到位，业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第210018号《验资报告》。
截至2023年12月31日，公司公开发行股票募集资金累计使用金额551965571.15元，累计利息收入金额13414711.46元，2023年年末公司公开发行股票募集资金专户余额为
57761979.92元。本期使用募集资金金额为14023626.35元，利息收入金额716898.41元。截止2024年6月30日，募集资金账户余额为44455251.98元。
2、特定对象发行：
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1285号)同意，山东联科科技股份有限公司获准向特定对象定价发行人民币普通股(A股)18561464股，每股发行认购价格为人民币14.48元，募集资金总额人民币268769998.72元，扣除发行费用人民币3297538.03元（不含增值税），公司本次募集资金净额为265472460.69元。上述资金于2023年6月27日全部到位，业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2023）第210016号《验资报告》。
截至2023年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用金额
126212348.39元，累计利息收入金额3855370.68元，2023年年末公司向特定对象发行
股票募集资金专户余额为143115482.98元。本期使用募集资金金额为80580447.37元，利息收入金额1836651.70元。截止2024年6月30日，募集资金账户余额为64371687.31元。
二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（深证上〔2024〕339号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了监管协议，明确了各方的权利和义务。
截至2024年6月30日，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截止2024年6月30日，募集资金的存储情况如下：
开户银行账号募集资金余额（元）备注
潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行80216120142109783544277227.97协定存款
潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行802161201421097842178024.01协定存款
潍坊银行股份有限公司临朐支行80216090142105088564371687.31协定存款
合计/108826939.29/三、本年度募集资金的实际使用情况
具体详见本报告附件1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》与附件2：
《以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》中的相关内容。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
山东联科科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十七日附件1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位：山东联科科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金净额59631.28本年度投入募集资金总额1402.36
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额56598.91
累计变更用途的募集资金总额比例-项目可是否承诺投资项目是否已变截至期末投行性是募集资金承调整后投资本年度投截至期末累计本年度实达到和超募资金投更项目（含资进度(3)＝项目达到预定可使用状态日期否发生诺投资总额总额（1）入金额投入金额(2)现的效益预计向部分变更）(2)/(1)重大变效益化承诺投资项目研发检测中心不适
否8297.498297.491087.074582.4855.23%否建设项目用
1#线于2020年12月31日达到预定
10万吨/年高分
可使用状态；2#线于2021年7月31散二氧化硅及3
否27155.2027155.20315.2927519.23101.34%日达到预定可使用状态；3#线于3531.76否否
万吨/年硅酸项
2023年12月31日达到预定可使用
目状态补充流动资金不适
否12178.5912178.59-12497.20102.62%否项目用偿还银行贷款不适
否12000.0012000.00-12000.00100.00%否项目用承诺投资项目
/59631.2859631.281402.3656598.9194.91%/3531.76//合计未达到计划进
10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目：1#线于2020年12月31日达到预定可使用状态；2#线于2021年7月31日达到预定可使用状态；3#线于2023年12
度或预计收益
月31日达到预定可使用状态。2024年上半年该项目满负荷生产，产能利用率为91.13%，受市场变化影响，与预计效益有差距。
的情况和原因研发检测中心建设项目经第二届董事会第二十九次会议审议同意延至2025年6月底达到预定可使用状态。
（分具体项目）项目可行性发生重大变化的无情况说明超募资金的金
额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况
2021年首次公开发行：截至2021年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为160118544.89元。2021年9月17日经公司第一届
募集资金投资
董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金160118544.89元置换项目先期投入
先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也及置换情况不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因尚未使用的募
集资金用途及存放于募集资金专户，用于募投项目。
去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他
情况附件2：
以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位：山东联科科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金净额26547.25本年度投入募集资金总额8058.04
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额20679.28
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更项本年度是否达项目可行性承诺投资项目和募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计投截至期末投资进项目达到预定可使
目（含部分变实现的到预计是否发生重超募资金投向投资总额额（1）金额入金额(2)度(3)＝(2)/(1)用状态日期
更）效益效益大变化承诺投资项目年产10万吨高压一期工程于2024年电缆屏蔽料用纳否26547.2526547.258058.0420679.2877.90%6月30日达到预定不适用否米碳材料项目可使用状态承诺投资项目合
/26547.2526547.258058.0420679.2877.90%////计未达到计划进度或预计收益的情年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目一期工程于2024年6月30日达到预定可使用状态。
况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况无说明超募资金的金
额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整无情况
2023年以简易程序向特定对象发行：截至2023年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为42882174.99元（含土地款）。2023
募集资金投资项
年7月21日，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资目先期投入及置
金42882174.99元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投换情况
资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因尚未使用的募集
存放于募集资金专户，用于募投项目。
资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况
