天津市依依卫生用品股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：001206证券简称：依依股份公告编号：2024-045
天津市依依卫生用品股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
1天津市依依卫生用品股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）503135039.1940.68%1315617523.6233.43%归属于上市公司股东
55739173.7131.40%150931677.7172.72%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益53200328.2230.40%135508351.8161.08%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——75404165.31-54.89%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.3030.43%0.8274.47%
股）稀释每股收益（元/
0.3030.43%0.8274.47%
股）加权平均净资产收益
3.06%0.72%8.30%3.49%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2055348752.261981188593.763.74%归属于上市公司股东
1809930105.351771182301.712.19%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已
6.02762237.15计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准157384.98414579.12
享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的-759677.364223948.36公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益4031157.8615909194.58除上述各项之外的其他营业外收
-43744.18-745524.68入和支出
减：所得税影响额846281.835141108.63
合计2538845.4915423325.90--
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
个税手续费返还103594.14符合国家政策，持续发生。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日增减变动率变动主要原因主要系外币衍生品公允价值持
衍生金融资产1689250.00700650.00141.10%有期间变动所致。
应收账款398602586.36263667863.6451.18%主要系销售增加所致。
其他应收款2796371.239383319.40-70.20%主要系收到原材料采购返利。
主要系期末留抵税额增加所
其他流动资产18314671.3313017954.1040.69%致。
主要系河北依依办公楼装修及
在建工程9022136.695532989.6563.06%实验室装修支出所致。
主要系报告期部分租赁的厂房
使用权资产4709360.496780773.06-30.55%到期不再续租，确认的使用权资产减少。
主要系洁净车间装修费用摊销
长期待摊费用0.00165940.96-100.00%完毕。
主要系购买的部分固定资产已
其他非流动资产5011822.6014977586.83-66.54%验收入库，预付的非流动资产款项减少所致。
主要系外币衍生品公允价值持
衍生金融负债398400.003654150.00-89.10%有期间变动所致。
主要系对部分供应商结算方式
应付票据45983000.000.00不适用由电汇变更为银行承兑汇票。
主要系收到的预收货款增加所
合同负债4237859.282224100.2290.54%致。
主要系报告期部分租赁的厂房
租赁负债393255.432660151.78-85.22%到期不再续租，租赁负债减少。
2、利润表项目变动的原因说明
单位：元
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项目2024年1-9月2023年1-9月增减变动率变动主要原因主要系报告期公司出口订单增
营业收入1315617523.62985969346.2133.43%加所致。
主要系1）报告期末汇率变动
产生汇兑损失，同期为汇兑收财务费用-2551242.11-21006495.4887.85%益；2）利息收入较同期减少。
主要系收到的政府补助减少所
其他收益1203297.572900007.07-58.51%致。
主要系未到期理财产品及外汇
公允价值变动收益8595693.46-14179151.27160.62%衍生品的公允价值变动收益增加所致。
主要系本期对应收账款计提坏
信用减值损失-233594.75-75935.29-207.62%账损失增加所致。
主要系存货减值损失减少所
资产减值损失70410.07-640173.30111.00%致。
主要系报告期出售固定资产产
资产处置收益762237.15185634.71310.61%生的收益较同期增加。
主要系报告期未收到与企业日
营业外收入0.002357181.21-100.00%常活动无关的政府补助所致。
主要系报告期固定资产报废产
营业外支出745524.681627773.89-54.20%生的损失较同期减少。
主要系报告期海外客户订单持续增长，营业收入相应增加；
利润总额199847526.17113864660.9875.51%而原材料采购价格稳中小幅回落，产品毛利率较同期提升，利润总额显著增长。
所得税费用48915848.4626480538.2384.72%主要系利润总额增加所致。
主要系报告期海外客户订单持续增长，营业收入相应增加；
净利润150931677.7187384122.7572.72%而原材料采购价格稳中小幅回落，产品毛利率较同期提升，利润总额显著增长。
3、现金流量表变动的原因说明
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月增减变动率变动主要原因主要系报告期内公司增加新客经营活动产生的现金流户给予的信用账期导致销售商
75404165.31167169928.00-54.89%
量净额品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流主要系购买理财产品减少所
-5212364.26-193840265.8897.31%量净额致。
筹资活动产生的现金流主要系现金分配红利增加所
-115685042.26-85739986.69-34.93%量净额致。
汇率变动对现金及现金主要系汇率变动幅度较同期减
3282229.636953368.93-52.80%
等价物的影响少所致。
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数15042报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
高福忠境内自然人31.42%5810134343576007不适用0
卢俊美境内自然人12.06%2229990016724925不适用0
高健境内自然人6.03%111499478362460不适用0
高斌境内自然人3.02%55749754181231不适用0
卢俊江境内自然人1.81%33449850不适用0
杨丙发境内自然人1.81%33449852508739不适用0菏泽乔贝盛泰投资管理合伙境内非国有法
1.39%25717800不适用0
企业（有限合人伙）
周丽娜境内自然人1.21%22299911672493不适用0
孙海士境内自然人1.18%21900000不适用0天津市依依卫生用品股份有
限公司－2024其他0.83%15435000不适用0年员工持股计划
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量高福忠14525336人民币普通股14525336卢俊美5574975人民币普通股5574975卢俊江3344985人民币普通股3344985高健2787487人民币普通股2787487菏泽乔贝盛泰投资管理合伙企业
2571780人民币普通股2571780（有限合伙）孙海士2190000人民币普通股2190000天津市依依卫生用品股份有限公
1543500人民币普通股1543500
司－2024年员工持股计划深圳市架桥富凯私募创业投资基
金管理有限公司－深圳市架桥创
1400071人民币普通股1400071新一号新消费投资企业（有限合伙）高斌1393744人民币普通股1393744陈建1091031人民币普通股1091031
上述股东中，高福忠和高健系父子关系，卢俊江和卢俊美系兄妹关系，构成一致行动人。高福忠和高斌系叔侄关系。除上述情形外，上述股东关联关系或一致行动的说明
未知其他股东之间的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
公司股东孙海士通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券股前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量2190000股，实际合计持有2190000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
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□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）员工持股计划
公司于2024年8月15日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，并于2024年9月2日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划，股份来源为公司回购专用账户回购的股份。2024年9月13日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的
1543500股公司股票已于2024年9月12日以非交易过户的方式过户至公司开立的“天津市依依卫生用品股份有限公司—2024年员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占本公司目前股本总额的0.83%，过户价格为6.42元/股。2024年9月19日，2024年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案。公司设立员工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利；选举员工持股计划的持有人张贝贝女士、张颖女士、肖爽女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，张贝贝女士为管理委员会主任，任期与公司2024年员工持股计划的存续期一致。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（wvw.cninfo.comcn）披露的相关公告。
报告期内，2024年员工持股计划的持股员工范围包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及公司（含下属控股子公司）核心骨干员工。截至报告期末，公司持股计划的员工数量为61人。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助的情形。
本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例为0.83%。
报告期内公司不存在因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况，不存在资产管理机构的变更情况，暂无其他应当予以披露的事项。
（二）控股股东增持公司股份
公司于2024年6月6日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-024），公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生计划根据市场情况，自2024年6月6日起6个月内通过包括但不限于集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式增持公司股份，增持股份的总金额合计不低于人民币1000万元（含）。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。
公司于2024年9月6日披露了《关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2024-042），本次增持计划实施时间已过半，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式累计增持公司股份770600股，占公司总股本的0.42%，累计增持金额共9992412.10元（不含交易费用）。
截至2024年9月30日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式累计增持公司股份790600股，占公司总股本的0.43%，累计增持金额共10236382.10元（不含交易费用）。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津市依依卫生用品股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金239475745.03269595156.61结算备付金拆出资金
交易性金融资产462304800.00468693082.26
衍生金融资产1689250.00700650.00
应收票据80000.00
应收账款398602586.36263667863.64应收款项融资
预付款项29652042.2723439192.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2796371.239383319.40
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货149222511.76148776690.83
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产18314671.3313017954.10
流动资产合计1302137977.981197273909.66
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资45442832.6245686452.11其他权益工具投资
其他非流动金融资产52033698.8551783698.85投资性房地产
固定资产580141574.11596110916.67
在建工程9022136.695532989.65生产性生物资产油气资产
使用权资产4709360.496780773.06
无形资产49102196.4148441106.94
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用165940.96
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递延所得税资产7747152.5114435219.03
其他非流动资产5011822.6014977586.83
非流动资产合计753210774.28783914684.10
资产总计2055348752.261981188593.76
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债398400.003654150.00
应付票据45983000.00
应付账款138896494.14143179324.17预收款项
合同负债4237859.282224100.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19097032.7320599801.61
应交税费15660475.9716558355.22
其他应付款2201312.471938455.60
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2805213.403232097.61
其他流动负债109277.4348416.12
流动负债合计229389065.42191434700.55
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债393255.432660151.78长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益12207984.9512996703.40
递延所得税负债3428341.112914736.32其他非流动负债
非流动负债合计16029581.4918571591.50
负债合计245418646.91210006292.05
所有者权益：
股本184893808.00184893808.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1114792884.861128662813.31
减：库存股5731988.9130018677.36其他综合收益专项储备
盈余公积67553779.0267553779.02一般风险准备
未分配利润448421622.38420090578.74
8天津市依依卫生用品股份有限公司2024年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计1809930105.351771182301.71少数股东权益
所有者权益合计1809930105.351771182301.71
负债和所有者权益总计2055348752.261981188593.76
法定代表人：高福忠主管会计工作负责人：周丽娜会计机构负责人：肖爽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1315617523.62985969346.21
其中：营业收入1315617523.62985969346.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1136716346.26875732383.37
其中：营业成本1058200180.64823874974.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8779070.068551947.04
销售费用21040561.0718306086.01
管理费用34904480.3228577688.79
研发费用16343296.2817428182.63
财务费用-2551242.11-21006495.48
其中：利息费用利息收入
加：其他收益1203297.572900007.07投资收益（损失以“－”号填
11293829.9914707908.90
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
8595693.46-14179151.27“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-233594.75-75935.29
列）资产减值损失（损失以“-”号填
70410.07-640173.30
列）资产处置收益（损失以“-”号填
762237.15185634.71
列）
9天津市依依卫生用品股份有限公司2024年第三季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列）200593050.85113135253.66
加：营业外收入2357181.21
减：营业外支出745524.681627773.89四、利润总额（亏损总额以“－”号填
199847526.17113864660.98
列）
减：所得税费用48915848.4626480538.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）150931677.7187384122.75
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
150931677.7187384122.75号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
150931677.7187384122.75（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额150931677.7187384122.75
（一）归属于母公司所有者的综合
150931677.7187384122.75
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.820.47
（二）稀释每股收益0.820.47
法定代表人：高福忠主管会计工作负责人：周丽娜会计机构负责人：肖爽
10天津市依依卫生用品股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1187666824.161238018128.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还105227749.6582407245.99
收到其他与经营活动有关的现金7593910.8215460781.63
经营活动现金流入小计1300488484.631335886156.05
购买商品、接受劳务支付的现金1038692186.511021774092.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金94560120.1583286301.50
支付的各项税费50496906.5840446449.09
支付其他与经营活动有关的现金41335106.0823209384.93
经营活动现金流出小计1225084319.321168716228.05
经营活动产生的现金流量净额75404165.31167169928.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金705000000.00613000000.00
取得投资收益收到的现金17479960.0025515949.42
处置固定资产、无形资产和其他长
1104000.00438116.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计723583960.00638954065.42
购建固定资产、无形资产和其他长
28343974.2638558731.30
期资产支付的现金
投资支付的现金695250000.00788000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5202350.006235600.00
投资活动现金流出小计728796324.26832794331.30
投资活动产生的现金流量净额-5212364.26-193840265.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
11天津市依依卫生用品股份有限公司2024年第三季度报告
收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金9909270.00
筹资活动现金流入小计9909270.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
122600634.0766033503.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2993678.1919706483.69
筹资活动现金流出小计125594312.2685739986.69
筹资活动产生的现金流量净额-115685042.26-85739986.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3282229.636953368.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额-42211011.58-105456955.64
加：期初现金及现金等价物余额269595156.61346040302.79
六、期末现金及现金等价物余额227384145.03240583347.15
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
天津市依依卫生用品股份有限公司董事会
2024年10月24日
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