证券代码：001206证券简称：依依股份公告编号：2024-034
天津市依依卫生用品股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将天津市依依卫生用品
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金存放
与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1436号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2358.34 万股，发行价格为每股 44.60 元，募集资金总额1051819640.00元，扣除各项发行费用（不含税）77267040.00元，实际募集资金净额为人民币974552600.00元。上述资金于2021年5月12日到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了“大信验字［2021］第1-00062号”《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2024年6月30日，本公司累计使用募集资金893798761.70元，其中以前年度累计使用募集资金691789690.07元，2024年上半年使用募集资金
202009071.63元，系终止募投项目变更募集资金用途后用于永久补充流动资金。
截至2024年6月30日，募集资金专户余额为人民币0.00元，具体情况如下：
项目金额（元）募投资金总额1051819640.00
减：发行有关费用77267040.00
募投资金净额974552600.00减：募投项目支出（含募投项目前期投入置换金
893798761.70
额）
其中：变更募集资金用途用于永久补充流动
202009071.63
资金
减：用募投资金暂时补充流动资金0.00
减：暂时闲置募投资金进行现金管理0.00
减：节余募集资金（含利息收入）转出105855837.14
加：暂时闲置募投资金进行现金管理理财收益及
25101998.84
利息收入
截至2024年6月30日募集资金余额0.00
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《管理制度》的要求进行募集资金存储、使用和管理。
2021年5月，公司已与保荐人国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）、招商银行股份有限公司天津分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。2021年11月，招商银行股份有限公司天津分行募集资金专户（账号：122902439710704）已销户。
2021年5月，本公司及全资子公司河北依依科技发展有限公司和国新证券
分别与平安银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津西青
支行签订了《募集资金四方监管协议》。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司均严格按照前述《募集资金四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。2022年12月，中国建设银行股份有限公司天津西青支行募集资金专户（账号：12050179580100000811）已销户。2024年6月，平安银行股份有限公司天津分
行募集资金专户（账号：15000106825373和15000106825761）已销户。
截至2024年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号存款方式余额备注
平安银行股份有限公司天津分行15000106825373活期0.00已销户
平安银行股份有限公司天津分行15000106825761活期0.00已销户中国建设银行股份有限公司天津
12050179580100000811活期0.00已销户
西青支行
招商银行股份有限公司天津分行122902439710704活期0.00已销户
合计0.00
截至2024年6月30日，公司募集资金已经使用完毕，募集资金专户中的余额为0元，公司的募集资金专户已全部销户，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。保荐机构对募集资金使用相关的专项持续督导职责相应结束。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募集资金使用情况，详见本报告“附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表”、“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2021年7月7日，本公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金264448416.20元，置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金260961309.07元和已支付发行费用
的自筹资金3487107.13元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具大信专审字[2021]第1-03279号审核报告。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至目前，公司已按时将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2023年3月29日，本公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过2.80亿元（含2.80亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。截至本公告披露日，闲置募集资金进行现金管理到期后已归还至募集资金专户。2023年12月29日，本
公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议以及2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下，在不超过3000万元（含3000万元）的额度内使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品已全部到期赎回，闲置募集资金进行现金管理到期后均已归还至募集资金专户。
（六）节余募集资金使用情况
1、“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目”截至2022年12月21日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目”已建设完成，达到预定可使用状态，公司已将该募投项目予以结项，并将该项目节余募集资金182.85万元（含利息收入）转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展，并办理相关募集资金专户销户手续。
根据相关规定，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，上市公司使用节余募集资金时可以豁免董事会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见的相关程序，其使用情况应当在年度报告中披露。因此，上述事项无需董事会及股东大会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐机构发表意见。具体内容详见公司2022年12月23日在巨潮资讯网上公告的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》（2022-070）。
2、“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目”
公司于2023年6月30日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目”结项并将节余募集资金人民币10257.16万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补
充流动资金用于公司日常经营活动。截至2023年12月31日，公司已将该项目节余募集资金104027291.98元（含利息收入）转入公司自有资金账户永久补
充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展。截至目前，公司已办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项已经公司于2023年7月18日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2023年7月3日、2023年7月19日在巨潮资讯网上公告的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-023）和《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止2024年6月30日，公司募集资金已经使用完毕，募集资金专户中的余额为0元，公司的募集资金专户已全部销户。
（八）募集资金使用的其他情况无
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2023年12月29日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营活动。该事项已经公司于2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年12月30日在巨潮资讯网上公告的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-061）及2024年1月16日披露的
《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。详见本报告“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：
附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表特此公告。
天津市依依卫生用品股份有限公司董事会
2024年8月23日附表1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
制表单位：天津市依依卫生用品股份有限公司
单位：人民币万元本报告期投入募
募集资金净额97455.2620200.91集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额20200.91已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额20200.9189379.88额
累计变更用途的募集资金净额比例20.73%项目可截止期末投项目达到是否已变募集资金2024年半截至期末累本报告期行性是
调整后投资进度（%）预定可使是否达到承诺投资项目和超募资金投向更项目（含承诺投资年度投入金计投入金额实现的效否发生资总额（1）（3）=（2）/用状态日预计效益部分变更）总额额（2）益重大变
（1）期化承诺投资项目卫生材料及一次性卫生用品生2023年06否38611.2038611.200.0029146.9575.493295.71不适用否
产项目——宠物垫项目月30日卫生材料及一次性卫生用品生2022年12否11413.5511413.550.0011293.0998.94月21日1504.56是否产项目——宠物尿裤项目卫生材料及一次性卫生用品生
是25430.516665.200.006665.20100.00不适用注1不适用是
产项目——卫生护理材料项目
22073.72
补充流动资金否22000.0022000.000.00100.34不适用不适用不适用否（注2）
永久补充流动资金是-20200.9120200.9120200.91100.00不适用不适用不适用不适用
89379.88
承诺投资项目小计-97455.2698890.8620200.91-----（注3）超募资金投向不适用超募资金投向小计不适用
89379.88
合计-97455.2698890.8620200.91----（注3）
1、“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目”
2024年上半年该项目合计实现净利润3295.71万元，暂未达到该项目预计年收益的50%，预计全年能够达到预计收益。
未达到计划进度或预计收益的2、“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”
情况和原因（分具体项目）公司于2023年12月29日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，以及2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营活动。
项目可行性发生重大变化的情公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”可行性
况说明分析基于当时的市场环境以及公司业务发展规划等因素作出，原计划投入募集资金25430.51万元用于新建国内领先的无纺布生产厂房及配套设施，购置性能先进、智能化与自动化水平较高的生产、检测以及辅助设备，扩充生产团队，从而实现高质量无纺布的扩大生产。公司制定该募投项目可行性研究阶段及建设初期，受特定外部环境因素影响，卫生护理材料领域特别是无纺布产品领域呈现明显供需失衡格局，无纺布产品及其配套生产设备价格均出现大幅上涨，结合当时市场环境，卫生护理材料领域需求有望继续维持高位。2021年以来，面对日益严峻复杂的内外部环境，公司卫生护理材料项目的物资采购、物流运输及设备安装调试工作均受到较大影响，持续限制公司募投项目的实施进度。同时，根据相关研究分析，大宗商品价格和海运费用的上涨改变无纺布行业成本结构，需求下降和巨量的产能导致行业竞争加剧，整个行业呈现深度调整的态势，主要经济指标增速大幅下降，无纺布行业市场规模有所回落。卫生护理材料相关的非织造布行业在产能迅猛增长的大背景下低价竞争激烈，行业进入深度结构调整期。无纺布市场需求开始趋于稳定，但行业产量仍处于较高水平并进入过剩状态。鉴于市场供需缺口尚未弥合，预计产能过剩局面将在较长时间内一直持续。叠加在海外地缘冲突、通胀上行等不利因素的冲击下，能源和原材料成本波动幅度不断扩大，产线生产成本上升利润空间被严重挤压，企业盈利能力持续承压。如果公司继续实施此项目建设，可能面临投资项目实施后新增产能难以消化、产品市场拓展不达预期的风险。
基于对当时市场环境的考虑，并综合考虑公司当时经营发展的实际情况以及未来发展战略，为进一步提高募集资金使用效率，公司经审慎考虑，拟终止“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”的实施，并于2023年12月29日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，以及2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”的实施，并将该项目终止后的剩余募集资金转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展。
超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用整情况2021年7月7日，本公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资募集资金投资项目先期投入及金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金264448416.20元，置置换情况
换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金260961309.07元和已支付发行费用的自筹资金3487107.13元。
用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况用闲置募集资金进行现金管理
详见本公告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。
的情况截至2022年12月21日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目”已建设完成，达到预定可使用状态，公司已将该募投项目予以结项，并将节余募集资金182.85万元（含利息收入）转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地降低了项目建设费用。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。
公司于2023年6月30日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，以及公司于2023年7月项目实施出现募集资金节余的18日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金额及原因金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目”结项并将节余募集资金人民币10257.16万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金用于公司日常经营活动。截至2023年12月31日，公司已将该项目节余募集资金104027291.98元（含利息收入）转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展。截至目前，公司已办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。在募集资金投资项目实施过程中，本着合理、节约、高效的原则，公司通过设备升级，提升自动化水平，优化设备利用率，从而降低了设备投入成本，合理降低项目总支出。公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，对各项资源进行合理调度和优化配置，加强项目建设各个环节成本的控制、监督和管理，降低项目建设的成本和费用。
为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益，同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。
公司已办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
尚未使用的募集资金用途及去
公司募集资金已经使用完毕，募集资金专户中的余额为0元，公司的募集资金专户已全部销户。
向募集资金使用及披露中存在的不适用问题或其他情况
注1：报告期内，部分卫生护理材料生产线在调试过程中，投产的生产线生产卫生护理材料6411吨。
注2：募投项目补充流动资金产生737156.21元的利息收入。
注3：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。附表2变更募集资金投资项目情况表
制表单位：天津市依依卫生用品股份有限公司
单位：人民币万元变更后项截至期末本报告期截至期末投资项目达到预定变更后的项目变更后的对应的原目拟投入实际累计本报告期实是否达到预计
实际投入进度（%）（3）可使用状态日可行性是否发项目承诺项目募集资金投入金额现的效益效益
金额=（2）/（1）期生重大变化
总额（1）（2）卫生材料及一次性卫生用品永久补充
生产项目20200.9120200.9120200.91100.00不适用不适用不适用不适用流动资金
——卫生护理材料项目
合计-20200.9120200.9120200.91100.00不适用不适用不适用不适用1、变更原因
（1）公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”可行性分析基于当时的市场环境以及公司业务发展规划等因素作出，原计划投入募集资金25430.51万元用于新建国内领先的无纺布生产厂房及配套设施，购置性能先进、智能化与自动化水平较高的生产、检测以及辅助设备，扩充生产团队，从而实现高质量无纺布的扩大生产。
公司制定首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”可行性研究阶段及建设初期，受特定外部环境因素影响，卫生护理材料领域特别是无纺布产品领域呈现明显供需失衡格局，无纺布产品及其配套生产设备价格均出现大幅上涨，结合当时市场环境，卫生护理材料领域需求有望继续维持高位。
2021年以来，面对日益严峻复杂的内外部环境，公司卫生护理材料项目的物资采购、变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分物流运输及设备安装调试工作均受到较大影响，持续限制公司募投项目的实施进度。
具体项目）同时，根据相关研究分析，大宗商品价格和海运费用的上涨改变无纺布行业成本结构，需求下降和巨量的产能导致行业竞争加剧，整个行业呈现深度调整的态势，主要经济指标增速大幅下降，无纺布行业市场规模有所回落。卫生护理材料相关的非织造布行业在产能迅猛增长的大背景下低价竞争激烈，行业进入深度结构调整期。无纺布市场需求开始趋于稳定，但行业产量仍处于较高水平并进入过剩状态。鉴于市场供需缺口尚未弥合，预计产能过剩局面将在较长时间内一直持续。叠加在海外地缘冲突、通胀上行等不利因素的冲击下，能源和原材料成本波动幅度不断扩大，产线生产成本上升，利润空间被严重挤压，企业盈利能力持续承压。
如果公司继续实施此项目建设，可能面临投资项目实施后新增产能难以消化、产品市场拓展不达预期的风险。基于对当前市场环境的考虑，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况以及未来发展战略，为进一步提高募集资金使用效率，公司经审慎考虑，拟终止“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”的实施，并将该项目终止后的剩余募集资金转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展。
（2）公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金
投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，对各项资源进行合理调度和优化配置，优化生产工艺、加强项目建设各个环节成本的控制、监督和管理，部分设备采购价格较项目立项时间节点的市场价格有所下降，导致设备支出较原定计划支出有所减少，降低项目建设的成本和费用。
2、决策程序
上述变更已经公司于2023年12月29日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监
事会第十一次会议和2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。
3、信息披露情况说明
公司于 2023 年 12 月 30 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-059）、《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-060）、《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-061）以及2024年1月16日披
露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分不适用具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
