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东瑞股份:关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

深圳证券交易所 09-28 00:00 查看全文

证券代码:001201证券简称:东瑞股份公告编号:2024-063

东瑞食品集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日召开

了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2024年1月11日召开了2024年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用向特定对象发行股票的闲置募集资金额度不超过人民币4亿元(含本数)、使用自有资金额度不超过人民币7亿元(含本数)进行现金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-104);

公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和2024年5月24日召开了2023年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币1亿元(含本数)的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-027)。现将具体事项进展公告如下:

一、现金管理到期赎回的情况近日,公司控股子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理购买的中国建设银行广东省分行单位结构性存款

12024年第576期已到期赎回。具体情况如下:

产品购买金额产品产品预期年化收赎回本金投资收益受托方产品性质名称(万元)起始日到期日益率(万元)(元)

2024年

中国建保本浮动

第57690002024/7/22024/9/261.05%-2.40%9000308037.58设银行收益型期

注:公司与上表所列签约银行无关联关系,以闲置募集资金购买。

截至本公告日,公司已将上述到期的现金管理产品赎回,收回本金9000.00万元,取得投资收益308037.58元。上述本金及投资收益已返还至相应资金账户。

二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品情况产品产品购买金额产品产品预期年化收资金是否到期收益受托方

名称性质(万元)起始日到期日益率来源赎回(元)

2023年

第22期保本浮中国农闲置自

大额存动收益20002023/5/312023/12/153.10%是335833.33业银行有资金

单(可型转让)

2023年

第22期保本浮中国农闲置自

大额存动收益30002023/6/22023/10/173.10%是348750.00业银行有资金

单(可型转让)

2023年保本浮

中国建闲置募

第193动收益60002023/7/42023/12/281.50%-2.70%是785589.04设银行集资金期型

2023年保本浮

中国建2023/10/1闲置募

第402动收益30002023/12/201.50%-2.70%是137714.95设银行1集资金期型保本浮中国建2024年闲置募

动收益90002024/1/112024/3/261.05%-2.70%是499315.07设银行第22期集资金型

大额存1038.902024/9/13是208931.51保本浮中国建单2022票面利率闲置自

动收益1038.902024/1/112024/9/13是208931.51

设银行年第3.10%有资金型

122期1038.902024/9/13是208931.51

2产品产品购买金额产品产品预期年化收资金是否到期收益

受托方

名称性质(万元)起始日到期日益率来源赎回(元)

(可转1038.902024/9/13是208931.51让)

1038.902024/9/13是208931.51

1038.902024/9/13是208931.51

票面期限

1037.96否-

三年

(广东)对公结保本保

中国银构性存1.19%或闲置自

最低收24502024/2/52024/3/26是114109.59

行款3.40%有资金益型

202402

298

(广东)对公结保本保

中国银构性存1.20%或闲置自

最低收25502024/2/52024/3/27是42756.16

行款3.41%有资金益型

202402

299

2024年保本浮

中国建闲置募

第190动收益90002024/4/12024/6/261.05%-2.70%是560482.66设银行集资金期型

2024年保本浮

中国建闲置募

第576动收益90002024/7/22024/9/261.05%-2.40%是308037.58设银行集资金期型

三、备查文件

1、公司进行现金管理的相关业务资料。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十八日

3

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