证券代码：001201证券简称：东瑞股份公告编号：2024-055

东瑞食品集团股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》有关规定，现将东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1009号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A股）股票

3167.00万股，发行价为每股人民币63.38元，公司共募集资金200724.46万元，

扣除发行费用19677.43万元后，募集资金净额为181047.03万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）

第440C000190号《验资报告》验证。

2、向特定对象发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号），并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券通过深圳证券交易所系统向18名特定对象发行了普通股（A股）股票4497.84万股，发行价为每股20.56元，公司共募集资金

92475.59万元，扣除发行费用1374.39万元，募集资金净额为91101.20万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）

第440C000578号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1、首次公开发行股票募集资金截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金使用情况及余额情况（单位：人民币元）如下：

项目金额

募集资金总额2007244600.00

减：发行费用196774300.00

募集资金净额（A） 1810470300.00

加：累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的

37963410.39

净收入（B）

其中：2021年度净收入金额18922044.34

2022年度净收入金额13501158.86

2023年度净收入金额4179892.07

2024年1-6月净收入金额1360315.12

减：累计使用募集资金金额（C） 1729322300.13

其中：2021年及以前年度投入金额1122810406.03

2022年度当期投入金额472945498.31

2023年度当期投入金额119909468.12

2024年1-6月投入金额13656927.67

募集资金账户余额（D=A+B-C） 119111410.26

2、向特定对象发行股票募集资金

截至2024年6月30日，向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况（单位：人民币元）如下：

项目金额

募集资金总额924755924.56

减：发行费用13743875.02

募集资金净额（A） 911012049.54

加：累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的

1336339.62

净收入（B）

其中：2023年度净收入金额308818.86

2024年1-6月净收入金额1027520.76

减：累计使用募集资金金额（C） 890748385.11

其中：2023年及以前年度投入金额574036200.51

2024年1-6月投入金额316712184.60项目金额

加：已置换尚未转出的发行费用（D） 3052731.41

加：尚未支付的发行费用（E） 180000.00

募集资金账户余额（F=A+B-C+D+E） 24832735.46

截至2024年6月30日，已置换的以自筹资金支付发行费用3052731.41元尚未从募集资金账户转出。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东瑞食品集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。

根据管理制度并结合经营需要，公司从2021年4月起对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年6月30日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年12月起对向特定对象发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：开户银行银行账号账户类别存储余额中国建设银行股份有限公

44050174860800001366募集资金专户15525535.27

司河源分行永祥路支行中国银行股份有限公司河

719874356041募集资金专户-

源东源支行广发银行股份有限公司河

9550888999999996683募集资金专户-

源红星路支行东莞银行股份有限公司大

509000000228628募集资金专户-

岭山支行中国工商银行股份有限公

2006023029100128083募集资金专户822445.47

司河源东源支行中国建设银行股份有限公

44050174860800001952募集资金专户102763429.52

司河源永祥路支行中国农业银行股份有限公

44202301040019133募集资金专户-

司东源县支行中国工商银行股份有限公

2006023029100128110募集资金专户-

司河源东源支行招商银行股份有限公司深

755951827410502募集资金专户-

圳分行营业部

合计119111410.26

2、向特定对象发行股票募集资金专户存储情况截至2024年6月30日，向特定对象发行股票募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行银行账号账户类别存储余额中国工商银行股份有限公

2006023029100225289募集资金专户11754887.82

司河源东源支行中国农业银行股份有限公

44202301040024133募集资金专户2.75

司东源县支行交通银行股份有限公司河

497497271013000096905募集资金专户139030.26

源分行营业部中国银行股份有限公司河

635378161250募集资金专户17894.30

源东源支行招商银行股份有限公司深

755951827410001募集资金专户12920920.33

圳观澜支行

合计24832735.46

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金的实际使用情况本报告期首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见“附件1：2024年半年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）”。

（二）向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况本报告期向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见“附件2：2024年半年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年1月11日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，以及于2023年2月10日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更首次公开发行股票募投项目“紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目”的实施方式及项目总投资，项目总投资由5.30亿元变更为4.30亿元，将结余募集资金1.00亿元投入至“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”。变更募集资金投资项目情况详见“附件3：2024年半年度变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）”。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况本报告期公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题本报告期，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

附件：

1、2024年半年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

2、2024年半年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）

3、2024年半年度变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日附件1：2024年半年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

单位：万元

2024年半年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

募集资金总额181047.03本报告期投入募集资金总额1365.69

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额10000.00已累计投入募集资金总额172932.23

累计变更用途的募集资金总额比例5.52%是否已变更截至期末投资项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累计是否达到

承诺投资项目项目(含部进度(%)定可使用状本报告期实现的效益是否发生重

诺投资总额总额(1)入金额投入金额(2)预计效益

分变更)(3)＝(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目

1、紫金东瑞农

业发展有限公

是53000.0043000.001365.6942903.6799.782023年12月-581.86否否司富竹生态养殖项目

2、连平东瑞农

牧发展有限公

司传统养殖改否19138.5919138.59-19157.54100.102021年12月-855.00否否高床养殖节能减排增效项目

3、和平东瑞农

否20000.0020000.00-20029.40100.152022年5月-397.23否否牧发展有限公司高床生态养殖项目

4、东瑞食品集

团股份有限公司致富猪场改

否6400.006400.00-6431.49100.492022年12月-415.87否否

扩建（灯塔种猪场迁改）项目

5、河源市瑞昌

饲料有限公司否2508.442508.44-2434.0597.032021年8月493.88是否扩产建设项目

6、惠州东瑞多

层楼房生猪养是-10000.00---未动工不适用不适用否殖项目

7、补充流动资

否80000.0080000.00-81976.08102.47不适用不适用不适用否金项目

合计—181047.03181047.031365.69172932.23——-1756.08——

1、截至2024年6月30日，紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目已投产但未产出，2024年上半年产销量未达预期目标，导致项目未达到预计效益。

2、连平东瑞高床养殖项目于2021年12月整体完工投产，因2023年该项目周边疫病频发，公司为防控疫病、降低风险，

提前和加速生猪出栏，2024年上半年产销量未达预期目标，导致项目未能达到预期效益。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

3、和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目生猪价格未达预期，导致项目未能达到预期效益。

4、东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目生猪价格未达预期，导致项目未能达到预期效益。

5、惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目因前期工作未完成，截至2024年6月30日尚未动工。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

变更募集资金投资项目后的新增募投项目为“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”，实施地点为广东省惠州市；原募投项募集资金投资项目实施地点变更情况

目“紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目”实施地点不变。

1、紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目：

调整前：项目原计划总投资53000.00万元，其中建设投资41843.33万元，新增生物资产投资8480.00万元，流动资金

2676.67万元；项目建成后，达产后可形成年出栏531200.00头生猪的规模，其中：仔猪500000.00头、商品肉猪

20000.00头、种猪3700.00头、淘汰母猪7500.00头。

募集资金投资项目实施方式调整情况调整后：项目总投资变更为43000.00万元，其中建设投资37871.97万元，新增生物资产投资2700.00万元，流动资金

2428.03万元。项目建成后，达产年可形成年出栏211777头生猪的规模；其中：仔猪76581头、商品肉猪135196头。

2、惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目：

新增募投项目：项目总投资55000.00万元，其中使用募集资金10000.00万元；该项目建成达产后将形成20万头商品猪产能，有助于公司形成产能规模效益，增强市场竞争力。

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币43962.75万元。公司于2021年5月21日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金43962.75万元置换预先投入募投项目的自筹资金43962.75万元。致同会计师事务所（特殊普通合募集资金投资项目先期投入及置换情况伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了致同专字（2021）第440A011068号《关于东瑞食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

公司于2023年4月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年5月26日召开了2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人用闲置募集资金进行现金管理情况民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用；公司于2024年4月29日召开

了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和2024年5月24日召开了2023年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的首次公开发行股

票闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。报告期内，公司使用首次公开发行募集资金累计进行现金管理18000.00万元，取得现金管理收益105.98万元，截至2024年6月30日，理财产品无余额。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注：截止期末投资进度超100%的资金来源为利息收入、闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入。附件2：2024年半年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）单位：万元

2024年半年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）

募集资金总额91101.20本报告期投入募集资金总额31671.22

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额89074.84

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更截至期末投资项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累计本报告期实是否达到

承诺投资项目项目(含部进度(%)定可使用状是否发生重

诺投资总额总额(1)入金额投入金额(2)现的效益预计效益

分变更)(3)＝(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目

1、东源东瑞农牧发展有

限公司东源县船塘现代农

否65101.2065101.2016467.2263970.8498.262024年12月不适用不适用否业综合体项目（黄沙基地）

2、补充公司流动资金项

否26000.0026000.0015204.0025104.0096.55不适用不适用不适用否目

合计—91101.2091101.2031671.2289074.84————未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币47503.62万元。公司于2023年12月22日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的募集资金投资项目先期投入及置换情况自筹资金47503.62万元及已支付发行费用的自筹资金305.27万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了致同专字（2023）第440A020880号《关于东瑞食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。

公司于2023年12月22日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2024年1月11日召开了

2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用向特定对象发行股票的闲置募集资金额度不超过人民币4亿元（含本数）、使用自有资金额度不用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。报告期内，公司未使用向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，理财产品无余额。

用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用附件3：2024年半年度变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）项目达到对应后项目拟投截至期末实截至期末投变更后的项目可本报告期实预定可使本报告期实是否达到

变更后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额际累计投入资进度(%)行性是否发生重际投入金额用状态日现的效益预计效益

(1)金额(2)(3)=(2)/(1)大变化期紫金东瑞农业发展紫金东瑞农业发展

2023年12

有限公司富竹生态有限公司富竹生态43000.001365.6942903.6799.78-581.86否否月养殖项目养殖项目紫金东瑞农业发展惠州东瑞多层楼房

有限公司富竹生态10000.00---未动工不适用不适用否生猪养殖项目养殖项目

合计—53000.001365.6942903.67——-581.86——

1、紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目变更的原因：

紫金农业项目原计划达产后可形成年出栏531200.00头生猪的规模；其中仔猪500000.00头、商品肉猪20000.00头、种猪3700.00头、淘汰母猪

7500.00头。该项目主要产品为仔猪，主要用于满足外部养殖场采购仔猪进行育肥的业务需要。

随着国内生猪产能的逐步恢复，规模化养殖场自行培育仔猪的比例逐步提升，外部养殖场对于采购仔猪用于育肥的业务需求下降，仔猪的市场价格亦随之大幅下滑。与此同时，商品猪的价格仍保持较高水平，销售商品猪可以获得更高的收益。因此，公司拟改变紫金农业项目的实施方式，改变出栏生变更原因、决策程序猪的产品结构，由仔猪为主改为商品猪为主，以取得更高的收益。

及信息披露情况说明2、新增募投项目的原因：

（分具体募投项目）公司拟将紫金农业项目变更后的结余募集资金10000万元投入惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目，该项目实施主体为控股子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司，该项目达产后将形成年出栏20万头商品猪产能，有助于公司形成产能规模效益，增强市场竞争力。

惠州东瑞项目将是公司在粤港澳大湾区区域内进行产业布局的开端，该项目的建设有助于公司扩大产品市场覆盖范围，进一步巩固公司已有的市场地位，提升公司在粤港澳大湾区市场的综合竞争实力。

本次新增募投项目，主要产品与公司目前的主营产品一致，为公司主营业务。

3、决策程序：本次变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途事项业经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过、2023年第二次

临时股东大会审议通过；独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

4、信息披露情况：

公司于2023年1月12日在巨潮资讯网对外披露《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途的公告》（公告编号：2023-006）。

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因截至2024年6月30日，紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目已投产但未产出，2024年上半年产销量未达预期目标，导致项目未达到预计效益。

（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明