证券代码：001201证券简称：东瑞股份公告编号：2024-060
东瑞食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开
了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2024年1月11日召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的闲置募集资金额度不超过人民币4亿元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-104）；
公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和2024年5月24日召开了2023年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。现将具体事项进展公告如下：
一、现金管理提前转让赎回的情况
因公司资金管理需要，公司于2024年9月13日提前转让下述使用闲置自有资金购买的大额存单，实际理财天数为246天。具体情况如下：
1产品购买金额产品产品预期年化收赎回本金投资收益
受托方产品性质名称（万元）起始日到期日益率（万元）（元）票面利率
1038.902024/1/112024/9/131038.90208931.51
3.10%
票面利率
1038.902024/1/112024/9/131038.90208931.51
3.10%
大额存单2022票面利率
1038.902024/1/112024/9/131038.90208931.51
中国建年第保本浮动3.10%设银行122期收益型票面利率
1038.902024/1/112024/9/131038.90208931.51
（可转3.10%让）票面利率
1038.902024/1/112024/9/131038.90208931.51
3.10%
票面利率
1038.902024/1/112024/9/131038.90208931.51
3.10%
注：公司与上表所列签约银行无关联关系，以闲置自有资金购买。
截至本公告日，公司已将上述现金管理产品提前转让赎回，收回本金共
62333917.80元，取得投资收益1253589.06元。上述本金及投资收益已返还
至相应资金账户。
二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品情况产品产品购买金额产品产品预期年化收资金是否到期收益受托方
名称性质（万元）起始日到期日益率来源赎回（元）
2023年
第22期保本浮中国农闲置自
大额存动收益20002023/5/312023/12/153.10%是335833.33业银行有资金
单（可型转让）
2023年
第22期保本浮中国农闲置自
大额存动收益30002023/6/22023/10/173.10%是348750.00业银行有资金
单（可型转让）
2023年保本浮
中国建闲置募
第192动收益30002023/7/42023/9/271.50%-2.70%是185688.55设银行集资金期型
2产品产品购买金额产品产品预期年化收资金是否到期收益
受托方
名称性质（万元）起始日到期日益率来源赎回（元）
2023年保本浮
中国建闲置募
第193动收益60002023/7/42023/12/281.50%-2.70%是785589.04设银行集资金期型
2023年保本浮
中国建闲置募
第247动收益40002023/8/32023/9/261.50%-2.70%是153693.94设银行集资金期型
2023年保本浮
中国建2023/10/1闲置募
第402动收益30002023/12/201.50%-2.70%是137714.95设银行1集资金期型保本浮中国建2024年闲置募
动收益90002024/1/112024/3/261.05%-2.70%是499315.07设银行第22期集资金型
1038.902024/9/13是208931.51
1038.902024/9/13是208931.51
大额存
单20221038.902024/9/13是208931.51保本浮
中国建年第1038.902024/9/13票面利率闲置自动收益2024/1/11是208931.51
设银行122期3.10%有资金型
（可转1038.902024/9/13是208931.51让）1038.902024/9/13是208931.51票面期限
1037.96否-
三年
(广东)对公结保本保
中国银构性存1.19%或闲置自
最低收24502024/2/52024/3/26是114109.59
行款3.40%有资金益型
202402
298
(广东)对公结保本保
中国银构性存1.20%或闲置自
最低收25502024/2/52024/3/27是42756.16
行款3.41%有资金益型
202402
299
2024年保本浮
中国建闲置募
第190动收益90002024/4/12024/6/261.05%-2.70%是560482.66设银行集资金期型
3产品产品购买金额产品产品预期年化收资金是否到期收益
受托方
名称性质（万元）起始日到期日益率来源赎回（元）
2024年保本浮
中国建闲置募
第576动收益90002024/7/22024/9/261.05%-2.40%否-设银行集资金期型
三、备查文件
1、公司进行现金管理的相关业务资料。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月十四日
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