证券代码：000995证券简称：皇台酒业公告编号：2024-024

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于签订债务代偿协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）本次关联交易概述

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解债务偿付压力，降低诉讼风险，促进公司经营发展，与泸州金桂酒类销售有限公司（以下简称“泸州金桂”）及公司控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“甘肃盛达”）达

成《债务代偿协议》，由甘肃盛达代公司偿付所欠泸州金桂6912644.86元的债务，此项债权转移至甘肃盛达。

甘肃盛达为公司控股股东，为公司关联方。本次事项构成关联交易。

（二）审议程序公司于2024年7月25日召开了第九届董事会第七次会议及第九届监事会

第五次会议，审议通过了《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》，公司关

联董事赵海峰先生、杨建明先生，关联监事杜利先生已回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次转让事项无需提交股东大会审议批准，本次转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

名称：甘肃盛达集团有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：100000万人民币

法定代表人：赵海峰

注册地址：甘肃省兰州市城关区农民巷8号之1号盛达金融大厦

统一社会信用代码：91620000710201843W经营范围：一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；贵金属冶炼；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；橡胶制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；电子产品销售；通信设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪

表销售；金银制品销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

信用情况：不是失信被执行人

最近一年一期的财务数据：

单位：元主要财务数据2024年一季度2023年度

总资产23915844696.0924232632201.32

净资产13388832387.5113398942949.96

营业收入2155325750.9910338677309.90

净利润37626105.77549286678.37

注：2024年一季度财务数据未经审计，2023年度财务数据经审计。

2、与公司的关联关系

甘肃盛达为公司控股股东，为公司关联方。

3、履约能力分析

甘肃盛达依法存续，正常经营，资信情况较好，具备履行协议义务的能力。

三、关联交易的定价依据

本次关联交易双方在平等互利基础上，遵循客观、公平、公允的定价原则，按照债务本金确定本次转让价格。本次债务代偿不存在差额补足等反转情形。

四、《债务代偿协议》主要内容

甲方：甘肃皇台酒业股份有限公司

法定代表人：代继陈

注册地址：甘肃省武威市西关街新建路55号

乙方：甘肃盛达集团有限公司

法定代表人：赵海峰注册地址：甘肃省兰州市城关区农民巷8号之1号盛达金融大厦

丙方：泸州金桂酒类销售有限公司

法定代表人：邬春

注册地址：泸州市龙马潭区特兴街道酒乡路8号附8号

鉴于：丙方为甲方供应商，甲方尚欠丙方部分货款；乙方系甲方股东，三方就债务代偿相关事宜，在平等自愿，协商一致的基础上，达成如下条款，以资共同遵守。

1、甲、丙双方经核算并一致确认，甲方欠付丙方的货款总金额为6912644.86元。双方进一步确认，该款项为甲方欠付丙方的全部款项，除此款项之外，双方无其他任何形式、任何内容的任何债权债务。

2、经三方协商一致，丙方同意由乙方以其开发建设的位于兰州市安宁区“盛达公馆”房屋、车位资产抵顶给丙方，代甲方清偿前述债务6912644.86元。

3、丙方于本协议签署前已对前述房屋、车位现状及价格等因素进行了充分的了解，同意按照房屋及车位现状接收前述房屋、抵顶债务。

4、本协议签订后，甲丙双方之间的全部债权债务终结，双方互不负任何违约责任，丙方不得以任何理由、任何方式要求甲方承担任何债务。

5、本协议签订后，甲方欠付丙方的债务6912644.86元转移至乙方，乙方同

意对该笔债务不计收利息。

6、丙方因接受抵顶资产而发生的包括但不限于印花税、公共维修基金、办

理权属证书所需费用等全部费用自行承担。

7、任何一方不履行本协议项下的义务，应当依照《民法典》之相关规定承担违约责任。

8、本协议自三方法定代表人签字，并加盖三方公章之日起生效。签订日不

为同一日的，以最后签订的时间为生效日。本协议一式六份，三方各执两份，每份具有同等法律效力。

9、履行本协议的过程中产生争议的，三方应友好协商解决，友好协商无法解决的，均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起民事诉讼解决。

五、关联交易目的及对上市公司的影响本次关联交易涉及的债务代偿事项有助于缓解公司债务偿付压力，降低债务诉讼风险。本次债务代偿事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易总金额为

3046624元。

七、独立董事过半数同意意见该议案在提交公司董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。经认真审查后，全体独立董事一致同意该项交易，并发表审核意见：本次事项构成关联交易，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益。本次交易有利于公司缓解债务偿付压力，降低诉讼风险。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

八、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议；

2、第九届监事会第五次会议决议；

3、独立董事专门会议审核意见；

4、《债务代偿协议》。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十五日