诚志股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：000990证券简称：诚志股份公告编号：2024-032
诚志股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）2721207122.733365397917.36-19.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）154051640.00-56979827.62370.36%归属于上市公司股东的扣除非经常性
144272810.92-58534275.01346.48%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）610996153.03-201611413.38403.06%
基本每股收益（元/股）0.1268-0.0469370.36%
稀释每股收益（元/股）0.1268-0.0469370.36%
加权平均净资产收益率0.87%-0.32%1.19%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）25962273173.7725743376064.650.85%归属于上市公司股东的所有者权益
17808604102.5617650708059.420.89%
（元）
1诚志股份有限公司2024年第一季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-281.48计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按
16432757.71照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
441311.30
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2978714.89
减：所得税影响额1703749.67
少数股东权益影响额（税后）2412493.89
合计9778829.08--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目变动的情况说明
单位：元项目报告期末数本年初增减变动原因
预付款项320357940.29165200242.7893.92%主要为本期预付材料款增加所致
持有待售的资产-334601.69-主要为本期处置前期相关资产所致
其他流动资产1246841037.85721208520.6072.88%主要为公司本期活期理财增加所致
预收款项177700.38364640.96-51.27%主要为本期退还部分押金所致
应付职工薪酬60727841.72103823030.14-41.51%主要为本期支付前期薪酬所致主要为其他流动负债（信用证及承兑票其他流动负债34891974.5577437868.68-54.94%
据）结算所致
2、利润表项目变动的情况说明
单位：元
项目2024年1-3月2023年1-3月增减变动原因
其他收益13599915.208029171.2969.38%主要为本期政府补助增加所致
投资收益-10172789.44-20873459.4051.26%主要为参股公司减亏所致对联营企业和合营企业
-14067631.57-25570029.2044.98%主要为参股公司减亏所致的投资收益
主要为公司本期所持有的基金、信托产品价值公允价值变动收益-2410062.12--变动所致
信用减值损失-3888189.06-17080055.3177.24%主要为本期贷款回款率大幅改善、债权减少及
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账龄结构变化原因所致
资产减值损失765761.45-104824.89830.51%主要为本期存货减值转销所致
资产处置收益-281.481536.23-118.32%主要为本期部分固定资产处置所致
主要为本期公司经营持续改善、主要产品盈利营业利润224627337.39-29759222.94854.82%能力上升所致
主要为上年同期存在部分赔偿支出，而本年不营业外支出3025901.3311160828.58-72.89%存在
主要为本期公司经营持续改善、主要产品盈利
利润总额224481465.01-36862134.11708.98%能力上升所致
主要为本期盈利增加、递延所得税费用变化导
所得税费用46816538.52-7586194.79717.13%致
主要为本期公司经营持续改善、主要产品盈利
净利润177664926.49-29275939.32706.86%能力上升所致
归属于母公司所有者的主要为本期公司经营持续改善、主要产品盈利
154051640.00-56979827.62370.36%
净利润能力上升所致
3、现金流量表项目变动的情况说明
单位：元
项目2024年1-3月2023年1-3月增减变动原因
收到的税费返还9115338.4430390212.43-70.01%主要为本期增值税加计抵减额减少所致
收到的其他与经营活主要为本期业务保证金、政府补助等各类往来
36751318.8426569454.1138.32%
动有关的现金款项增加所致
购买商品、接受劳务
2103496502.063158592541.53-33.40%主要为本期采购业务规模下降所致支付的现金
支付的其他与经营活
67333048.87112214041.93-40.00%主要为本期支付往来欠款减少所致
动有关的现金经营活动产生的现金主要为本期主营业务盈利能力及销售回款率同
610996153.03-201611413.38403.06%
流量净额比均大幅改善所致
处置固定资产、无形
资产和其他资产而收178100.002679537.95-93.35%主要是资产处置回收款减少所致回的现金净额
购建固定资产、无形
资产和其他资产所支174397888.7067948176.70156.66%主要为本期在建工程支出增加所致付的现金
投资所支付的现金1320241035.63250003362.03428.09%主要为本期活期理财投资规模增加所致取得子公司及其他营
业单位支付的现金净-207485800.00-主要为同期股权并购支出所致额投资活动产生的现金
1494638924.33525437338.73184.46%主要为本期活期理财投资规模增加所致
流出小计投资活动产生的现金
-494650192.71415384554.77
-219.08%主要为本期活期理财投资规模增加所致流量净额
分配股利、利润或偿
114016958.5844284825.96157.46%主要为本期实施分红所致
还利息所支付的现金其中，子公司支付给少数股东的股利、利68750000.00--主要为本期实施分红所致润支付的其他与筹资活
393026563.88251014320.6856.58%主要为本期偿还信用证贴现款增加所致
动有关的现金筹资活动产生的现金
1767618522.461350299146.6430.91%主要为本期偿还银行到期借款所致
流出小计筹资活动产生的现金
-88869148.7586380853.36-202.88%主要为当期分红所致流量净额
汇率变动对现金的影41594.08-115660.17135.96%汇率波动影响
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响吸收投资所收到的现
-1680000.00-本期未收到少数股东投入的现金资本金现金及现金等价物净
27518405.65300038334.58-90.83%主要为本期活期理财投资规模增加所致
增加额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数412210
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量售条件的
（%）股份状态数量股份数量
诚志科融控股有限公司国有法人30.83%374650564.000.00不适用0.00
天府清源控股有限公司国有法人15.77%191677639.000.00不适用0.00北京金信卓华投资中心境内非国
6.77%82240026.000.00不适用0.00（有限合伙）有法人共青城智随善同投资合境内非国
2.00%24312264.000.00不适用0.00
伙企业（有限合伙）有法人
香港中央结算有限公司境外法人1.06%12855482.000.00不适用0.00鹰潭市经贸国有资产运
国有法人0.70%8565706.000.00不适用0.00营有限公司宁波东方嘉元投资合伙境内非国
0.45%5525389.000.00不适用0.00企业（有限合伙）有法人境内自然
王玮0.45%5423100.000.00不适用0.00人珠海志德股权投资中心境内非国
0.38%4569652.000.00不适用0.00（有限合伙）有法人境内自然
仇晓瑞0.37%4442100.000.00不适用0.00人前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
诚志科融控股有限公司374650564.00人民币普通股374650564.00
天府清源控股有限公司191677639.00人民币普通股191677639.00
北京金信卓华投资中心（有限合伙）82240026.00人民币普通股82240026.00共青城智随善同投资合伙企业（有限
24312264.00人民币普通股24312264.00
合伙）
香港中央结算有限公司12855482.00人民币普通股12855482.00
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司8565706.00人民币普通股8565706.00宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合
5525389.00人民币普通股5525389.00
伙）
王玮5423100.00人民币普通股5423100.00
珠海志德股权投资中心（有限合伙）4569652.00人民币普通股4569652.00
仇晓瑞4442100.00人民币普通股4442100.00上述股东关联关系或一致行动的说明无
前十名普通股股东中有两名股东参与融资融券业务，股东共青城智前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）随善同投资合伙企业（有限合伙）信用证券账户持有24312264股，股东仇晓瑞信用证券账户持有4442100股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
4诚志股份有限公司2024年第一季度报告
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、2018年5月30日，公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》（公告编号：2018-034），拟与福州市投资管理有限公司等8家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准)，后由于参与发起设立的股东结构调整，诚志健康保险筹备组经与包括公司在内的各方投资人协商，诚志健康保险注册资本仍拟定为10亿元，但是对健康保险公司的股权结构进行调整，并重新签订了《诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议》，具体内容详见2018年12月6日披露的《诚志股份有限公司关于发起设立健康保险公司的进展公告》（公告编号：2018-085）。为进一步开展相关前期筹备工作，成立诚健保（北京）咨询服务有限公司，其他相关材料已由健康险筹备组上报中国银行保险监督管理委员会审批。截至本报告期，项目申请尚无进展。
2、2020年7月3日，公司第七届董事会2020年第四次临时会议审议通过《关于公司拟追加申购华德新机遇基金份额的议案》，董事会同意以公司自有资金不超过人民币5亿元追加申购华德新机遇的基金份额。公司已完成追加投资4.6亿元。截至本报告期，无其他进展。
3、2023年 8 月 16日，公司披露了《关于签订 2×10 万吨/年 POE 项目工艺包技术实施许可暨投资建设 POE 项目的进展公告》（公告编号：2023-048），公司通过全资子公司华青化工与浙江智英石化技术有限公司（以下简称“浙江智英石化”）签订《技术实施许可合同》，由许可方浙江智英石化负责提供成熟的 2×10 万吨/年 POE 成套技术工艺包。截至本报告期，POE 项目已完成工艺包的开发，正在准备工艺包审查会；超高分子量聚乙烯项目已完成环评，能评评审并取得批复文件。
4、关于子公司云南汉盟制药有限公司工业大麻项目，截至本报告期，已完成云南省工业大麻种植许
可证办理，开始试生产，已提交生产许可证申报材料。
5、2022年9月13日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，公司董事会授权公司经营层及诚志永华管理层启动分拆诚志永华上市的前期筹备工作。
具体内容详见2022年9月14日披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2022-051）。截至本报告期，诚志永华持续开展 IPO尽调规范工作，分拆上市的相关工作正在推进中。
6、诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华在沧州投资建设的液晶单体材料项目和中间体材料项目的事项，因公共卫生事件的影响，项目推进速度放缓，在此期间，市场环境发生变化，液晶面板出货量下降，竞争加剧，致使液晶价格下滑趋势显著。为了应对上述不利变化，经公司综合研判，决定暂不进行液晶单体材料及中间体材料的产能扩充。经与沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会（以下简
5诚志股份有限公司2024年第一季度报告称“管委会”）协商达成一致，拟将沧州诚志永华“78吨/年液晶单体材料项目和243吨/年中间体材料项目”计划占地146183.20平方米（219.28亩）退还沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局。具体内容详见2023年7月5日披露的《关于子公司沧州诚志永华拟签署〈国有建设用地使用权收回合同〉的公告》（公告编号：2023-038）。截至本报告期，沧州诚志永华已与管委会签订《国有建设用地使用权收回合同》，合同约定退款2399.2万元，该公司正持续督促管委会尽快履行退款义务。
7、关于公司与万胜生物债权债务纠纷事项，公司已收到保全裁定书，已保全等值财产，北京仲裁委
员会已于2021年6月1日出具了裁决书，裁决万胜生物偿还本金133178783.74元、滞纳金
2430000.00元、律师费100000.00元、本案仲裁费840402.16元。该案还未启动强制执行程序，正
在与万胜生物就偿还事宜进行磋商，但目前已就分期还款方案达成一致。截至本报告期，万胜生物已指定其关联公司为还款提供抵押担保。
8、2023年3月31日，公司披露了《关于子公司诚志永清投资建设新材料一体化丙烯价值链项目的公告》（公告编号：2023-022），公司为进一步拓展在化工新材料领域的发展空间，拟通过诚志永清在南京江北新区新材料科技园投资建设新材料一体化丙烯价值链项目，项目总投资金额为10.5亿元。截至本报告期，现场土建主体工程完成，正在进行公辅部分施工。
9、2023年4月14日，公司披露了《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的公告》（公告编号：2023-028），公司为进一步拓展在生物制造领域的发展空间，拟通过诚志生物工程在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目，预计项目总投资金额为3.5亿元。
截至本报告期，一期工程暨原料药精制车间改造工程已完成，即将进行试运行，同时启动药品生产许可证办理及 GMP 改造工作；二期工程暨多功能车间建设的安全预评价、环境影响评价、职业卫生预评价、工程设计等工作正有计划进行中。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：诚志股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2436417452.482407480358.55结算备付金拆出资金
交易性金融资产552415862.44750491730.21衍生金融资产
应收票据120126493.15150784793.36
应收账款1011228242.071135288395.85
应收款项融资13284092.9216867702.22
预付款项320357940.29165200242.78
6诚志股份有限公司2024年第一季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款155383239.32150977617.95
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货801560804.04863579667.85
其中：数据资源合同资产
持有待售资产334601.69一年内到期的非流动资产
其他流动资产1246841037.85721208520.60
流动资产合计6657615164.566362213631.06
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1254635727.501270879418.19
其他权益工具投资21946800.0021946800.00
其他非流动金融资产1149129547.821151693609.94
投资性房地产2498980587.102504263227.10
固定资产5021878498.855111149010.35
在建工程549455553.95447279574.54生产性生物资产油气资产
使用权资产517057351.44535004268.44
无形资产559030872.17563381542.24
其中：数据资源
开发支出15719849.0214751662.60
其中：数据资源
商誉6742497525.796742497525.79
长期待摊费用136750207.04148093860.70
递延所得税资产717118057.30708954513.47
其他非流动资产120457431.23161267420.23
非流动资产合计19304658009.2119381162433.59
资产总计25962273173.7725743376064.65
流动负债：
短期借款3080000000.002990427708.27向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据494571101.96585471755.58
应付账款650628361.64616964040.33
预收款项177700.38364640.96
合同负债173402859.91136423977.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬60727841.72103823030.14
7诚志股份有限公司2024年第一季度报告
应交税费107431444.4885067695.89
其他应付款247896143.31280714317.66
其中：应付利息
应付股利68750000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债623314433.14569566032.05
其他流动负债34891974.5577437868.68
流动负债合计5473041861.095446261066.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款673085233.77659186892.06应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债465688274.90469477822.50长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益125391975.20123583913.67
递延所得税负债576873171.96581680792.39其他非流动负债
非流动负债合计1841038655.831833929420.62
负债合计7314080516.927280190487.54
所有者权益：
股本1215237535.001215237535.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积12571608996.4112573396328.82
减：库存股
其他综合收益-30444358.16-30501758.18
专项储备24237775.4318986212.53
盈余公积419359408.88419359408.88一般风险准备
未分配利润3608604745.003454230332.37
归属于母公司所有者权益合计17808604102.5617650708059.42
少数股东权益839588554.29812477517.69
所有者权益合计18648192656.8518463185577.11
负债和所有者权益总计25962273173.7725743376064.65
法定代表人：龙大伟主管会计工作负责人：梁晋会计机构负责人：叶锋
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2721207122.733365397917.36
其中：营业收入2721207122.733365397917.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2494474139.893365129508.22
8诚志股份有限公司2024年第一季度报告
其中：营业成本2214740761.693074664040.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加16265366.9915703212.75
销售费用23998984.6128863793.61
管理费用137556682.57143529356.08
研发费用65892390.1363338693.64
财务费用36019953.9039030412.12
其中：利息费用38502682.4046566224.34
利息收入9146780.119570709.98
加：其他收益13599915.208029171.29
投资收益（损失以“－”号填列）-10172789.44-20873459.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-14067631.57-25570029.20以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-2410062.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3888189.06-17080055.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）765761.45-104824.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）-281.481536.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）224627337.39-29759222.94
加：营业外收入2880028.954057917.41
减：营业外支出3025901.3311160828.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）224481465.01-36862134.11
减：所得税费用46816538.52-7586194.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）177664926.49-29275939.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）177664926.49-29275939.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润154051640.00-56979827.62
2.少数股东损益23613286.4927703888.30
六、其他综合收益的税后净额57400.02133483.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额57400.02133483.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益57400.02133483.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益
9诚志股份有限公司2024年第一季度报告
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额57400.02133483.48
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额177722326.51-29142455.84
归属于母公司所有者的综合收益总额154109040.02-56846344.14
归属于少数股东的综合收益总额23613286.4927703888.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.1268-0.0469
（二）稀释每股收益0.1268-0.0469
法定代表人：龙大伟主管会计工作负责人：梁晋会计机构负责人：叶锋
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3169108816.173394224378.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9115338.4430390212.43
收到其他与经营活动有关的现金36751318.8426569454.11
经营活动现金流入小计3214975473.453451184044.83
购买商品、接受劳务支付的现金2103496502.063158592541.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金312234986.37274259081.44
支付的各项税费120914783.12107729793.31
支付其他与经营活动有关的现金67333048.87112214041.93
经营活动现金流出小计2603979320.423652795458.21
经营活动产生的现金流量净额610996153.03-201611413.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金997603764.93935056516.14
取得投资收益收到的现金2206866.693085839.41
10诚志股份有限公司2024年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额178100.002679537.95处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计999988731.62940821893.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金174397888.7067948176.70
投资支付的现金1320241035.63250003362.03质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额207485800.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1494638924.33525437338.73
投资活动产生的现金流量净额-494650192.71415384554.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1680000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1680000.00
取得借款收到的现金1428749373.711185000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金250000000.00250000000.00
筹资活动现金流入小计1678749373.711436680000.00
偿还债务支付的现金1260575000.001055000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金114016958.5844284825.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润68750000.00
支付其他与筹资活动有关的现金393026563.88251014320.68
筹资活动现金流出小计1767618522.461350299146.64
筹资活动产生的现金流量净额-88869148.7586380853.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41594.08-115660.17
五、现金及现金等价物净增加额27518405.65300038334.58
加：期初现金及现金等价物余额2259735022.991318725008.22
六、期末现金及现金等价物余额2287253428.641618763342.80
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
诚志股份有限公司董事会
2024年4月17日
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