关于广州越秀资本控股集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联

资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录关于广州越秀资本控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况汇总表致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004

电话+861085665588

传真+861085665120

www.grantthornton.cn关于广州越秀资本控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2025）第 440A004172 号

广州越秀资本控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称越秀资本公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了越秀资本公司2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 440A005097 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，越秀资本公司编制了本专项说明所附的广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是越秀资本公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计越秀资本公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对越秀资本公司实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2024年度越秀资本公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供越秀资本公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所中国注册会计师盛林萍（特殊普通合伙）中国注册会计师李继明

中国·北京二〇二五年四月二日广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司单位：万元占用方与上2024年期初占2024年度占用2024年度占2024年度偿还2024年期末上市公司核算非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关用资金余额累计发生金额用资金的利累计发生金额占用资金余占用形成原因占用性质的会计科目

联关系(不含利息)(不含利息)息(如有)(不含利息)额(不含利息)

控股股东、实际控制----------

人及其附属企业----------

小计----------

前控股股东、实际控----------

制人及其附属企业----------

小计----------

其他关联方及附属企----------

业----------

小计----------

总计----------往来方与上2024年期初占2024年度占用2024年度占2024年度偿还2024年期末上市公司核算其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关用资金余额累计发生金额用资金的利累计发生金额占用资金余往来形成原因往来性质的会计科目

联关系(不含利息)(不含利息)息(如有)(不含利息)额(不含利息)

控股股东、实际控制----------

人及其附属企业----------

上市公司的子公司及广州越秀融资租赁有限公司子公司其他应收款-268880.002.99268880.00-补充营运资金非经营性往来

其附属企业广州越秀产业投资有限公司子公司其他应收款49000.00197000.00854.96211000.0035000.00补充营运资金非经营性往来

----------其他关联方及其附属企业

----------

总计---49000.00465880.00857.95479880.0035000.00--本表已于2025年4月2日获第十届董事会第二十二次会议批准。

公司法定代表人：王恕慧主管会计工作的公司负责人:吴勇高公司会计机构负责人：潘永兴