资产负债表

2024年6月30日

编制单位：大庆华科股份有限公司金额单位：人民币元

项目期末数年初数项目期末数年初数

流动资产：流动负债：

货币资金361702068.76311039784.58　　短期借款--

结算备付金--　　向中央银行借款--

拆出资金--　　拆入资金--

交易性金融资产--　　交易性金融负债--

衍生金融资产--　　衍生金融负债--

应收票据--　　应付票据--

应收账款4086851.41-　　应付账款31864800.1831268083.99

应收款项融资--　　预收款项--

预付款项2403577.074164973.27　　合同负债10864690.5615664142.25

应收保费--　　卖出回购金融资产--

应收分保账款--　　吸收存款及同业存--

应收分保合同准备金--　　代理买卖证券款--

其他应收款114254.1652023.68　　代理承销证券款--

其中：应收利息--　　应付职工薪酬7735697.727299303.74

应收股利--　　应交税费1717500.177761533.78

买入返售金融资产--　　其他应付款7294035.147765081.78

存货50605863.3871262027.71　　　其中：应付利息--

合同资产--　　　　　　应付股利--

持有待售资产--　　应付手续费及佣金--

一年内到期的非流动资产--　　应付分保账款--

其他流动资产226420.955097055.94　　持有待售负债--

流动资产合计419139035.73391615865.18　　一年内到期的非流--

其他流动负债14829917.942036338.49

流动负债合计74306641.7171794484.03

非流动负债：

保险合同准备金--

长期借款--

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债--

长期应付款31960974.4631960974.46

长期应付职工薪酬--

非流动资产：　　预计负债--

发放贷款和垫款--　　递延收益10828261.1812124301.94

债权投资--　　递延所得税负债--

其他债权投资--　　其他非流动负债--

长期应收款--非流动负债合计42789235.6444085276.40

长期股权投资--负债合计117095877.35115879760.43

其他权益工具投资617196.01617196.01所有者权益：

其他非流动金融资产--　　股本129639500.00129639500.00

投资性房地产--　　其他权益工具--

固定资产244169182.18270233581.61　　　其中：优先股--

在建工程14456917.409186552.64　　　　　　永续债--

生产性生物资产--　　资本公积258946224.12258946224.12

油气资产--　　减：库存股--

使用权资产--　　其他综合收益--

无形资产9394771.6910057625.83　　专项储备26443304.2828052436.06

开发支出--　　盈余公积60182468.1960182468.19

商誉--　　一般风险准备--

长期待摊费用5976459.256746939.77　　未分配利润114925124.48109236308.40

递延所得税资产12678836.1612678836.16归属于母公司所有者权590136621.07586056936.77

其他非流动资产800100.00800100.00　　少数股东权益

非流动资产合计288093462.69310320832.02所有者权益合计590136621.07586056936.77

资产总计707232498.42701936697.20负债和所有者权益总计707232498.42701936697.20

企业法定代表人：主管会计负责人:会计机构负责人:利润表

2024年6月30日

编制单位:大庆华科股份有限公司金额单位：人民币元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入967669948.371115676489.73

其中：营业收入967669948.371115676489.73

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本950578702.871110619016.42

其中：营业成本906830244.561071757099.20

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任合同准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加5356316.683299850.34

销售费用1369498.161934568.80

管理费用40324320.9430700839.48

研发费用106528.706618706.01

财务费用-3408206.17-3692047.41

其中：利息费用--

利息收入-3421462.19-3712818.97

加：其他收益1308427.331411447.68

投资收益（损失以“－”号填列）63787.5063787.50

其中：对联营企业和合营企业的投资收益--

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--

汇兑收益（损失以“-”号填列）301109.03185155.06

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）--

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）--

信用减值损失（损失以“-”号填列）505.24-241.91

资产减值损失（损失以“-”号填列）-5831738.49-6600469.74

资产处置收益（损失以“-”号填列）-2414448.14-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）10518887.97117151.90

加：营业外收入334802.1553447.25

减：营业外支出157254.02-

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）10696436.10170599.15

减：所得税费用2674109.0225589.87

五、净利润（净亏损以“－”号填列）8022327.08145009.28

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）8022327.08145009.28

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润8022327.08145009.28

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额8022327.08145009.28

归属于母公司所有者的综合收益总额8022327.08145009.28

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0620.001

（二）稀释每股收益0.0620.001

企业法定代表人：主管会计负责人:会计机构负责人:现金流量表

2024年1-6月

编制单位：大庆华科股份有限公司金额单位：人民币元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1257991720.371247037362.83

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额--

收到的税费返还1377891.154885709.11

收到其他与经营活动有关的现金7256519.314836539.72

经营活动现金流入小计1266626130.831256759611.66

购买商品、接受劳务支付的现金1120299880.891091949755.51

客户贷款及垫款净增加额--

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金46978812.8046345523.38

支付的各项税费24623571.3912742612.82

支付其他与经营活动有关的现金9891356.499159074.95

经营活动现金流出小计1201793621.571160196966.66

经营活动产生的现金流量净额64832509.2696562645.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金63787.5063787.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-126000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计63787.50189787.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11900501.584730354.09

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计11900501.584730354.09

投资活动产生的现金流量净额-11836714.08-4540566.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计--

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2333511.006222696.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计2333511.006222696.00

筹资活动产生的现金流量净额-2333511.00-6222696.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额50662284.1885799382.41

加：期初现金及现金等价物余额311039784.58228687496.92

六、期末现金及现金等价物余额361702068.76314486879.33

企业法定代表人：主管会计负责人:会计机构负责人:所有者权益变动表

编制单位：大庆华科股份有限公司2024年6月30日金额单位：人民币元

2024年半年度

归属于母公司所有者权益项目少数

其他权益工具减：库其他综一般风股东所有者权益合计股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润其他小计权益优先股永续债其他存股合收益险准备

一、上年期末余额129639500.00258946224.1228052436.0660182468.19109236308.40586056936.77586056936.77

加：会计政策变更--

前期差错更正--

同一控制下企业合并--

其他--

二、本年期初余额129639500.00---258946224.12--28052436.0660182468.19-109236308.40-586056936.77586056936.77

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）--------1609131.78--5688816.08-4079684.304079684.30

（一）综合收益总额8022327.088022327.088022327.08

（二）所有者投入和减少资本--

1．所有者投入的普通股--

2．其他权益工具持有者投入资本--

3．股份支付计入所有者权益的金额--

4．其他--

（三）利润分配-----------2333511.00--2333511.00-2333511.00

1．提取盈余公积--

2．提取一般风险准备--

3．对所有者（或股东）的分配-2333511.00-2333511.00-2333511.00

4．其他--

（四）所有者权益内部结转--

1．资本公积转增资本（或股本）--

2．盈余公积转增资本（或股本）--

3．盈余公积弥补亏损--

4．设定受益计划变动额结转留存收益--

5．其他综合收益结转留存收益--

6．其他--

（五）专项储备--------1609131.78-----1609131.78-1609131.78

1．本期提取---

2．本期使用1609131.781609131.781609131.78

（六）其他--

四、本期期末余额129639500.00---258946224.12--26443304.2860182468.19-114925124.48-590136621.07590136621.07

企业法定代表人：主管会计负责人:　会计机构负责人:所有者权益变动表

编制单位：大庆华科股份有限公司2024年6月30日金额单位：人民币元

2023年半年度.项目其他权益工具少数股东权益所有者权益合计

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他

一、上年期末余额129639500.00258946224.1244620130.2359614799.70110349987.99603170642.04603170642.04

加：会计政策变更--

前期差错更正--

同一控制下企业合并--

其他--

二、本年期初余额129639500.00---258946224.12--44620130.2359614799.70-110349987.99-603170642.04603170642.04

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）--------736383.87---6077686.72--6814070.59-6814070.59

（一）综合收益总额145009.28145009.28145009.28

（二）所有者投入和减少资本--

1．所有者投入的普通股--

2．其他权益工具持有者投入资本--

3．股份支付计入所有者权益的金额--

4．其他--

（三）利润分配-----------6222696.00--6222696.00-6222696.00

1．提取盈余公积--

2．提取一般风险准备--

3．对所有者（或股东）的分配-6222696.00-6222696.00-6222696.00

4．其他--

（四）所有者权益内部结转--

1．资本公积转增资本（或股本）--

2．盈余公积转增资本（或股本）--

3．盈余公积弥补亏损--

4．设定受益计划变动额结转留存收益--

5．其他综合收益结转留存收益--

6．其他--

（五）专项储备--------736383.87-----736383.87-736383.87

1．本期提取---

2．本期使用736383.87736383.87736383.87

（六）其他--

四、本期期末余额129639500.00---258946224.12--43883746.3659614799.70-104272301.27-596356571.45596356571.45

企业法定代表人：主管会计负责人:　会计机构负责人: