桂林旅游股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：桂林旅游股份有限公司单位：人民币元

2024年半年2024年半年

占用方与上上市公司2024年半年2024年半年

非经营性资金2024年期初度占用累计发度占用资金占用形成资金占用方名称市公司的关核算的会计度偿还累计发度期末占用资占用性质占用占用资金余额生金额的利息原因联关系科目生金额金余额（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2024年半年2024年半年

往来方与上上市公司2024年半年2024年半年度其它关联资金2024年期初往度往来累计发度往来资金往来形成资金往来方名称市公司的关核算的会计度偿还累计发期末往来资金往来性质往来来资金余额生金额的利息原因联关系科目生金额余额（不含利息）（如有）桂林旅游投资集团门票款及

控股股东应收账款17352387.172324338.36401344.3219275381.21经营性往来有限公司客运服务等

控股股东、实桂林五洲旅游股份控股股东租赁及

际控制人及其应收账款400.00174800.00175200.00经营性往来有限公司子公司水电费等附属企业桂林市桂山旅游宾控股股东门票款及

应收账款1600.001600.00经营性往来馆有限公司子公司客运服务等

12024年半年2024年半年

往来方与上上市公司2024年半年2024年半年度其它关联资金2024年期初往度往来累计发度往来资金往来形成资金往来方名称市公司的关核算的会计度偿还累计发期末往来资金往来性质往来来资金余额生金额的利息原因联关系科目生金额余额（不含利息）（如有）桂林中油国祥能源控股股东

其他应收款5000.005000.00押金经营性往来有限公司子公司桂林五洲旅游股份控股股东代收代付

其他应收款4366.1825369.5826312.223423.54经营性往来有限公司子公司水电费

小计17362153.352526107.94602856.5419285404.75桂林资江丹霞旅游借款与代收

子公司其他应收款236282509.392745316.212894451.98300000.00241622277.58非经营性往来有限责任公司代付款桂林罗山湖旅游发借款与代收

子公司其他应收款222117792.222052093.43057186.38227227072.00非经营性往来展有限公司代付款桂林桂圳投资置业借款与代收

子公司其他应收款182162192.39420000.002639449.47185221641.86非经营性往来有限责任公司代付款上市公司的子桂林荔浦丰鱼岩旅借款与代收

子公司其他应收款105513478.555154284.931349723.872655315.01109362172.34非经营性往来公司及其附属游有限责任公司代付款企业桂林旅游汽车运输借款与代收

子公司其他应收款66821537.275131488.00994344.55289372.0072657997.82非经营性往来有限责任公司代付款贺州温泉旅游有限借款与代收

子公司其他应收款6353856.563920210.09115115.3710389182.02非经营性往来责任公司代付款桂林一城游旅游有借款与代收

子公司其他应收款59235.5732225.5612421.0959235.5744646.65非经营性往来限公司代付款桂林龙胜温泉旅游借款与代收

子公司其他应收款13690511.3413586958.4292589.2410338471.9617231587.02非经营性往来有限责任公司代付款

小计833001113.2933042576.5911355281.9513642394.54863756577.29桂林新奥燃气有限租赁及

参股公司应收账款48508.17268483.66234551.8382440.00经营性往来公司客运服务广西锡旅信息科技

参股公司应收账款6140.406140.40修理服务经营性往来有限公司其他关联方及桂林新奥燃气有限

参股公司预付账款1035.17643712.22643091.041656.35采购燃料经营性往来其附属企业公司桂林龙脊旅游有限

参股公司预付账款1280.001280.00门票采购经营性往来责任公司桂林新奥燃气有限租赁及

参股公司其他应收款12107.5683530.5471506.1524131.95经营性往来公司水电费

22024年半年2024年半年

往来方与上上市公司2024年半年2024年半年度其它关联资金2024年期初往度往来累计发度往来资金往来形成资金往来方名称市公司的关核算的会计度偿还累计发期末往来资金往来性质往来来资金余额生金额的利息原因联关系科目生金额余额（不含利息）（如有）广西智游天地科技代收代付

参股公司其他应收款125712.63125712.63经营性往来产业有限责任公司水电费桂林龙脊旅游有限代收代付

参股公司其他应收款2507.0757707.5831638.8628575.79经营性往来责任公司社保桂林新奥燃气发展

参股公司应收股利14441390.8114441390.81应收股利经营性往来有限公司桂林新奥燃气有限

参股公司应收股利13133686.0013133686.00应收股利经营性往来公司

小计27772367.811053434.00988208.2827837593.53

合计878135634.4536622118.5311355281.9515233459.36910879575.57

法定代表人：申光明主管会计工作负责人：王小龙会计机构负责人：陈丽华

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