*ST华铁:2024年第二次临时股东大会会议资料

股票代码：000976广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议资料

2024年8月广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2024年第二次临时股东大会议程

会议时间：2024年8月9日下午2:30

会议地点：北京市顺义区裕东路7号五层会议室

主持人：董事长石松山先生

会议安排：

1.参会人签到、股东进行发言登记（14:00—14:30）

2.主持人宣布会议开始（14:30）

3.主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数并推选监票人

4.宣读各项议案

（1）审议《关于2024年度对外担保计划的议案》

5.股东发言

6.股东投票表决

7.休会、统计会议表决票

8.监票人代表宣读表决结果

9.宣读股东大会决议

10.宣读法律意见书

11.签署股东大会决议和会议记录

12.会议结束广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加

股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围

绕本次会议议题进行，简明扼要。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不

得超出本次会议议案范围；在大会进入表决程序时，将不再安排股东（含受托人）发言。

六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前

退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。议案一《关于2024年度对外担保计划的议案》各位股东：

为确保广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁股份”）生产经营持续稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资担保需求，公司在运作规范和风险可控的前提下，结合实际业务情况，公司预计2024年度新增对外担保金额18亿元，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体情况如下：

一、担保情况概述

截至本议案提交披露日，公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为17.30亿元，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0亿元，公司合计对外担保余额为17.30亿元。

公司2024年度预计新增担保额度18亿元，新增担保额度用于公司对合并报表范围内子公司提供的担保，其中对资产负债率低于70%的公司担保额度为不超过人民币9亿元，对资产负债率高于70%的公司担保额度为不超过人民币

9亿元，主要用于为公司合并报表范围内子公司向银行等机构申请融资授信等事项提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合。董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况对公司为合并报表范围内子公司提供的担保金额

进行调配，同时授权公司董事长或董事长授权的代表在担保额度内，办理相关协议的签署事项。二、本次担保预计情况

公司2024年度预计新增担保额度如下：

被担保方担保方本次新担保额度占上市公司是否最近一期担保方被担保方持股比担保业务增担保最近一期归属于母公关联资产负债例额度司净资产比例担保率资产负债合并报

率为70%

华铁股份表范围70%以下9亿元28.55%否以下的子内公司公司银行等机构的融资授信资产负债合并报事项

率为70%

华铁股份表范围70%以上9亿元28.55%否以上的子内公司公司

合计18亿元57.10%否

本次担保事项尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施，上述担保额度的期限自公司2024年第二次临时股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召

开之日有效，有效期限内公司合并报表范围内公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作。

三、被担保方基本情况

被担保方均为公司合并报表范围内公司，包括但不限于本通知附件中列示的公司，除下表所列示公司外，公司将根据生产经营及发展规划的实际需要，在

2024年第二次临时股东大会审议通过的担保额度内，对公司合并报表范围内其

他下属子公司以及本通知日后新纳入公司合并报表范围内的下属子公司提供担保。被担保方均不是失信被执行人，具体情况详见附件。

四、审议程序根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会审议担

保事项时，已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。因本次新增担保后，公司连续12个月的对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%，超过最近一期经审计净资产50%，被担保的部分子公司资产负债率超过70%，本议案需提交股东大会并以特别决议事项审议通过。

五、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与银行等机构实际签署的合同为准。

六、董事会意见本次担保充分考虑了合并报表范围内公司2024年度资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次被担保方若涉及下属控股子公司，在担保实际发生或签订担保协议时，公司将按规定要求控股子公司其他股东按其持股比例提供相应的担保或反担保。若未能提供同比例担保或反担保，在担保期限内公司有能力控制控股子公司的生产经营管理风险及决策，可及时掌握其资信状况，确保风险处于可控范围内，公司可提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次新增担保额度审议通过后，预计公司及其控股子公司的担保额度总金额为35.30亿元，公司及控股子公司对外担保总余额为17.30亿元，占公司2023

年第三季度未经审计归属于上市公司股东净资产的54.89%。公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为17.30亿元，占公司2023年第三季度未

经审计归属于上市公司股东净资产的54.89%；公司及控股子公司对合并报表外

单位提供的担保余额为0亿元，占上市公司2023年第三季度未经审计归属于上市公司股东净资产的0%。

已发生逾期债务对应的担保余额为6.2135亿元，其中已发生逾期且涉及诉讼的担保余额为0亿元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0.03亿元。

请各位股东予以审议。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2024年08月06日附件：被担保人基本情况

单位：人民币万元

截止2023年10月31日（未经审计）2023年1-10月（未经审计）被担保股权结注册地法定代表注册资主营业成立时间利润总方构点人本务资产总额负债总额净资产营业收入净利润额青岛亚公司高铁通达铁

全资2002.04.青岛宣瑞5000.配件401570.9281150.4120420.39227.14556.4512.9路设备