中基健康产业股份有限公司2024年年度报告全文

一、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中基健康产业股份有限公司

2024年12月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金159980401.08110645972.76结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款52847606.9032695348.41

应收款项融资343068.00

预付款项12820958.174270377.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2369521.651558390.70

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货983492604.16616393405.72

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产44668779.3415963826.59

流动资产合计1256179871.30781870390.09

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款4125805.85长期股权投资

其他权益工具投资3753882.003887529.74其他非流动金融资产投资性房地产

1中基健康产业股份有限公司2024年年度报告全文

固定资产445961832.95413321707.42

在建工程2475478.24493896.13生产性生物资产油气资产

使用权资产370017.70452243.85

无形资产17273242.8215699061.44

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用8628526.67128400.15

递延所得税资产793127.40771054.14

其他非流动资产64176.007447641.02

非流动资产合计483446089.63442201533.89

资产总计1739625960.931224071923.98

流动负债：

短期借款543319739.94345708585.41向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据747851.40

应付账款326846533.61104118816.36

预收款项31542.63

合同负债283167551.70100114979.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬38249800.1033742832.22

应交税费1816719.472519610.04

其他应付款289341361.27321652035.14

其中：应付利息35957904.1835837288.83

应付股利2027501.412027501.41应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债39698945.769532685.57

其他流动负债36728462.617074828.31

流动负债合计1559200657.09925212223.74

非流动负债：

保险合同准备金

2中基健康产业股份有限公司2024年年度报告全文

长期借款75138691.6672117333.33应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债307675.73386844.51

长期应付款29874329.77长期应付职工薪酬预计负债

递延收益92166781.2216899524.06递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计197487478.3889403701.90

负债合计1756688135.471014615925.64

所有者权益：

股本771283579.00771283579.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1071667748.671071667748.67

减：库存股

其他综合收益-51150011.74-51016364.00专项储备

盈余公积87429291.4487429291.44一般风险准备

未分配利润-1906598653.03-1675822300.68

归属于母公司所有者权益合计-27368045.66203541954.43

少数股东权益10305871.125914043.91

所有者权益合计-17062174.54209455998.34

负债和所有者权益总计1739625960.931224071923.98

法定代表人：王长江主管会计工作负责人：常姗姗会计机构负责人：李红

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金24525476.6024248381.16交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项24694.831388382.88

其他应收款84581563.7929754480.50

其中：应收利息应收股利存货

3中基健康产业股份有限公司2024年年度报告全文

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产260630.621462294.96

流动资产合计109392365.8456853539.50

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资524781605.67519783105.67其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产19903883.5721150428.04在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产4354527.782712549.66无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计549040017.02543646083.37

资产总计658432382.86600499622.87

流动负债：

短期借款60069666.6740063555.56交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款623924.92114490.27预收款项合同负债

应付职工薪酬10431305.3911714989.42

应交税费78964.99

其他应付款151626968.8494166453.62

其中：应付利息应付股利

4中基健康产业股份有限公司2024年年度报告全文

持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计222830830.81146059488.87

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9284400.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计9284400.00

负债合计232115230.81146059488.87

所有者权益：

股本771283579.00771283579.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1078101384.291078101384.29

减：库存股

其他综合收益-45803893.74-45803893.74专项储备

盈余公积87429291.4487429291.44

未分配利润-1464693208.94-1436570226.99

所有者权益合计426317152.05454440134.00

负债和所有者权益总计658432382.86600499622.87

3、合并利润表

单位：元项目2024年度2023年度

一、营业总收入308153878.02575779449.91

其中：营业收入308153878.02575779449.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本377816355.71516556329.44

其中：营业成本292800142.74430214558.24利息支出手续费及佣金支出退保金

5中基健康产业股份有限公司2024年年度报告全文

赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5373787.706295336.71

销售费用7878186.4811325318.11

管理费用42341531.3248695585.84

研发费用3831965.26827843.81

财务费用25590742.2119197686.73

其中：利息费用26836994.4022023665.98

利息收入320887.801909870.46

加：其他收益3427602.372072561.48

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）79936895.23-13040006.02

资产减值损失（损失以“-”号填列）-237325399.85-206443.89

资产处置收益（损失以“-”号填列）740948.2140567551.53

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-222882431.7388616783.57

加：营业外收入332300.1721163388.70

减：营业外支出10087403.91413671.75

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-232637535.47109366500.52

减：所得税费用263803.84219125.81

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-232901339.31109147374.71

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-232901339.31109147374.71

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润-230776352.35108237777.85

2.少数股东损益-2124986.96909596.86

六、其他综合收益的税后净额-133647.74-112470.26

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-133647.74-112470.26

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-133647.74-112470.26

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-133647.74-112470.26

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

6中基健康产业股份有限公司2024年年度报告全文

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-233034987.05109034904.45

归属于母公司所有者的综合收益总额-230910000.09108125307.59

归属于少数股东的综合收益总额-2124986.96909596.86

八、每股收益

（一）基本每股收益-0.29920.1403

（二）稀释每股收益-0.29920.1403

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王长江主管会计工作负责人：常姗姗会计机构负责人：李红

4、母公司利润表

单位：元项目2024年度2023年度

一、营业收入1394928.41336932.69

减：营业成本1023551.75529397.28

税金及附加607104.54604779.84销售费用

管理费用19714835.6228956334.88研发费用

财务费用2069758.991360740.93

其中：利息费用2075290.281369333.32

利息收入9327.4613604.74

加：其他收益314590.88124909.45

投资收益（损失以“－”号填列）18233.43481789.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）599802.00-5348138.12

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）44365940.09

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-21087696.188510180.99

加：营业外收入26297.9720137293.75

减：营业外支出7061583.74173199.22

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-28122981.9528474275.52

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-28122981.9528474275.52

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-28122981.9528474275.52

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

7中基健康产业股份有限公司2024年年度报告全文

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-28122981.9528474275.52

七、每股收益

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目2024年度2023年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金507436460.65737890978.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5237872.063885487.06

收到其他与经营活动有关的现金87412891.8443645158.35

经营活动现金流入小计600087224.55785421623.44

购买商品、接受劳务支付的现金462027312.83780169367.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金84414090.8273387458.28

支付的各项税费12349552.6335240225.08

支付其他与经营活动有关的现金138894895.7078858466.06

经营活动现金流出小计697685851.98967655516.85

经营活动产生的现金流量净额-97598627.43-182233893.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1000000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额962395.002896034.25处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计962395.003896034.25

8中基健康产业股份有限公司2024年年度报告全文

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35641620.30214934879.42

投资支付的现金4000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1665072.14

投资活动现金流出小计35641620.30220599951.56

投资活动产生的现金流量净额-34679225.30-216703917.31

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金629007483.17517607622.00

收到其他与筹资活动有关的现金115000000.00123100000.00

筹资活动现金流入小计744007483.17640707622.00

偿还债务支付的现金418660408.23104413000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金26533838.4116467781.09

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金115725885.93197582068.33

筹资活动现金流出小计560920132.57318462849.42

筹资活动产生的现金流量净额183087350.60322244772.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.58-17.31

五、现金及现金等价物净增加额50809498.45-76693055.45

加：期初现金及现金等价物余额98870902.63175563958.08

六、期末现金及现金等价物余额149680401.0898870902.63

6、母公司现金流量表

单位：元项目2024年度2023年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金380099.96

收到的税费返还1400907.7633.17

收到其他与经营活动有关的现金126253021.5160079667.67

经营活动现金流入小计127653929.2760459800.80

购买商品、接受劳务支付的现金86000.00

支付给职工以及为职工支付的现金14084163.4012493432.75

支付的各项税费969660.10604813.01

支付其他与经营活动有关的现金119610037.7851701542.89

经营活动现金流出小计134749861.2864799788.65

经营活动产生的现金流量净额-7095932.01-4339987.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金64557.391000000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3195.007500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计67752.391007500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金625545.7713965491.80

投资支付的现金10000000.005000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1665072.14

投资活动现金流出小计10625545.7720630563.94

投资活动产生的现金流量净额-10557793.38-19623063.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金64500000.0040000000.00

9中基健康产业股份有限公司2024年年度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计64500000.0040000000.00

偿还债务支付的现金44500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2069179.171305777.76支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计46569179.171305777.76

筹资活动产生的现金流量净额17930820.8338694222.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.81

五、现金及现金等价物净增加额277095.4414731176.26

加：期初现金及现金等价物余额24248381.169517204.90

六、期末现金及现金等价物余额24525476.6024248381.16

10中基健康产业股份有限公司2024年年度报告全文

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2024年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一减

项目具专般所有者：少数股其他综项风未分配利其权益合股本优永资本公积库盈余公积小计东权益其合收益储险润他计先续存他备准股债股备

--

10716687429220354159140209455

一、上年期末余额771283579.0051016167582

7748.6791.44954.4343.91998.34

364.002300.68

加：会计政策变更前期差错更正其他

--

10716687429220354159140209455

二、本年期初余额771283579.0051016167582

7748.6791.44954.4343.91998.34

364.002300.68

----三、本期增减变动金额（减少以43918

133647230776230910226518“－”号填列）27.21.74352.35000.09172.88

-----

（一）综合收益总额13364723077623091021249233034.74352.35000.0986.96987.05

6516865168

（二）所有者投入和减少资本

14.1714.17

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

11中基健康产业股份有限公司2024年年度报告全文

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

----

10716687429210305

四、本期期末余额771283579.00511501906592736817062

7748.6791.44871.12

011.748653.03045.66174.54

上期金额

单位：元

2023年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一减

项目具专般所有者：少数股其他综项风未分配利其权益合股本优永资本公积库盈余公积小计东权益其合收益储险润他计先续存他备准股债股备

--

1071568742929531451069100421

一、上年期末余额771283579.0050903178406

5288.5291.44186.6907.20093.89

893.740078.53

12中基健康产业股份有限公司2024年年度报告全文

加：会计政策变更前期差错更正其他

--

1071568742929531451069100421

二、本年期初余额771283579.0050903178406

5288.5291.44186.6907.20093.89

893.740078.53三、本期增减变动金额（减少以102460.108237108340807136109147“－”号填列）15777.85238.00.71374.71

108237108237909596109147

（一）综合收益总额

777.85777.85.86374.71

-

102460.102460

（二）所有者投入和减少资本102460

15.15.15

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

-

102460.102460

4．其他102460

15.15.15

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

13中基健康产业股份有限公司2024年年度报告全文

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

--

10716687429220365459140209568

四、本期期末余额771283579.0050903167582

7748.6791.44424.6943.91468.60

893.742300.68

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2024年度

其他权益工减具专

项目：所有者其他综合收项其股本优永资本公积库盈余公积未分配利润权益合其益储他先续存计他备股债股

--

1078101384.87429291454440

一、上年期末余额771283579.0045803893.1436570

29.44134.00

74226.99

加：会计政策变更前期差错更正其他

--

1078101384.87429291454440

二、本年期初余额771283579.0045803893.1436570

29.44134.00

74226.99

--

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）2812298128122.95981.95

--

（一）综合收益总额2812298128122.95981.95

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

14中基健康产业股份有限公司2024年年度报告全文

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

--

1078101384.87429291426317

四、本期期末余额771283579.0045803893.1464693

29.44152.05

74208.94

上期金额

单位：元

2023年度

其他权益工减具专

项目：所有者其他综合收项其股本优永资本公积库盈余公积未分配利润权益合其益储他先续存计他备股债股

1078101384.-87429291-425965

一、上年期末余额771283579.00

2945803893..441465044858.48

15中基健康产业股份有限公司2024年年度报告全文

74502.51

加：会计政策变更前期差错更正其他

--

1078101384.87429291425965

二、本年期初余额771283579.0045803893.1465044

29.44858.48

74502.51

2847427528474

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）.52275.52

2847427528474

（一）综合收益总额.52275.52

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

16中基健康产业股份有限公司2024年年度报告全文

--

1078101384.87429291454440

四、本期期末余额771283579.0045803893.1436570

29.44134.00

74226.99

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