天津天保基建股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2024-44
天津天保基建股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财
务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减
营业收入（元）1037615537.85-7.66%1567701442.002.98%归属于上市公司股东的净
-4461333.5696.27%890093.28100.81%利润（元）归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润-4930918.3795.95%-1674967.5198.58%
（元）经营活动产生的现金流量
——97681555.69110.63%净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.004096.29%0.0008100.81%
稀释每股收益（元/股）-0.004096.29%0.0008100.81%
加权平均净资产收益率-0.08%2.15%0.02%2.05%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）14495391672.6213498048277.267.39%归属于上市公司股东的所
5424458987.785445760887.48-0.39%
有者权益（元）
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（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
82147.94
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企
7425576.5324814203.37
业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业
38816.68383104.69
外收入和支出其他符合非经常性损益定义系本公司对天津天保控股有
-6984333.43-22583333.43的损益项目限公司委托借款的利息支出
减：所得税影响额8704.1775085.58少数股东权益影响额
1770.8055976.20（税后）
合计469584.812565060.79--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用增减变动会计科目报告期末数报告期初数增减变动原因比率主要是报告期内销售商品收到的现金及取得借
货币资金1113139887.40423156196.70163.06%款收到的现金流入所致
应收账款11211483.777071661.5858.54%主要是报告期内应收房屋租赁款增加所致主要是报告期内土地保证金转入存货及收回天
其他应收款140167228.03653569881.57-78.55%
保金海岸 C03 项目部分土地收储款所致
其他流动资产491112552.06238619986.05105.81%主要是报告期内重分类的未交增值税增加所致
长期待摊费用12708057.088793651.3444.51%主要是报告期内装修款增加所致
其他非流动资产79245368.0339574265.06100.24%主要是报告期内租赁的房屋到期所致
其他应付款608915239.65288008896.03111.42%主要是报告期内购房意向金增加所致
长期借款2602020818.021453619027.9079.00%主要是报告期内取得的借款增加所致
2天津天保基建股份有限公司2024年第三季度报告
长期应付款35999770.95100.00%主要是报告期内长期融资租赁款增加所致主要是报告期内收到与资产相关的政府补助所
递延收益28930000.00100.00%致增减变动
会计科目2024年1-9月份2023年1-9月份增减变动原因比率
主要是报告期内天保金海岸 E03 项目完成土地
税金及附加-22498561.9843455783.72-151.77%增值税清算所致
信用减值损失32067036.37-15722786.57303.95%主要是报告期内转回其他应收款坏账准备所致主要是报告期内相关费用减少及转回坏账损失
营业利润38553082.08-122446849.07131.49%所致主要是报告期内相关费用减少及转回坏账损失
利润总额38936184.77-122183450.39131.87%所致
所得税费用44405892.79-9910490.15548.07%主要是报告期内利润总额同比增加所致归属于母公司所有者
890093.28-109255640.67100.81%主要是报告期内利润总额同比增加所致
的净利润
经营活动产生的现金主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现
97681555.69-918527506.07110.63%
流量净额金减少所致投资活动产生的现金
9251214.49114866018.42-91.95%主要是报告期内投资活动现金流入减少所致
流量净额筹资活动产生的现金
583050920.52914716705.29-36.26%主要是报告期内吸收投资收到的现金减少所致
流量净额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数61926报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量天津天保控股有限
国有法人51.45%5709958960质押236198000公司中国工商银行股份
有限公司－南方中
证全指房地产交易其他0.66%72930800不适用0型开放式指数证券投资基金
刘镜林境内自然人0.32%36040000不适用0高盛公司有限责任
境外法人0.29%32257220不适用0公司
周利辉境内自然人0.29%32210900不适用0
陈波境内自然人0.27%30277000不适用0北方国际信托股份
国有法人0.27%30000000不适用0有限公司
刘帮清境内自然人0.27%29876000不适用0
3天津天保基建股份有限公司2024年第三季度报告
林宏历境内自然人0.24%26724000不适用0
孙丽境内自然人0.20%22510000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量天津天保控股有限公司570995896人民币普通股570995896
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数7293080人民币普通股7293080证券投资基金刘镜林3604000人民币普通股3604000高盛公司有限责任公司3225722人民币普通股3225722周利辉3221090人民币普通股3221090陈波3027700人民币普通股3027700北方国际信托股份有限公司3000000人民币普通股3000000刘帮清2987600人民币普通股2987600林宏历2672400人民币普通股2672400孙丽2251000人民币普通股2251000
截至2024年9月30日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定上述股东关联关系或一致行动的说明的一致行动人。除此之外，其他9名股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前10名普通股股东中刘镜林、周利辉、陈波、刘帮清、林宏
历股东参与了融资融券业务。截至2024年9月30日，股东刘镜林共持有公司股份3604000股，占公司总股本的0.32%，其中普通账户持股0股，信用账户持股3604000股；股东周利辉共持有公司股份3221090股，占公司总股本的0.29%，其中普通账户持股0股，信用账户持股3221090股；股东陈波共持有公司股份前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
3027700股，占公司总股本的0.27%，其中普通账户持股2015600股，信用账户持股1012100股；股东刘帮清共持有公司股份
2987600股，占公司总股本的0.27%，其中普通账户持股369100股，信用账户持股2618500股；股东林宏历共持有公司股份
2672400股，占公司总股本的0.24%，其中普通账户持股0股，信
用账户持股2672400股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津天保基建股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1113139887.40423156196.70结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款11211483.777071661.58应收款项融资
预付款项125363565.85123994706.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款140167228.03653569881.57
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货10015680095.689504544776.46
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产491112552.06238619986.05
流动资产合计11896674812.7910950957208.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资448961944.44441588888.87其他债权投资长期应收款
长期股权投资359364757.80347529224.46其他权益工具投资
其他非流动金融资产127894559.45127894559.45
投资性房地产947234124.93885610670.49
固定资产281874611.35290067949.64在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产2846905.653038726.51
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉10933697.3210933697.32
长期待摊费用12708057.088793651.34
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递延所得税资产327652833.78392059435.28
其他非流动资产79245368.0339574265.06
非流动资产合计2598716859.832547091068.42
资产总计14495391672.6213498048277.26
流动负债：
短期借款270065887.12371149897.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1145116199.211387383379.08
预收款项8313386.657663257.90
合同负债994548888.21811625429.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22519671.9922810585.86
应交税费328921152.41371875572.91
其他应付款608915239.65288008896.03
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债721621996.411057710641.30
其他流动负债1140879544.061149672282.09
流动负债合计5240901965.715467899942.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2602020818.021453619027.90应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款35999770.95长期应付职工薪酬预计负债
递延收益28930000.00递延所得税负债
其他非流动负债30671511.62
非流动负债合计2697622100.591453619027.90
负债合计7938524066.306921518969.94
所有者权益：
股本1109830895.001109830895.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2312816085.072312816085.07
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积285966402.10285966402.10一般风险准备
未分配利润1715845605.611737147505.31
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归属于母公司所有者权益合计5424458987.785445760887.48
少数股东权益1132408618.541130768419.84
所有者权益合计6556867606.326576529307.32
负债和所有者权益总计14495391672.6213498048277.26
法定代表人：侯海兴主管会计工作负责人：梁德强会计机构负责人：王君玲
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1567701442.001522263605.41
其中：营业收入1567701442.001522263605.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1466493697.811565758278.97
其中：营业成本1330453764.491329099008.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加-22498561.9843455783.72
销售费用48446614.2654889577.84
管理费用23456021.7128279485.95研发费用
财务费用86635859.33110034423.19
其中：利息费用88738730.11111953959.27
利息收入2740608.092148020.84
加：其他收益119790.71353105.76投资收益（损失以“－”号填
36649736.7142906187.10
列）
其中：对联营企业和合营
11835533.347162612.70
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
32067036.37-15722786.57
列）资产减值损失（损失以“-”号填-131491225.90-106488681.80
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
7天津天保基建股份有限公司2024年第三季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列）38553082.08-122446849.07
加：营业外收入383102.69263398.68
减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“－”号填
38936184.77-122183450.39
列）
减：所得税费用44405892.79-9910490.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-5469708.02-112272960.24
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-5469708.02-112272960.24号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
890093.28-109255640.67（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-6359801.30-3017319.57
填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-5469708.02-112272960.24
（一）归属于母公司所有者的综合
890093.28-109255640.67
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-6359801.30-3017319.57总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0008-0.0984
（二）稀释每股收益0.0008-0.0984
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：侯海兴主管会计工作负责人：梁德强会计机构负责人：王君玲
8天津天保基建股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1935681450.332358179370.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4199844.0737721727.82
收到其他与经营活动有关的现金717520465.17228242602.87
经营活动现金流入小计2657401759.572624143700.99
购买商品、接受劳务支付的现金1959459415.492983182232.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金28032555.3945348930.86
支付的各项税费262191025.75233341375.36
支付其他与经营活动有关的现金310037207.25280798667.98
经营活动现金流出小计2559720203.883542671207.06
经营活动产生的现金流量净额97681555.69-918527506.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金94000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金18994166.6726446666.67
投资活动现金流入小计18994166.67120446666.67
购建固定资产、无形资产和其他长
9742952.185580648.25
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计9742952.185580648.25
投资活动产生的现金流量净额9251214.49114866018.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金8000000.001112000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资1112000000.00
9天津天保基建股份有限公司2024年第三季度报告
收到的现金
取得借款收到的现金2345104971.741580206103.35收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2353104971.742692206103.35
偿还债务支付的现金1623376829.511624853738.35
分配股利、利润或偿付利息支付的
146677221.71152635659.71
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1770054051.221777489398.06
筹资活动产生的现金流量净额583050920.52914716705.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额689983690.70111055217.64
加：期初现金及现金等价物余额423156196.70695521337.18
六、期末现金及现金等价物余额1113139887.40806576554.82
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
天津天保基建股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日
10
