关于江苏中南建设集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录关于江苏中南建设集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明江苏中南建设集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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www.grantthornton.cn关于江苏中南建设集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2024）第 110A008837 号
江苏中南建设集团股份有限公司全体股东：
我们接受江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中南建设公司2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A013376 号带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，中南建设公司编制了本专项说明所附的江苏中南建设集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中南建设公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中南建设公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中南建设公司实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2023年度中南建设公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。江苏中南建设集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司单位：万元上市公司核算的会2023年期初占用资2023年度占用累计发生2023年度占用资金的2023年度偿还累计发2023年期末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质
计科目金余额金额（不含利息）利息(如有)生金额余额
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控股股东、实际控制人及其附属企业
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小计----------
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前控股股东、实际控制人及其附属企业
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小计----------
-其他关联方及附属企业
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小计----------
总计----------上市公司核算的会2023年期初往来资2023年度往来累计发生2023年度往来资金的2023年度偿还累计发2023年期末往来资金其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质
计科目金余额金额（不含利息）利息(如有)生金额余额
苏州中南中心投资建设有限公司同一最终控制方应收账款8731.0516003.3015833.198901.15提供工程劳务经营性往来
北京城建中南土木工程集团有限公司母公司之母公司持股公司应收账款3192.005249.662437.646004.03提供工程劳务经营性往来
绵阳中南金石置业有限公司同一最终控制方应收账款1106.461933.792781.01259.23提供工程劳务经营性往来
固安锦邑房地产开发有限公司同一最终控制方应收账款927.39751.311284.58394.13提供工程劳务经营性往来
金丰环球装饰工程（天津）有限公司母公司之母公司持股公司应收账款812.740.1858.68754.24提供工程劳务、销售商品、提供服务经营性往来
肇庆市端州区泓石置业有限公司同一最终控制方应收账款746.901995.242108.92633.21提供工程劳务经营性往来
江苏中南建设装饰集团有限公司母公司之母公司持股公司应收账款712.65183.3794.92801.10提供工程劳务、销售商品、提供服务经营性往来
南通灵源电力设备有限公司同一最终控制方应收账款540.80540.80提供工程劳务经营性往来
河北锦铭房地产开发有限公司同一最终控制方应收账款470.77842.331313.10提供工程劳务经营性往来
合肥中南高科锦和产业园运营管理有限公司同一最终控制方应收账款467.513473.153702.45238.22提供工程劳务经营性往来
河南闽创实业有限公司同一最终控制方应收账款441.551300.881153.28589.15提供工程劳务经营性往来
上海锦启科技有限公司母公司之母公司持股公司应收账款378.07674.30834.30218.07提供工程劳务经营性往来
绵阳锦石涪鑫实业有限公司同一最终控制方应收账款363.771955.132318.90提供工程劳务经营性往来
杭州中璟邦达置业有限公司母公司之母公司持股公司应收账款337.17791.67787.61341.23提供工程劳务经营性往来
江苏摩界体育文化传播有限公司母公司之母公司持股公司应收账款320.0027.3442.70304.64提供工程劳务经营性往来
沈阳中南金石产业园运营管理有限公司同一最终控制方应收账款311.95383.99695.95提供工程劳务经营性往来
漳州中南高科产业园管理有限公司同一最终控制方应收账款292.582550.712843.29提供工程劳务经营性往来
南京车创智能科技有限公司同一最终控制方应收账款289.9017.9575.82232.03提供工程劳务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
南通荣石车创汽车科技有限公司同一最终控制方应收账款226.884670.354867.1230.11提供工程劳务经营性往来
昆明锦石运营管理有限公司同一最终控制方应收账款13.105038.785051.89提供工程劳务经营性往来
常熟航石企业管理有限公司同一最终控制方应收账款1239.44384.21855.23提供工程劳务经营性往来
南通荣石车创汽车科技有限公司同一最终控制方应收票据901.0025.00794.00132.00提供工程劳务经营性往来
昆明锦石运营管理有限公司同一最终控制方应收票据481.41520.00481.41520.00提供工程劳务经营性往来
河北锦铭房地产开发有限公司同一最终控制方应收票据400.00400.00提供工程劳务经营性往来
泰州锦启科技产业园运营管理有限公司同一最终控制方应收票据132.60132.60提供工程劳务经营性往来
漳州中南高科产业园管理有限公司同一最终控制方应收票据230.00230.00提供工程劳务经营性往来
苏州中南中心投资建设有限公司同一最终控制方合同资产38668.9418.6011811.3026876.25提供工程劳务经营性往来
南通荣石车创汽车科技有限公司同一最终控制方合同资产11720.86920.904543.078098.69提供工程劳务经营性往来
江苏海门中南新农村建设发展有限公司母公司之母公司持股公司合同资产10061.64414.4510476.08提供工程劳务经营性往来
昆明锦石运营管理有限公司同一最终控制方合同资产4039.854593.175038.783594.24提供工程劳务经营性往来
漳州中南高科产业园管理有限公司同一最终控制方合同资产3995.812140.992550.713586.08提供工程劳务经营性往来
三河锦石房地产开发有限公司同一最终控制方合同资产3366.373468.753714.873120.26提供工程劳务经营性往来
佛山市高明区锦实置业有限公司同一最终控制方合同资产2966.70766.381821.501911.58提供工程劳务经营性往来
北京城建中南土木工程集团有限公司母公司之母公司持股公司合同资产2937.084583.523830.933689.67提供工程劳务经营性往来
湘潭金石置业有限公司同一最终控制方合同资产2782.88578.982203.90提供工程劳务经营性往来
永清县锦富科技发展有限公司同一最终控制方合同资产1775.38435.68381.831829.23提供工程劳务经营性往来上市公司核算的会2023年期初往来资2023年度往来累计发生2023年度往来资金的2023年度偿还累计发2023年期末往来资金其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质
计科目金余额金额（不含利息）利息(如有)生金额余额
上海中南汉堃项目管理有限公司母公司之母公司持股公司合同资产1773.41517.481255.93提供工程劳务经营性往来
河南闽创实业有限公司同一最终控制方合同资产1476.24260.831300.88436.19提供工程劳务经营性往来
河北锦铭房地产开发有限公司同一最终控制方合同资产1293.44842.33451.11提供工程劳务经营性往来
固安锦邑房地产开发有限公司同一最终控制方合同资产1151.882054.95751.312455.51提供工程劳务经营性往来
肇庆市端州区泓石置业有限公司同一最终控制方合同资产984.971359.871995.24349.59提供工程劳务经营性往来
南京锦凡置业有限公司同一最终控制方合同资产981.200.26452.22529.24提供工程劳务经营性往来
中南控股集团有限公司母公司之母公司合同资产847.55371.70850.92368.34提供工程劳务经营性往来
绵阳锦石涪鑫实业有限公司同一最终控制方合同资产827.211807.361955.13679.43提供工程劳务经营性往来
杭州中璟邦达置业有限公司母公司之母公司持股公司合同资产780.4532.73791.6721.50提供工程劳务经营性往来
合肥中南高科锦和产业园运营管理有限公司同一最终控制方合同资产690.934816.263463.152044.03提供工程劳务经营性往来
上海锦启科技有限公司母公司之母公司持股公司合同资产674.30674.30提供工程劳务经营性往来
常熟航石企业管理有限公司同一最终控制方合同资产589.64649.791239.44提供工程劳务经营性往来
徐州锦宏科技产业园运营管理有限公司同一最终控制方合同资产294.5421.6856.43259.78提供工程劳务经营性往来
沈阳中南金石产业园运营管理有限公司同一最终控制方合同资产2442.27383.992058.28提供工程劳务经营性往来
泰州锦启科技产业园运营管理有限公司同一最终控制方合同资产1637.30781.12856.18提供工程劳务经营性往来
杭州中璟邦达置业有限公司母公司之母公司持股公司其他非流动资产667.46667.46提供工程劳务经营性往来
北京城建中南土木工程集团有限公司母公司之母公司持股公司其他非流动资产433.92433.92提供工程劳务经营性往来
青岛中南锦程房地产有限公司母公司之母公司持股公司其他非流动资产249.88249.88提供工程劳务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业北京城建中南土木工程集团有限公司母公司之母公司持股公司其他应收款871.07213.41657.66保证金及其他经营性往来
上海锦启科技有限公司母公司之母公司持股公司其他应收款624.304522.001894.123252.18保证金及其他经营性往来
武汉锦凡科创有限公司同一最终控制方其他应收款345.82345.82保证金及其他经营性往来
苏州中南中心投资建设有限公司同一最终控制方其他应收款344.0647.74330.7461.06保证金及其他经营性往来
常州锦麟科技产业园管理有限公司同一最终控制方其他应收款1200.001200.00保证金及其他经营性往来
北京城建中南土木工程集团有限公司母公司之母公司持股公司预付账款73572.5013191.0360381.47购买工程劳务经营性往来
金丰环球装饰工程（天津）有限公司母公司之母公司持股公司预付账款6215.29143.894394.061965.12购买工程劳务、购买材料经营性往来
江苏中南建设装饰集团有限公司母公司之母公司持股公司预付账款2274.7912691.30731.0214235.07购买工程劳务、购买材料经营性往来
绵阳锦石涪鑫实业有限公司同一最终控制方预付账款919.70919.70购买工程劳务经营性往来
上海中南汉堃项目管理有限公司母公司之母公司持股公司预付账款679.81679.81支付服务费经营性往来
江苏锦上电力科技有限公司同一最终控制方预付账款500.00500.00购买工程劳务经营性往来
南通市中南裕筑模板科技有限公司母公司之母公司持股公司预付账款317.6395.38222.25购买工程劳务、购买材料经营性往来
中南昱购（上海）供应链科技有限公司母公司之母公司持股公司预付账款268.082601.842.392867.53购买材料经营性往来
零星资金往来其他关联方应收账款2537.687531.418284.301784.79提供工程劳务、销售商品、提供服务经营性往来
零星资金往来其他关联方应收票据2402.401980.742138.402244.74销售商品、提供工程劳务经营性往来
零星资金往来其他关联方合同资产898.265079.704476.391501.56销售商品、提供工程劳务经营性往来
零星资金往来其他关联方其他非流动资产102.27102.27提供工程劳务经营性往来
零星资金往来其他关联方其他应收款691.101023.67558.721156.05保证金及其他经营性往来
零星资金往来其他关联方预付账款273.961293.281289.74277.50购买工程劳务、购买材料经营性往来上市公司的子公司及其附属企业其他关联方及其附属企业
总计---210883.34122357.05139871.80193368.59--本表已于2024年4月22日获第九届董事会第九次会议批准。
公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人：
