北京首钢股份有限公司2024年第三季度报告
北京首钢股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1北京首钢股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减
营业收入(元)25285246576.86-8.56%81969596350.56-3.59%归属于上市公司股东的净利
-191107105.63-135.39%203669296.35-78.57%
润(元)归属于上市公司股东的扣除
-270345483.43-151.87%2309094.92-99.75%
非经常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净
——657908706.95-81.03%
额(元)
基本每股收益(元/股)-0.0248-135.63%0.0261-79.02%
稀释每股收益(元/股)-0.0248-135.63%0.0261-79.02%
加权平均净资产收益率-0.39%-1.49%0.41%-1.53%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)134357402684.85137519661128.33-2.30%归属于上市公司股东的所有
49415940686.8249473789412.65-0.12%
者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的
-40161791.16-45598046.81
冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对15740589.01161733612.22
公司损益产生持续影响的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出105862196.58106206274.01
减：所得税影响额1475481.2918604798.90
少数股东权益影响额(税后)727135.342376839.09
合计79238377.80201360201.43--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、货币资金较上年末减少主要是本期经营活动及筹资活动现金流出大于现金流入。
2、应收账款较上年末增加主要是应收客户钢材款增加所致。
3、应收款项融资较上年末增加主要是2023年末为满足现金需求办理票据贴现金额较大导致年末票据余额较少。
4、其他流动资产较上年末减少主要是先进制造业企业增值税加计抵减重分类所致。
5、一年内到期的非流动负债较上年末增加主要是一年内到期的长期借款增加所致。
6、研发费用同比增加主要是科研项目增加所致
7、其他收益同比增加主要是本期收到的政府补助增加所致。
8、投资收益同比减少主要是被投资企业经济效益下滑。
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9、信用减值损失同比增加主要是应收款项余额升高影响坏账损失计提增加。
10、营业外收入同比增加主要是本期确认碳排放权收入所致。
11、营业外支出同比增加主要是本期确认资产报废损失所致。
12、营业利润、利润总额、归母利润同比减少主要是受钢材市场价格下跌，企业经济效益下滑影响。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数95146报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件的股份数量股份状态数量
首钢集团有限公司国有法人56.87%44207698001247703723不适用0
中国宝武钢铁集团有限公司国有法人10.21%7934084400不适用0
北京京投投资控股有限公司国有法人9.53%7409406790不适用0北京京国瑞国企改革发展基
国有法人6.35%4939583060不适用0
金(有限合伙)阳光人寿保险股份有限公司
其他0.99%766925290不适用0
－传统保险产品
香港中央结算有限公司境外法人0.74%571736720不适用0阳光人寿保险股份有限公司
其他0.72%561592430不适用0
－分红保险产品
刘伟境内自然人0.64%500000200不适用0山西焦煤集团财务有限责任
国有法人0.41%321559280不适用0公司中国农业银行股份有限公司
－中证500交易型开放式指其他0.34%265842520不适用0数证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量首钢集团有限公司3173066077人民币普通股3173066077中国宝武钢铁集团有限公司793408440人民币普通股793408440北京京投投资控股有限公司740940679人民币普通股740940679
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)493958306人民币普通股493958306
阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品76692529人民币普通股76692529香港中央结算有限公司57173672人民币普通股57173672
阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品56159243人民币普通股56159243刘伟50000020人民币普通股50000020山西焦煤集团财务有限责任公司32155928人民币普通股32155928
中国农业银行股份有限公司－中证500交
26584252人民币普通股26584252
易型开放式指数证券投资基金
首钢集团有限公司下属公司持有宝钢股份0.69%股权，中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人持有宝钢股份62.30%股权，除此之上述股东关联关系或一致行动的说明外首钢集团有限公司与其他前10名股东之间无关联关系或一致行动人关系。其他股东之间的关联关系或一致行动人关系未知。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份期末普通账户、信用账户期末转融通出借股份且
股东名称(全户持股且尚未归还持股尚未归还
称)占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例
中国农业银行股178257520.23%6714000.01%265842520.34%00
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份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末转融通出借股份且尚未期末股东普通账户、信用账户持股及转本报告期新
股东名称(全称)归还数量融通出借股份且尚未归还的股份数量
增/退出数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例中国农业银行股份有限公司
－中证500交易型开放式指新增00265842520.34%数证券投资基金
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京首钢股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金5340963928.689153205626.37结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4045269527.213958135183.83
应收账款2025321902.461365633725.20
应收款项融资7272031413.022223431426.46
预付款项2404764903.782111891544.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9927459.619509909.78
其中：应收利息
应收股利2407634.672407634.67买入返售金融资产
存货10790244113.1912177610585.90
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产960576430.701529327917.77
流动资产合计32849099678.6532528745920.11
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2183081128.192420775096.36
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其他权益工具投资290416580.10340204092.21
其他非流动金融资产74996352.7475009218.61投资性房地产
固定资产87886106749.6589895037102.17
在建工程4309815610.565320613251.88生产性生物资产油气资产
使用权资产449517254.56489044162.56
无形资产5895847960.166004370080.22
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用4601457.354791419.09
递延所得税资产413919912.89441070785.12其他非流动资产
非流动资产合计101508303006.20104990915208.22
资产总计134357402684.85137519661128.33
流动负债：
短期借款23151627452.7826661355641.29向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3772000000.003433752366.00
应付账款20431314326.9120734040709.58预收款项
合同负债4845864269.994699449813.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬674063299.87762360797.04
应交税费148448532.07184929853.68
其他应付款547367232.75431690700.91
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2184822060.471337686760.50
其他流动负债6084336362.026207392240.67
流动负债合计61839843536.8664452658882.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款12951830000.0012789060000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债454454019.54471745760.35
长期应付款2300000.002300000.00
长期应付职工薪酬73633080.1477050280.88预计负债
递延收益677445367.32852384301.36
递延所得税负债517636263.75554522851.81
其他非流动负债3458776739.293899674951.80
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非流动负债合计18136075470.0418646738146.20
负债合计79975919006.9083099397029.15
所有者权益：
股本7773981020.007794611605.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积30322429723.0830359081190.35
减：库存股65694761.24130627194.09
其他综合收益206323831.58249573973.65
专项储备40733497.6032813410.14
盈余公积1944190492.651944190492.65一般风险准备
未分配利润9193976883.159224145934.95
归属于母公司所有者权益合计49415940686.8249473789412.65
少数股东权益4965542991.134946474686.53
所有者权益合计54381483677.9554420264099.18
负债和所有者权益总计134357402684.85137519661128.33
法定代表人：邱银富主管会计工作负责人：刘同合会计机构负责人：龚娟娟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入81969596350.5685019758489.71
其中：营业收入81969596350.5685019758489.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本81792375856.0583281600729.22
其中：营业成本78903407020.6980187904930.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加554167563.76596938354.21
销售费用160540567.68168847080.29
管理费用869337255.19884455948.70
研发费用423587370.08323376350.99
财务费用881336078.651120078064.95
其中：利息费用918327506.081178015805.48
利息收入65403160.1580888351.48
加：其他收益846644438.3649423521.19
投资收益(损失以“－”号填列)-230140511.63-160089637.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-238408145.61-210868388.39以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)-12865.87
信用减值损失(损失以“-”号填列)-18403402.332941454.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)-418084449.91-402278119.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)1050567.48575499.08
三、营业利润(亏损以“－”号填列)358274270.611228730478.07
加：营业外收入111323400.685344974.68
减：营业外支出51765740.965352704.65
6北京首钢股份有限公司2024年第三季度报告
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)417831930.331228722748.10
减：所得税费用109943340.26198409615.54
五、净利润(净亏损以“－”号填列)307888590.071030313132.56
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)307888590.071030313132.56
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)203669296.35950400155.00
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)104219293.7279912977.56
六、其他综合收益的税后净额-43724704.21157445360.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-43250142.07157445360.98
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-42319385.30157445360.98
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-42319385.30157445360.98
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-930756.770.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-930756.770.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-474562.14
七、综合收益总额264163885.861187758493.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额160419154.281107845515.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额103744731.5879912977.56
八、每股收益：
(一)基本每股收益0.02610.1244
(二)稀释每股收益0.02610.1244
法定代表人：邱银富主管会计工作负责人：刘同合会计机构负责人：龚娟娟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金37073812144.1446234997184.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还41077913.77123551111.37
收到其他与经营活动有关的现金522928354.75822507284.67
经营活动现金流入小计37637818412.6647181055580.21
购买商品、接受劳务支付的现金32296316872.3837872402243.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
7北京首钢股份有限公司2024年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金3286640621.853233730452.17
支付的各项税费1068472866.422042125090.03
支付其他与经营活动有关的现金328479345.06564913787.34
经营活动现金流出小计36979909705.7143713171573.41
经营活动产生的现金流量净额657908706.953467884006.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1260401500.00
取得投资收益收到的现金10128839.5813312132.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1165262.923914610.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金67055810.5481271665.93
投资活动现金流入小计78349913.041358899908.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金404964382.79881769163.49
投资支付的现金30908160.00662474008.68质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金25886.641477206.50
投资活动现金流出小计435898429.431545720378.67
投资活动产生的现金流量净额-357548516.39-186820469.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1009212271.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1009212271.64
取得借款收到的现金23775000000.0027477121200.88
收到其他与筹资活动有关的现金384.21
筹资活动现金流入小计23775000000.0028486333856.73
偿还债务支付的现金25985400000.0030712561200.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1207841975.011459449706.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润62007325.3311440046.38
支付其他与筹资活动有关的现金520993831.55661929144.93
筹资活动现金流出小计27714235806.5632833940052.41
筹资活动产生的现金流量净额-3939235806.56-4347606195.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-903497.21
五、现金及现金等价物净增加额-3639779113.21-1066542658.82
加：期初现金及现金等价物余额8904660678.088329215003.68
六、期末现金及现金等价物余额5264881564.877262672344.86
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
北京首钢股份有限公司董事会
二○二四年十月二十九日
8
