中通客车股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000957证券简称：中通客车公告编号：2024-036
中通客车股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1中通客车股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减
营业收入（元）1478303719.2830.79%4233662626.6851.88%归属于上市公司股东的净利润
84328599.03283.04%195274612.78164.94%
（元）归属于上市公司股东的扣除非
74238386.08364.92%174329547.17238.19%
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
——1039963392.761351.60%
（元）
基本每股收益（元/股）0.1422283.29%0.3294165.00%
稀释每股收益（元/股）0.1422283.29%0.3294165.00%
加权平均净资产收益率3.07%2.26%6.93%4.20%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）8307002399.988506453313.50-2.34%归属于上市公司股东的所有者
2901730302.502728662795.326.34%权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期期项目本报告期金额说明末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部-50079.19135183.46
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续10847256.6225068175.67影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1081309.10-535284.23
减：所得税影响额1788273.583723009.29
合计10090212.9520945065.61--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2中通客车股份有限公司2024年第三季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目变动说明单位：元
项目2024年9月30日2024年1月1日增减额变动比例
应收票据49895968.25178382918.30-128486950.05-72.03%
应收款项融资31232512.325776513.9925455998.33440.68%
其他应收款28442972.5346119149.40-17676176.87-38.33%
合同资产239296596.19353491956.23-114195360.04-32.30%
一年内到期的非流动资产182139109.74120684520.0061454589.7450.92%
长期应收款153838107.88250471224.99-96633117.11-38.58%
在建工程20053874.9613470026.336583848.6348.88%
短期借款484312750.01-484312750.01-100.00%
应交税费16777702.3153343229.25-36565526.94-68.55%
其他流动负债30032431.5847867603.28-17835171.70-37.26%
（1）应收票据：主要是本期背书转让银行承兑汇票增加所致；
（2）应收款项融资：主要是本期期末持有的银行承兑汇票增加所致；
（3）其他应收款：主要是本报告期收回备用金、保证金等其他应收款项所致；
（4）合同资产：主要是本报告期已申报国补增加所致；
（5）一年内到期的非流动资产：主要是本期期末一年内到期的长期应收款增加所致；
（6）长期应收款：主要是本期收回部分长期应收款所致；
（7）在建工程：主要是本报告期固定资产投入增加所致；
（8）短期借款：主要是本报告期偿还银行借款所致；
（9）应交税费：主要是本期期末应交增值税减少所致；
（10）其他流动负债：主要是本期期末已背书转让未到期的票据减少所致。
2、利润表项目变动说明单位：元
项目本期发生额上期发生额增减额变动比例
营业收入4233662626.682787572538.731446090087.9551.88%
营业成本3524953955.612260130889.911264823065.7055.96%
销售费用198937300.17152904887.6846032412.4930.11%
财务费用-22239409.75-4775764.54-17463645.21-365.67%
其他收益39346380.8924722685.0314623695.8659.15%
投资收益-757750.99-2520831.401763080.4169.94%
营业利润216107858.4877846708.07138261150.41177.61%
营业外支出3815022.67856550.022958472.65345.39%
利润总额215572574.2579526210.65136046363.60171.07%
所得税费用20297961.475822001.0514475960.42248.64%
净利润195274612.7873704209.60121570403.18164.94%
（1）营业收入：主要是本报告期销量增加所致；
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（2）营业成本：主要是本报告期销量增加所致；
（3）销售费用：主要是本报告期海外业务费用增加；
（4）财务费用：主要是本报告期利息费用减少所致；
（5）其他收益：主要是本报告期增值税加计抵减税额增加所致；
（6）投资收益：主要是本报告期确认联营企业投资损失减少所致；
（7）营业利润：主要是本报告期收入增加所致；
（8）营业外支出：主要是本报告期非日常性支出增加所致；
（9）利润总额：主要是本报告期收入规模增加所致；
（10）所得税费用：主要是本报告期利润总额增加所致；
（11）净利润：主要是本报告期利润总额增加所致。
3、现金流量表项目变动说明单位：元
项目本期发生额上期发生额增减额变动比例
销售商品、提供劳务收到的现金5018293376.013295511196.641722782179.3752.28%
收到的税费返还242481665.19164264274.8678217390.3347.62%
支付的各项税费101802555.6271542691.3230259864.3042.30%
偿还债务所支付的现金483000000.00250000000.00233000000.0093.20%
汇率变动对现金及现金等价物的影响26123572.41579187.9825544384.434410.38%
（1）销售商品、提供劳务收到的现金：主要是本报告期全款销售模式占比增加所致；
（2）收到的税费返还：主要是本报告期收到的出口退税款增加所致；
（3）支付的各项税费：主要是本年缴纳增值税增加所致；
（4）偿还债务所支付的现金：主要是本报告期偿还银行借款所致。
（5）汇率变动对现金及现金等价物的影响:主要是本报告期美元汇率波动对货币资金的影响所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数111560报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的股份状态数量股份数量中通汽车工业集团有限责任
国有法人21.07%124941288.000不适用0公司山东省国有资产投资控股有
国有法人11.97%70981592.000不适用0限公司
香港中央结算有限公司境外法人1.87%11095806.000不适用0
中国公路车辆机械有限公司国有法人0.79%4671000.000不适用0
张寿贤境内自然人0.59%3470800.000不适用0
谌秀英境内自然人0.32%1922360.000不适用0
全国社保基金一一七组合其他0.25%1500000.000不适用0中国建设银行股份有限公司
－广发中证全指汽车指数型其他0.25%1489423.000不适用0发起式证券投资基金
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丁勤来境内自然人0.24%1434600.000不适用0
余声群境内自然人0.20%1163720.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
中通汽车工业集团有限责任公司124941288.00人民币普通股124941288.00
山东省国有资产投资控股有限公司70981592.00人民币普通股70981592.00
香港中央结算有限公司11095806.00人民币普通股11095806.00
中国公路车辆机械有限公司4671000.00人民币普通股4671000.00
张寿贤3470800.00人民币普通股3470800.00
谌秀英1922360.00人民币普通股1922360.00
全国社保基金一一七组合1500000.00人民币普通股1500000.00
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指
1489423.00人民币普通股1489423.00
汽车指数型发起式证券投资基金
丁勤来1434600.00人民币普通股1434600.00
余声群1163720.00人民币普通股1163720.00
前十名股东中，中通汽车工业集团有限责任公司与山东省国有资产上述股东关联关系或一致行动的说明投资控股有限公司之间无关联关系，不属于一致行动人。上述两家股东与其他股东之间无关联关系。其他股东之间关系不详。
1、张寿贤通过普通账户持有公司股票470800股；通过信用账户持
有公司股票3000000股；合计持有本公司股票3470800股。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）2、谌秀英通过信用账户持有本公司股票1922360股。
3、余声群通过普通账户持有公司股票100股；通过信用账户持有公
司股票1163620股；合计持有本公司股票1163720股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中通客车股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2541574800.151962051487.14结算备付金拆出资金交易性金融资产
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衍生金融资产
应收票据49895968.25178382918.30
应收账款2730669729.563247500379.59
应收款项融资31232512.325776513.99
预付款项65133778.5065064390.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款28442972.5346119149.40
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货711722234.11638261443.01
其中：数据资源
合同资产239296596.19353491956.23持有待售资产
一年内到期的非流动资产182139109.74120684520.00
其他流动资产8309910.049152765.03
流动资产合计6588417611.396626485523.65
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款153838107.88250471224.99
长期股权投资11901658.7212659409.71
其他权益工具投资300000.00300000.00其他非流动金融资产
投资性房地产12750078.8513134151.79
固定资产877180446.80936874320.08
在建工程20053874.9613470026.33生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产440504651.63452328794.53
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产201781775.75200475468.42
其他非流动资产274194.00254394.00
非流动资产合计1718584788.591879967789.85
资产总计8307002399.988506453313.50
流动负债：
短期借款484312750.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2226374635.701930229824.10
应付账款1293229617.421300260789.46预收款项
合同负债486214144.26573158657.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
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代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬125989715.10151909702.96
应交税费16777702.3153343229.25
其他应付款800277709.92769987257.37
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债19020069.08
其他流动负债30032431.5847867603.28
流动负债合计4978895956.295330089882.57
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬37438050.3842540386.93
预计负债202146896.95198434562.35
递延收益186791193.86206725686.33递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计426376141.19447700635.61
负债合计5405272097.485777790518.18
所有者权益：
股本592903936.00592903936.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积477528747.58477528747.58
减：库存股
其他综合收益773.99
专项储备69445442.5171494596.94
盈余公积230274716.66230274716.66一般风险准备
未分配利润1531576685.761356460798.14
归属于母公司所有者权益合计2901730302.502728662795.32少数股东权益
所有者权益合计2901730302.502728662795.32
负债和所有者权益总计8307002399.988506453313.50
法定代表人：胡海华主管会计工作负责人：何伟会计机构负责人：赵玉欣
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4233662626.682787572538.73
其中：营业收入4233662626.682787572538.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入
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二、营业总成本3969832198.942657011239.05
其中：营业成本3524953955.612260130889.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加23635126.9824437806.79
销售费用198937300.17152904887.68
管理费用102550461.98103031122.62
研发费用141994763.95121282296.59
财务费用-22239409.75-4775764.54
其中：利息费用7528410.7226015024.34
利息收入21885335.3414094105.53
加：其他收益39346380.8924722685.03投资收益（损失以“－”号填-757750.99-2520831.40
列）
其中：对联营企业和合营
-757750.99-2984591.40企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-58677076.81-50627311.33
填列）资产减值损失（损失以“-”号-27769305.81-24289133.91
填列）资产处置收益（损失以“-”号
135183.46
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
216107858.4877846708.07
列）
加：营业外收入3279738.442536052.60
减：营业外支出3815022.67856550.02四、利润总额（亏损总额以“－”号
215572574.2579526210.65
填列）
减：所得税费用20297961.475822001.05五、净利润（净亏损以“－”号填
195274612.7873704209.60
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
195274612.7873704209.60“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
8中通客车股份有限公司2024年第三季度报告
1.归属于母公司股东的净利润
195274612.7873704209.60（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额773.99归属母公司所有者的其他综合收益
773.99
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
773.99
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额773.99
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额195275386.7773704209.60
（一）归属于母公司所有者的综合
195275386.7773704209.60
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.32940.1243
（二）稀释每股收益0.32940.1243
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：胡海华主管会计工作负责人：何伟会计机构负责人：赵玉欣
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5018293376.013295511196.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还242481665.19164264274.86
收到其他与经营活动有关的现金155058155.51204951794.93
经营活动现金流入小计5415833196.713664727266.43
购买商品、接受劳务支付的现金3384887793.322715676123.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金457973527.05385903022.05
支付的各项税费101802555.6271542691.32
支付其他与经营活动有关的现金431205927.96419963076.79
经营活动现金流出小计4375869803.953593084913.36
经营活动产生的现金流量净额1039963392.7671642353.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1726842.28
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1726842.28
购建固定资产、无形资产和其他长
157540.221299148.13
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计157540.221299148.13
投资活动产生的现金流量净额1569302.06-1299148.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金483000000.00250000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
27685483.8124609274.73
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计510685483.81274609274.73
筹资活动产生的现金流量净额-510685483.81-274609274.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
26123572.41579187.98
影响
10中通客车股份有限公司2024年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额556970783.42-203686881.81
加：期初现金及现金等价物余额1134041232.941343495146.42
六、期末现金及现金等价物余额1691012016.361139808264.61
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
中通客车股份有限公司董事会
2024年10月31日
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