广西河池化工股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2024-044

广西河池化工股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1广西河池化工股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年初至报告期末本报告期年初至报告期末年同期增减比上年同期增减

营业收入（元）38356605.32-3.67%166695111.8510.16%

归属于上市公司股东的净利润（元）76651939.321932.20%79288717.792171.86%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

-1426520.2063.20%1114384.18133.55%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）——-9295124.16-223.99%

基本每股收益（元/股）0.20941936.84%0.21662162.86%

稀释每股收益（元/股）0.20941936.84%0.21662162.86%

加权平均净资产收益率66.27%71.75%75.04%80.07%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）361488771.95281233757.1828.54%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）144710916.0966599087.68117.29%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备

88301454.6088116740.97转让尿素产能指标收益的冲销部分）本报告期内分期确认经信委计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密工业信息化专项设备扶持资

切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享117066.37414167.85金的政府补助及自发电补有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）贴、个税返还。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

2832.842832.84银行理财公允价值变动收益

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益1119.581119.58银行理财投资收益

公司收回前期应收账款，相单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1146700.831146700.83应转回原计提的坏账准备。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出5264.094615.92

减：所得税影响额11490835.9111500116.09

少数股东权益影响额（税后）5142.8811728.29

合计78078459.5278174333.61--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2广西河池化工股份有限公司2024年第三季度报告

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目本报告期末上年度末变动比例变动原因

货币资金116447032.5164629673.1280.18%主要系转让尿素产能指标收到的现金。

应收票据4800000.002496960.0092.23%主要系客户回款以票据结算所致。

主要系本期销售增加及客户回款期未到所

应收账款25706635.1212329830.35108.49%致。

主要系本期预付尿素委托加工业务货款及

预付款项14969159.827086060.38111.25%南松医药预付产品货款增加所致。

主要是报告期医药中间体生产量增加，导存货30440597.6120363482.1949.49%致库存量增加。

其他流动资产928535.091807523.61-48.63%主要系留底增值税。

合同负债9712992.104107931.04136.44%主要系本期预收尿素销售货款增加所致。

主要系转让尿素产能指标产生的增值税、

应交税费16264861.571699108.88857.26%

附加税、所得税所致。

其他应付款129981772.10147042000.92-11.60%主要系归还关联方借款所致。

主要系背书给供应商银行承兑汇票所致。

其他流动负债2968033.49479330.20519.20%

票据属于非6+9银行。

库存股2239985.49100.00%主要系回购股票所致。

主要系计提安全生产费计提数大于使用数

专项储备2649709.921586613.8167.00%所致。

利润表项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因主要系转让尿素产能指标产生的附加税所

税金及附加1910413.531146366.6666.65%致。

主要系公司收回前期应收账款，相应转回信用减值损失416060.44-237708.85275.03%原计提的坏账准备。

资产减值损失-1802949.69-338350.14-432.87%主要系本期计提产品跌价准备所致。

主要系转让尿素产能指标产生的净收益所

资产处置收益88773584.91100.00%致。

营业外收入1000.00180119.43-99.44%主要系本期核销往来款减少所致。

营业外支出211260.11687674.52-69.28%主要系本期固定资产设备报废减少所致。

主要系转让尿素产能指标产生的所得税所

所得税费用10053164.0287346.9611409.46%致。

现金流量表项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因

购买商品、接受劳务

152106015.41116481654.1830.58%主要是采购商品、预付货款增加所致。

支付的现金

处置固定资产、无形主要系转让尿素产能指标收到的现金所

资产和其他长期资产94100000.002200.004277172.73%致。

收回的现金净额

购建固定资产、无形

资产和其他长期资产12600613.315966357.95111.19%主要系本期项目工程投资增加所致。

支付的现金收到其他与投资活动

2003952.42100.00%主要系本期银行理财赎回所致。

有关的现金支付其他与投资活动

2000000.00100.00%主要系本期银行理财投资所致。

有关的现金

3广西河池化工股份有限公司2024年第三季度报告

支付其他与筹资活动主要系本期归还关联方借款及回购股份所

20644985.49100.00%有关的现金致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数28992报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量

宁波银亿控股有限公司境内非国有法人23.76%870000000质押87000000

广西河池化学工业集团有限公司国有法人10.24%374935890质押37493589

詹永高境内自然人1.69%61697730不适用0

苏志飞境外自然人1.45%52955930不适用0

何建国境内自然人0.81%29578000不适用0

陶春菊境内自然人0.63%23088000不适用0

宋雪冬境内自然人0.62%22750010不适用0

方杰境内自然人0.60%22000000不适用0

高盛公司有限责任公司境外法人0.57%20891130不适用0

李志阳境内自然人0.57%20785000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宁波银亿控股有限公司87000000人民币普通股87000000广西河池化学工业集团有限公司37493589人民币普通股37493589詹永高6169773人民币普通股6169773苏志飞5295593人民币普通股5295593何建国2957800人民币普通股2957800陶春菊2308800人民币普通股2308800宋雪冬2275001人民币普通股2275001方杰2200000人民币普通股2200000高盛公司有限责任公司2089113人民币普通股2089113李志阳2078500人民币普通股2078500上述股东关联关系或一致行动的说明无

公司股东苏志飞除通过普通证券账户持有4149393股外，还通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1146200股，实际前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）合计持有5295593股。公司股东李志阳除通过普通证券账户持有

9800股，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户

持有2068700股，实际合计持有2078500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

4广西河池化工股份有限公司2024年第三季度报告

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、经公司第十届董事会第十三次会议以及2023年第三次临时股东大会审议通过，公司拟将35万吨/年尿素产能置换指标（含中间产品“合成氨”21万吨/年）（以下简称“尿素产能指标”）通过北部湾产权交易所集团股份有限公司（以下简称“北部湾交易集团”）以协议方式转让给伊犁新天煤化工有限责任公司（以下简称“新天煤化工”），经双方友好协商，拟以人民币9450万元进行转让。2024年9月11日，公司收到北部湾交易集团转来的新天煤化工支付的交易款9410万元（已扣除北部湾交易集团交易费用40万元）。同时北部湾交易集团出具了《北部湾产权交易所交易鉴证书》，公司与新天煤化工交易双方已完成本项目全部交易价款的结算。相关事项详见公司分别于2023年12月11日、2023年12月28日、2024年4月17日、2024 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于转让公司尿素产能指标的公告》（公告编号：2023-042）、《广西河池化工股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-045）、《关于转让公司尿素产能指标的进展公告》（公告编号2024-003）及《关于转让公司尿素产能指标的进展公告》（公告编号2024-040）。

2、2024年7月8日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币1500万元（含）且不超过人民币2500万元（含），回购股份价格不超过人民币3元/股（含）。截止2024年10月7日，公司本次回购股份方案实施期限已届满，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量878100股，占公司总股本的

0.24%，购买股份的最高成交价为2.64元/股，最低成交价为2.47元/股，成交总金额为2239646.00元（不含交易费用）。具

体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日、2024 年 10 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号2024-023）、《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号2024-042）。

3、2019年以来，公司控股股东银亿控股持续面临流动性危机，虽竭力制定相关方案、通过多种途径化解债务风险，但

仍不能彻底摆脱其流动性危机。为妥善解决其债务问题，保护广大债权人利益，银亿控股从自身资产情况、负债情况、经营情况等方面进行分析，认为属于可适应市场需要、具有重整价值的企业，故其已于2019年6月14日向宁波中院提交了重整申请并于2019年12月19日受理了重整申请，银亿控股正式进入重整程序。截止本报告日，宁波中院已裁定批准《银亿集团有限公司等十七家公司合并重整案重整计划（草案）》，并终止了银亿集团有限公司等十七家公司合并重整案重整程序。具体详见公司分别于2019年6月17日、2019年12月23日、2020年7月2日、2020年9月9日、2024年7月30日、2024年 10 月 8 日、2024 年 10 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东母公司以及控股股东申请重整的提示性公告》（公告编号：2019-021）、《关于控股股东母公司以及控股股东重整申请被法院裁定受理的公告》（公告编号：2019-091）、《关于控股股东母公司以及控股股东司法重整的进展公告》（公告编号：2020-052）、《关于控股股东母公司以及控股股东司法重整的进展公告》（公告编号：2020-060）、《关于控股股东司法重整的进展公告》（公告编号：2024-028）、《关于控股股东司法重整的进展公告》（公告编号：2024-041）、《关于控股股东司法重整的进展公告》（公告编号：2024-043）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广西河池化工股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金116447032.5164629673.12结算备付金

5广西河池化工股份有限公司2024年第三季度报告

拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据4800000.002496960.00

应收账款25706635.1212329830.35应收款项融资

预付款项14969159.827086060.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款222164.55248564.57

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货30440597.6120363482.19

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产928535.091807523.61

流动资产合计193514124.70108962094.22

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产138180691.00147563702.08

在建工程6234418.11生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产22680850.5924162504.54

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产878687.55545456.34其他非流动资产

非流动资产合计167974647.25172271662.96

资产总计361488771.95281233757.18

流动负债：

短期借款5004791.675005270.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款22714269.4425242294.27预收款项

合同负债9712992.104107931.04

6广西河池化工股份有限公司2024年第三季度报告

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3211488.724800686.79

应交税费16264861.571699108.88

其他应付款129981772.10147042000.92

其中：应付利息

应付股利60662.4060662.40应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债2968033.49479330.20

流动负债合计189858209.09188376622.93

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益8420630.128538516.28

递延所得税负债1829920.051415541.89其他非流动负债

非流动负债合计10250550.179954058.17

负债合计200108759.26198330681.10

所有者权益：

股本366122195.00366122195.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积505305400.58505305400.58

减：库存股2239985.49

其他综合收益-22990821.68-22990821.68

专项储备2649709.921586613.81

盈余公积35087755.0735087755.07一般风险准备

未分配利润-739223337.31-818512055.10

归属于母公司所有者权益合计144710916.0966599087.68

少数股东权益16669096.6016303988.40

所有者权益合计161380012.6982903076.08

负债和所有者权益总计361488771.95281233757.18

法定代表人：施伟光主管会计工作负责人：卢勇帐会计机构负责人：雷吉

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入166695111.85151314144.99

其中：营业收入166695111.85151314144.99利息收入已赚保费

7广西河池化工股份有限公司2024年第三季度报告

手续费及佣金收入

二、营业总成本164651565.90154076655.94

其中：营业成本143337180.72131306732.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1910413.531146366.66

销售费用524210.01552839.64

管理费用13515918.4314658109.63

研发费用4051770.144579793.61

财务费用1312073.071832813.75

其中：利息费用2007758.162973342.14

利息收入327824.72979138.09

加：其他收益408014.01166375.58

投资收益（损失以“－”号填列）1119.58

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2832.84

信用减值损失（损失以“-”号填列）416060.44-237708.85

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1802949.69-338350.14

资产处置收益（损失以“-”号填列）88773584.91

三、营业利润（亏损以“－”号填列）89842208.04-3172194.36

加：营业外收入1000.00180119.43

减：营业外支出211260.11687674.52

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）89631947.93-3679749.45

减：所得税费用10053164.0287346.96

五、净利润（净亏损以“－”号填列）79578783.91-3767096.41

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）79578783.91-3767096.41

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）79288717.79-3826934.56

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）290066.1259838.15

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

8广西河池化工股份有限公司2024年第三季度报告

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额79578783.91-3767096.41

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额79288717.79-3826934.56

（二）归属于少数股东的综合收益总额290066.1259838.15

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.2166-0.0105

（二）稀释每股收益0.2166-0.0105

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：施伟光主管会计工作负责人：卢勇帐会计机构负责人：雷吉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金166067087.16146312520.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1876399.062319153.55

收到其他与经营活动有关的现金1706746.631257231.57

经营活动现金流入小计169650232.85149888905.17

购买商品、接受劳务支付的现金152106015.41116481654.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金21026012.2619035897.52

支付的各项税费2974063.753754354.11

支付其他与经营活动有关的现金2839265.593120397.81

经营活动现金流出小计178945357.01142392303.62

经营活动产生的现金流量净额-9295124.167496601.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额94100000.002200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

9广西河池化工股份有限公司2024年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金2003952.42

投资活动现金流入小计96103952.422200.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12600613.315966357.95投资支付的现金

质押贷款净增加额0.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2000000.00

投资活动现金流出小计14600613.315966357.95

投资活动产生的现金流量净额81503339.11-5964157.95

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计0.000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金131770.8595752.78

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金20644985.49

筹资活动现金流出小计20776756.3495752.78

筹资活动产生的现金流量净额-20776756.34-95752.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响385900.788262.10

五、现金及现金等价物净增加额51817359.391444952.92

加：期初现金及现金等价物余额64629673.1256249276.14

六、期末现金及现金等价物余额116447032.5157694229.06

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

广西河池化工股份有限公司董事会

2024年10月24日

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