中国重汽:关于使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款产品到期赎回的公告

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

临时公告

证券代码：000951股票简称：中国重汽编号：2024-34中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款产品到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。

根据上述会议决议，同意公司使用额度不超过人民币50000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公

司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第九届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。同时，公司独立董事均对此发表了明确同意的独立意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司亦对此出具了核查意见。

上述会议决议及公告等相关文件的具体内容详见公司指定的信

1中国重汽集团济南卡车股份有限公司

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一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况公司于2024年1月与北京银行股份有限公司签订《结构性存款协议》，购买了相应的结构性存款产品。截止本公告日，该等产品已到期，且公司已按《结构性存款协议》的约定将相关产品全部赎回，并将本金和收益共计人民币50868.38万元全额存入募集资金账户。具体情况如下：

单位：人民币万元序号签约方产品名称期限金额收益

欧元/美元每日观察2024.01.15-2024.08.26

1北京银行30000521.03

看跌型结构性存款（224天）

欧元/美元每日观察2024.01.15-2024.08.26

2北京银行20000347.35

看跌型结构性存款（224天）

合计50000868.38

二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理

的具体情况（含本次公告所涉及现金管理产品）

单位：人民币万元序号签约方产品名称期限金额收益挂钩汇率区间累计型

中国工商法人结构性存款-专2023.10.10-2023.12.27