中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2024年6月30日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)2024年6月30日2023年12月31日
项目合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金14096810660.0410859003572.1813855368009.829374565888.57
交易性金融资产2608381400.651506479178.09
应收票据482981325.26367834233.90251712137.98173917749.80
应收账款8667804623.886627206573.055570213485.654880855073.41
应收款项融资4059502741.772731276844.066113947783.194518559851.49
预付款项216077650.85137715563.75312076959.45232929327.48
其他应收款69868336.201005792267.4268351505.29841685248.24
存货3359339959.092863929487.874095825436.713553341418.24
其他流动资产67557118.82439180.6198652891.6028026495.73
流动资产合计33628323816.5626099676900.9330366148209.6923603881052.96
非流动资产：
长期股权投资288513887.24288513887.24
其他非流动金融资产516942547.96466055013.71
固定资产4149257760.623346584883.364203432059.843342693033.50
在建工程406869826.89374256982.24499188722.63461286753.74
无形资产818527907.42683170153.96828848417.05691485631.82
递延所得税资产673324351.13579291004.70662564826.42581400547.92
其他非流动资产2026002985.501574288368.155665681.715665681.71
非流动资产合计8073982831.566846105279.656716642255.615837100549.64
资产总计41702306648.1232945782180.5837082790465.3029440981602.60
流动负债：
短期借款
应付票据7354449645.195056943930.417165608117.914672191819.65
应付账款12002297226.809120400903.939089659277.876861827699.46
合同负债736279878.28706830069.82843614564.31805532832.02
应付职工薪酬258347004.73180993193.79250540272.71167679363.56
应交税费258916443.04162340091.03108969529.9389929699.15
其他应付款3155520454.172584218696.662077226964.251714741961.22
其中：应付利息
应付股利496156973.71280156973.7159200000.00
其他流动负债1691251211.641288464419.961445041320.921134624625.61
流动负债合计25457061863.8519100191305.6020980660047.9015446528000.67
非流动负债：
长期应付职工薪酬166468502.74102728008.06166040428.12100577899.15
预计负债6383528.885486894.905222583.454684287.37
递延收益204176165.50166893978.63206899733.94169015049.21
非流动负债合计377028197.12275108881.59378162745.51274277235.73
负债合计25834090060.9719375300187.1921358822793.4115720805236.40
股东权益：
股本1174869360.001174869360.001174869360.001174869360.00
资本公积4930493477.654928884435.374930027593.244928477899.29
减：库存股75105912.4175105912.4175105912.4175105912.41
其他综合收益-18091716.31-11647700.78-9486486.08-4366000.95
专项储备18216593.1017201379.5912386660.8712025893.29
盈余公积989211714.64989211714.64989211714.64989211714.64
未分配利润7781589109.436547068716.987703154787.326695063412.34
归属于母公司股东权益合计14801182626.1013570481993.3914725057717.5813720176366.20
少数股东权益1067033961.05998909954.31
股东权益合计15868216587.1513570481993.3915723967671.8913720176366.20
负债和股东权益总计41702306648.1232945782180.5837082790465.3029440981602.60
公司法定代表人：王琛主管会计工作负责人：毕研勋会计机构负责人：史志刚中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2024年1-6月合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)本年金额上年金额项目合并母公司合并母公司
一、营业总收入24400520664.2419687269431.8120187198581.7716101850906.71
其中：营业收入24400520664.2419687269431.8120187198581.7716101850906.71
二、营业总成本23312392781.7619404194318.3819156529608.1215809042363.31
其中：营业成本22571817166.0418862303563.4418717819652.1915503974778.77
税金及附加85575410.2558620549.9352087881.4730725871.77
销售费用183102887.50145813200.40204010708.39154490311.14
管理费用191675970.67159224391.5779863985.7479148040.12
研发费用402577159.81270121382.72196872336.01100113761.96
财务费用-122355812.51-91888769.68-94124955.68-59410400.45
加：其他收益4202585.002675339.333224193.831921118.81
投资收益（损失以“－”号填列）163200000.00499100000.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）8381400.656479178.094633698.654633698.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）79737399.1086390115.71-3856427.453365818.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）-194825146.44-189967714.32-123562473.33-130179005.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）83682.004192.034192.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）985707802.79351852032.24911112157.38671654365.49
加：营业外收入47610003.4736860565.391221539.47773917.61
减：营业外支出2464271.901212484.663883922.873586548.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1030853534.36387500112.97908449773.98668841734.31
减：所得税费用186311482.32-4580859.03230401915.9223578156.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）844542052.04392080972.00678047858.06645263577.87
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）844542052.04392080972.00678047858.06645263577.87
1.归属于母公司所有者的净利润618509989.47392080972.00496067442.63645263577.87
2.少数股东损益226032062.57181980415.43
六、其他综合收益的税后净额-10342067.45-7281699.83-4016560.08-2366573.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-8605230.23-7281699.83-3070754.66-2366573.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-4033822.59-3244098.62-1730225.09-1463678.20
（二）将重分类进损益的其他综合收益-4571407.64-4037601.21-1340529.57-902895.07
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1736837.22-945805.42
七、综合收益总额834199984.59384799272.17674031297.98642897004.60
归属于母公司所有者的综合收益总额609904759.24384799272.17492996687.97642897004.60
归属于少数股东的综合收益总额224295225.35181034610.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.530.42
（二）稀释每股收益0.530.42
公司法定代表人：王琛主管会计工作负责人：毕研勋会计机构负责人：史志刚中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2024年1-6月份合并及公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金23625628925.2618873633439.5217839022420.5814424434641.25
收到的税费返还136737132.63118122937.9652692540.63557774.97
收到其他与经营活动有关的现金658407477.35118025563.83567536292.39200766829.95
经营活动现金流入小计24420773535.2419109781941.3118459251253.6014625759246.17
购买商品、接受劳务支付的现金17388358828.0013529517974.3915440943839.6612650915859.08
支付给职工以及为职工支付的现金743021709.61551006014.79713084155.28541395424.07
支付的各项税费627807302.49271909254.80387324543.34157743659.23
支付其他与经营活动有关的现金618588150.68129921261.59344336652.07274604263.73
经营活动现金流出小计19377775990.7814482354505.5716885689190.3513624659206.11
经营活动产生的现金流量净额5042997544.464627427435.741573562063.251001100040.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2100000000.001000000000.00
取得投资收益收到的现金400000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额223240.21131262.9048211.2515777.40
投资活动现金流入小计2100223240.211000131262.9048211.25400015777.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金305646775.11290692645.78276649421.11276636849.94
投资所支付的现金4500000000.002600000000.001000000000.001000000000.00
支付其他与投资活动有关的现金510000000.00460000000.00
投资活动现金流出小计4805646775.112890692645.781786649421.111736636849.94
投资活动产生的现金流量净额-2705423534.90-1890561382.88-1786601209.86-1336621072.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金4923077.304923077.30
筹资活动现金流入小计4923077.304923077.30
偿还债务支付的现金500000000.00300000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金258053760.81258053760.8152425221.2050345221.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
筹资活动现金流出小计258053760.81258053760.81552425221.20350345221.22
筹资活动产生的现金流量净额-258053760.81-258053760.81-547502143.90-345422143.92
四、现金及现金等价物净增加额2079520248.752478812292.05-760541290.51-680943176.40
加：期初现金及现金等价物余额11231310811.318168480098.4612353000521.818274734751.21
五、期末现金及现金等价物余额13310831060.0610647292390.5111592459231.307593791574.81
公司法定代表人：王琛主管会计工作负责人：毕研勋会计机构负责人：史志刚中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2024年1-6月合并所有者权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)本期金额上期金额项目归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计
一、上年期末余额1174869360.004930027593.2475105912.41-9486486.0812386660.87989211714.647703154787.3214725057717.58998909954.3115723967671.891174869360.004930027593.2475105912.41-9814417.8212099502.27917126032.356790725381.2613739927538.89851232035.3414591159574.23
加：会计政策变更----
前期差错更正----
同一控制下企业合并----
其他----
二、本年期初余额1174869360.004930027593.2475105912.41-9486486.0812386660.87989211714.647703154787.3214725057717.58998909954.3115723967671.891174869360.004930027593.2475105912.41-9814417.8212099502.27917126032.356790725381.2613739927538.89851232035.3414591159574.23三、本期增减变动金额（减少以“－”号-465884.41--8605230.235829932.23-78434322.1176124908.5268124006.74144248915.26----3070754.661280372.82-400209856.65398419474.81-18925186.48379494288.33填列）
（一）综合收益总额-8605230.23618509989.47609904759.24224295225.35834199984.59-3070754.66496067442.63492996687.97181034610.01674031297.98
（二）所有者投入和减少资本-465884.41----465884.41-465884.41---------
1．所有者投入的普通股----
2．其他权益工具持有者投入资本----
3．股份支付计入所有者权益的金额465884.41465884.41465884.41--
4．其他-----
（三）利润分配-----540075667.36-540075667.36-156800000.00-696875667.36-----95857585.98-95857585.98-200900000.00-296757585.98
1．提取盈余公积----
2．提取一般风险准备----
3．对所有者（或股东）的分配-540075667.36-540075667.36-156800000.00-696875667.36-95857585.98-95857585.98-200900000.00-296757585.98
4．其他----
（四）所有者权益内部结转----------------
1．资本公积转增资本（或股本）----
2．盈余公积转增资本（或股本）----
3．盈余公积弥补亏损----
4．设定受益计划变动额结转留存收益----
5．其他综合收益结转留存收益----
6．其他----
（五）专项储备---5829932.23--5829932.23628781.396458713.62---1280372.82--1280372.82940203.512220576.33
1．本期提取13607841.1313607841.132084215.1315692056.2610373066.9510373066.951890210.5212263277.47
2．本期使用-7777908.90-7777908.90-1455433.74-9233342.64-9092694.13-9092694.13-950007.01-10042701.14
（六）其他----
四、本期期末余额1174869360.004930493477.6575105912.41-18091716.3118216593.10989211714.647781589109.4314801182626.101067033961.0515868216587.151174869360.004930027593.2475105912.41-12885172.4813379875.09917126032.357190935237.9114138347013.70832306848.8614970653862.56
公司法定代表人：王琛主管会计工作负责人：毕研勋会计机构负责人：史志刚中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2024年1-6月公司所有者权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)本期金额上期金额项目归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益所有者权益合计所有者权益合计
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润
一、上年期末余额1174869360.004928477899.2975105912.41-4366000.9512025893.29989211714.646695063412.3413720176366.201174869360.004928477899.2975105912.41-7236640.8911013242.82917126032.355908091787.4912857235768.65
加：会计政策变更--
前期差错更正--
其他--
二、本年期初余额1174869360.004928477899.2975105912.41-4366000.9512025893.29989211714.646695063412.3413720176366.201174869360.004928477899.2975105912.41-7236640.8911013242.82917126032.355908091787.4912857235768.65三、本期增减变动金额（减少以“－”号-406536.08--7281699.835175486.30--147994695.36-149694372.81----2366573.27301793.65-549405991.89547341212.27填列）
（一）综合收益总额-7281699.83392080972.00384799272.17-2366573.27645263577.87642897004.60
（二）所有者投入和减少资本-406536.08----406536.08-------
1．所有者投入的普通股--
2．其他权益工具持有者投入资本--
3．股份支付计入所有者权益的金额406536.08406536.08-
4．其他---
（三）利润分配-----540075667.36-540075667.36-----95857585.98-95857585.98
1．提取盈余公积--
2．对所有者（或股东）的分配-540075667.36-540075667.36-95857585.98-95857585.98
3．其他--
（四）所有者权益内部结转------------
1．资本公积转增资本（或股本）--
2．盈余公积转增资本（或股本）--
3．盈余公积弥补亏损--
4．设定受益计划变动额结转留存收益--
5．其他综合收益结转留存收益--
6．其他--
（五）专项储备---5175486.30--5175486.30---301793.65--301793.65
1．本期提取11400000.0011400000.008346109.888346109.88
2．本期使用-6224513.70-6224513.70-8044316.23-8044316.23
（六）其他--
四、本期期末余额1174869360.004928884435.3775105912.41-11647700.7817201379.59989211714.646547068716.9813570481993.391174869360.004928477899.2975105912.41-9603214.1611315036.47917126032.356457497779.3813404576980.92
公司法定代表人：王琛主管会计工作负责人：毕研勋会计机构负责人：史志刚
