冀中能源股份有限公司2024年第三季度报告
（000937冀中能源）
2024年第三季度报告
2024年10月冀中能源股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000937证券简称：冀中能源公告编号：2024定-003冀中能源股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1冀中能源股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否年初至报告本报告期比上年同本报告期年初至报告期末期末比上年期增减同期增减
营业收入（元）4614874085.09-17.64%14725859395.73-27.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）212666327.74-61.65%1214177142.76-69.04%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
207009088.27-62.37%1206640286.82-50.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）——2062688114.1216.45%
基本每股收益（元/股）0.0602-61.24%0.3436-69.04%
稀释每股收益（元/股）0.0602-61.24%0.3436-69.04%
加权平均净资产收益率0.82%-1.39%5.59%-11.34%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）52647266410.5352328007120.280.61%归属于上市公司股东的所有者权益
21706548362.2322511951763.35-3.58%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4725645.371461921.02计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响20766936.0354499765.29的政府补助除外）
债务重组损益3124300.005812435.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19628858.51-46823568.62
减：所得税影响额4509637.2010059940.39
少数股东权益影响额（税后）-1178853.78-2646243.64
合计5657239.477536855.94--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2冀中能源股份有限公司2024年第三季度报告
1、应收票据期末余额为266354675.60元，较期初减少72.00%，主要是由于票据托收所致。
2、应收款项融资期末余额为198894574.35元，较期初减少46.59%，主要是由于增加票据结算量所致。
3、预付款项期末余额为167344956.43元，较期初增加37.59%，主要是由于控股子公司金牛天铁采购原料煤增加所致。
4、在建工程期末余额为1644288792.83元，较期初增加130.10%，主要是由于在建工程项目尚未转固所致。
5、应付票据期末余额为302811070.40元，较期初减少47.14%，主要是由于开具票据减少所致。
6、应交税费期末余额为302984141.78元，较期初减少49.51%，主要是由于应纳税所得额减少所致。
7、其他应付款期末余额为1229896053.83元，较期初增加31.50%，主要是由于应付股利未支付所致。
8、其他流动负债期末余额为642721596.96元，较期初增加311.17%，主要是由于发行超短期融资券所致。
9、专项储备期末余额为123078949.35元，较期初增加804.87%，主要原因是本期专项储备已计提尚未使用所致。
10、投资收益1-9月发生额为91427645.90元，较上年同期减少94.59%，主要是由于上期处置子公司金牛化工影响所致。
11、投资活动产生的现金流量净额1-9月发生额为-1059761938.68元，较上年同期减少63.79%，主要是由于上期处
置子公司金牛化工影响所致。
12、筹资活动产生的现金流量净额1-9月发生额为-821715976.34元，较上年同期增加62.31%，主要是由于本期发行
中期票据增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数813160（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情持有有限售况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状数量数量态
115924519质押540000000
冀中能源集团有限责任公司国有法人32.81%526797385
7冻结195903960
冀中能源峰峰集团有限公司国有法人16.90%597142952100149623质押298571476
河北高速公路集团有限公司国有法人14.43%5100000000不适用0
冀中能源邯郸矿业集团有限公司国有法人6.88%2432520410质押121613200
香港中央结算有限公司境外法人1.39%492144360不适用0
交通银行股份有限公司－景顺长城中证
红利低波动100交易型开放式指数证券其他1.06%373250220不适用0投资基金
国信证券股份有限公司国有法人0.68%240390200不适用0
冀中能源张家口矿业集团有限公司国有法人0.57%200000000冻结20000000
中国农业银行股份有限公司－中证500
其他0.56%197670840不适用0交易型开放式指数证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司－天弘中证
红利低波动100交易型开放式指数证券其他0.51%180956650不适用0投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种数量类人民币冀中能源集团有限责任公司632447812632447812普通股河北高速公路集团有限公司510000000人民币510000000
3冀中能源股份有限公司2024年第三季度报告
普通股人民币冀中能源峰峰集团有限公司496993329496993329普通股人民币冀中能源邯郸矿业集团有限公司243252041243252041普通股人民币香港中央结算有限公司4921443649214436普通股
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动人民币
3732502237325022
100交易型开放式指数证券投资基金普通股
人民币国信证券股份有限公司2403902024039020普通股人民币冀中能源张家口矿业集团有限公司2000000020000000普通股
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式人民币
1976708419767084
指数证券投资基金普通股
国泰君安证券股份有限公司－天弘中证红利低波动人民币
1809566518095665
100交易型开放式指数证券投资基金普通股
公司前10名无限售条件普通股股东中，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团为冀中能源集团的控股子公司；公司
上述股东关联关系或一致行动的说明未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
本公司股票为融资融券标的证券，前10名普通股股东中，冀中能源集团通过信用担保账户持股数量为前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
335000000股，峰峰集团通过信用担保账户持股数量
为94128524股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
冀中能源集团、峰峰集团于2009年3月20日在冀中能源2009年重大资产重组时出具《关于避免同业竞争的承诺函》
《关于避免同业竞争之进一步承诺函》及《股份限售承诺》。2014年4月18日，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）的规定，冀中能源集团、峰峰集团进一步出具《承诺函》，并于2019年3月26日出具《延期履行承诺的函》（下称“原延期承诺函”，上述承诺以下合称“原承诺函”）延期履行部分承诺。
鉴于2019年3月26日出具的《延期履行承诺的函》已到期，且原承诺函涉及资产的状况发生了变化，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的规定，冀中能源集团、峰峰集团需再次提出新的替代承诺。
因此，冀中能源集团、峰峰集团分别出具了《延期履行承诺的函》（具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东及其关联方延期履行承诺的公告》）。
4冀中能源股份有限公司2024年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：冀中能源股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金11987704616.1211930721245.69结算备付金拆出资金
交易性金融资产499937000.00588000000.00衍生金融资产
应收票据266354675.60951276262.82
应收账款3587825135.012817049995.85
应收款项融资198894574.35372418339.47
预付款项167344956.43121628756.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款131255549.70174994355.80
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1608526677.961170596435.83
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产174662467.37211237908.91
流动资产合计18622505652.5418337923300.76
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资6398675679.686334971885.11
其他权益工具投资200397925.04200397925.04
其他非流动金融资产437001888.00437001888.00投资性房地产
固定资产18744637288.7819101715368.78
在建工程1644288792.83714595217.45生产性生物资产油气资产
使用权资产813257263.09993703538.96
无形资产4980387544.115369828908.84
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉94935452.6894935452.68
长期待摊费用9762649.207464285.88
5冀中能源股份有限公司2024年第三季度报告
递延所得税资产365791807.42384976364.77
其他非流动资产335624467.16350492984.01
非流动资产合计34024760757.9933990083819.52
资产总计52647266410.5352328007120.28
流动负债：
短期借款9906868281.699002607800.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据302811070.40572867417.10
应付账款4571948497.494785263877.09
预收款项22794000.0022794000.00
合同负债1050743053.681202435764.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬413647153.25466514635.70
应交税费302984141.78600033428.31
其他应付款1229896053.83935254323.61
其中：应付利息
应付股利306000000.0044800000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1345821737.891245714169.22
其他流动负债642721596.96156316649.42
流动负债合计19790235586.9718989802065.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3965767648.083976448321.58
应付债券1725122500.001328450000.00
其中：优先股永续债
租赁负债594612675.36784618438.05
长期应付款111786667.61119786667.61
长期应付职工薪酬8217362.9310158512.80
预计负债706741150.26714327553.62
递延收益358775125.44381506886.54
递延所得税负债366750885.48383505783.82其他非流动负债
非流动负债合计7837774015.167698802164.02
负债合计27628009602.1326688604229.25
所有者权益：
股本3533546850.003533546850.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3468426586.503477319962.94
减：库存股
其他综合收益-257933009.22-257896840.68
专项储备123078949.3513601838.25
盈余公积3014332072.173014332072.17一般风险准备
未分配利润11825096913.4312731047880.67
6冀中能源股份有限公司2024年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计21706548362.2322511951763.35
少数股东权益3312708446.173127451127.68
所有者权益合计25019256808.4025639402891.03
负债和所有者权益总计52647266410.5352328007120.28
法定代表人：闫云胜主管会计工作负责人：张文成会计机构负责人：杨立军
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入14725859395.7320355932847.25
其中：营业收入14725859395.7320355932847.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本12752383400.6316855082382.02
其中：营业成本9440280906.4713474247366.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加803655132.52798723004.18
销售费用110571832.82112847351.33
管理费用1129359654.641108551242.75
研发费用813988761.73899060291.44
财务费用454527112.45461653126.15
其中：利息费用469297343.61382858674.20
利息收入103304330.6267438553.85
加：其他收益56832804.7453358528.92
投资收益（损失以“－”号填列）91427645.901690722417.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益76610556.2983328127.97以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5363843.08-11818326.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）-27637844.80-4911875.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）4021466.346038563.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2092756224.205234239773.16
加：营业外收入10171179.5910492241.66
减：营业外支出67699767.9882691243.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2035227635.815162040771.77
减：所得税费用464763662.96739738295.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1570463972.854422302476.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1570463972.852900961288.10
7冀中能源股份有限公司2024年第三季度报告
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）1521341188.57
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1214177142.763921729952.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）356286830.09500572524.41
六、其他综合收益的税后净额-36168.54-4566733.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-36168.54-4566733.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-36168.54-4566733.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1570427804.314417735743.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1214140974.223917163218.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额356286830.09500572524.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.34361.1099
（二）稀释每股收益0.34361.1099
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：闫云胜主管会计工作负责人：张文成会计机构负责人：杨立军
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金14557059691.5817544848406.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15719362.3550274670.95
收到其他与经营活动有关的现金433387546.60324881000.18
经营活动现金流入小计15006166600.5317920004077.45
购买商品、接受劳务支付的现金6384406593.067065313001.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
8冀中能源股份有限公司2024年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金3570305913.594468610113.93
支付的各项税费2623000202.493957731100.20
支付其他与经营活动有关的现金365765777.27656990777.11
经营活动现金流出小计12943478486.4116148644992.62
经营活动产生的现金流量净额2062688114.121771359084.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金528063000.0015000000.00
取得投资收益收到的现金5728304.731687500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额67800000.00576571713.13
收到其他与投资活动有关的现金110711485.2367470306.24
投资活动现金流入小计712302789.96660729519.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1287006866.861107738036.03
投资支付的现金448000000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额200000000.00
支付其他与投资活动有关的现金37057861.78
投资活动现金流出小计1772064728.641307738036.03
投资活动产生的现金流量净额-1059761938.68-647008516.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金14993105523.8914697739391.75收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计14993105523.8914697739391.75
偿还债务支付的现金13113975455.3712315398226.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2509969160.624387583394.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润230029329.15409366665.76
支付其他与筹资活动有关的现金190876884.24175147836.85
筹资活动现金流出小计15814821500.2316878129457.67
筹资活动产生的现金流量净额-821715976.34-2180390065.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1206562.81
五、现金及现金等价物净增加额182416761.91-1056039497.75
加：期初现金及现金等价物余额11111125589.7611111975111.77
六、期末现金及现金等价物余额11293542351.6710055935614.02
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
冀中能源股份有限公司董事会
2024年10月29日
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