合并资产负债表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司2024年06月30日单位：元
项目2024年6月30日2024年1月1日
流动资产：
货币资金13302072938.1213322549327.85结算备付金拆出资金
交易性金融资产27194750.00衍生金融资产
应收票据11682882.5411870427.03
应收账款1045889879.87739331666.99
应收款项融资568895376.98462090622.44
预付款项621477529.12402205803.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款632159027.81359527694.01
其中：应收利息
应收股利186293097.37237505674.16买入返售金融资产
存货3077049373.643052775325.07合同资产
持有待售资产242327.0810071384.11
一年内到期的非流动资产711959115.67651255277.74
其他流动资产809539353.49439957498.45
流动资产合计20808162554.3219451635027.34
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4212158702.783688678968.92
其他权益工具投资471469000.00481469000.00其他非流动金融资产
投资性房地产116204501.99117993257.09
固定资产21120786989.4222156147426.71
在建工程2165040760.661680472533.80生产性生物资产油气资产
使用权资产7847438.218110480.85
第1页/共20页无形资产5379817956.565435124300.68
开发支出4515005.453668102.79
商誉13263510.9513263510.95
长期待摊费用385003101.58505617247.12
递延所得税资产769758443.85769632514.01
其他非流动资产3093459253.623545801400.90
非流动资产合计37739324665.0738405978743.82
资产总计58547487219.3957857613771.16
流动负债：
短期借款14201886184.2714691247547.25向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债17776825.00衍生金融负债
应付票据2032859132.882725826342.30
应付账款3097170205.873021234404.75
预收款项20000.00295000.00
合同负债306903007.01431740053.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬950991799.84911090525.49
应交税费424618073.45595793573.60
其他应付款3084644522.223045551724.14
其中：应付利息
应付股利105016501.6482508250.82应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1410039780.601521360876.29
其他流动负债42684477.8367401003.50
流动负债合计25551817183.9727029317875.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款6731130000.004944460000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8539040.058335933.81长期应付款
第2页/共20页长期应付职工薪酬
预计负债1070357733.961079025954.23
递延收益231837573.03257041372.16
递延所得税负债187333562.03207609456.83其他非流动负债
非流动负债合计8229197909.076496472717.03
负债合计33781015093.0433525790592.83
所有者权益：
股本2249708409.002249708409.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2682755139.692657200059.90
减：库存股27852015.6037551502.80
其他综合收益136897023.08116285345.34
专项储备278139161.87254775326.17
盈余公积1397361921.301397361921.30一般风险准备
未分配利润13676398576.8413191266780.08
归属于母公司所有者权益合计20393408216.1819829046338.99
少数股东权益4373063910.174502776839.34
所有者权益合计24766472126.3524331823178.33
负债和所有者权益总计58547487219.3957857613771.16
法定代表人：李宏伟主管会计工作负责人：陈光会计机构负责人：李世双后附报表为本财务报表的组成部分
第3页/共20页合并利润表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司单位：元项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入18220936335.8719109183984.47
其中：营业收入18220936335.8719109183984.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本15128504793.2315272492708.38
其中：营业成本13754847609.7313935661929.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加261881796.68268046718.79
销售费用140405984.14174675122.70
管理费用381286291.97292682296.31
研发费用433226073.82443207092.65
财务费用156857036.89158219548.08
其中：利息费用325953666.69310957973.98
利息收入193758254.05175817066.31
加：其他收益49266960.2826150421.66
投资收益（损失以“—”号填列）272136328.97145411864.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益56839133.97145411864.90以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“—”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”号填列）11563521.372387741.21
资产减值损失（损失以“—”号填列）-12870782.36
资产处置收益（损失以“—”号填列）36450798.95284814.96
三、营业利润（亏损以“—”号填列）3448978369.854010926118.82
加：营业外收入12322591.385945477.90
减：营业外支出124962206.2229319082.56
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）3336338755.013987552514.16
减：所得税费用770715247.25957008027.65
五、净利润（净亏损以“—”号填列）2565623507.763030544486.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）2541137663.843040777283.04
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）24485843.92-10232796.53
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）2284093383.962739275844.05
第4页/共20页2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）281530123.80291268642.46
六、其他综合收益的税后净额31681466.63-5092158.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额20611677.74-2410135.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益20611677.74-2410135.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备21761745.14-4337365.06
6.外币财务报表折算差额
7.应收款项融资公允价值变动-1150067.401927229.28
8.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额11069788.89-2682022.34
七、综合收益总额2597304974.393025452328.39
归属于母公司所有者的综合收益总额2304705061.702736865708.27
归属于少数股东的综合收益总额292599912.69288586620.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.0191.219
（二）稀释每股收益1.0161.218
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
第5页/共20页合并现金流量表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司单位：元项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金19835556413.7620579723236.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还36616835.54128264175.20
收到其他与经营活动有关的现金462207443.11361773384.40
经营活动现金流入小计20334380692.4121069760795.84
购买商品、接受劳务支付的现金11711407914.5512144481109.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1830544621.201695384601.42
支付的各项税费2392808155.552315431723.20
支付其他与经营活动有关的现金330254249.85305248269.84
经营活动现金流出小计16265014941.1516460545703.48
经营活动产生的现金流量净额4069365751.264609215092.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10245000.00
取得投资收益收到的现金80000000.0094398001.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
51460435.7187847131.16
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30013.00
收到其他与投资活动有关的现金468110954.90128431924.06
投资活动现金流入小计609816390.61310707069.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
467979481.38206513960.35
金
投资支付的现金198045400.006000000.00质押贷款净增加额
第6页/共20页取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金637966042.3614017509.14
投资活动现金流出小计1303990923.74226531469.49
投资活动产生的现金流量净额-694174533.1384175600.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7300000.0014519156.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金7300000.0014519156.00
取得借款收到的现金10921967161.9410587374114.79
收到其他与筹资活动有关的现金318984310.71275802988.30
筹资活动现金流入小计11248251472.6510877696259.09
偿还债务支付的现金7833591796.868253181037.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2397552477.692601238807.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润406163529.40225722477.23
支付其他与筹资活动有关的现金2926718990.192653049332.47
筹资活动现金流出小计13157863264.7413507469177.77
筹资活动产生的现金流量净额-1909611792.09-2629772918.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4556897.90-378801.27
五、现金及现金等价物净增加额1470136323.942063238972.78
加：期初现金及现金等价物余额5888181210.154914293116.44
六、期末现金及现金等价物余额7358317534.096977532089.22
第7页/共20页合并所有者权益变动表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司单位：元
2024年半年度
归属于母公司所有者权益一般所有者权益合
减：库存其他综合收风其少数股东权益项目其他权益工具资本公积专项储备盈余公积未分配利润小计计股益险他股本准备优永其先续他股债
一、上年期末余额2249708409.002657200059.9037551502.80116285345.34254775326.171397361921.3013191266780.0819829046338.994502776839.3424331823178.33
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额2249708409.002657200059.9037551502.80116285345.34254775326.171397361921.3013191266780.0819829046338.994502776839.3424331823178.33
三、本期增减变动金额
（减少以“—”号填25555079.79-9699487.2020611677.7423363835.70485131796.76564361877.19-129712929.17434648948.02列）
（一）综合收益总额20611677.742284093383.962304705061.70292599912.692597304974.39
（二）所有者投入和减
25555079.79-9699487.2035254566.997310212.0042564778.99
少资本
1．所有者投入的普通股2569788.002569788.007310212.009880000.00
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
7160412.49-9699487.2016859899.6916859899.69
权益的金额
4．其他15824879.3015824879.3015824879.30
（三）利润分配-1798961587.20-1798961587.20-430441780.22-2229403367.42
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
第8页/共20页3．对所有者（或股东）
-1798961587.20-1798961587.20-430441780.22-2229403367.42的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备23363835.7023363835.70818726.3624182562.06
1．本期提取247963037.70247963037.7020626389.61268589427.31
2．本期使用-224599202.00-224599202.00-19807663.25-244406865.25
（六）其他
四、本期期末余额2249708409.002682755139.6927852015.60136897023.08278139161.871397361921.3013676398576.8420393408216.184373063910.1724766472126.35
第9页/共20页上年金额
单位：元
2023年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具项目所有者权益合优永其他综合收一般风其少数股东权益
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润小计计其先续益险准备他他股债
一、上年期末余额2250986609.002659465116.7986494864.0069393049.55236316883.121397361921.309516962788.4016043991504.165137311762.1921181303266.35
加：会计政策变更17832099.5317832099.531080972.7718913072.30前期差错更正其他
二、本年期初余额2250986609.002659465116.7986494864.0069393049.55236316883.121397361921.309534794887.9316061823603.695138392734.9621200216338.65
三、本期增减变动金额
23150702.49-23909026.00-2410135.7852395759.45490142625.05587187977.21297890538.41885078515.62（减少以“—”号填列）
（一）综合收益总额-2410135.782739275844.052736865708.27288586620.123025452328.39
（二）所有者投入和减少
23150702.49-23909026.001853390.0048913118.4910804060.0659717178.55
资本
1．所有者投入的普通股3776432.453776432.4510742723.5514519156.00
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
12603647.50-23909026.001853390.0038366063.5038366063.50
权益的金额
4．其他6770622.546770622.5461336.516831959.05
（三）利润分配-2250986609.00-2250986609.00-2950200.00-2253936809.00
1．提取盈余公积
第10页/共20页2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-2250986609.00-2250986609.00-2950200.00-2253936809.00的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备52395759.4552395759.451450058.2353845817.68
1．本期提取269809927.12269809927.1227082503.15296892430.27
2．本期使用217414167.67217414167.6725632444.92243046612.59
（六）其他
四、本期期末余额2250986609.002682615819.2862585838.0066982913.77288712642.571397361921.3010024937512.9816649011580.905436283273.3722085294854.27
第11页/共20页母公司资产负债表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司单位：元项目2024年6月30日2024年1月1日
流动资产：
货币资金9655818889.708629108032.34交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1762399.80200000.00
应收账款1842806737.729448103545.48
应收款项融资250379935.80213698891.71
预付款项8664626765.97163237141.02
其他应收款3325348788.585045175288.24
其中：应收利息
应收股利186293097.37241105674.16
存货786473850.53622455642.34合同资产
持有待售资产7371888.89
一年内到期的非流动资产711959115.67545771944.44
其他流动资产269524480.7138095163.29
流动资产合计25508700964.4824713217537.75
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资14231665678.1213330269975.60
其他权益工具投资1000000.001000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产16802781.7617141901.34
固定资产2836623975.492774933887.70
在建工程53007314.3748487232.85生产性生物资产油气资产
使用权资产7847438.218110480.85
无形资产576610269.37616658556.91
开发支出4515005.453668102.79商誉
长期待摊费用40079705.9656669983.86递延所得税资产
其他非流动资产1459126063.101759126063.10
非流动资产合计19227278231.8318616066185.00
资产总计44735979196.3143329283722.75
流动负债：
第12页/共20页短期借款789534333.33489311669.45交易性金融负债衍生金融负债
应付票据9085421375.9410101752400.00
应付账款1364131990.2613141577456.58
预收款项20000.00295000.00
合同负债12323892742.14158556304.34
应付职工薪酬223030948.61230543988.39
应交税费48861472.0494306395.77
其他应付款1623512028.961966192619.76
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债393742905.84394789722.35
其他流动负债1602356056.4620578381.52
流动负债合计27454503853.5826597903938.16
非流动负债：
长期借款4039130000.002441200000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8539040.058335933.81长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债383067018.38391735238.65
递延收益56876210.4164784897.52递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计4487612268.842906056069.98
负债合计31942116122.4229503960008.14
所有者权益：
股本2249708409.002249708409.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3133588742.433216876395.74
减：库存股27852015.6037551502.80
其他综合收益-1863165.21-1496006.97
专项储备78139260.2973997397.16
盈余公积1397186923.421397186923.42
未分配利润5964954919.566926602099.06
所有者权益合计12793863073.8913825323714.61
负债和所有者权益总计44735979196.3143329283722.75
第13页/共20页母公司利润表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司单位：元项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入14519338419.7015593411499.14
减：营业成本14291939911.7614470990322.13
税金及附加81726050.3294450345.37
销售费用86480457.80139395702.14
管理费用149157053.35116714065.77
研发费用44894904.25101799591.31
财务费用-39402171.17-154231701.00
其中：利息费用124399585.6243111692.28
利息收入171508328.64211058211.48
加：其他收益10296801.7310204421.41
投资收益（损失以“—”号填列）1046361947.72133847905.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益71614762.37133847905.43以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”号填列）-354618.16-10662.19
资产减值损失（损失以“—”号填列）-12870782.36
资产处置收益（损失以“—”号填列）-11923.63120662.22
二、营业利润（亏损以“—”号填列）947963638.69968455500.29
加：营业外收入4056985.83383963.00
减：营业外支出114706216.823937933.46
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）837314407.70964901529.83
减：所得税费用294488307.03
四、净利润（净亏损以“—”号填列）837314407.70670413222.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）837314407.70670413222.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-367158.24735028.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
第14页/共20页4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-367158.24735028.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.应收款项融资公允价值变动-367158.24735028.09
8.其他
六、综合收益总额836947249.46671148250.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益0.3730.292
（二）稀释每股收益0.3720.292
第15页/共20页母公司现金流量表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司单位：元项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金17848542576.0218391649971.64收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金514749895.61686488438.52
经营活动现金流入小计18363292471.6319078138410.16
购买商品、接受劳务支付的现金10864818462.2812280182302.67
支付给职工以及为职工支付的现金648779816.28625640089.55
支付的各项税费465170028.84539977683.69
支付其他与经营活动有关的现金400426143.43450116030.44
经营活动现金流出小计12379194450.8313895916106.35
经营活动产生的现金流量净额5984098020.805182222303.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金674738808.92525274067.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
87828160.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额109551840.00
收到其他与投资活动有关的现金163100.00326780.00
投资活动现金流入小计784453748.92613429007.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
139338588.2562638451.18
金
投资支付的现金188045400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额977874170.00
支付其他与投资活动有关的现金169500.00939009.14
投资活动现金流出小计1305427658.2563577460.32
投资活动产生的现金流量净额-520973909.33549851547.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1518100000.001813939333.33
收到其他与筹资活动有关的现金167819075.47188726051.13
筹资活动现金流入小计1685919075.472002665384.46
偿还债务支付的现金2697237326.102605385388.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1871144063.232290118336.90
支付其他与筹资活动有关的现金2090343230.281321963491.78
筹资活动现金流出小计6658724619.616217467217.17
筹资活动产生的现金流量净额-4972805544.14-4214801832.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额490318567.331517272018.43
加：期初现金及现金等价物余额4354272960.993607417704.40
六、期末现金及现金等价物余额4844591528.325124689722.83
第16页/共20页母公司所有者权益变动表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司单位：元本期金额
2024年半年度
其他权益工具项目其他综合收其所有者权益合
股本优先永续其资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润益他计股债他
一、上年期末余额2249708409.003216876395.7437551502.80-1496006.9773997397.161397186923.426926602099.0613825323714.61
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额2249708409.003216876395.7437551502.80-1496006.9773997397.161397186923.426926602099.0613825323714.61三、本期增减变动金额（减少以“—”号填-83287653.31-9699487.20-367158.244141863.13-961647179.50-1031460640.72
列）
（一）综合收益总额-367158.24837314407.70836947249.46
（二）所有者投入和减少资本-83287653.31-9699487.20-73588166.11
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额7160412.49-9699487.2016859899.69
4．其他-90448065.80-90448065.80
（三）利润分配-1798961587.20-1798961587.20
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配-1798961587.20-1798961587.20
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
第17页/共20页2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备4141863.134141863.13
1．本期提取103637222.50103637222.50
2．本期使用-99495359.37-99495359.37
（六）其他
四、本期期末余额2249708409.003133588742.4327852015.60-1863165.2178139260.291397186923.425964954919.5612793863073.89
第18页/共20页上年金额
单位：元
2023年半年度
其他权益工具项目其他综合收其所有者权益合
股本优先永续其资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润益他计股债他
一、上年期末余额2250986609.003193845551.3786494864.0026829453.1273489806.621397186923.425759163448.3112615006927.84
加：会计政策变更-218488.70-218488.70前期差错更正其他
二、本年期初余额2250986609.003193845551.3786494864.0026829453.1273489806.621397186923.425758944959.6112614788439.14三、本期增减变动金额（减少以“—”号填
19288794.92-23909026.00735028.0917175377.81-1578719996.20-1517611769.38
列）
（一）综合收益总额735028.09670413222.80671148250.89
（二）所有者投入和减少资本19288794.92-23909026.001853390.0045051210.92
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额12603647.50-23909026.001853390.0038366063.50
4．其他6685147.426685147.42
（三）利润分配-2250986609.00-2250986609.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配-2250986609.00-2250986609.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
第19页/共20页6．其他
（五）专项储备17175377.8117175377.81
1．本期提取123776504.84123776504.84
2．本期使用106601127.03106601127.03
（六）其他
四、本期期末余额2250986609.003213134346.2962585838.0027564481.2190665184.431397186923.424180224963.4111097176669.76
第20页/共20页
