河南神火煤电股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2024年半年度占2024年半年度占2024年半年度
非经营性资占用方与上市公上市公司核算2024年期初占2024年期末占资金占用方名称用累计发生金额用资金的利息偿还累计发生占用形成原因占用性质金占用司的关联关系的会计科目用资金余额用资金余额（不含利息）（如有）金额
控股股东、实际控制人无无无无无无无无无无及其附属企业
小计----------前控股股
东、实际控无无无无无无无无无无制人及其附属企业
小计----------
总计----------
2024年半年度往2024年半年度往2024年半年度
其他关联资往来方与上市公上市公司核算2024年期初往2024年期末往来往来形成资金往来方名称来累计发生金额来资金的利息偿还累计发生往来性质金往来司的关联关系的会计科目来资金余额资金余额原因（不含利息）（如有）金额
河南神火集团有限公司大股东其他应收款-306.91-306.91-政府补助资金非经营性往来
河南神火集团有限公司大股东其他应收款-11.49-11.49-提供运输劳务经营性往来
控股股东、河南神火集团有限公司大股东应收账款-61646.16-61646.16-销售商品经营性往来实际控制人大股东直接控制
河南神火集团总医院应收账款-2.14-2.14-及其附属企销售商品经营性往来的法人业大股东直接控制
河南神火集团新利达有限公司应收账款-5266.61-5266.61-销售商品经营性往来的法人大股东直接控制
河南神火集团新利达有限公司其他应收款-534.37-534.37-销售商品经营性往来的法人
神火新材料科技有限公司非全资子公司其他应收款168.88194.34-79.25283.97往来款非经营性往来河南神火国贸有限公司全资子公司其他应收款51.32274.19-219.61105.90代垫款非经营性往来
河南神火能源开发有限公司非全资子公司其他应收款3.99---3.99代垫款非经营性往来
河南神火能源开发有限公司非全资子公司应收股利360.00---360.00分红款非经营性往来
河南神火铁运有限责任公司全资子公司其他应收款2927.800.49-2928.100.18代垫款非经营性往来
郑州神火金源矿业有限公司非全资子公司其他应收款10.50---10.50代垫款非经营性往来
禹州市昌隆煤业有限公司非全资子公司其他应收款705.0020.00-725.00-代垫款非经营性往来河南省许昌新龙矿业有限责任公
全资子公司其他应收款77624.31-109.6777733.97-借款非经营性往来司河南省许昌新龙矿业有限责任公
全资子公司其他应收款1436.40344.17-1177.99602.57代垫款非经营性往来司
上市公司的新疆神火炭素制品有限公司全资子公司其他应收款44.02218.13-262.15-担保费非经营性往来子公司及其
郑州裕中煤业有限公司非全资子公司其他应收款283080.93-3887.4415981.70270986.67借款非经营性往来附属企业
郑州裕中煤业有限公司非全资子公司其他应收款386.3818.58--404.97代垫款非经营性往来
新密市超化煤矿有限公司非全资子公司其他应收款97738.60--97738.60-借款非经营性往来
往来款、借款及
上海神火铝箔有限公司全资子公司其他应收款1185.27-175.6421.141339.76非经营性往来担保费
上海神火铝箔有限公司全资子公司其他应收款28.9797.60-126.57-代垫款非经营性往来
禹州神火隆庆矿业有限公司非全资子公司其他应收款141.75---141.75代垫款非经营性往来
河南有色金属控股股份有限公司非全资子公司其他应收款24661.54---24661.54借款非经营性往来
商丘阳光铝材有限公司非全资子公司其他应收款-142.86-114.1828.69代垫款非经营性往来
新密市恒业有限公司非全资子公司其他应收款349.44-134.22-483.67借款非经营性往来
新密市恒业有限公司非全资子公司其他应收款7659.953805.92--11465.87代垫款非经营性往来
民权县绿洲投资有限公司非全资子公司其他应收款6246.40---6246.40代垫款非经营性往来
郑州天宏工业有限公司非全资子公司其他应收款13.00---13.00代垫款非经营性往来
郑州天宏工业有限公司非全资子公司其他应收款2491.89---2491.89往来款非经营性往来
河南神火永昌矿业有限公司非全资子公司其他应收款-9.64--9.64代垫款非经营性往来新密市超化煤矿有限公司大磨岭
非全资子公司其他应收款170.899.44--180.34代垫款非经营性往来煤矿
沁阳沁澳铝业有限公司非全资子公司其他应收款583.64--583.64-往来款非经营性往来
沁阳沁澳铝业有限公司非全资子公司应收股利-863.06-863.06-分红款非经营性往来
新疆神火煤电有限公司全资子公司其他应收款837.621050.49-1258.19629.93代垫款非经营性往来云南神火铝业有限公司非全资子公司其他应收款278.17975.05101.17785.12569.27代垫款非经营性往来
云南神火铝业有限公司非全资子公司应收股利-58250.83-58250.83-分红款非经营性往来
河南省新郑煤电有限责任公司联营企业应收股利23750.57--5121.2618629.31分红款非经营性往来
河南省新郑煤电有限责任公司联营企业其他应收款-17.96-17.96-代垫款非经营性往来
河南神火运输有限公司联营企业应收账款-91.65-91.65-销售商品经营性往来
河南神火运输有限公司联营企业预付账款-25218.18-25218.18-预付商品款经营性往来
商丘新发投资有限公司联营企业预付账款9215.34134432.01-143647.35-预付商品款经营性往来
商丘新发投资有限公司联营企业应收账款-85.04-85.04-销售商品经营性往来
其他关联新疆丰华时代科技有限公司联营企业应收账款-57.12-57.12-销售商品经营性往来
方及其附广西龙州新翔生态铝业有限公司联营企业预付款项-68085.38-65521.742563.64预付商品款经营性往来属企业
广西龙州新翔生态铝业有限公司联营企业应收股利-8000.00-8000.00-分红款非经营性往来河南神火炭素新材料有限责任公
联营企业其他应收款5455.06371.91-5826.97-往来款经营性往来司河南神火炭素新材料有限责任公
联营企业应收账款29312.1613008.26-42320.42-销售商品经营性往来司
河南神火发电有限公司（注1）联营企业应收账款88398.1412096.19-100494.33-销售商品经营性往来河南有色汇源铝业有限公司（注其他非流动资其他关联方281727.46---281727.46破产重整债权非经营性往来
2)产
总计---947045.41395506.154408.14723018.79623940.91--
注1：2024年4月，本集团以资产评估价格为计价基础，协议转让子公司河南神火发电有限公司51%的股权（简称“神火发电”）丧失对神火发电的控制权，神火发电由全资子公司变更为联营企业，合并日本集团应收神火发电88398.14万元，合并日至2024年6月30日累计发生12096.19万元，累计偿还100494.33万元，截至2024年6月30日，应收账款余额0.00元。
注2：河南有色汇源铝业有限公司原为本集团下属子公司，现处于破产重整阶段，本集团对其债权金额合计28.17亿元；截至2024年6月30日，预计受偿金额合计人民币1.88亿元。
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
