兰州黄河:财务报表

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位:兰州资河企业股份有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

T11资产附注五期末余额期末余额

流动资产:

货币资金注释1121,872,471.36214,482,338.41

交易性金融资产注释2239,124,634.20124,983,994.32

衍生金融资产

应收票据

应收账款注释31,283,875.131,908,309.20

应收款项融资

预付款项注释54,309,815.901,235,317.43

其他应收款注释54,037,106.332,656,288.45

存货注释6104,392,428.77116,886,196.82

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产注释7102,090,821.92315,616,157.04

其他流动资产注释87,668,116.463,291,691.45

流动资产合计584,779,270.07781,060,293.12

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资注释911,190,966.6412,668,511.11

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产注释10135,819,802.10141,928,387.71

在建工程注释11448,935.11361,240.61

生产性生物资产注释1213,495.8413,495.84

油气资产

使用权资产

无形资产注释1342,019,010.5243,841,433.74

开发支出

商誉注释14

长期待摊费用

递延所得税资产注释1530,045,774.2337,418,285.28

其他非流动资产注释16417,206,511.85100,110,850.22

非流动资产合计636,744,496.29336,342,204.51

资产总计1,221,523,766.361,117,402,497.63

企业法定代表人:主管会计工作负责人会计机构负责人:

合合并资产负债表(续)

2024年6月30日

编制单位:兰州黄河企业股份有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)负债和股东权益期末余额期末余额

-11流动负债:

短期借款注释73,000,000.00

交易性金融负债3

衍生金融负债

应付票据注释8

应付账款注释956,302,519.01

预收款项

合同负债注释20,149,085.6227,885,580.27

应付职工薪酬注释218,087,503.239,799,371.24

应交税费注释223,055,962.571,892,263.73

其他应付款注释2371,243,433.3854,865,292.24

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债注释243,869,848.753,625,125.43

流动负债合计282,445,737.35157,370,151.92

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益注释254,316,340.00

递延所得税负债4,316,340.00

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计4,316,340.004,316,340.00

286,762,077.35161,686,491.92

股东权益:

股本注释26

其他权益工具注释26185,766,000.00185,766,000.00

其中:优先股

永续债

资本公积注释27

减:库存股184,411,981.19184,411,981.19

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润注释2824,124,911.4024,124,911.40

归属于母公司股东权益合计注释29183,768,017.98191,967,720.28

少数股东权益578,070,910.57586,270,612.87

股东权益合计356,690,778.44369,445,392.84

934,761,689.01955,716,005.71

负债和股东权益总计

1,221,523,766.361,117,402,497.63

企业法定代表人:主管会计工作负责)会计机构负责人

、

合并利润表

2024年1-6月

编制单位:兰州英汇企业股份有限公(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目附注五本期金额上期金额

一、营业总收入注释30115,027,387.16132,430,079.53

减:营业成术注释3099,107,935.35106,136,150.90

税金及附加注释3112,041,141.2812,290,932.72

销售费用注释3225,733,531.3921,534,186.50

管理费用3529注释3316,894,135.0818,246,451.23

研发费用注释34960,840.881,140,956.85

财务费用注释35-9,751,449.43-5,835,764.92

其中:利息费用374,525.66390,008.43

利息收入10,174,779.566,268,734.13

加:其他收益注释361,714,412.92260,263.35

投资收益(损失以“-”号填列)注释3733,834,713.9045,634,021.28

其中:对联营企业和合营企业的投资收益963,873.381,158,283.89

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)注释38-17,944,136.124,684,050.40

信用减值损失(损失以“-”号填列)注释3939,144.7472,095.24

资产减值损失(损失以“-”号填列)注释40157,775.82

资产处置收益(损失以“-”号填列)注释41-24,632.85

二、营业利润(亏损以“-”号填列)-12,181,468.9829,567,596.52

加:营业外收入注释4233,929.80183,384.16

减:营业外支出注释431,434,266.4799,644.86

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-13,581,805.6529,651,335.82

减:所得税费用注释447,372,511.052,816,109.49

四、净利润(净亏损以“-”号填列)-20,954,316.7026,835,226.33

其中:同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润

(一)按经营持续性分类

持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-20,954,316.7026,835,226.33

终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)-8,199,702.3017,535,925.73

少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-12,754,614.409,299,300.60

五、其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益

8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

六、综合收益总额-20,954,316.7026,835,226.33

归属于母公司所有者的综合收益总额-8,199,702.3017,535,925.73

归属于少数股东的综合收益总额-12,754,614.409,299,300.60

七、每股收益:

(一)基本每股收益0.04410.0944

(二)稀释每股收益0.04410.0944

企业法定代表人:主管会计工作负责人会计机构负责人

合并现金流量表

2024年1-6月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

编制单位:兰州黄河企业股项目附注五本期金额上期金额

11一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金.129,679,405.24149,954,722.44

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5,853,413.389,085,294.66

经营活动现金流入小计注释45135,532,818.62159,040,017.10

购买商品、接受劳务支付的现金68,321,104.4672,646,043.73

支付给职工以及为职工支付的现金32,642,146.4432,073,483.23

支付的各项税费21,324,696.4522,218,867.38

支付其他与经营活动有关的现金注释4518,233,317.5917,636,464.30

经营活动现金流出小计140,521,264.94144,574,858.64

经营活动产生的现金流量净额-4,988,446.3214,465,158.46

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金528,476.4224,853,267.73

取得投资收益收到的现金26,243,024.3114,086,678.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额120,112.43

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计26,891,613.1638,939,946.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,860.00733,163.14

投资支付的现金103,425,009.3542,442.83

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计103,427,869.35775,605.97

投资活动产生的现金流量净额-76,536,256.1938,164,340.20

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金101,782,702.0825,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计101,782,702.0825,000,000.00

偿还债务支付的现金3,000,000.0038,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,866.62421,770.93

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1,941,271.02

筹资活动现金流出小计4,981,137.6438,921,770.93

筹资活动产生的现金流量净额96,801,564.44-13,921,770.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额15,276,861.9338,707,727.73

加:期初现金及现金等价物余额27,840,644.3727,108,837.93

六、期末现金及现金等价物余额43,117,506.3065,816,565.66

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

其他

合并股东权益变动表

2024年1-6月

编制单位:兰州费河企业股份有限公司》:(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目本期金额

归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计

股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润

优先股永续债其他

上年年末余额185,766,000.00184,411,981.1924,124,911.40191,967,720.28369,445,392.84955,716,005.71

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年年初余额185,766,000.00184,411,981.1924,124,911.40191,967,720.28369,445,392.84955,716,005.71

三、本年增减变动金额-8,199,702.30-12,754,614.40-20,954,316.70

(一)综合收益总额-8,199,702.30-12,754,614.40-20,954,316.70

(二)股东投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入股东权益的金额

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对股东的分配

3.其他

(四)股东权益内部结转

1.资本公积转增股本

2.盈余公积转增股本

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本年期末余额185,766,000.00184,411,981.1924,124,911.40183,768,017.98356,690,778.44934,761,689.01

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人

其他

合并股东权益变动表

2023年1-6月

编制单位:兰州黄河企业股份有限公:(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目上期金额

归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计

基本每股收益其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润

优先股永续债其他

上年年末余额7,185,766,000.0192,662,417.1324,124,911.40238,688,410.14380,128,977.161,021,370,715.83

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年年初余额185,766,000.00192,662,417.1324,124,911.40238,688,410.14380,128,977.161,021,370,715.83

三、本年增减变动金额17,535,925.739,299,300.6026,835,226.33

(一)综合收益总额17,535,925.739,299,300.6026,835,226.33

(二)股东投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入股东权益的金额

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对股东的分配

3.其他

(四)股东权益内部结转

1.资本公积转增股本

2.盈余公积转增股本

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本年期末余额185,766,000.00192,662,417.1324,124,911.40256,224,335.87389,428,277.761,048,205,942.16

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人

母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位:兰州黄河企业股份有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)资产附注十七期末余额期末余额

EMPTY

流动资产:

货币资金1,554,875.17

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款注释1

应收款项融资

预付款项

其他应收款注释213,380,849.5913,177,048.09

存货

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产3,116,921.033,116,921.03

流动资产合计18,052,645.7918,407,671.26

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资注释3370,720,768.82372,198,313.29

其他权益工具投资1

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产381,290.21389,728.64

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产4,987,943.095,817,168.62

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计376,090,002.12378,405,210.55

资产总计394,142,647.91396,812,881.81

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:主管会计工作负责)会计机构负责人

母公司资产负债表(续)负债和股东权益=附注十七期末余额期末余额

流动负债:

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

合同负债

应付职工薪酬320,355.6767,358.10

应交税费18,720.00

其他应付款477,344.67372,599.86

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计797,700.34458,677.96

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计797,700.34458,677.96

股东权益:

股本185,766,000.00185,766,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积208,142,824.78208,142,824.78

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积18,371,984.8118,371,984.81

未分配利润-18,935,862.02-15,926,605.74

股东权益合计393,344,947.57396,354,203.85

负债和股东权益总计394,142,647.91396,812,881.81

企业法定代表人:主管会计工作负责人会计机构负责人

母公司利润表

2024年1-6月

编制单位:兰州黄河企业股(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目附注十七本期金额上期金额

一、营业收入-1注释4

减:营业成本注释4

税金及附加190,630.90190,468.67

销售费用

管理费用3,794,590.464,089,871.21

研发费用

财务费用-3,639.88-1,225.39

利息收入3,743.381,387.89

加:其他收益8,671.34

投资收益(损失以“-”号填列)注释5963,873.381,158,283.89

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以理东成本T单时金融资广终L佣认收 963,873.38 1,158,283.89

以理东成本T单时金融资广终L佣认收

净敞口套期收益(损失以“二”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,009,036.76-3,120,830.60

加:营业外收入

减:营业外支出219.52448.40

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,009,256.28-3,121,279.00

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)-3,009,256.28-3,121,279.00

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-3,009,256.28-3,121,279.00

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益

8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产

9.其他

六、综合收益总额-3,009,256.28-3,121,279.00

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

企业法定代表人:主管会计工作负责人会计机构负责人:

、9

母公司现金流量表

2024年1-6月

制单位:兰州司河企R(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目附注十七本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动存关的现金49,252.902,595,126.92

经营活动现金流入小计49,252.902,595,126.92

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金1,599,746.751,493,123.17

支付的各项税费190,630.90229,773.04

支付其他与经营活动有关的现金1,256,260.075,133,266.70

经营活动现金流出小计3,046,637.726,856,162.91

经营活动产生的现金流量净额-2,997,384.82-4,261,035.99

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

取得投资收益收到的现金2,441,417.851,867,263.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2,441,417.851,867,263.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,860.007,800.00

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2,860.007,800.00

投资活动产生的现金流量净额2,438,557.851,859,463.36

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-558,826.97-2,401,572.63

加:期初现金及现金等价物余额2,113,702.142,434,243.91

六、期末现金及现金等价物余额1,554,875.1732,671.28

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人

其他

母公司股东权益变动表

2024年1-6月

编东单位:兰州黄河企业股份有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目本期金额

股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计

优先股永续债其他

上年年末余额185,766,000.00208,142,824.7818,371,984.81-15,926,605.74396,354,203.85

前期差错更正

其他

二、本年年初余额185,766,000.00208,142,824.7818,371,984.81-15,926,605.74396,354,203.85

三、本年增减变动金额-3,009,256.28-3,009,256.28

(一)综合收益总额-3,009,256.28-3,009,256.28

(二)股东投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入股东权益的金额

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对股东的分配

3.其他

(四)股东权益内部结转

1.资本公积转增股本

2.盈余公积转增股本

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本年期末余额185,766,000.00208,142,824.7818,371,984.81-18,935,862.02393,344,947.57

1(后附财务报表附注为财务报表所成部分)

企业法定代表人:主管会计工作负责人会计机构负责人

其他

母公司股东权益变动表

2023年1.6月

编制单位:州黄河企业股份有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目上期金额

股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计

优先股永续债其他

上年年末余额185,766,000.00208,142,824.7818,371,984.81-10,278,340.49402,002,469.10

加:会计政策变更-

前期差错更正

其他29

二、本年年初余额185,766,000.00208,142,824.7818,371,984.81-10,278,340.49402,002,469.10

三、本年增减变动金额-3,121,279.00-3,121,279.00

(一)综合收益总额-3,121,279.00-3,121,279.00

(二)股东投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入股东权益的金额

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对股东的分配

3.其他

(四)股东权益内部结转

1.资本公积转增股本

2.盈余公积转增股本

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本年期末余额185,766,000.00208,142,824.7818,371,984.81-13,399,619.49398,881,190.10

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分

企业法定代表人:主管会计工作负责人会计机构负责人:

、

行情